Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 634	0	10 634	3 235	0	3 235	3 844	0	3 844	10 025	0	10 025
10610	20 961	0	20 961	0	0	0	0	0	0	20 961	0	20 961
20202	220 805	61 132	281 937	1 388 569	473 365	1 861 934	1 115 736	485 766	1 601 502	493 638	48 731	542 369
20208	10 494	0	10 494	6 841	0	6 841	11 328	0	11 328	6 007	0	6 007
20209	0	0	0	375 992	5 215	381 207	375 992	5 215	381 207	0	0	0
30102	290 355	0	290 355	4 798 396	0	4 798 396	4 770 659	0	4 770 659	318 092	0	318 092
30110	14 792	14 523	29 315	49 266	585 171	634 437	43 247	585 463	628 710	20 811	14 231	35 042
30202	74 341	0	74 341	1 798	0	1 798	0	0	0	76 139	0	76 139
30204	38 093	0	38 093	0	0	0	2 164	0	2 164	35 929	0	35 929
30210	0	0	0	400	0	400	200	0	200	200	0	200
30215	250	1 762	2 012	0	73	73	0	94	94	250	1 741	1 991
30221	0	0	0	0	146	146	0	146	146	0	0	0
30233	402	0	402	5 385	4 065	9 450	4 741	3 601	8 342	1 046	464	1 510
30302	4 418	1 475	5 893	4 543	4 989	9 532	3 595	5 389	8 984	5 366	1 075	6 441
30306	270 688	45	270 733	3 887	1 811	5 698	20 785	1 786	22 571	253 790	70	253 860
30413	726	17	743	6 155 638	144 395	6 300 033	6 155 975	144 394	6 300 369	389	18	407
30424	7 619	103	7 722	7 511 596	85 944	7 597 540	7 514 729	85 836	7 600 565	4 486	211	4 697
30425	5 119	0	5 119	0	0	0	0	0	0	5 119	0	5 119
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32201	3 669	0	3 669	0	0	0	0	0	0	3 669	0	3 669
45104	4 159	0	4 159	0	0	0	1 059	0	1 059	3 100	0	3 100
45106	530 887	0	530 887	0	0	0	0	0	0	530 887	0	530 887
45107	110 332	0	110 332	0	0	0	0	0	0	110 332	0	110 332
45204	96 136	0	96 136	36 200	0	36 200	96 136	0	96 136	36 200	0	36 200
45206	312 743	0	312 743	58 766	0	58 766	200	0	200	371 309	0	371 309
45207	241 621	0	241 621	1 723	0	1 723	19 100	0	19 100	224 244	0	224 244
45208	33 380	0	33 380	0	0	0	33 380	0	33 380	0	0	0
45407	9 291	0	9 291	0	0	0	563	0	563	8 728	0	8 728
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45505	12 977	0	12 977	0	0	0	4 679	0	4 679	8 298	0	8 298
45506	12 393	411	12 804	112 000	17	112 017	1 541	22	1 563	122 852	406	123 258
45507	3 525 243	72 142	3 597 385	218 000	2 930	220 930	243 846	11 716	255 562	3 499 397	63 356	3 562 753
45509	3 542	12 204	15 746	5 888	20	5 908	5 346	12 215	17 561	4 084	9	4 093
45510	20 880	0	20 880	21 080	0	21 080	20 880	0	20 880	21 080	0	21 080
45809	35 848	0	35 848	0	0	0	0	0	0	35 848	0	35 848
45812	259 236	0	259 236	34 605	0	34 605	106 667	0	106 667	187 174	0	187 174
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45815	46 259	35 238	81 497	803	1 464	2 267	118	36 702	36 820	46 944	0	46 944
45912	2 982	0	2 982	29 925	0	29 925	32 640	0	32 640	267	0	267
45915	2 807	338	3 145	431	18 879	19 310	140	19 217	19 357	3 098	0	3 098
47101	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
47404	0	37 032	37 032	26 335 446	12 569 050	38 904 496	26 335 446	12 578 447	38 913 893	0	27 635	27 635
47408	384 548	0	384 548	17 143 246	16 806 337	33 949 583	17 063 827	16 806 337	33 870 164	463 967	0	463 967
47423	59 293	1	59 294	110 152	404 503	514 655	753	404 502	405 255	168 692	2	168 694
