Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 171	7 044	58 215	455 686	151	455 837	455 497	2 152	457 649	51 360	5 043	56 403
20208	24 478	0	24 478	77 056	0	77 056	72 548	0	72 548	28 986	0	28 986
20209	0	0	0	95 551	0	95 551	95 551	0	95 551	0	0	0
30102	25 229	0	25 229	8 842 118	0	8 842 118	8 838 810	0	8 838 810	28 537	0	28 537
30110	1 474	3 534	5 008	19 498	37 890	57 388	18 988	40 126	59 114	1 984	1 298	3 282
30118	0	0	0	0	352	352	0	16	16	0	336	336
30202	3 017	0	3 017	22	0	22	0	0	0	3 039	0	3 039
30233	0	0	0	58 347	0	58 347	58 347	0	58 347	0	0	0
31902	0	0	0	313 000	0	313 000	249 000	0	249 000	64 000	0	64 000
31903	180 000	0	180 000	2 700 400	0	2 700 400	2 700 400	0	2 700 400	180 000	0	180 000
32002	0	0	0	2 855 000	0	2 855 000	2 855 000	0	2 855 000	0	0	0
32003	825 000	0	825 000	920 000	0	920 000	1 745 000	0	1 745 000	0	0	0
32004	0	0	0	830 000	0	830 000	0	0	0	830 000	0	830 000
32005	0	26 466	26 466	0	25 951	25 951	0	26 788	26 788	0	25 629	25 629
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	723	0	723	828	0	828	680	0	680	871	0	871
45205	1 200	0	1 200	0	0	0	300	0	300	900	0	900
45206	3 960	0	3 960	6 880	0	6 880	2 613	0	2 613	8 227	0	8 227
45207	138 042	0	138 042	16 559	0	16 559	57 275	0	57 275	97 326	0	97 326
45208	134 108	0	134 108	3 000	0	3 000	1 472	0	1 472	135 636	0	135 636
45216	3 203	0	3 203	6 928	0	6 928	4 584	0	4 584	5 547	0	5 547
45401	2 998	0	2 998	2 627	0	2 627	4 003	0	4 003	1 622	0	1 622
45406	3 080	0	3 080	0	0	0	1 580	0	1 580	1 500	0	1 500
45407	31 745	0	31 745	8 647	0	8 647	1 587	0	1 587	38 805	0	38 805
45408	67 500	0	67 500	0	0	0	3 100	0	3 100	64 400	0	64 400
45416	336	0	336	4 928	0	4 928	3 091	0	3 091	2 173	0	2 173
45505	3 814	0	3 814	195	0	195	2 518	0	2 518	1 491	0	1 491
45506	102 149	0	102 149	29 929	0	29 929	9 864	0	9 864	122 214	0	122 214
45507	439 951	0	439 951	28 050	0	28 050	16 247	0	16 247	451 754	0	451 754
45509	2 561	0	2 561	3 455	0	3 455	3 713	0	3 713	2 303	0	2 303
45523	12 275	0	12 275	29 810	0	29 810	26 586	0	26 586	15 499	0	15 499
45812	21 392	0	21 392	0	0	0	4 726	0	4 726	16 666	0	16 666
45813	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45814	1 160	0	1 160	0	0	0	35	0	35	1 125	0	1 125
45815	78 948	0	78 948	2 146	0	2 146	12 241	0	12 241	68 853	0	68 853
45820	13 616	0	13 616	7 153	0	7 153	11 532	0	11 532	9 237	0	9 237
45912	3 341	0	3 341	96	0	96	203	0	203	3 234	0	3 234
45913	51	0	51	2	0	2	0	0	0	53	0	53
45914	686	0	686	0	0	0	686	0	686	0	0	0
45915	34 421	0	34 421	1 199	0	1 199	6 057	0	6 057	29 563	0	29 563
45920	6 303	0	6 303	2 763	0	2 763	5 573	0	5 573	3 493	0	3 493
47408	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
47415	2 746	0	2 746	0	0	0	0	0	0	2 746	0	2 746
47423	5 984	313	6 297	8 689	741	9 430	7 052	280	7 332	7 621	774	8 395
47427	5 195	11	5 206	15 434	32	15 466	18 536	38	18 574	2 093	5	2 098
47443	9	0	9	36	0	36	28	0	28	17	0	17
47465	381	0	381	667	0	667	764	0	764	284	0	284
60302	170	0	170	428	0	428	428	0	428	170	0	170
60306	92	0	92	39	0	39	113	0	113	18	0	18
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	34	0	34	245	0	245	207	0	207	72	0	72
