Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 244	4 718	41 962	551 769	9 724	561 493	552 294	10 560	562 854	36 719	3 882	40 601
20208	10 595	0	10 595	23 685	0	23 685	22 891	0	22 891	11 389	0	11 389
20209	2 360	0	2 360	210 363	1 482	211 845	211 855	1 482	213 337	868	0	868
30102	288 730	0	288 730	1 288 647	0	1 288 647	1 319 031	0	1 319 031	258 346	0	258 346
30110	7 570	518	8 088	21 512	20 041	41 553	19 258	10 987	30 245	9 824	9 572	19 396
30202	13 828	0	13 828	801	0	801	0	0	0	14 629	0	14 629
30204	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
30210	7 000	0	7 000	161 000	0	161 000	152 000	0	152 000	16 000	0	16 000
30215	335	309	644	76	143	219	76	88	164	335	364	699
30221	0	0	0	19 403	245	19 648	19 403	245	19 648	0	0	0
30233	1 165	0	1 165	16 100	174	16 274	16 878	174	17 052	387	0	387
30302	0	528	528	40 773	2 806	43 579	40 773	3 056	43 829	0	278	278
30306	45 395	3	45 398	102 544	4 152	106 696	109 121	2 959	112 080	38 818	1 196	40 014
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	766	766	0	28	28	0	17	17	0	777	777
44907	4 436	0	4 436	0	0	0	176	0	176	4 260	0	4 260
45201	3 267	0	3 267	8 104	0	8 104	8 972	0	8 972	2 399	0	2 399
45204	4 200	0	4 200	15 000	0	15 000	4 200	0	4 200	15 000	0	15 000
45205	15 976	0	15 976	1 500	0	1 500	400	0	400	17 076	0	17 076
45206	29 793	0	29 793	11 466	0	11 466	1 052	0	1 052	40 207	0	40 207
45207	102 994	0	102 994	2 694	0	2 694	2 925	0	2 925	102 763	0	102 763
45208	193 273	0	193 273	9 000	0	9 000	12 137	0	12 137	190 136	0	190 136
45406	3 180	0	3 180	150	0	150	540	0	540	2 790	0	2 790
45407	22 228	0	22 228	660	0	660	2 557	0	2 557	20 331	0	20 331
45408	112 390	0	112 390	12 701	0	12 701	2 368	0	2 368	122 723	0	122 723
45504	370	0	370	67	0	67	128	0	128	309	0	309
45505	3 636	0	3 636	1 409	0	1 409	798	0	798	4 247	0	4 247
45506	86 235	0	86 235	6 483	0	6 483	6 102	0	6 102	86 616	0	86 616
45507	322 371	0	322 371	21 011	0	21 011	10 319	0	10 319	333 063	0	333 063
45812	3 432	0	3 432	1 424	0	1 424	1 408	0	1 408	3 448	0	3 448
45814	609	0	609	0	0	0	3	0	3	606	0	606
45815	3 448	0	3 448	217	0	217	423	0	423	3 242	0	3 242
45912	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
45914	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45915	90	0	90	346	0	346	358	0	358	78	0	78
47423	328	0	328	2 085	0	2 085	2 107	0	2 107	306	0	306
47427	2 570	0	2 570	6 193	0	6 193	5 728	0	5 728	3 035	0	3 035
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	7	0	7	135	0	135	0	0	0	142	0	142
60306	0	0	0	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0
60308	75	0	75	226	0	226	224	0	224	77	0	77
60310	639	0	639	151	0	151	176	0	176	614	0	614
60312	1 271	0	1 271	6 043	20	6 063	3 265	20	3 285	4 049	0	4 049
60323	39	0	39	602	0	602	641	0	641	0	0	0
60401	213 100	0	213 100	1 087	0	1 087	0	0	0	214 187	0	214 187
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
60701	905	0	905	1 166	0	1 166	1 087	0	1 087	984	0	984
61002	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
61008	227	0	227	137	0	137	142	0	142	222	0	222
61009	229	0	229	173	0	173	111	0	111	291	0	291
61401	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61403	8 655	0	8 655	494	0	494	521	0	521	8 628	0	8 628
70606	36 835	0	36 835	19 549	0	19 549	47	0	47	56 337	0	56 337
70608	460	0	460	236	0	236	0	0	0	696	0	696
70611	675	0	675	337	0	337	0	0	0	1 012	0	1 012
70706	203 656	0	203 656	85 617	0	85 617	289 273	0	289 273	0	0	0
70708	4 804	0	4 804	1 492	0	1 492	6 296	0	6 296	0	0	0
70711	4 198	0	4 198	1 893	0	1 893	6 091	0	6 091	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 810 024	6 842	1 816 866	2 658 072	38 815	2 696 887	2 835 626	29 588	2 865 214	1 632 470	16 069	1 648 539
Пассив
10207	83 676	0	83 676	0	0	0	0	0	0	83 676	0	83 676
10601	82 985	0	82 985	0	0	0	0	0	0	82 985	0	82 985
10701	12 619	0	12 619	0	0	0	0	0	0	12 619	0	12 619
10801	33 788	0	33 788	0	0	0	0	0	0	33 788	0	33 788
30232	0	0	0	21 938	828	22 766	21 938	828	22 766	0	0	0
30301	0	528	528	40 773	3 055	43 828	40 773	2 805	43 578	0	278	278
30305	45 395	3	45 398	109 121	2 958	112 079	102 544	4 151	106 695	38 818	1 196	40 014
