Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	486	0	486	1 074	0	1 074	1 093	0	1 093	467	0	467
20202	125 632	43 410	169 042	918 759	269 808	1 188 567	935 507	273 449	1 208 956	108 884	39 769	148 653
20208	22 176	605	22 781	15 694	950	16 644	21 737	886	22 623	16 133	669	16 802
20209	0	0	0	192 519	127 790	320 309	192 519	127 790	320 309	0	0	0
30102	253 048	0	253 048	21 152 974	0	21 152 974	21 124 385	0	21 124 385	281 637	0	281 637
30110	376 647	68 724	445 371	4 185 777	3 241 947	7 427 724	4 253 018	3 276 335	7 529 353	309 406	34 336	343 742
30114	0	1	1	1 474 213	1 470 017	2 944 230	1 474 114	1 470 016	2 944 130	99	2	101
30202	21 772	0	21 772	0	0	0	221	0	221	21 551	0	21 551
30204	7 195	0	7 195	0	0	0	69	0	69	7 126	0	7 126
30213	455	971	1 426	937	2 184	3 121	831	2 214	3 045	561	941	1 502
30233	235	0	235	15 085	12	15 097	15 053	12	15 065	267	0	267
30302	26 485	387	26 872	10 239	10 760	20 999	8 888	10 763	19 651	27 836	384	28 220
30306	286 147	0	286 147	0	0	0	0	0	0	286 147	0	286 147
30402	0	0	0	10	0	10	3	0	3	7	0	7
30602	6	0	6	11 815 645	0	11 815 645	11 815 646	0	11 815 646	5	0	5
32002	100 000	0	100 000	643 000	0	643 000	743 000	0	743 000	0	0	0
32003	0	0	0	769 000	0	769 000	629 000	0	629 000	140 000	0	140 000
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
32207	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
45103	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45201	4 198	0	4 198	13 529	0	13 529	12 776	0	12 776	4 951	0	4 951
45204	27 250	0	27 250	350	0	350	27 600	0	27 600	0	0	0
45205	10 150	53 396	63 546	24 600	2 913	27 513	10 150	1 600	11 750	24 600	54 709	79 309
45206	314 979	246 401	561 380	87 428	101 339	188 767	82 630	13 788	96 418	319 777	333 952	653 729
45207	200 207	0	200 207	800	0	800	16 066	0	16 066	184 941	0	184 941
45208	8 760	0	8 760	0	0	0	520	0	520	8 240	0	8 240
45401	41	0	41	305	0	305	344	0	344	2	0	2
45404	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45406	720	0	720	0	0	0	70	0	70	650	0	650
45407	17 652	0	17 652	0	0	0	1 145	0	1 145	16 507	0	16 507
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45502	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45504	585	0	585	0	0	0	575	0	575	10	0	10
45505	31 403	5 214	36 617	4 954	276	5 230	3 059	1 035	4 094	33 298	4 455	37 753
45506	92 010	71 527	163 537	1 250	3 673	4 923	5 431	13 274	18 705	87 829	61 926	149 755
45507	2 875	0	2 875	0	0	0	125	0	125	2 750	0	2 750
45509	553	0	553	537	0	537	677	0	677	413	0	413
45812	45 704	0	45 704	0	0	0	440	0	440	45 264	0	45 264
45815	6 500	0	6 500	800	0	800	2 905	0	2 905	4 395	0	4 395
45912	1 045	0	1 045	409	0	409	238	0	238	1 216	0	1 216
45915	429	0	429	132	0	132	84	0	84	477	0	477
47002	4 140	0	4 140	578 969	0	578 969	551 728	0	551 728	31 381	0	31 381
47305	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47404	14	161	175	100	8	108	20	8	28	94	161	255
47408	0	0	0	6 858 742	4 009 620	10 868 362	6 858 742	4 009 620	10 868 362	0	0	0
47415	87	0	87	4	0	4	2	0	2	89	0	89
47423	23 553	1 609	25 162	322 383	2 676 373	2 998 756	344 105	2 676 368	3 020 473	1 831	1 614	3 445
47427	6	1	7	1 960	1	1 961	1 924	1	1 925	42	1	43
50104	0	0	0	3 722 347	0	3 722 347	3 722 347	0	3 722 347	0	0	0
50106	0	0	0	992 797	0	992 797	992 797	0	992 797	0	0	0