47427	7 927	165	8 092	47 546	627	48 173	39 928	720	40 648	15 545	72	15 617
47801	10 964	0	10 964	0	0	0	0	0	0	10 964	0	10 964
50104	307 292	0	307 292	623 171	0	623 171	621 296	0	621 296	309 167	0	309 167
50106	66 096	0	66 096	581 761	0	581 761	616 504	0	616 504	31 353	0	31 353
50107	581 767	29 369	611 136	454 193	4 219 060	4 673 253	296 321	4 248 429	4 544 750	739 639	0	739 639
50118	3 571 822	197 452	3 769 274	1 258 328	4 256 763	5 515 091	1 212 896	4 229 286	5 442 182	3 617 254	224 929	3 842 183
50121	18 399	0	18 399	10 818	0	10 818	12 182	0	12 182	17 035	0	17 035
50207	51 987	0	51 987	245 252	0	245 252	255 348	0	255 348	41 891	0	41 891
50208	841 670	0	841 670	9 372	0	9 372	1 705	0	1 705	849 337	0	849 337
50211	0	1 035 078	1 035 078	0	34 522 268	34 522 268	0	34 979 198	34 979 198	0	578 148	578 148
50218	82 601	1 598 659	1 681 260	245 780	34 750 157	34 995 937	245 380	34 461 051	34 706 431	83 001	1 887 765	1 970 766
50221	107 461	0	107 461	16 083	0	16 083	19 579	0	19 579	103 965	0	103 965
50605	9 221	0	9 221	0	0	0	0	0	0	9 221	0	9 221
50606	0	0	0	267 222	0	267 222	267 222	0	267 222	0	0	0
50618	181 148	0	181 148	148 016	0	148 016	148 016	0	148 016	181 148	0	181 148
50621	16 143	0	16 143	2 622	0	2 622	0	0	0	18 765	0	18 765
50707	0	22 024	22 024	0	915	915	0	1 183	1 183	0	21 756	21 756
50721	18 060	0	18 060	1 615	0	1 615	138	0	138	19 537	0	19 537
52601	3 831	0	3 831	70 283	0	70 283	72 084	0	72 084	2 030	0	2 030
60302	8 289	0	8 289	0	0	0	316	0	316	7 973	0	7 973
60306	181	0	181	23	0	23	116	0	116	88	0	88
60308	13	0	13	370	0	370	356	0	356	27	0	27
60310	50	0	50	441	0	441	375	0	375	116	0	116
60312	66 505	0	66 505	9 464	0	9 464	9 140	0	9 140	66 829	0	66 829
60314	0	0	0	0	434	434	0	434	434	0	0	0
60315	15 481	0	15 481	703	0	703	1 225	0	1 225	14 959	0	14 959
60323	1 177	0	1 177	3	0	3	60	0	60	1 120	0	1 120
60336	436	0	436	141	0	141	448	0	448	129	0	129
60401	62 272	0	62 272	0	0	0	0	0	0	62 272	0	62 272
60901	6 298	0	6 298	0	0	0	0	0	0	6 298	0	6 298
61002	42	0	42	112	0	112	1	0	1	153	0	153
61008	70	0	70	188	0	188	250	0	250	8	0	8
61009	156	0	156	253	0	253	239	0	239	170	0	170
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	690 941	0	690 941	690 941	0	690 941	0	0	0
61214	0	0	0	193 623	0	193 623	193 623	0	193 623	0	0	0
61403	906	0	906	319	0	319	196	0	196	1 029	0	1 029
61903	12 420	0	12 420	0	0	0	0	0	0	12 420	0	12 420
61904	253 977	0	253 977	0	0	0	0	0	0	253 977	0	253 977
62001	2 149	0	2 149	0	0	0	0	0	0	2 149	0	2 149
70606	4 137 597	0	4 137 597	459 431	0	459 431	257	0	257	4 596 771	0	4 596 771
70607	17 214	0	17 214	1 417	0	1 417	6 741	0	6 741	11 890	0	11 890
70608	2 687 692	0	2 687 692	272 135	0	272 135	0	0	0	2 959 827	0	2 959 827
70611	33 382	0	33 382	3 664	0	3 664	0	0	0	37 046	0	37 046
70614	14 886	0	14 886	16 291	0	16 291	139	0	139	31 038	0	31 038
Итого по активу (баланс)	19 878 669	3 119 170	22 997 839	70 045 400	108 858 598	178 903 998	68 702 346	109 107 149	177 809 495	21 221 723	2 870 619	24 092 342
Пассив
10207	555 651	0	555 651	0	0	0	0	0	0	555 651	0	555 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	125 521	0	125 521	19 717	0	19 717	17 698	0	17 698	123 502	0	123 502
