Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 375	1 182	17 557	569 927	6 354	576 281	566 485	6 293	572 778	19 817	1 243	21 060
20207	1 923	871	2 794	24 111	8 080	32 191	23 398	8 731	32 129	2 636	220	2 856
20208	8 575	0	8 575	10 640	0	10 640	12 454	0	12 454	6 761	0	6 761
20209	701	0	701	160 794	592	161 386	160 339	592	160 931	1 156	0	1 156
30102	172 527	0	172 527	1 618 705	0	1 618 705	1 640 207	0	1 640 207	151 025	0	151 025
30110	5 404	1 855	7 259	494	2 589	3 083	2 564	2 794	5 358	3 334	1 650	4 984
30202	9 439	0	9 439	0	0	0	193	0	193	9 246	0	9 246
30204	18	0	18	0	0	0	5	0	5	13	0	13
30210	10 000	0	10 000	235 000	0	235 000	234 000	0	234 000	11 000	0	11 000
30221	0	0	0	1 254	673	1 927	1 254	673	1 927	0	0	0
30233	109	0	109	1 339	0	1 339	1 429	0	1 429	19	0	19
30302	16 773	440	17 213	28 405	1 608	30 013	28 455	2 020	30 475	16 723	28	16 751
30306	15 933	0	15 933	106 771	0	106 771	102 200	0	102 200	20 504	0	20 504
30602	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	797	797	0	39	39	0	89	89	0	747	747
32308	0	797	797	0	39	39	0	89	89	0	747	747
45201	6 426	0	6 426	2 898	0	2 898	2 670	0	2 670	6 654	0	6 654
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	46 000	0	46 000	0	0	0	6 900	0	6 900	39 100	0	39 100
45206	45 179	0	45 179	17 000	0	17 000	7 956	0	7 956	54 223	0	54 223
45207	98 299	0	98 299	17 352	0	17 352	6 202	0	6 202	109 449	0	109 449
45208	90 064	0	90 064	905	0	905	2 277	0	2 277	88 692	0	88 692
45401	0	0	0	400	0	400	6	0	6	394	0	394
45406	1 352	0	1 352	0	0	0	398	0	398	954	0	954
45407	14 758	0	14 758	600	0	600	2 158	0	2 158	13 200	0	13 200
45408	77 710	0	77 710	9 135	0	9 135	15 299	0	15 299	71 546	0	71 546
45503	50	0	50	30	0	30	50	0	50	30	0	30
45504	650	0	650	271	0	271	253	0	253	668	0	668
45505	10 379	0	10 379	1 637	0	1 637	1 745	0	1 745	10 271	0	10 271
45506	82 409	0	82 409	6 080	0	6 080	6 540	0	6 540	81 949	0	81 949
45507	142 823	0	142 823	9 271	0	9 271	9 870	0	9 870	142 224	0	142 224
45812	1 108	0	1 108	753	0	753	0	0	0	1 861	0	1 861
45814	992	0	992	0	0	0	5	0	5	987	0	987
45815	2 089	0	2 089	1 759	0	1 759	103	0	103	3 745	0	3 745
45915	60	0	60	12	0	12	15	0	15	57	0	57
47423	547	390	937	29 012	203	29 215	29 019	230	29 249	540	363	903
47427	1 308	0	1 308	3 169	0	3 169	3 029	0	3 029	1 448	0	1 448
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60306	6	0	6	641	0	641	629	0	629	18	0	18
60308	112	0	112	138	0	138	144	0	144	106	0	106
60310	346	0	346	240	0	240	240	0	240	346	0	346
60312	1 494	0	1 494	2 938	0	2 938	3 092	0	3 092	1 340	0	1 340
60323	9	0	9	25	0	25	32	0	32	2	0	2
60401	142 187	0	142 187	735	0	735	604	0	604	142 318	0	142 318
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60701	501	0	501	782	0	782	735	0	735	548	0	548
60702	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61002	8	0	8	33	0	33	33	0	33	8	0	8
61008	131	0	131	188	0	188	166	0	166	153	0	153
61009	222	0	222	135	0	135	139	0	139	218	0	218
61011	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
61209	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
61403	5 384	0	5 384	209	0	209	289	0	289	5 304	0	5 304
70606	104 435	0	104 435	14 956	0	14 956	713	0	713	118 678	0	118 678
70608	2 313	0	2 313	607	0	607	0	0	0	2 920	0	2 920
70611	1 623	0	1 623	328	0	328	0	0	0	1 951	0	1 951
Пассив
10207	71 676	0	71 676	0	0	0	0	0	0	71 676	0	71 676
10601	62 992	0	62 992	0	0	0	0	0	0	62 992	0	62 992
10701	11 519	0	11 519	0	0	0	0	0	0	11 519	0	11 519
10801	26 986	0	26 986	0	0	0	0	0	0	26 986	0	26 986
30232	0	0	0	5 998	1	5 999	5 998	1	5 999	0	0	0
30301	16 773	440	17 213	28 454	2 029	30 483	28 404	1 617	30 021	16 723	28	16 751
30305	15 933	0	15 933	102 200	0	102 200	106 771	0	106 771	20 504	0	20 504
40602	2 789	0	2 789	7 196	0	7 196	6 207	0	6 207	1 800	0	1 800