50107	0	0	0	1 709 493	0	1 709 493	1 672 312	0	1 672 312	37 181	0	37 181
50118	393 011	0	393 011	6 160 913	0	6 160 913	6 413 143	0	6 413 143	140 781	0	140 781
50121	65	0	65	305	0	305	209	0	209	161	0	161
50207	30 568	0	30 568	1 010 184	0	1 010 184	1 040 752	0	1 040 752	0	0	0
50208	41 398	0	41 398	1 773 566	0	1 773 566	1 814 964	0	1 814 964	0	0	0
50218	114 529	0	114 529	2 852 839	0	2 852 839	2 783 449	0	2 783 449	183 919	0	183 919
50221	175	0	175	614	0	614	445	0	445	344	0	344
50305	0	0	0	3 007 528	0	3 007 528	3 007 528	0	3 007 528	0	0	0
50318	166 410	0	166 410	3 008 840	0	3 008 840	3 007 528	0	3 007 528	167 722	0	167 722
51402	0	0	0	103 450	0	103 450	0	0	0	103 450	0	103 450
51403	227 452	0	227 452	261 029	0	261 029	130 000	0	130 000	358 481	0	358 481
51404	51 617	0	51 617	274	0	274	24 501	0	24 501	27 390	0	27 390
60302	8	0	8	171	0	171	155	0	155	24	0	24
60308	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60310	28	0	28	669	0	669	669	0	669	28	0	28
60312	2 102	0	2 102	10 196	0	10 196	7 487	0	7 487	4 811	0	4 811
60314	0	0	0	22	7	29	22	7	29	0	0	0
60323	68	0	68	53	0	53	0	0	0	121	0	121
60401	66 307	0	66 307	478	0	478	0	0	0	66 785	0	66 785
60701	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60901	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	76	0	76	233	0	233	257	0	257	52	0	52
61009	189	0	189	136	0	136	146	0	146	179	0	179
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	383 496	0	383 496	383 496	0	383 496	0	0	0
61403	6 927	59	6 986	916	3	919	817	14	831	7 026	48	7 074
70606	471 573	0	471 573	116 731	0	116 731	89	0	89	588 215	0	588 215
70607	3 043	0	3 043	3 829	0	3 829	5 728	0	5 728	1 144	0	1 144
70608	254 053	0	254 053	47 270	0	47 270	0	0	0	301 323	0	301 323
70611	3 430	0	3 430	604	0	604	0	0	0	4 034	0	4 034
Итого по активу (баланс)	3 850 296	492 466	4 342 762	74 331 815	11 917 681	86 249 496	74 216 085	11 877 180	86 093 265	3 966 026	532 967	4 498 993
Пассив
10207	255 651	0	255 651	0	0	0	0	0	0	255 651	0	255 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	175	0	175	444	0	444	613	0	613	344	0	344
10701	9 945	0	9 945	0	0	0	0	0	0	9 945	0	9 945
10801	37 061	0	37 061	0	0	0	0	0	0	37 061	0	37 061
30109	1	0	1	11 034	0	11 034	11 035	0	11 035	2	0	2
30223	81 549	0	81 549	2 286 764	0	2 286 764	2 284 747	0	2 284 747	79 532	0	79 532
30232	0	0	0	6 165	834	6 999	6 165	834	6 999	0	0	0
30301	26 485	387	26 872	8 888	10 763	19 651	10 239	10 760	20 999	27 836	384	28 220
30305	286 147	0	286 147	0	0	0	0	0	0	286 147	0	286 147
30607	0	0	0	10 504	0	10 504	10 505	0	10 505	1	0	1
31302	25 000	0	25 000	720 000	0	720 000	695 000	0	695 000	0	0	0
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	321 000	0	321 000	121 000	0	121 000
31502	570 822	0	570 822	8 683 218	0	8 683 218	8 112 396	0	8 112 396	0	0	0
31503	38 254	0	38 254	1 957 751	0	1 957 751	2 367 598	0	2 367 598	448 101	0	448 101
31504	0	0	0	351 681	0	351 681	351 681	0	351 681	0	0	0
40502	331	0	331	1 149	0	1 149	1 293	0	1 293	475	0	475
40602	863	0	863	2 813	0	2 813	2 562	0	2 562	612	0	612
40701	66 129	0	66 129	4 356 919	0	4 356 919	4 322 371	0	4 322 371	31 581	0	31 581
40702	1 030 020	1 374	1 031 394	14 090 571	1 709 069	15 799 640	14 133 243	1 708 978	15 842 221	1 072 692	1 283	1 073 975