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	1 985 796	0	1 985 796	0	0	0	0	0	0	1 985 796	0	1 985 796
30109	107 754	470	108 224	359 982	124 506	484 488	252 229	124 765	376 994	1	729	730
30126	8 958	0	8 958	0	0	0	0	0	0	8 958	0	8 958
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	42	97	139	12 144	5 880	18 024	12 296	6 065	18 361	194	282	476
30301	4 418	1 475	5 893	3 595	5 389	8 984	4 543	4 989	9 532	5 366	1 075	6 441
30305	270 688	45	270 733	20 785	1 786	22 571	3 887	1 811	5 698	253 790	70	253 860
30601	1 130	0	1 130	211 994	0	211 994	212 492	0	212 492	1 628	0	1 628
31502	992 248	620 091	1 612 339	19 587 776	9 442 986	29 030 762	18 595 528	8 822 895	27 418 423	0	0	0
31503	0	0	0	4 379 255	2 435 544	6 814 799	5 818 919	2 960 587	8 779 506	1 439 664	525 043	1 964 707
31506	21 109	0	21 109	21 109	0	21 109	0	0	0	0	0	0
405	307	0	307	1 326	0	1 326	1 712	0	1 712	693	0	693
406	0	0	0	1 180	0	1 180	1 199	0	1 199	19	0	19
407	490 967	2 990	493 957	1 433 705	46 885	1 480 590	1 362 047	45 299	1 407 346	419 309	1 404	420 713
408.1	40 494	1 061	41 555	163 688	3 256	166 944	175 617	2 202	177 819	52 423	7	52 430
40817	100 045	37 760	137 805	1 049 346	73 579	1 122 925	1 058 611	76 396	1 135 007	109 310	40 577	149 887
40820	524	14	538	374	3	377	226	3	229	376	14	390
40821	328	0	328	26 090	0	26 090	26 152	0	26 152	390	0	390
40905	17	0	17	3 552	1 088	4 640	3 552	1 088	4 640	17	0	17
40906	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0
40909	0	0	0	3 361	3 357	6 718	3 361	3 357	6 718	0	0	0
40910	0	0	0	1 211	1 017	2 228	1 211	1 017	2 228	0	0	0
40911	915	0	915	30 361	1 332	31 693	30 622	1 332	31 954	1 176	0	1 176
40912	0	0	0	2 805	7 641	10 446	2 813	7 813	10 626	8	172	180
40913	0	0	0	14 128	17 933	32 061	14 399	18 325	32 724	271	392	663
42107	165 215	0	165 215	0	0	0	0	0	0	165 215	0	165 215
42301	7 074	70 408	77 482	851	31 963	32 814	1 666	24 938	26 604	7 889	63 383	71 272
42305	1 903	3 111	5 014	672	2 050	2 722	8	50	58	1 239	1 111	2 350
42306	3 888 694	1 575 052	5 463 746	341 720	177 484	519 204	551 923	127 493	679 416	4 098 897	1 525 061	5 623 958
42307	13 460	207 234	220 694	2 070	13 427	15 497	65	8 521	8 586	11 455	202 328	213 783
42309	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42312	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42313	45	0	45	0	0	0	3	0	3	48	0	48
42314	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	1	1 312	1 313	0	88	88	0	1 052	1 052	1	2 276	2 277
42606	17 068	17 225	34 293	0	1 991	1 991	47	805	852	17 115	16 039	33 154
42607	0	4 145	4 145	0	882	882	0	145	145	0	3 408	3 408
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43702	0	0	0	0	0	0	3 808	0	3 808	3 808	0	3 808
43703	0	0	0	0	0	0	242 064	0	242 064	242 064	0	242 064
43704	1 794 675	0	1 794 675	610 263	0	610 263	438 874	0	438 874	1 623 286	0	1 623 286
43705	429 127	0	429 127	65 778	0	65 778	0	0	0	363 349	0	363 349
43805	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
43807	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
