Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 239	5 907	72 146	195 245	217	195 462	188 665	699	189 364	72 819	5 425	78 244
20208	21 007	0	21 007	44 249	0	44 249	44 093	0	44 093	21 163	0	21 163
20209	0	0	0	57 183	0	57 183	57 183	0	57 183	0	0	0
30102	33 289	0	33 289	9 702 772	0	9 702 772	9 695 580	0	9 695 580	40 481	0	40 481
30110	488	1 695	2 183	9 504	20 003	29 507	9 584	21 170	30 754	408	528	936
30118	0	460	460	0	39	39	0	37	37	0	462	462
30202	2 969	0	2 969	7	0	7	0	0	0	2 976	0	2 976
30233	0	0	0	37 544	0	37 544	37 544	0	37 544	0	0	0
31902	7 000	0	7 000	306 000	0	306 000	275 000	0	275 000	38 000	0	38 000
31903	180 000	0	180 000	2 430 000	0	2 430 000	2 430 000	0	2 430 000	180 000	0	180 000
32002	275 000	0	275 000	4 030 000	0	4 030 000	4 305 000	0	4 305 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 840 000	0	1 840 000	970 000	0	970 000	870 000	0	870 000
32004	570 000	0	570 000	0	0	0	570 000	0	570 000	0	0	0
32005	0	16 007	16 007	0	16 308	16 308	0	16 801	16 801	0	15 514	15 514
32401	3 145	0	3 145	5	0	5	0	0	0	3 150	0	3 150
45201	716	0	716	458	0	458	1 174	0	1 174	0	0	0
45204	675	0	675	55	0	55	635	0	635	95	0	95
45205	690	0	690	0	0	0	690	0	690	0	0	0
45206	33 630	0	33 630	590	0	590	25 810	0	25 810	8 410	0	8 410
45207	43 278	0	43 278	36 182	0	36 182	2 118	0	2 118	77 342	0	77 342
45208	128 062	0	128 062	0	0	0	2 337	0	2 337	125 725	0	125 725
45216	5 658	0	5 658	2 111	0	2 111	1 992	0	1 992	5 777	0	5 777
45406	34 511	0	34 511	0	0	0	4 110	0	4 110	30 401	0	30 401
45407	41 162	0	41 162	0	0	0	4 139	0	4 139	37 023	0	37 023
45408	109 077	0	109 077	0	0	0	940	0	940	108 137	0	108 137
45416	2 307	0	2 307	7	0	7	21	0	21	2 293	0	2 293
45504	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45505	4 334	0	4 334	775	0	775	703	0	703	4 406	0	4 406
45506	102 812	0	102 812	950	0	950	9 237	0	9 237	94 525	0	94 525
45507	537 286	0	537 286	7 323	0	7 323	19 100	0	19 100	525 509	0	525 509
45509	1 190	0	1 190	1 986	0	1 986	1 772	0	1 772	1 404	0	1 404
45523	18 619	0	18 619	2 068	0	2 068	3 397	0	3 397	17 290	0	17 290
45812	7 776	0	7 776	598	0	598	250	0	250	8 124	0	8 124
45814	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45815	50 682	0	50 682	33	0	33	411	0	411	50 304	0	50 304
45820	5 131	0	5 131	1	0	1	57	0	57	5 075	0	5 075
45912	1 837	0	1 837	47	0	47	0	0	0	1 884	0	1 884
45915	30 134	0	30 134	28	0	28	274	0	274	29 888	0	29 888
45920	3 192	0	3 192	6	0	6	11	0	11	3 187	0	3 187
474.1	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
47423	5 933	288	6 221	5 021	228	5 249	5 638	227	5 865	5 316	289	5 605
47427	2 616	1	2 617	15 483	1	15 484	12 021	1	12 022	6 078	1	6 079
47443	9	0	9	22	0	22	24	0	24	7	0	7
47465	248	0	248	1 355	0	1 355	1 026	0	1 026	577	0	577
60302	4 040	0	4 040	2	0	2	588	0	588	3 454	0	3 454
60306	66	0	66	4	0	4	1	0	1	69	0	69
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	25	0	25	167	0	167	167	0	167	25	0	25
60312	2 229	0	2 229	2 618	0	2 618	2 355	0	2 355	2 492	0	2 492
60323	419	0	419	1	0	1	3	0	3	417	0	417
60401	104 517	0	104 517	0	0	0	0	0	0	104 517	0	104 517
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 828	0	13 828	213	0	213	0	0	0	14 041	0	14 041
60906	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
61002	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61009	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61209	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
62001	43 855	0	43 855	0	0	0	429	0	429	43 426	0	43 426
62102	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
70606	615 180	0	615 180	28 216	0	28 216	107	0	107	643 289	0	643 289
70608	19 115	0	19 115	1 730	0	1 730	0	0	0	20 845	0	20 845
70609	376	0	376	38	0	38	0	0	0	414	0	414
70611	534	0	534	587	0	587	0	0	0	1 121	0	1 121
Итого по активу (баланс)	3 140 778	24 358	3 165 136	18 762 284	36 796	18 799 080	18 685 289	38 935	18 724 224	3 217 773	22 219	3 239 992
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10701	8 619	0	8 619	0	0	0	0	0	0	8 619	0	8 619
10801	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
30126	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
30232	0	0	0	17 627	190	17 817	17 627	190	17 817	0	0	0