40603	478	0	478	274	0	274	225	0	225	429	0	429
40702	277 650	0	277 650	1 330 072	1 796	1 331 868	1 312 184	1 796	1 313 980	259 762	0	259 762
40703	8 725	0	8 725	7 016	0	7 016	6 571	0	6 571	8 280	0	8 280
40802	42 339	31	42 370	211 970	14	211 984	198 966	2	198 968	29 335	19	29 354
40817	7 068	0	7 068	15 475	6	15 481	14 211	6	14 217	5 804	0	5 804
40820	1	0	1	157	0	157	157	0	157	1	0	1
40905	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
40909	0	0	0	36	118	154	36	118	154	0	0	0
40910	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	1 551	0	1 551	62 024	0	62 024	61 549	0	61 549	1 076	0	1 076
40912	0	0	0	114	490	604	114	490	604	0	0	0
40913	0	0	0	4	209	213	4	209	213	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	49 500	0	49 500
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	9 476	0	9 476	18 041	0	18 041	17 626	0	17 626	9 061	0	9 061
42303	316	0	316	317	0	317	431	0	431	430	0	430
42304	5 270	0	5 270	2 254	0	2 254	179	0	179	3 195	0	3 195
42305	12 961	0	12 961	3 268	0	3 268	1 447	0	1 447	11 140	0	11 140
42306	358 203	0	358 203	31 811	0	31 811	52 007	0	52 007	378 399	0	378 399
42307	11 341	0	11 341	6 047	0	6 047	4 694	0	4 694	9 988	0	9 988
42601	78	0	78	0	156	156	0	156	156	78	0	78
42605	303	0	303	0	0	0	2	0	2	305	0	305
45215	2 255	0	2 255	1 661	0	1 661	1 021	0	1 021	1 615	0	1 615
45415	1 349	0	1 349	57	0	57	498	0	498	1 790	0	1 790
45515	1 393	0	1 393	1 073	0	1 073	171	0	171	491	0	491
45818	4 059	0	4 059	60	0	60	1 840	0	1 840	5 839	0	5 839
45918	60	0	60	5	0	5	0	0	0	55	0	55
47405	0	0	0	0	633	633	0	633	633	0	0	0
47411	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	0	0	0	517	0	517	558	0	558	41	0	41
47422	4	0	4	1 306	761	2 067	1 311	791	2 102	9	30	39
47425	415	0	415	153	0	153	14	0	14	276	0	276
47426	108	0	108	23	0	23	67	0	67	152	0	152
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1 137	0	1 137	1 671	0	1 671	2 041	0	2 041	1 507	0	1 507
60305	1 745	0	1 745	3 143	0	3 143	3 767	0	3 767	2 369	0	2 369
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	28	0	28	29	0	29	21	0	21	20	0	20
60311	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
60322	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
60324	459	0	459	5	0	5	157	0	157	611	0	611
60601	25 672	0	25 672	605	0	605	600	0	600	25 667	0	25 667
61304	21	0	21	6	0	6	9	0	9	24	0	24
70601	111 176	0	111 176	32	0	32	15 904	0	15 904	127 048	0	127 048
70603	2 292	0	2 292	0	0	0	257	0	257	2 549	0	2 549
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 784	0	14 784	4 868	0	4 868	5 900	0	5 900	13 752	0	13 752
90902	157 507	0	157 507	7 724	0	7 724	8 914	0	8 914	156 317	0	156 317
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 700 674	0	1 700 674	70 238	0	70 238	67 593	0	67 593	1 703 319	0	1 703 319
91604	361	0	361	221	0	221	215	0	215	367	0	367
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	670	0	670	0	0	0	2	0	2	668	0	668
99998	747 564	0	747 564	85 802	0	85 802	53 966	0	53 966	779 400	0	779 400
Пассив
91312	678 986	0	678 986	36 029	0	36 029	80 229	0	80 229	723 186	0	723 186
91315	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
91316	57 813	0	57 813	14 642	0	14 642	2 000	0	2 000	45 171	0	45 171
91317	1 074	0	1 074	3 297	0	3 297	3 075	0	3 075	852	0	852
91507	9 493	0	9 493	0	0	0	0	0	0	9 493	0	9 493
91508	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
99999	1 874 007	0	1 874 007	81 748	0	81 748	82 175	0	82 175	1 874 434	0	1 874 434
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	856,0000	0	0	120 001,0000	0	0	0,0000	0	0	120 857,0000
Пассив
98050	0	0	856,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	857,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000	0	0	120 000,0000

Страница была полезной?