Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 319	3 284	28 603	970 464	25 313	995 777	957 210	25 425	982 635	38 573	3 172	41 745
20208	10 649	0	10 649	27 119	0	27 119	23 961	0	23 961	13 807	0	13 807
20209	784	0	784	199 523	18 275	217 798	199 183	18 275	217 458	1 124	0	1 124
30102	197 738	0	197 738	2 015 959	0	2 015 959	1 951 736	0	1 951 736	261 961	0	261 961
30110	8 434	12 619	21 053	11 717	22 337	34 054	10 355	34 067	44 422	9 796	889	10 685
30202	11 424	0	11 424	1 054	0	1 054	0	0	0	12 478	0	12 478
30204	6	0	6	16	0	16	0	0	0	22	0	22
30210	18 000	0	18 000	446 000	0	446 000	464 000	0	464 000	0	0	0
30221	0	0	0	6 000	154	6 154	6 000	154	6 154	0	0	0
30233	610	0	610	10 133	0	10 133	10 405	0	10 405	338	0	338
30302	42 403	368	42 771	47 079	5 277	52 356	47 149	5 234	52 383	42 333	411	42 744
30306	60 728	0	60 728	561	0	561	10 000	0	10 000	51 289	0	51 289
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	776	776	0	21	21	0	38	38	0	759	759
44907	4 964	0	4 964	0	0	0	176	0	176	4 788	0	4 788
45201	2 826	0	2 826	9 277	0	9 277	10 354	0	10 354	1 749	0	1 749
45204	0	0	0	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
45205	7 535	0	7 535	530	0	530	4 533	0	4 533	3 532	0	3 532
45206	36 387	0	36 387	22 500	0	22 500	20 375	0	20 375	38 512	0	38 512
45207	102 610	0	102 610	15 009	0	15 009	12 315	0	12 315	105 304	0	105 304
45208	169 827	0	169 827	10 648	0	10 648	4 997	0	4 997	175 478	0	175 478
45406	2 267	0	2 267	1 800	0	1 800	293	0	293	3 774	0	3 774
45407	22 356	0	22 356	1 000	0	1 000	884	0	884	22 472	0	22 472
45408	96 300	0	96 300	12 900	0	12 900	3 311	0	3 311	105 889	0	105 889
45504	435	0	435	158	0	158	146	0	146	447	0	447
45505	4 905	0	4 905	850	0	850	1 267	0	1 267	4 488	0	4 488
45506	86 165	0	86 165	6 985	0	6 985	6 591	0	6 591	86 559	0	86 559
45507	293 571	0	293 571	37 598	0	37 598	15 786	0	15 786	315 383	0	315 383
45812	3 432	0	3 432	2 525	0	2 525	8	0	8	5 949	0	5 949
45814	1 324	0	1 324	0	0	0	704	0	704	620	0	620
45815	3 654	0	3 654	193	0	193	359	0	359	3 488	0	3 488
45912	0	0	0	168	0	168	21	0	21	147	0	147
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	43	0	43	21	0	21	21	0	21	43	0	43
47423	445	398	843	28 545	347	28 892	28 212	418	28 630	778	327	1 105
47427	2 552	0	2 552	5 775	0	5 775	5 476	0	5 476	2 851	0	2 851
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	10	0	10	3	0	3	13	0	13	0	0	0
60306	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
60308	81	0	81	372	0	372	377	0	377	76	0	76
60310	602	0	602	656	0	656	656	0	656	602	0	602
60312	3 580	0	3 580	4 951	0	4 951	6 834	0	6 834	1 697	0	1 697
60323	26	0	26	121	0	121	136	0	136	11	0	11
60401	204 162	0	204 162	2 883	0	2 883	47	0	47	206 998	0	206 998
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60701	496	0	496	2 913	0	2 913	2 882	0	2 882	527	0	527
61002	2	0	2	14	0	14	15	0	15	1	0	1
61008	189	0	189	187	0	187	223	0	223	153	0	153
61009	444	0	444	200	0	200	233	0	233	411	0	411
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61401	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61403	8 568	0	8 568	1 211	0	1 211	557	0	557	9 222	0	9 222
70606	179 151	0	179 151	23 085	0	23 085	210	0	210	202 026	0	202 026
70608	4 187	0	4 187	617	0	617	0	0	0	4 804	0	4 804
70611	3 865	0	3 865	333	0	333	0	0	0	4 198	0	4 198
Итого по активу (баланс)	1 628 309	17 445	1 645 754	3 933 377	71 724	4 005 101	3 810 236	83 611	3 893 847	1 751 450	5 558	1 757 008
Пассив
10207	83 676	0	83 676	0	0	0	0	0	0	83 676	0	83 676
10601	78 704	0	78 704	0	0	0	0	0	0	78 704	0	78 704
10701	12 619	0	12 619	0	0	0	0	0	0	12 619	0	12 619
10801	33 788	0	33 788	0	0	0	0	0	0	33 788	0	33 788
30232	0	0	0	14 822	54	14 876	14 822	54	14 876	0	0	0
30301	42 403	368	42 771	47 151	3 692	50 843	47 081	3 735	50 816	42 333	411	42 744
30305	60 728	0	60 728	10 000	0	10 000	561	0	561	51 289	0	51 289
40602	3 591	0	3 591	8 305	0	8 305	7 865	0	7 865	3 151	0	3 151