32028	1 012	0	1 012	811	0	811	550	0	550	751	0	751
32403	3 145	0	3 145	0	0	0	5	0	5	3 150	0	3 150
407	281 225	1 309	282 534	786 178	19 263	805 441	819 546	18 093	837 639	314 593	139	314 732
408.1	163 991	491	164 482	530 201	1 455	531 656	532 031	1 440	533 471	165 821	476	166 297
40817	18 290	125	18 415	61 840	7	61 847	60 960	3	60 963	17 410	121	17 531
40820	45	0	45	34	0	34	39	0	39	50	0	50
40821	202	0	202	2 532	0	2 532	2 689	0	2 689	359	0	359
40911	13	0	13	1 013	0	1 013	1 004	0	1 004	4	0	4
42103	0	16 007	16 007	0	16 801	16 801	0	16 308	16 308	0	15 514	15 514
42104	4 000	0	4 000	110	0	110	8 870	0	8 870	12 760	0	12 760
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	23 500	0	23 500	26 500	0	26 500
42106	341 340	0	341 340	17 940	0	17 940	1 000	0	1 000	324 400	0	324 400
42107	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
42301	1 615	4 226	5 841	19 881	254	20 135	19 784	125	19 909	1 518	4 097	5 615
42304	27 780	0	27 780	1 649	0	1 649	3 158	0	3 158	29 289	0	29 289
42305	724 543	0	724 543	31 934	0	31 934	26 832	0	26 832	719 441	0	719 441
42306	18 945	0	18 945	2 779	0	2 779	967	0	967	17 133	0	17 133
43807	179 860	0	179 860	0	0	0	0	0	0	179 860	0	179 860
45215	48 067	0	48 067	3 020	0	3 020	2 227	0	2 227	47 274	0	47 274
45217	18 672	0	18 672	117	0	117	120	0	120	18 675	0	18 675
45415	2 891	0	2 891	29	0	29	8	0	8	2 870	0	2 870
45417	525	0	525	50	0	50	1	0	1	476	0	476
45515	29 831	0	29 831	3 002	0	3 002	2 279	0	2 279	29 108	0	29 108
45524	5 324	0	5 324	411	0	411	205	0	205	5 118	0	5 118
45818	58 090	0	58 090	356	0	356	49	0	49	57 783	0	57 783
45821	975	0	975	48	0	48	3	0	3	930	0	930
45918	31 607	0	31 607	86	0	86	51	0	51	31 572	0	31 572
45921	104	0	104	17	0	17	0	0	0	87	0	87
47405	0	0	0	0	3 162	3 162	0	3 162	3 162	0	0	0
47411	172	0	172	3 278	1	3 279	3 305	1	3 306	199	0	199
47416	108	0	108	5 086	0	5 086	5 441	0	5 441	463	0	463
47422	25	0	25	2 809	0	2 809	2 811	0	2 811	27	0	27
47425	325	0	325	1 105	0	1 105	1 732	0	1 732	952	0	952
47426	15	0	15	3 839	17	3 856	3 840	17	3 857	16	0	16
47466	272	0	272	88	0	88	88	0	88	272	0	272
60301	818	0	818	1 801	0	1 801	992	0	992	9	0	9
60305	4 777	0	4 777	3 979	0	3 979	3 202	0	3 202	4 000	0	4 000
60309	13	0	13	9	0	9	9	0	9	13	0	13
60311	2 293	0	2 293	753	0	753	166	0	166	1 706	0	1 706
60322	79	0	79	5	0	5	5	0	5	79	0	79
60324	440	0	440	3	0	3	0	0	0	437	0	437
60335	1 282	0	1 282	799	0	799	591	0	591	1 074	0	1 074
60414	57 052	0	57 052	0	0	0	198	0	198	57 250	0	57 250
60903	12 692	0	12 692	0	0	0	89	0	89	12 781	0	12 781
62002	10 884	0	10 884	214	0	214	822	0	822	11 492	0	11 492
62103	2 376	0	2 376	0	0	0	0	0	0	2 376	0	2 376
70601	634 527	0	634 527	112	0	112	33 698	0	33 698	668 113	0	668 113
70603	18 982	0	18 982	0	0	0	1 679	0	1 679	20 661	0	20 661
70604	328	0	328	0	0	0	39	0	39	367	0	367
Итого по пассиву (баланс)	3 142 978	22 158	3 165 136	1 505 545	41 150	1 546 695	1 582 212	39 339	1 621 551	3 219 645	20 347	3 239 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	419 918	0	419 918	5 947	0	5 947	379	0	379	425 486	0	425 486
90902	1 154 547	0	1 154 547	7 523	0	7 523	8 027	0	8 027	1 154 043	0	1 154 043
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	1 242 565	0	1 242 565	5 230	0	5 230	23 360	0	23 360	1 224 435	0	1 224 435
91502	1 369	0	1 369	69	0	69	0	0	0	1 438	0	1 438
91704	19 540	0	19 540	0	0	0	1	0	1	19 539	0	19 539
91802	37 817	0	37 817	0	0	0	0	0	0	37 817	0	37 817
91803	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
99998	2 755 944	0	2 755 944	44 387	0	44 387	120 050	0	120 050	2 680 281	0	2 680 281
Итого по активу (баланс)	5 632 032	0	5 632 032	63 158	0	63 158	151 819	0	151 819	5 543 371	0	5 543 371
Пассив
91003	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	2 709 448	0	2 709 448	107 589	0	107 589	36 889	0	36 889	2 638 748	0	2 638 748
91317	43 761	0	43 761	12 454	0	12 454	7 491	0	7 491	38 798	0	38 798
91507	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	2 876 088	0	2 876 088	31 650	0	31 650	18 652	0	18 652	2 863 090	0	2 863 090
Итого по пассиву (баланс)	5 632 032	0	5 632 032	151 700	0	151 700	63 039	0	63 039	5 543 371	0	5 543 371

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?