Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 059	20 080	78 139	548 382	2 308	550 690	544 660	12 654	557 314	61 781	9 734	71 515
20208	23 896	0	23 896	54 709	0	54 709	51 472	0	51 472	27 133	0	27 133
20209	0	0	0	169 910	856	170 766	169 910	856	170 766	0	0	0
30102	55 557	0	55 557	7 899 334	0	7 899 334	7 921 148	0	7 921 148	33 743	0	33 743
30110	4 530	20 645	25 175	30 687	27 909	58 596	27 744	36 331	64 075	7 473	12 223	19 696
30118	0	2 279	2 279	0	75	75	0	201	201	0	2 153	2 153
30202	3 328	0	3 328	13	0	13	0	0	0	3 341	0	3 341
30204	366	0	366	207	0	207	0	0	0	573	0	573
30233	0	0	0	40 150	0	40 150	40 150	0	40 150	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	3 910 000	0	3 910 000	3 980 000	0	3 980 000	180 000	0	180 000
32002	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0
32003	1 050 000	0	1 050 000	1 305 000	0	1 305 000	1 280 000	0	1 280 000	1 075 000	0	1 075 000
32004	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	10 905	0	10 905	3 233	0	3 233	2 755	0	2 755	11 383	0	11 383
45204	0	0	0	2 815	0	2 815	0	0	0	2 815	0	2 815
45205	7 730	0	7 730	0	0	0	6 690	0	6 690	1 040	0	1 040
45206	24 462	0	24 462	3 000	0	3 000	4 460	0	4 460	23 002	0	23 002
45207	164 783	0	164 783	142	0	142	2 962	0	2 962	161 963	0	161 963
45208	122 882	0	122 882	0	0	0	6 272	0	6 272	116 610	0	116 610
45401	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
45404	351	0	351	0	0	0	286	0	286	65	0	65
45405	235	0	235	0	0	0	235	0	235	0	0	0
45406	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
45407	66 128	0	66 128	271	0	271	5 500	0	5 500	60 899	0	60 899
45408	22 988	0	22 988	0	0	0	0	0	0	22 988	0	22 988
45504	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45505	14 011	0	14 011	1 739	0	1 739	1 225	0	1 225	14 525	0	14 525
45506	166 195	0	166 195	7 584	0	7 584	13 773	0	13 773	160 006	0	160 006
45507	473 492	0	473 492	16 960	0	16 960	14 369	0	14 369	476 083	0	476 083
45509	4 042	0	4 042	4 267	0	4 267	5 326	0	5 326	2 983	0	2 983
45812	15 640	0	15 640	1 824	0	1 824	1 673	0	1 673	15 791	0	15 791
45813	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45814	28 553	0	28 553	0	0	0	1 698	0	1 698	26 855	0	26 855
45815	62 522	0	62 522	4 200	0	4 200	937	0	937	65 785	0	65 785
45912	1 201	0	1 201	208	0	208	228	0	228	1 181	0	1 181
45914	2 947	0	2 947	0	0	0	2 880	0	2 880	67	0	67
45915	9 705	0	9 705	123	0	123	322	0	322	9 506	0	9 506
47415	3 068	0	3 068	0	0	0	0	0	0	3 068	0	3 068
47423	5 843	963	6 806	6 343	166	6 509	6 731	313	7 044	5 455	816	6 271
47427	7 937	0	7 937	16 516	0	16 516	12 710	0	12 710	11 743	0	11 743
47802	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
60302	1 320	0	1 320	0	0	0	560	0	560	760	0	760
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	34	0	34	151	0	151	151	0	151	34	0	34
60312	694	0	694	1 659	0	1 659	1 843	0	1 843	510	0	510
60323	622	0	622	25	0	25	6	0	6	641	0	641
60336	316	0	316	0	0	0	316	0	316	0	0	0
