Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 998	5 604	71 602	303 271	247	303 518	318 795	259	319 054	50 474	5 592	56 066
20208	21 593	0	21 593	69 513	0	69 513	66 168	0	66 168	24 938	0	24 938
20209	0	0	0	103 718	0	103 718	103 718	0	103 718	0	0	0
30102	33 407	0	33 407	11 412 681	0	11 412 681	11 398 392	0	11 398 392	47 696	0	47 696
30110	361	577	938	14 834	24 892	39 726	14 911	25 137	40 048	284	332	616
30118	0	490	490	0	32	32	0	38	38	0	484	484
30202	2 930	0	2 930	29	0	29	0	0	0	2 959	0	2 959
30233	0	0	0	58 309	0	58 309	57 580	0	57 580	729	0	729
31902	60 000	0	60 000	758 000	0	758 000	786 000	0	786 000	32 000	0	32 000
31903	180 000	0	180 000	2 610 000	0	2 610 000	2 610 000	0	2 610 000	180 000	0	180 000
32002	300 000	0	300 000	4 600 000	0	4 600 000	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0
32003	570 000	0	570 000	1 120 000	0	1 120 000	1 690 000	0	1 690 000	0	0	0
32004	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32005	0	16 496	16 496	0	16 787	16 787	0	16 939	16 939	0	16 344	16 344
32401	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45203	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45206	8 510	0	8 510	0	0	0	5 940	0	5 940	2 570	0	2 570
45207	82 827	0	82 827	0	0	0	12 485	0	12 485	70 342	0	70 342
45208	122 342	0	122 342	52 000	0	52 000	2 257	0	2 257	172 085	0	172 085
45216	10 684	0	10 684	30 707	0	30 707	30 594	0	30 594	10 797	0	10 797
45406	26 698	0	26 698	0	0	0	1 246	0	1 246	25 452	0	25 452
45407	37 023	0	37 023	0	0	0	90	0	90	36 933	0	36 933
45408	107 057	0	107 057	15 000	0	15 000	1 028	0	1 028	121 029	0	121 029
45416	2 280	0	2 280	1 271	0	1 271	1 054	0	1 054	2 497	0	2 497
45504	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45505	3 861	0	3 861	940	0	940	1 746	0	1 746	3 055	0	3 055
45506	90 800	0	90 800	10 670	0	10 670	8 179	0	8 179	93 291	0	93 291
45507	508 497	0	508 497	102 860	0	102 860	17 902	0	17 902	593 455	0	593 455
45509	1 337	0	1 337	2 373	0	2 373	2 513	0	2 513	1 197	0	1 197
45523	16 283	0	16 283	31 217	0	31 217	27 768	0	27 768	19 732	0	19 732
45812	7 426	0	7 426	0	0	0	150	0	150	7 276	0	7 276
45814	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45815	45 689	0	45 689	2	0	2	1 565	0	1 565	44 126	0	44 126
45820	4 487	0	4 487	27	0	27	624	0	624	3 890	0	3 890
45912	1 928	0	1 928	253	0	253	210	0	210	1 971	0	1 971
45914	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
45915	29 591	0	29 591	0	0	0	1 453	0	1 453	28 138	0	28 138
45920	3 204	0	3 204	199	0	199	363	0	363	3 040	0	3 040
474.1	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
47423	5 598	96	5 694	6 885	410	7 295	5 768	132	5 900	6 715	374	7 089
47427	2 613	0	2 613	16 169	2	16 171	12 996	1	12 997	5 786	1	5 787
47443	4	0	4	14	0	14	11	0	11	7	0	7
47465	474	0	474	516	0	516	513	0	513	477	0	477
60302	3 284	0	3 284	0	0	0	214	0	214	3 070	0	3 070
60306	66	0	66	1	0	1	67	0	67	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	25	0	25	318	0	318	306	0	306	37	0	37
60312	2 758	0	2 758	3 502	0	3 502	3 639	0	3 639	2 621	0	2 621
60323	409	0	409	1	0	1	21	0	21	389	0	389
60401	104 517	0	104 517	0	0	0	103	0	103	104 414	0	104 414
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	14 041	0	14 041	0	0	0	0	0	0	14 041	0	14 041
61002	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61008	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	3 984	0	3 984	3 984	0	3 984	0	0	0
61214	0	0	0	2 297	0	2 297	2 297	0	2 297	0	0	0
62001	48 007	0	48 007	0	0	0	952	0	952	47 055	0	47 055
62102	3 168	0	3 168	0	0	0	3 168	0	3 168	0	0	0
70606	684 722	0	684 722	152 504	0	152 504	19	0	19	837 207	0	837 207
70608	23 342	0	23 342	1 843	0	1 843	0	0	0	25 185	0	25 185
70609	441	0	441	38	0	38	0	0	0	479	0	479
70611	1 313	0	1 313	191	0	191	0	0	0	1 504	0	1 504
Итого по активу (баланс)	3 245 482	23 263	3 268 745	22 186 607	42 370	22 228 977	22 097 282	42 506	22 139 788	3 334 807	23 127	3 357 934
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10701	8 619	0	8 619	0	0	0	0	0	0	8 619	0	8 619
10801	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
30126	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
30232	0	0	0	25 593	103	25 696	25 593	103	25 696	0	0	0
32028	752	0	752	769	0	769	671	0	671	654	0	654
