Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 159	704	17 863	471 634	8 635	480 269	460 365	7 963	468 328	28 428	1 376	29 804
20207	1 635	53	1 688	21 115	7 438	28 553	21 223	7 323	28 546	1 527	168	1 695
20208	6 076	0	6 076	9 418	0	9 418	9 036	0	9 036	6 458	0	6 458
20209	2 195	0	2 195	160 117	462	160 579	162 012	462	162 474	300	0	300
30102	134 310	0	134 310	981 331	0	981 331	992 771	0	992 771	122 870	0	122 870
30110	719	1 080	1 799	7 827	7 701	15 528	6 364	8 032	14 396	2 182	749	2 931
30202	6 841	0	6 841	961	0	961	0	0	0	7 802	0	7 802
30204	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30210	10 000	0	10 000	128 500	0	128 500	133 500	0	133 500	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
30233	130	0	130	9 095	0	9 095	9 188	0	9 188	37	0	37
30302	22 235	262	22 497	29 078	903	29 981	27 947	986	28 933	23 366	179	23 545
30306	7 709	0	7 709	32 280	0	32 280	35 400	0	35 400	4 589	0	4 589
30602	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
32308	0	688	688	0	45	45	0	31	31	0	702	702
45201	5 995	0	5 995	6 323	0	6 323	11 993	0	11 993	325	0	325
45204	0	0	0	2 520	0	2 520	0	0	0	2 520	0	2 520
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	50 809	0	50 809	10 047	0	10 047	20 982	0	20 982	39 874	0	39 874
45207	90 777	0	90 777	21 953	0	21 953	6 443	0	6 443	106 287	0	106 287
45208	53 589	0	53 589	18 719	0	18 719	787	0	787	71 521	0	71 521
45406	1 541	0	1 541	1 300	0	1 300	170	0	170	2 671	0	2 671
45407	12 674	0	12 674	1 230	0	1 230	822	0	822	13 082	0	13 082
45408	61 558	0	61 558	2 200	0	2 200	1 277	0	1 277	62 481	0	62 481
45503	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45504	537	0	537	116	0	116	226	0	226	427	0	427
45505	5 670	0	5 670	1 188	0	1 188	1 331	0	1 331	5 527	0	5 527
45506	77 508	0	77 508	8 620	0	8 620	6 574	0	6 574	79 554	0	79 554
45507	135 097	0	135 097	18 480	0	18 480	22 462	0	22 462	131 115	0	131 115
45812	946	0	946	1 291	0	1 291	985	0	985	1 252	0	1 252
45814	1 017	0	1 017	0	0	0	5	0	5	1 012	0	1 012
45815	1 953	0	1 953	150	0	150	254	0	254	1 849	0	1 849
45915	143	0	143	19	0	19	41	0	41	121	0	121
47423	520	338	858	32 616	222	32 838	32 684	134	32 818	452	426	878
47427	1 090	0	1 090	2 922	0	2 922	2 743	0	2 743	1 269	0	1 269
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	43	0	43	603	0	603	640	0	640	6	0	6
60308	6	0	6	124	0	124	121	0	121	9	0	9
60310	178	0	178	119	0	119	129	0	129	168	0	168
60312	1 120	0	1 120	3 379	0	3 379	2 066	0	2 066	2 433	0	2 433
60323	122	0	122	126	0	126	189	0	189	59	0	59
60401	140 332	0	140 332	110	0	110	0	0	0	140 442	0	140 442
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60701	833	0	833	148	0	148	110	0	110	871	0	871
60702	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61002	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61008	154	0	154	148	0	148	109	0	109	193	0	193
61009	248	0	248	51	0	51	51	0	51	248	0	248
61011	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
61403	5 151	0	5 151	38	0	38	338	0	338	4 851	0	4 851
70606	41 495	0	41 495	10 828	0	10 828	4	0	4	52 319	0	52 319
70608	841	0	841	273	0	273	0	0	0	1 114	0	1 114
70611	709	0	709	177	0	177	0	0	0	886	0	886
Пассив
10207	35 776	0	35 776	0	0	0	0	0	0	35 776	0	35 776
10601	62 992	0	62 992	0	0	0	0	0	0	62 992	0	62 992
10701	6 519	0	6 519	0	0	0	5 000	0	5 000	11 519	0	11 519
10801	26 986	0	26 986	0	0	0	0	0	0	26 986	0	26 986
30222	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
30232	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
30301	22 235	262	22 497	27 943	985	28 928	29 074	902	29 976	23 366	179	23 545
30305	7 709	0	7 709	35 400	0	35 400	32 280	0	32 280	4 589	0	4 589
40602	2 334	0	2 334	5 679	0	5 679	5 191	0	5 191	1 846	0	1 846