60312	3 352	0	3 352	2 577	0	2 577	3 231	0	3 231	2 698	0	2 698
60323	832	0	832	24	0	24	81	0	81	775	0	775
60336	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60401	105 869	0	105 869	1 923	0	1 923	3 552	0	3 552	104 240	0	104 240
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60415	836	0	836	1 505	0	1 505	2 341	0	2 341	0	0	0
60901	13 828	0	13 828	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828
61002	51	0	51	11	0	11	11	0	11	51	0	51
61008	685	0	685	535	0	535	1 205	0	1 205	15	0	15
61009	71	0	71	69	0	69	52	0	52	88	0	88
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61013	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
61209	0	0	0	3 630	0	3 630	3 630	0	3 630	0	0	0
61214	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
62001	110 916	0	110 916	22	0	22	0	0	0	110 938	0	110 938
62102	3 181	0	3 181	0	0	0	13	0	13	3 168	0	3 168
70606	785 362	0	785 362	135 799	0	135 799	120	0	120	921 041	0	921 041
70608	32 133	0	32 133	2 390	0	2 390	0	0	0	34 523	0	34 523
70609	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
70611	2 342	0	2 342	429	0	429	0	0	0	2 771	0	2 771
Итого по активу (баланс)	3 296 193	37 368	3 333 561	17 497 992	65 117	17 563 109	17 312 418	69 400	17 381 818	3 481 767	33 085	3 514 852
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
10701	8 418	0	8 418	0	0	0	0	0	0	8 418	0	8 418
10801	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30126	57	0	57	19	0	19	29	0	29	67	0	67
30232	0	0	0	23 904	288	24 192	23 904	288	24 192	0	0	0
32028	701	0	701	1 388	0	1 388	1 286	0	1 286	599	0	599
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	166 843	65	166 908	922 676	31 699	954 375	936 590	31 672	968 262	180 757	38	180 795
408.1	87 674	3 091	90 765	559 639	3 111	562 750	585 024	34	585 058	113 059	14	113 073
40817	19 164	114	19 278	89 258	5	89 263	86 365	2	86 367	16 271	111	16 382
40820	83	0	83	204	0	204	183	0	183	62	0	62
40821	335	0	335	4 579	0	4 579	4 357	0	4 357	113	0	113
40905	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
40906	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
40909	0	0	0	362	322	684	362	322	684	0	0	0
40910	0	0	0	35	6	41	35	6	41	0	0	0
40911	107	0	107	8 275	0	8 275	8 304	0	8 304	136	0	136
40912	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
40913	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42103	0	26 466	26 466	0	26 788	26 788	0	25 951	25 951	0	25 629	25 629
42106	221 691	0	221 691	14 000	0	14 000	21 900	0	21 900	229 591	0	229 591
42107	190 500	0	190 500	0	0	0	0	0	0	190 500	0	190 500
42301	3 769	3 995	7 764	76 227	532	76 759	81 506	85	81 591	9 048	3 548	12 596
42304	40 587	0	40 587	3 847	0	3 847	9 142	0	9 142	45 882	0	45 882
42305	466 351	0	466 351	41 568	0	41 568	235 219	0	235 219	660 002	0	660 002
42306	473 634	3 501	477 135	234 646	163	234 809	40 126	64	40 190	279 114	3 402	282 516
43807	179 860	0	179 860	0	0	0	0	0	0	179 860	0	179 860
45215	67 961	0	67 961	5 910	0	5 910	5 253	0	5 253	67 304	0	67 304
45217	27 275	0	27 275	8 386	0	8 386	452	0	452	19 341	0	19 341