44007	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45115	74 943	0	74 943	32	0	32	0	0	0	74 911	0	74 911
45215	197 967	0	197 967	43 278	0	43 278	11 544	0	11 544	166 233	0	166 233
45415	1 108	0	1 108	72	0	72	0	0	0	1 036	0	1 036
45515	51 415	0	51 415	11 615	0	11 615	57 521	0	57 521	97 321	0	97 321
45818	367 738	0	367 738	102 953	0	102 953	4 957	0	4 957	269 742	0	269 742
45918	5 598	0	5 598	3 002	0	3 002	90	0	90	2 686	0	2 686
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	665 271	0	665 271	665 271	0	665 271	0	0	0
47407	0	0	0	17 549 713	16 392 663	33 942 376	17 549 713	16 392 663	33 942 376	0	0	0
47411	2 874	23 934	26 808	29 675	3 970	33 645	30 441	4 740	35 181	3 640	24 704	28 344
47416	21	0	21	848	0	848	1 628	0	1 628	801	0	801
47422	56 731	25	56 756	3 113	26	3 139	580	22	602	54 198	21	54 219
47425	359 676	0	359 676	44 871	0	44 871	189 030	0	189 030	503 835	0	503 835
47426	94 714	0	94 714	22 028	0	22 028	21 625	33	21 658	94 311	33	94 344
47804	2 193	0	2 193	0	0	0	0	0	0	2 193	0	2 193
50120	4 131	0	4 131	752	0	752	1 108	0	1 108	4 487	0	4 487
50220	10 634	0	10 634	3 844	0	3 844	3 235	0	3 235	10 025	0	10 025
50620	29 139	0	29 139	4 802	0	4 802	1 417	0	1 417	25 754	0	25 754
52602	2 379	0	2 379	82 669	0	82 669	85 310	0	85 310	5 020	0	5 020
60301	2 753	0	2 753	5 232	0	5 232	5 839	0	5 839	3 360	0	3 360
60305	5 539	0	5 539	11 933	0	11 933	12 423	0	12 423	6 029	0	6 029
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	386	0	386	562	0	562	180	0	180	4	0	4
60311	131	0	131	2 894	0	2 894	2 876	0	2 876	113	0	113
60322	6 326	0	6 326	7	0	7	7	0	7	6 326	0	6 326
60324	20 357	0	20 357	1 285	0	1 285	703	0	703	19 775	0	19 775
60335	1 672	0	1 672	2 930	0	2 930	5 417	0	5 417	4 159	0	4 159
60414	35 173	0	35 173	0	0	0	538	0	538	35 711	0	35 711
60903	6 026	0	6 026	257	0	257	24	0	24	5 793	0	5 793
61701	118 713	0	118 713	0	0	0	0	0	0	118 713	0	118 713
61909	1 836	0	1 836	0	0	0	27	0	27	1 863	0	1 863
61910	2 944	0	2 944	0	0	0	683	0	683	3 627	0	3 627
61912	1 067	0	1 067	3	0	3	0	0	0	1 064	0	1 064
62002	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
70601	4 132 756	0	4 132 756	206	0	206	445 122	0	445 122	4 577 672	0	4 577 672
70602	19 117	0	19 117	13 290	0	13 290	12 254	0	12 254	18 081	0	18 081
70603	2 574 771	0	2 574 771	0	0	0	273 342	0	273 342	2 848 113	0	2 848 113
70613	73 391	0	73 391	81 050	0	81 050	89 480	0	89 480	81 821	0	81 821
70615	14 741	0	14 741	0	0	0	0	0	0	14 741	0	14 741
Итого по пассиву (баланс)	20 431 390	2 566 449	22 997 839	47 058 947	28 796 726	75 855 673	48 311 770	28 638 406	76 950 176	21 684 213	2 408 129	24 092 342
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	490	0	490	15	0	15	0	0	0	505	0	505
80801	40	0	40	0	0	0	1	0	1	39	0	39
80901	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	535	0	535	15	0	15	6	0	6	544	0	544
Пассив
85101	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
85201	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85401	15	0	15	29	0	29	14	0	14	0	0	0