40603	477	0	477	229	0	229	149	0	149	397	0	397
40702	212 546	145	212 691	876 809	8 150	884 959	879 161	8 148	887 309	214 898	143	215 041
40703	4 846	0	4 846	6 261	0	6 261	6 825	0	6 825	5 410	0	5 410
40802	47 991	182	48 173	161 888	590	162 478	163 215	424	163 639	49 318	16	49 334
40817	12 854	9	12 863	26 552	30	26 582	18 811	21	18 832	5 113	0	5 113
40901	6 245	0	6 245	6 245	0	6 245	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	575	8	583	575	8	583	0	0	0
40909	0	0	0	20	175	195	20	175	195	0	0	0
40910	0	0	0	1	5	6	1	5	6	0	0	0
40911	1 631	0	1 631	61 625	0	61 625	61 152	0	61 152	1 158	0	1 158
40912	0	0	0	40	709	749	40	709	749	0	0	0
40913	0	0	0	5	271	276	5	271	276	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	30 000	0	30 000	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	34 000	0	34 000
42301	12 695	0	12 695	26 158	0	26 158	29 485	0	29 485	16 022	0	16 022
42303	554	0	554	555	0	555	1 127	0	1 127	1 126	0	1 126
42304	7 933	0	7 933	3 868	0	3 868	3 140	0	3 140	7 205	0	7 205
42305	12 644	0	12 644	1 823	0	1 823	2 904	0	2 904	13 725	0	13 725
42306	304 266	0	304 266	34 876	0	34 876	47 133	0	47 133	316 523	0	316 523
42307	10 671	0	10 671	6 424	0	6 424	7 681	0	7 681	11 928	0	11 928
42601	7	0	7	0	0	0	17	0	17	24	0	24
42605	304	0	304	0	0	0	2	0	2	306	0	306
45215	1 434	0	1 434	86	0	86	300	0	300	1 648	0	1 648
45415	440	0	440	13	0	13	34	0	34	461	0	461
45515	1 019	0	1 019	36	0	36	43	0	43	1 026	0	1 026
45818	3 337	0	3 337	71	0	71	187	0	187	3 453	0	3 453
45918	55	0	55	0	0	0	2	0	2	57	0	57
47405	0	0	0	0	2 124	2 124	0	2 124	2 124	0	0	0
47411	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
47416	0	0	0	2 256	0	2 256	2 257	0	2 257	1	0	1
47422	8	0	8	592	1 015	1 607	670	1 076	1 746	86	61	147
47425	91	0	91	36	0	36	71	0	71	126	0	126
47426	48	0	48	44	0	44	69	0	69	73	0	73
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	101	0	101	281	0	281	1 675	0	1 675	1 495	0	1 495
60305	12	0	12	1 266	0	1 266	2 701	0	2 701	1 447	0	1 447
60309	31	0	31	0	0	0	19	0	19	50	0	50
60311	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
60322	0	0	0	23	0	23	80	0	80	57	0	57
60601	23 530	0	23 530	0	0	0	582	0	582	24 112	0	24 112
61304	25	0	25	5	0	5	0	0	0	20	0	20
70601	44 238	0	44 238	0	0	0	11 397	0	11 397	55 635	0	55 635
70603	533	0	533	0	0	0	195	0	195	728	0	728
70801	5 080	0	5 080	5 080	0	5 080	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 794	0	14 794	1 849	0	1 849	1 854	0	1 854	14 789	0	14 789
90902	171 500	0	171 500	20 135	0	20 135	12 634	0	12 634	179 001	0	179 001
90907	6 245	0	6 245	0	0	0	6 245	0	6 245	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 446 545	0	1 446 545	82 146	0	82 146	163 510	0	163 510	1 365 181	0	1 365 181
91604	373	0	373	164	0	164	166	0	166	371	0	371
91704	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91802	684	0	684	0	0	0	3	0	3	681	0	681
99998	511 729	0	511 729	58 072	0	58 072	73 024	0	73 024	496 777	0	496 777
Пассив
91003	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
91312	486 443	0	486 443	60 487	0	60 487	39 872	0	39 872	465 828	0	465 828
91316	15 635	0	15 635	5 252	0	5 252	5 200	0	5 200	15 583	0	15 583
91317	5	0	5	6 323	0	6 323	11 993	0	11 993	5 675	0	5 675
91507	9 493	0	9 493	0	0	0	0	0	0	9 493	0	9 493
91508	153	0	153	0	0	0	45	0	45	198	0	198
99999	1 640 152	0	1 640 152	184 400	0	184 400	104 282	0	104 282	1 560 034	0	1 560 034
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	340 854,0000	0	0	3,0000	0	0	340 000,0000	0	0	857,0000
Пассив
98050	0	0	854,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	857,0000
98090	0	0	340 000,0000	0	0	340 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?