45415	3 851	0	3 851	6 206	0	6 206	5 414	0	5 414	3 059	0	3 059
45417	1 122	0	1 122	600	0	600	166	0	166	688	0	688
45515	28 812	0	28 812	27 448	0	27 448	29 807	0	29 807	31 171	0	31 171
45524	17 663	0	17 663	6 118	0	6 118	1 387	0	1 387	12 932	0	12 932
45818	94 857	0	94 857	11 951	0	11 951	851	0	851	83 757	0	83 757
45821	6 474	0	6 474	4 827	0	4 827	585	0	585	2 232	0	2 232
45918	37 540	0	37 540	6 379	0	6 379	503	0	503	31 664	0	31 664
45921	884	0	884	459	0	459	341	0	341	766	0	766
47405	0	0	0	0	980	980	0	980	980	0	0	0
47407	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
47411	2 518	2	2 520	6 328	0	6 328	5 667	0	5 667	1 857	2	1 859
47416	232	0	232	5 234	0	5 234	5 135	0	5 135	133	0	133
47422	39	0	39	5 513	0	5 513	5 540	0	5 540	66	0	66
47425	805	0	805	1 217	0	1 217	1 121	0	1 121	709	0	709
47426	11	0	11	3 818	54	3 872	3 824	54	3 878	17	0	17
47466	1 154	0	1 154	837	0	837	634	0	634	951	0	951
60301	162	0	162	735	0	735	1 259	0	1 259	686	0	686
60305	2 247	0	2 247	6 124	0	6 124	6 674	0	6 674	2 797	0	2 797
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	9	0	9	56	0	56	53	0	53	6	0	6
60311	1 744	0	1 744	200	0	200	805	0	805	2 349	0	2 349
60322	420	0	420	396	0	396	128	0	128	152	0	152
60324	789	0	789	67	0	67	13	0	13	735	0	735
60335	559	0	559	1 432	0	1 432	1 596	0	1 596	723	0	723
60414	56 245	0	56 245	3 479	0	3 479	228	0	228	52 994	0	52 994
60903	10 696	0	10 696	0	0	0	94	0	94	10 790	0	10 790
62002	17 001	0	17 001	0	0	0	12 129	0	12 129	29 130	0	29 130
62103	1 114	0	1 114	5	0	5	0	0	0	1 109	0	1 109
70601	774 086	0	774 086	104	0	104	153 849	0	153 849	927 831	0	927 831
70603	32 127	0	32 127	0	0	0	2 383	0	2 383	34 510	0	34 510
70604	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	3 296 327	37 234	3 333 561	2 096 362	63 948	2 160 310	2 282 143	59 458	2 341 601	3 482 108	32 744	3 514 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 028 015	0	1 028 015	22 489	0	22 489	126 383	0	126 383	924 121	0	924 121
90902	343 991	0	343 991	43 571	0	43 571	80 671	0	80 671	306 891	0	306 891
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 146 718	0	1 146 718	117 897	0	117 897	49 787	0	49 787	1 214 828	0	1 214 828
91502	3 137	0	3 137	41	0	41	0	0	0	3 178	0	3 178
91704	19 465	0	19 465	148	0	148	0	0	0	19 613	0	19 613
91802	38 960	0	38 960	0	0	0	0	0	0	38 960	0	38 960
91803	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
99998	2 998 558	0	2 998 558	159 068	0	159 068	135 940	0	135 940	3 021 686	0	3 021 686
Итого по активу (баланс)	5 579 156	0	5 579 156	343 214	0	343 214	392 781	0	392 781	5 529 589	0	5 529 589
Пассив
91003	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91312	2 947 991	0	2 947 991	107 106	0	107 106	76 426	0	76 426	2 917 311	0	2 917 311
91317	50 567	0	50 567	28 812	0	28 812	82 620	0	82 620	104 375	0	104 375
99999	2 580 598	0	2 580 598	232 332	0	232 332	159 637	0	159 637	2 507 903	0	2 507 903
Итого по пассиву (баланс)	5 579 156	0	5 579 156	368 272	0	368 272	318 705	0	318 705	5 529 589	0	5 529 589

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?