85501	4	0	4	6	0	6	29	0	29	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	535	0	535	35	0	35	44	0	44	544	0	544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	26 462	0	26 462	1 937	0	1 937	332	0	332	28 067	0	28 067
90902	1 315 039	0	1 315 039	35 873	0	35 873	87 136	0	87 136	1 263 776	0	1 263 776
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 399 531	7 505	1 407 036	0	312	312	153 120	403	153 523	1 246 411	7 414	1 253 825
91418	11 850	0	11 850	0	0	0	0	0	0	11 850	0	11 850
91501	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91502	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	62 721	18 571	81 292	12 025	1 162	13 187	34 270	19 733	54 003	40 476	0	40 476
91704	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91802	226	0	226	0	0	0	1	0	1	225	0	225
91803	5 507	4 600	10 107	0	188	188	66	290	356	5 441	4 498	9 939
99998	13 162 772	0	13 162 772	444 657	0	444 657	827 997	0	827 997	12 779 432	0	12 779 432
Итого по активу (баланс)	16 484 366	30 676	16 515 042	494 492	1 662	496 154	1 102 923	20 426	1 123 349	15 875 935	11 912	15 887 847
Пассив
91312	1 595 638	0	1 595 638	123 114	0	123 114	7 286	0	7 286	1 479 810	0	1 479 810
91314	0	24 011	24 011	0	25 076	25 076	0	26 319	26 319	0	25 254	25 254
91315	10 924 721	0	10 924 721	609 243	0	609 243	152 014	0	152 014	10 467 492	0	10 467 492
91316	119	0	119	39	0	39	0	0	0	80	0	80
91317	324 414	4 908	329 322	69 831	693	70 524	246 479	12 559	259 038	501 062	16 774	517 836
91507	288 944	0	288 944	1	0	1	0	0	0	288 943	0	288 943
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	3 352 270	0	3 352 270	291 058	0	291 058	47 203	0	47 203	3 108 415	0	3 108 415
Итого по пассиву (баланс)	16 486 123	28 919	16 515 042	1 093 286	25 769	1 119 055	452 982	38 878	491 860	15 845 819	42 028	15 887 847
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 854 701	3 010 360	5 865 061	2 854 701	3 010 360	5 865 061	0	0	0
93302	720 007	856 331	1 576 338	2 843 282	2 912 395	5 755 677	2 854 701	3 050 019	5 904 720	708 588	718 707	1 427 295
93901	635 047	1 902	636 949	9 952 159	239 498	10 191 657	10 126 524	234 957	10 361 481	460 682	6 443	467 125
93902	0	0	0	0	74 250	74 250	0	74 250	74 250	0	0	0
99996	2 215 645	0	2 215 645	16 043 760	0	16 043 760	16 362 027	0	16 362 027	1 897 378	0	1 897 378
Итого по активу (баланс)	3 570 699	858 233	4 428 932	31 693 902	6 236 503	37 930 405	32 197 953	6 369 586	38 567 539	3 066 648	725 150	3 791 798
Пассив
96301	0	0	0	3 028 834	2 835 175	5 864 009	3 028 834	2 835 175	5 864 009	0	0	0
96302	852 500	722 386	1 574 886	3 028 834	2 866 290	5 895 124	2 893 012	2 857 511	5 750 523	716 678	713 607	1 430 285
96901	1 880	638 879	640 759	172 229	10 154 660	10 326 889	176 707	9 976 455	10 153 162	6 358	460 674	467 032
97101	0	0	0	0	62 476	62 476	0	62 537	62 537	0	61	61
97102	0	0	0	0	74 299	74 299	0	74 299	74 299	0	0	0
99997	2 213 287	0	2 213 287	16 342 388	0	16 342 388	16 023 521	0	16 023 521	1 894 420	0	1 894 420
Итого по пассиву (баланс)	3 067 667	1 361 265	4 428 932	22 572 285	15 992 900	38 565 185	22 122 074	15 805 977	37 928 051	2 617 456	1 174 342	3 791 798

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?