40702	329 502	4 361	333 863	2 056 179	41 518	2 097 697	2 093 353	37 157	2 130 510	366 676	0	366 676
40703	7 679	0	7 679	11 202	0	11 202	9 276	0	9 276	5 753	0	5 753
40802	28 905	0	28 905	204 626	0	204 626	208 170	0	208 170	32 449	0	32 449
40817	9 419	0	9 419	51 182	0	51 182	55 789	0	55 789	14 026	0	14 026
40820	38	0	38	34	0	34	59	0	59	63	0	63
40821	195	0	195	8 025	0	8 025	8 016	0	8 016	186	0	186
40905	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
40909	0	0	0	130	202	332	130	202	332	0	0	0
40910	0	0	0	0	107	107	0	107	107	0	0	0
40911	1 219	0	1 219	70 699	0	70 699	70 729	0	70 729	1 249	0	1 249
40912	0	0	0	90	152	242	90	152	242	0	0	0
40913	0	0	0	4	109	113	4	109	113	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500
42105	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42301	12 930	0	12 930	24 784	0	24 784	22 350	0	22 350	10 496	0	10 496
42305	7 063	0	7 063	40	0	40	5 270	0	5 270	12 293	0	12 293
42306	599 387	0	599 387	59 863	0	59 863	91 745	0	91 745	631 269	0	631 269
42307	3 842	0	3 842	5 752	0	5 752	7 239	0	7 239	5 329	0	5 329
42601	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
42606	558	0	558	5	0	5	3	0	3	556	0	556
45215	2 357	0	2 357	1 804	0	1 804	1 632	0	1 632	2 185	0	2 185
45415	2 209	0	2 209	876	0	876	1 003	0	1 003	2 336	0	2 336
45515	1 441	0	1 441	44	0	44	186	0	186	1 583	0	1 583
45818	7 261	0	7 261	794	0	794	444	0	444	6 911	0	6 911
45918	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47405	0	0	0	0	2 637	2 637	0	2 637	2 637	0	0	0
47411	149	0	149	0	0	0	105	0	105	254	0	254
47416	10	0	10	2 520	0	2 520	2 510	0	2 510	0	0	0
47422	85	0	85	9 850	527	10 377	9 821	554	10 375	56	27	83
47425	543	0	543	314	0	314	203	0	203	432	0	432
47426	142	0	142	0	0	0	76	0	76	218	0	218
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1 105	0	1 105	3 022	0	3 022	2 935	0	2 935	1 018	0	1 018
60305	1 495	0	1 495	6 933	0	6 933	5 438	0	5 438	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	60	0	60	31	0	31	34	0	34	63	0	63
60311	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
60324	60	0	60	3	0	3	0	0	0	57	0	57
60405	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
60601	35 291	0	35 291	47	0	47	851	0	851	36 095	0	36 095
60602	85	0	85	0	0	0	14	0	14	99	0	99
61304	50	0	50	11	0	11	144	0	144	183	0	183
70601	190 826	0	190 826	2	0	2	24 797	0	24 797	215 621	0	215 621
70603	3 665	0	3 665	0	0	0	441	0	441	4 106	0	4 106
Итого по пассиву (баланс)	1 641 025	4 729	1 645 754	2 601 417	48 998	2 650 415	2 716 962	44 707	2 761 669	1 756 570	438	1 757 008
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 707	0	40 707	3 195	0	3 195	3 063	0	3 063	40 839	0	40 839
90902	212 832	0	212 832	26 768	0	26 768	46 783	0	46 783	192 817	0	192 817
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 410 041	0	2 410 041	111 404	0	111 404	61 296	0	61 296	2 460 149	0	2 460 149
91604	378	0	378	244	0	244	200	0	200	422	0	422
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	634	0	634	699	0	699	3	0	3	1 330	0	1 330
99998	1 014 472	0	1 014 472	112 142	0	112 142	32 701	0	32 701	1 093 913	0	1 093 913
Итого по активу (баланс)	3 679 074	0	3 679 074	254 452	0	254 452	144 046	0	144 046	3 789 480	0	3 789 480
Пассив
91003	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91312	944 138	0	944 138	8 824	0	8 824	91 241	0	91 241	1 026 555	0	1 026 555
91315	33 065	0	33 065	1 579	0	1 579	6 978	0	6 978	38 464	0	38 464
91316	20 803	0	20 803	9 651	0	9 651	0	0	0	11 152	0	11 152
91317	6 775	0	6 775	11 577	0	11 577	12 853	0	12 853	8 051	0	8 051
91507	9 493	0	9 493	0	0	0	0	0	0	9 493	0	9 493
91508	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
99999	2 664 602	0	2 664 602	111 297	0	111 297	142 262	0	142 262	2 695 567	0	2 695 567
Итого по пассиву (баланс)	3 679 074	0	3 679 074	143 998	0	143 998	254 404	0	254 404	3 789 480	0	3 789 480
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000

Страница была полезной?