Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 742	10 726	59 468	286 400	560	286 960	283 065	645	283 710	52 077	10 641	62 718
20208	20 263	0	20 263	58 434	0	58 434	53 320	0	53 320	25 377	0	25 377
20209	0	0	0	83 799	0	83 799	83 799	0	83 799	0	0	0
30102	45 180	0	45 180	7 451 057	0	7 451 057	7 449 917	0	7 449 917	46 320	0	46 320
30110	910	5 726	6 636	22 329	62 044	84 373	21 622	63 853	85 475	1 617	3 917	5 534
30202	3 115	0	3 115	0	0	0	36	0	36	3 079	0	3 079
30233	0	0	0	48 971	0	48 971	48 971	0	48 971	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	2 895 000	0	2 895 000	2 895 000	0	2 895 000	0	0	0
32003	230 000	0	230 000	1 520 000	0	1 520 000	1 140 000	0	1 140 000	610 000	0	610 000
32004	500 000	26 023	526 023	640 000	51 590	691 590	1 010 000	52 383	1 062 383	130 000	25 230	155 230
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	837	0	837	1 972	0	1 972	2 809	0	2 809	0	0	0
45206	957	0	957	0	0	0	134	0	134	823	0	823
45207	108 120	0	108 120	71 673	0	71 673	9 192	0	9 192	170 601	0	170 601
45208	121 310	0	121 310	0	0	0	3 050	0	3 050	118 260	0	118 260
45216	0	0	0	1 753	0	1 753	0	0	0	1 753	0	1 753
45401	0	0	0	1 637	0	1 637	1 637	0	1 637	0	0	0
45406	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
45407	17 368	0	17 368	0	0	0	1 349	0	1 349	16 019	0	16 019
45408	10 988	0	10 988	0	0	0	0	0	0	10 988	0	10 988
45416	0	0	0	908	0	908	0	0	0	908	0	908
45502	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45503	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
45504	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45505	8 019	0	8 019	4 720	0	4 720	6 060	0	6 060	6 679	0	6 679
45506	122 695	0	122 695	2 680	0	2 680	17 919	0	17 919	107 456	0	107 456
45507	428 690	0	428 690	35 908	0	35 908	9 214	0	9 214	455 384	0	455 384
45509	3 142	0	3 142	4 168	0	4 168	4 369	0	4 369	2 941	0	2 941
45523	35 558	0	35 558	8 661	0	8 661	18 118	0	18 118	26 101	0	26 101
45812	21 948	0	21 948	0	0	0	15	0	15	21 933	0	21 933
45813	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45814	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45815	54 809	0	54 809	1 066	0	1 066	551	0	551	55 324	0	55 324
45820	2 287	0	2 287	588	0	588	391	0	391	2 484	0	2 484
45912	3 049	0	3 049	27	0	27	0	0	0	3 076	0	3 076
45913	35	0	35	3	0	3	0	0	0	38	0	38
45914	547	0	547	51	0	51	0	0	0	598	0	598
45915	29 291	0	29 291	56	0	56	450	0	450	28 897	0	28 897
45920	1 689	0	1 689	11	0	11	244	0	244	1 456	0	1 456
47415	2 924	0	2 924	0	0	0	0	0	0	2 924	0	2 924
47423	6 382	689	7 071	7 175	15	7 190	7 393	73	7 466	6 164	631	6 795
47427	10 444	26	10 470	15 164	45	15 209	13 979	65	14 044	11 629	6	11 635
47443	23	0	23	69	0	69	76	0	76	16	0	16
47465	3 999	0	3 999	457	0	457	1 296	0	1 296	3 160	0	3 160
47802	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60302	361	0	361	0	0	0	140	0	140	221	0	221
60306	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60308	0	0	0	47	0	47	31	0	31	16	0	16
60310	34	0	34	146	0	146	146	0	146	34	0	34
60312	3 226	0	3 226	1 926	0	1 926	2 330	0	2 330	2 822	0	2 822
60323	738	0	738	198	0	198	159	0	159	777	0	777
60401	105 886	0	105 886	0	0	0	0	0	0	105 886	0	105 886
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 828	0	13 828	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828
61002	51	0	51	14	0	14	14	0	14	51	0	51
61008	35	0	35	89	0	89	95	0	95	29	0	29
61009	114	0	114	141	0	141	111	0	111	144	0	144
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
62001	113 803	0	113 803	1 551	0	1 551	0	0	0	115 354	0	115 354
62102	3 181	0	3 181	0	0	0	0	0	0	3 181	0	3 181
70606	323 483	0	323 483	82 813	0	82 813	0	0	0	406 296	0	406 296
70608	15 256	0	15 256	2 776	0	2 776	0	0	0	18 032	0	18 032
70611	697	0	697	140	0	140	0	0	0	837	0	837
Итого по активу (баланс)	2 731 702	43 190	2 774 892	14 654 612	114 254	14 768 866	14 587 102	117 019	14 704 121	2 799 212	40 425	2 839 637
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	8 418	0	8 418	0	0	0	0	0	0	8 418	0	8 418
30126	63	0	63	14	0	14	14	0	14	63	0	63
30232	0	0	0	32 489	26	32 515	32 489	26	32 515	0	0	0
32028	820	0	820	1 176	0	1 176	1 104	0	1 104	748	0	748
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	137 530	5 215	142 745	739 373	63 592	802 965	760 311	61 868	822 179	158 468	3 491	161 959