40702	321 254	22	321 276	1 288 030	14 457	1 302 487	1 280 601	15 691	1 296 292	313 825	1 256	315 081
40703	7 361	0	7 361	6 846	0	6 846	6 341	0	6 341	6 856	0	6 856
40802	29 806	0	29 806	149 463	0	149 463	149 953	0	149 953	30 296	0	30 296
40817	14 292	0	14 292	43 990	0	43 990	47 714	0	47 714	18 016	0	18 016
40820	81	0	81	208	0	208	210	0	210	83	0	83
40821	1 098	0	1 098	11 364	0	11 364	11 271	0	11 271	1 005	0	1 005
40905	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
40909	0	0	0	78	234	312	78	234	312	0	0	0
40910	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	961	0	961	60 405	0	60 405	61 214	0	61 214	1 770	0	1 770
40912	0	0	0	456	246	702	456	246	702	0	0	0
40913	0	0	0	50	105	155	50	105	155	0	0	0
42102	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	53 200	0	53 200	200	0	200	0	0	0	53 000	0	53 000
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42301	13 452	0	13 452	8 404	0	8 404	5 986	0	5 986	11 034	0	11 034
42305	29 465	0	29 465	260	0	260	3 653	0	3 653	32 858	0	32 858
42306	725 466	0	725 466	35 594	0	35 594	64 201	0	64 201	754 073	0	754 073
42307	7 806	0	7 806	4 751	0	4 751	6 276	0	6 276	9 331	0	9 331
42601	14	0	14	14	0	14	3	0	3	3	0	3
42606	560	0	560	0	0	0	2	0	2	562	0	562
45215	1 912	0	1 912	642	0	642	779	0	779	2 049	0	2 049
45415	2 170	0	2 170	435	0	435	119	0	119	1 854	0	1 854
45515	1 508	0	1 508	40	0	40	51	0	51	1 519	0	1 519
45818	7 059	0	7 059	153	0	153	204	0	204	7 110	0	7 110
45918	49	0	49	3	0	3	5	0	5	51	0	51
47405	0	0	0	0	1 229	1 229	0	1 229	1 229	0	0	0
47411	910	0	910	2	0	2	681	0	681	1 589	0	1 589
47416	0	0	0	1 760	0	1 760	1 807	0	1 807	47	0	47
47422	23	0	23	12 543	486	13 029	12 531	486	13 017	11	0	11
47425	356	0	356	136	0	136	140	0	140	360	0	360
47426	190	0	190	4	0	4	76	0	76	262	0	262
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	2 175	0	2 175	2 504	0	2 504	3 193	0	3 193	2 864	0	2 864
60305	1 964	0	1 964	4 541	0	4 541	5 162	0	5 162	2 585	0	2 585
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	46	0	46	19	0	19	26	0	26	53	0	53
60311	43	0	43	951	0	951	908	0	908	0	0	0
60324	51	0	51	3	0	3	0	0	0	48	0	48
60405	3 423	0	3 423	3	0	3	0	0	0	3 420	0	3 420
60601	38 384	0	38 384	0	0	0	910	0	910	39 294	0	39 294
60602	117	0	117	0	0	0	13	0	13	130	0	130
61304	96	0	96	30	0	30	5	0	5	71	0	71
70601	38 014	0	38 014	7	0	7	19 834	0	19 834	57 841	0	57 841
70603	456	0	456	0	0	0	304	0	304	760	0	760
70701	215 602	0	215 602	304 702	0	304 702	89 100	0	89 100	0	0	0
70703	4 106	0	4 106	5 521	0	5 521	1 415	0	1 415	0	0	0
70801	0	0	0	212 495	0	212 495	219 708	0	219 708	7 213	0	7 213
Итого по пассиву (баланс)	1 816 313	553	1 816 866	2 346 511	23 602	2 370 113	2 176 007	25 779	2 201 786	1 645 809	2 730	1 648 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	56 537	0	56 537	1 938	0	1 938	1 878	0	1 878	56 597	0	56 597
90902	175 206	0	175 206	15 876	0	15 876	29 356	0	29 356	161 726	0	161 726
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 483 117	0	2 483 117	178 012	0	178 012	27 365	0	27 365	2 633 764	0	2 633 764
91604	289	0	289	433	0	433	413	0	413	309	0	309
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	1 325	0	1 325	0	0	0	3	0	3	1 322	0	1 322
99998	1 097 045	0	1 097 045	162 935	0	162 935	53 332	0	53 332	1 206 648	0	1 206 648
Итого по активу (баланс)	3 813 529	0	3 813 529	359 194	0	359 194	112 347	0	112 347	4 060 376	0	4 060 376
Пассив
91003	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
91312	1 053 388	0	1 053 388	5 660	0	5 660	89 460	0	89 460	1 137 188	0	1 137 188
91315	17 317	0	17 317	4 699	0	4 699	29 634	0	29 634	42 252	0	42 252
91316	8 356	0	8 356	6 894	0	6 894	6 201	0	6 201	7 663	0	7 663
91317	8 293	0	8 293	35 280	0	35 280	35 971	0	35 971	8 984	0	8 984
91507	9 493	0	9 493	0	0	0	870	0	870	10 363	0	10 363
91508	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
99999	2 716 484	0	2 716 484	58 992	0	58 992	196 236	0	196 236	2 853 728	0	2 853 728
Итого по пассиву (баланс)	3 813 529	0	3 813 529	112 325	0	112 325	359 172	0	359 172	4 060 376	0	4 060 376
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000

Страница была полезной?