40703	28 195	0	28 195	116 717	0	116 717	124 576	0	124 576	36 054	0	36 054
40802	15 112	1	15 113	102 449	1	102 450	103 606	0	103 606	16 269	0	16 269
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	14 408	728	15 136	438 274	15 110	453 384	439 067	14 997	454 064	15 201	615	15 816
40820	46	0	46	53	0	53	24	0	24	17	0	17
40821	111	0	111	2 529	0	2 529	2 492	0	2 492	74	0	74
40905	0	0	0	3 233	0	3 233	3 233	0	3 233	0	0	0
40906	0	0	0	5 482	0	5 482	5 482	0	5 482	0	0	0
40909	0	0	0	562	872	1 434	562	872	1 434	0	0	0
40910	0	0	0	261	387	648	261	387	648	0	0	0
40911	1 197	0	1 197	38 438	0	38 438	38 260	0	38 260	1 019	0	1 019
40912	0	0	0	2 355	9 306	11 661	2 355	9 306	11 661	0	0	0
40913	0	0	0	3 127	13 371	16 498	3 127	13 371	16 498	0	0	0
42301	7 054	602	7 656	17 829	4 169	21 998	17 105	5 509	22 614	6 330	1 942	8 272
42303	2 212	177	2 389	1 411	39	1 450	982	9	991	1 783	147	1 930
42304	4 878	49	4 927	438	3	441	1 687	582	2 269	6 127	628	6 755
42305	53 292	132 105	185 397	406 753	6 397	413 150	407 909	9 322	417 231	54 448	135 030	189 478
42306	389 155	308 530	697 685	26 559	14 011	40 570	25 626	29 104	54 730	388 222	323 623	711 845
42307	11 304	0	11 304	3 200	0	3 200	427	0	427	8 531	0	8 531
42309	10	0	10	30	0	30	40	0	40	20	0	20
42310	0	0	0	915	0	915	920	0	920	5	0	5
42311	30	0	30	25	0	25	25	0	25	30	0	30
42312	69	0	69	40	0	40	5	0	5	34	0	34
42313	243	0	243	20	0	20	50	0	50	273	0	273
42314	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42603	0	38	38	0	39	39	150	1	151	150	0	150
42605	0	143	143	150	4	154	150	9	159	0	148	148
42606	3 495	3 025	6 520	0	121	121	27	184	211	3 522	3 088	6 610
42610	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42611	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43705	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
45115	0	0	0	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	0	0	0
45215	63 173	0	63 173	14 131	0	14 131	33 604	0	33 604	82 646	0	82 646
45415	130	0	130	15	0	15	0	0	0	115	0	115
45515	3 818	0	3 818	426	0	426	1 338	0	1 338	4 730	0	4 730
45818	31 536	0	31 536	2 616	0	2 616	510	0	510	29 430	0	29 430
45918	925	0	925	103	0	103	301	0	301	1 123	0	1 123
47308	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47407	0	0	0	4 007 838	3 902 939	7 910 777	4 007 838	3 902 939	7 910 777	0	0	0
47411	2 384	59	2 443	3 753	3 316	7 069	4 243	3 304	7 547	2 874	47	2 921
47416	83	0	83	22 126	0	22 126	25 722	0	25 722	3 679	0	3 679
47422	254	1 357	1 611	3 792 366	110 101	3 902 467	3 792 575	109 783	3 902 358	463	1 039	1 502
47425	3 141	0	3 141	4 408	0	4 408	5 946	0	5 946	4 679	0	4 679
47426	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
50120	3 633	0	3 633	5 655	0	5 655	3 745	0	3 745	1 723	0	1 723
50220	486	0	486	1 093	0	1 093	1 074	0	1 074	467	0	467
60301	0	0	0	4 344	0	4 344	4 347	0	4 347	3	0	3
60305	0	0	0	9 211	0	9 211	9 211	0	9 211	0	0	0
60307	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60309	433	0	433	448	0	448	896	0	896	881	0	881
60311	102	0	102	1 751	0	1 751	1 787	0	1 787	138	0	138
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	152	7	159	126	0	126	41	0	41	67	7	74
60324	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60601	18 693	0	18 693	0	0	0	454	0	454	19 147	0	19 147
