Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			71 841									91 109
301			24 598									37 215
302			1 610									1 693
319			110 000									326 000
32.1			1 550 000									1 250 000
324			3 135									3 135
454			164 914									169 893
45.1			194 003									196 475
45.2			689 856									699 154
458			47 943									47 063
459			31 269									30 841
474			10 874									17 724
603			4 665									4 894
604			106 707									106 537
609			14 321									14 321
610			0									0
612			0									0
620			44 273									44 273
706			517 479									583 429
Итого по активу (баланс)			3 587 488									3 623 756
Пассив
102			245 019									245 019
107			9 119									9 119
108			31 471									31 471
301			3									3
302			0									0
32.1			1 550									1 250
324			3 135									3 135
407			291 226									262 359
408			227 372									215 581
409			3									4
42.1			910 370									918 640
42.2			836 465									796 080
454			10 346									10 214
45.1			45 834									48 640
45.2			63 108									79 216
458			46 069									45 806
459			29 854									29 814
474			3 720									4 389
496			179 860									206 860
603			8 387									11 759
604			63 985									64 013
609			14 011									14 046
620			17 143									17 567
706			549 438									608 771
Итого по пассиву (баланс)			3 587 488									3 623 756
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 716 793									1 739 271
90.5			1 342 914									1 347 675
90.6			24 608									24 608
99998			2 773 289									2 817 948
Итого по активу (баланс)			5 857 604									5 929 502
Пассив
90.5			2 773 289									2 817 948
99999			3 084 315									3 111 554
Итого по пассиву (баланс)			5 857 604									5 929 502
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?