408.1	86 507	58	86 565	439 736	2	439 738	447 259	1	447 260	94 030	57	94 087
40817	11 860	119	11 979	75 265	5	75 270	78 624	3	78 627	15 219	117	15 336
40820	88	0	88	152	0	152	216	0	216	152	0	152
40821	610	0	610	2 849	0	2 849	2 668	0	2 668	429	0	429
40905	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
40906	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
40909	0	0	0	129	29	158	129	29	158	0	0	0
40910	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
40911	240	0	240	6 976	0	6 976	6 849	0	6 849	113	0	113
40912	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
40913	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42102	0	26 023	26 023	0	52 383	52 383	0	51 590	51 590	0	25 230	25 230
42106	244 161	0	244 161	21 000	0	21 000	8 700	0	8 700	231 861	0	231 861
42107	199 000	0	199 000	0	0	0	0	0	0	199 000	0	199 000
42301	3 297	5 489	8 786	38 995	230	39 225	39 340	131	39 471	3 642	5 390	9 032
42304	28 622	0	28 622	5 748	0	5 748	5 432	0	5 432	28 306	0	28 306
42305	394 413	3 952	398 365	44 339	140	44 479	34 928	107	35 035	385 002	3 919	388 921
42306	483 581	2 260	485 841	48 811	96	48 907	27 930	53	27 983	462 700	2 217	464 917
43807	179 860	0	179 860	0	0	0	0	0	0	179 860	0	179 860
45215	65 439	0	65 439	5 987	0	5 987	6 124	0	6 124	65 576	0	65 576
45217	0	0	0	0	0	0	4 413	0	4 413	4 413	0	4 413
45415	5 558	0	5 558	0	0	0	0	0	0	5 558	0	5 558
45417	0	0	0	0	0	0	220	0	220	220	0	220
45515	60 741	0	60 741	18 609	0	18 609	9 503	0	9 503	51 635	0	51 635
45524	24 825	0	24 825	3 613	0	3 613	3 638	0	3 638	24 850	0	24 850
45818	68 639	0	68 639	83	0	83	1 054	0	1 054	69 610	0	69 610
45821	3 785	0	3 785	168	0	168	228	0	228	3 845	0	3 845
45918	30 672	0	30 672	130	0	130	148	0	148	30 690	0	30 690
45921	1 680	0	1 680	109	0	109	125	0	125	1 696	0	1 696
47405	0	0	0	0	11 042	11 042	0	11 042	11 042	0	0	0
47411	1 139	23	1 162	4 939	1	4 940	5 176	4	5 180	1 376	26	1 402
47416	382	0	382	7 510	0	7 510	7 531	0	7 531	403	0	403
47422	1	0	1	899	0	899	909	0	909	11	0	11
47425	4 682	0	4 682	14 114	0	14 114	13 770	0	13 770	4 338	0	4 338
47426	13	0	13	3 925	72	3 997	3 927	72	3 999	15	0	15
47466	507	0	507	363	0	363	2 992	0	2 992	3 136	0	3 136
47804	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60301	74	0	74	590	0	590	950	0	950	434	0	434
60305	2 827	0	2 827	5 766	0	5 766	6 663	0	6 663	3 724	0	3 724
60309	9	0	9	44	0	44	44	0	44	9	0	9
60311	706	0	706	166	0	166	197	0	197	737	0	737
60322	333	0	333	155	0	155	250	0	250	428	0	428
60324	695	0	695	8	0	8	41	0	41	728	0	728
60335	828	0	828	1 567	0	1 567	1 619	0	1 619	880	0	880
60414	54 873	0	54 873	0	0	0	259	0	259	55 132	0	55 132
60903	10 053	0	10 053	0	0	0	165	0	165	10 218	0	10 218
62002	15 175	0	15 175	0	0	0	49	0	49	15 224	0	15 224
62103	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
70601	333 536	0	333 536	6	0	6	74 476	0	74 476	408 006	0	408 006
70603	15 251	0	15 251	0	0	0	2 776	0	2 776	18 027	0	18 027
Итого по пассиву (баланс)	2 731 753	43 139	2 774 892	1 527 863	127 618	1 655 481	1 595 300	124 926	1 720 226	2 799 190	40 447	2 839 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	512 602	0	512 602	400 770	0	400 770	11 039	0	11 039	902 333	0	902 333
90902	911 746	0	911 746	27 948	0	27 948	266 879	0	266 879	672 815	0	672 815
90909	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 016 403	0	1 016 403	111 190	0	111 190	4 706	0	4 706	1 122 887	0	1 122 887
91418	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91502	2 858	0	2 858	27	0	27	0	0	0	2 885	0	2 885
91704	19 458	0	19 458	0	0	0	0	0	0	19 458	0	19 458
91802	38 759	0	38 759	0	0	0	0	0	0	38 759	0	38 759
91803	260	0	260	6	0	6	0	0	0	266	0	266
99998	3 085 095	0	3 085 095	221 683	0	221 683	199 026	0	199 026	3 107 752	0	3 107 752
Итого по активу (баланс)	5 588 478	0	5 588 478	761 624	0	761 624	481 650	0	481 650	5 868 452	0	5 868 452
Пассив
91312	3 016 686	0	3 016 686	115 578	0	115 578	114 364	0	114 364	3 015 472	0	3 015 472
91317	68 409	0	68 409	83 448	0	83 448	107 319	0	107 319	92 280	0	92 280
99999	2 503 383	0	2 503 383	12 654	0	12 654	269 971	0	269 971	2 760 700	0	2 760 700
Итого по пассиву (баланс)	5 588 478	0	5 588 478	211 680	0	211 680	491 654	0	491 654	5 868 452	0	5 868 452

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?