60903	34	0	34	0	0	0	6	0	6	40	0	40
61012	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61304	1 710	0	1 710	549	0	549	213	0	213	1 374	0	1 374
70601	492 456	0	492 456	0	0	0	116 470	0	116 470	608 926	0	608 926
70602	500	0	500	474	0	474	581	0	581	607	0	607
70603	244 583	0	244 583	0	0	0	47 519	0	47 519	292 102	0	292 102
Итого по пассиву (баланс)	3 894 179	448 583	4 342 762	41 745 026	5 800 852	47 545 878	41 881 858	5 820 251	47 702 109	4 031 011	467 982	4 498 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 586	0	46 586	1 107	0	1 107	6 620	0	6 620	41 073	0	41 073
90902	159 296	4 584	163 880	6 536	0	6 536	7 138	0	7 138	158 694	4 584	163 278
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	119 124	0	119 124	80 001	0	80 001	80 000	0	80 000	119 125	0	119 125
91414	275 672	340 536	616 208	10 927	135 057	145 984	27 645	17 818	45 463	258 954	457 775	716 729
91502	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
91604	2 818	0	2 818	516	0	516	4	0	4	3 330	0	3 330
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91803	50	0	50	2	0	2	0	0	0	52	0	52
99998	1 750 068	0	1 750 068	1 239 582	0	1 239 582	1 044 688	0	1 044 688	1 944 962	0	1 944 962
Итого по активу (баланс)	2 353 752	345 120	2 698 872	1 338 700	135 057	1 473 757	1 166 097	17 818	1 183 915	2 526 355	462 359	2 988 714
Пассив
91311	24 151	0	24 151	0	0	0	0	0	0	24 151	0	24 151
91312	1 326 190	0	1 326 190	125 072	0	125 072	291 607	0	291 607	1 492 725	0	1 492 725
91314	4 600	0	4 600	616 710	0	616 710	648 385	0	648 385	36 275	0	36 275
91315	10 669	0	10 669	0	0	0	0	0	0	10 669	0	10 669
91316	2 465	0	2 465	0	0	0	0	0	0	2 465	0	2 465
91317	86 095	0	86 095	217 456	84 089	301 545	215 461	84 089	299 550	84 100	0	84 100
91507	295 832	0	295 832	1 361	0	1 361	40	0	40	294 511	0	294 511
91508	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99999	948 804	0	948 804	139 221	0	139 221	234 169	0	234 169	1 043 752	0	1 043 752
Итого по пассиву (баланс)	2 698 872	0	2 698 872	1 099 820	84 089	1 183 909	1 389 662	84 089	1 473 751	2 988 714	0	2 988 714
Г. Срочные сделки
Актив
93001	39 507	555	40 062	2 317 515	391 283	2 708 798	2 264 189	361 973	2 626 162	92 833	29 865	122 698
93801	46	0	46	7 849	0	7 849	7 895	0	7 895	0	0	0
Итого по активу (баланс)	39 553	555	40 108	2 325 364	391 283	2 716 647	2 272 084	361 973	2 634 057	92 833	29 865	122 698
Пассив
96001	555	39 553	40 108	359 915	2 275 576	2 635 491	389 416	2 328 217	2 717 633	30 056	92 194	122 250
96801	0	0	0	8 801	0	8 801	9 249	0	9 249	448	0	448
Итого по пассиву (баланс)	555	39 553	40 108	368 716	2 275 576	2 644 292	398 665	2 328 217	2 726 882	30 504	92 194	122 698
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	51,0000	0	0	27,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	74 421,0000	0	0	12 012 248,0000	0	0	12 016 636,0000	0	0	70 033,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	74 437,0000	0	0	12 012 326,0000	0	0	12 016 690,0000	0	0	70 073,0000
Пассив
98050	0	0	74 435,0000	0	0	12 016 690,0000	0	0	12 012 326,0000	0	0	70 071,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	74 437,0000	0	0	12 016 690,0000	0	0	12 012 326,0000	0	0	70 073,0000

Страница была полезной?