32403	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
407	313 548	165	313 713	1 223 842	24 430	1 248 272	1 141 596	24 446	1 166 042	231 302	181	231 483
408.1	179 668	506	180 174	622 071	24	622 095	613 912	20	613 932	171 509	502	172 011
40817	18 434	127	18 561	154 832	5	154 837	161 229	5	161 234	24 831	127	24 958
40820	50	0	50	0	0	0	28	0	28	78	0	78
40821	706	0	706	3 503	0	3 503	2 931	0	2 931	134	0	134
40911	8	0	8	3 298	0	3 298	3 295	0	3 295	5	0	5
42103	0	16 496	16 496	0	16 939	16 939	0	16 787	16 787	0	16 344	16 344
42104	17 610	0	17 610	100	0	100	1 700	0	1 700	19 210	0	19 210
42105	65 500	0	65 500	0	0	0	34 500	0	34 500	100 000	0	100 000
42106	288 400	0	288 400	24 500	0	24 500	0	0	0	263 900	0	263 900
42107	141 000	0	141 000	0	0	0	0	0	0	141 000	0	141 000
42301	2 826	4 234	7 060	65 308	174	65 482	64 480	150	64 630	1 998	4 210	6 208
42304	28 417	0	28 417	5 592	0	5 592	2 292	0	2 292	25 117	0	25 117
42305	717 364	0	717 364	109 966	0	109 966	123 358	0	123 358	730 756	0	730 756
42306	14 020	0	14 020	2 782	0	2 782	955	0	955	12 193	0	12 193
43807	179 860	0	179 860	0	0	0	0	0	0	179 860	0	179 860
45215	51 418	0	51 418	30 259	0	30 259	30 578	0	30 578	51 737	0	51 737
45217	18 517	0	18 517	610	0	610	2 157	0	2 157	20 064	0	20 064
45415	2 930	0	2 930	1 078	0	1 078	1 199	0	1 199	3 051	0	3 051
45417	375	0	375	142	0	142	71	0	71	304	0	304
45515	27 654	0	27 654	29 239	0	29 239	32 631	0	32 631	31 046	0	31 046
45524	4 915	0	4 915	440	0	440	1 064	0	1 064	5 539	0	5 539
45818	52 780	0	52 780	374	0	374	45	0	45	52 451	0	52 451
45821	857	0	857	800	0	800	6	0	6	63	0	63
45918	31 125	0	31 125	1 281	0	1 281	187	0	187	30 031	0	30 031
45921	137	0	137	103	0	103	15	0	15	49	0	49
47405	0	0	0	0	289	289	0	289	289	0	0	0
47411	131	0	131	3 402	0	3 402	3 440	0	3 440	169	0	169
47416	157	0	157	4 452	0	4 452	4 884	0	4 884	589	0	589
47422	38	0	38	2 779	0	2 779	2 811	0	2 811	70	0	70
47425	576	0	576	623	0	623	884	0	884	837	0	837
47426	20	0	20	3 873	17	3 890	4 058	17	4 075	205	0	205
47466	161	0	161	149	0	149	231	0	231	243	0	243
60301	34	0	34	926	0	926	952	0	952	60	0	60
60305	4 051	0	4 051	7 194	0	7 194	6 795	0	6 795	3 652	0	3 652
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	5	0	5	26	0	26	36	0	36	15	0	15
60311	1 733	0	1 733	839	0	839	1 026	0	1 026	1 920	0	1 920
60322	79	0	79	204	0	204	162	0	162	37	0	37
60324	439	0	439	20	0	20	0	0	0	419	0	419
60335	1 983	0	1 983	1 665	0	1 665	1 164	0	1 164	1 482	0	1 482
60414	57 444	0	57 444	104	0	104	194	0	194	57 534	0	57 534
60903	12 873	0	12 873	0	0	0	92	0	92	12 965	0	12 965
62002	10 752	0	10 752	191	0	191	2 387	0	2 387	12 948	0	12 948
62103	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0	0	0	0
70601	712 302	0	712 302	22	0	22	149 202	0	149 202	861 482	0	861 482
70603	23 193	0	23 193	0	0	0	1 837	0	1 837	25 030	0	25 030
70604	423	0	423	0	0	0	32	0	32	455	0	455
Итого по пассиву (баланс)	3 247 217	21 528	3 268 745	2 335 329	41 981	2 377 310	2 424 682	41 817	2 466 499	3 336 570	21 364	3 357 934
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	452 112	0	452 112	26 729	0	26 729	13 246	0	13 246	465 595	0	465 595
90902	1 146 700	0	1 146 700	31 563	0	31 563	31 931	0	31 931	1 146 332	0	1 146 332
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 211 305	0	1 211 305	115 750	0	115 750	75 458	0	75 458	1 251 597	0	1 251 597
91502	1 594	0	1 594	110	0	110	65	0	65	1 639	0	1 639
91704	19 539	0	19 539	0	0	0	0	0	0	19 539	0	19 539
91802	37 817	0	37 817	0	0	0	0	0	0	37 817	0	37 817
91803	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
99998	2 587 577	0	2 587 577	342 075	0	342 075	201 788	0	201 788	2 727 864	0	2 727 864
Итого по активу (баланс)	5 456 976	0	5 456 976	516 227	0	516 227	322 488	0	322 488	5 650 715	0	5 650 715
Пассив
91003	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91312	2 555 656	0	2 555 656	182 986	0	182 986	313 394	0	313 394	2 686 064	0	2 686 064
91317	29 248	0	29 248	18 773	0	18 773	28 652	0	28 652	39 127	0	39 127
91507	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
99999	2 869 399	0	2 869 399	102 844	0	102 844	156 296	0	156 296	2 922 851	0	2 922 851
Итого по пассиву (баланс)	5 456 976	0	5 456 976	304 632	0	304 632	498 371	0	498 371	5 650 715	0	5 650 715

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?