60401	105 886	0	105 886	0	0	0	0	0	0	105 886	0	105 886
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 478	0	13 478	0	0	0	0	0	0	13 478	0	13 478
61002	51	0	51	7	0	7	7	0	7	51	0	51
61008	21	0	21	143	0	143	150	0	150	14	0	14
61009	349	0	349	43	0	43	221	0	221	171	0	171
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	2 307	0	2 307	4	0	4	239	0	239	2 072	0	2 072
62001	82 133	0	82 133	1 698	0	1 698	6	0	6	83 825	0	83 825
62102	3 823	0	3 823	0	0	0	0	0	0	3 823	0	3 823
70606	326 830	0	326 830	42 545	0	42 545	2	0	2	369 373	0	369 373
70608	33 152	0	33 152	4 383	0	4 383	0	0	0	37 535	0	37 535
70609	2 754	0	2 754	277	0	277	0	0	0	3 031	0	3 031
70611	3 526	0	3 526	560	0	560	0	0	0	4 086	0	4 086
Итого по активу (баланс)	3 243 013	43 967	3 286 980	15 706 417	31 314	15 737 731	15 690 771	50 355	15 741 126	3 258 659	24 926	3 283 585
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 360	0	5 360	0	0	0	0	0	0	5 360	0	5 360
20309	0	2 279	2 279	0	201	201	0	75	75	0	2 153	2 153
30126	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
30232	0	0	0	20 614	230	20 844	20 614	230	20 844	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	189 669	10 347	200 016	970 247	33 211	1 003 458	953 706	25 298	979 004	173 128	2 434	175 562
408.1	111 129	2 479	113 608	456 905	182	457 087	466 589	91	466 680	120 813	2 388	123 201
40817	12 360	256	12 616	67 532	22	67 554	70 576	10	70 586	15 404	244	15 648
40820	63	0	63	173	0	173	199	0	199	89	0	89
40821	1 773	0	1 773	5 469	0	5 469	5 062	0	5 062	1 366	0	1 366
40905	0	0	0	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365	0	0	0
40906	0	0	0	12 310	0	12 310	12 310	0	12 310	0	0	0
40909	0	0	0	229	35	264	229	35	264	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	392	0	392	8 090	0	8 090	7 848	0	7 848	150	0	150
40912	0	0	0	358	4	362	358	4	362	0	0	0
40913	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
42104	6 366	0	6 366	3 000	0	3 000	0	0	0	3 366	0	3 366
42105	27 500	0	27 500	23 900	0	23 900	2 000	0	2 000	5 600	0	5 600
42106	492 850	0	492 850	24 500	0	24 500	17 000	0	17 000	485 350	0	485 350
42107	337 000	0	337 000	10 000	0	10 000	0	0	0	327 000	0	327 000
42301	3 270	7 525	10 795	4 976	765	5 741	8 285	293	8 578	6 579	7 053	13 632
42304	70 686	0	70 686	6 729	0	6 729	5 685	0	5 685	69 642	0	69 642
42305	890 875	708	891 583	262 173	53	262 226	268 353	27	268 380	897 055	682	897 737
42306	52 573	20 087	72 660	4 334	11 380	15 714	3 263	1 192	4 455	51 502	9 899	61 401
43807	159 860	0	159 860	0	0	0	0	0	0	159 860	0	159 860
45215	49 647	0	49 647	1 017	0	1 017	2 931	0	2 931	51 561	0	51 561
45415	1 745	0	1 745	1	0	1	3	0	3	1 747	0	1 747
45515	64 554	0	64 554	14 119	0	14 119	13 043	0	13 043	63 478	0	63 478
45818	64 735	0	64 735	2 586	0	2 586	4 829	0	4 829	66 978	0	66 978
45918	9 048	0	9 048	325	0	325	19	0	19	8 742	0	8 742
47405	0	0	0	0	8 291	8 291	0	8 291	8 291	0	0	0
47411	418	119	537	292	10	302	337	18	355	463	127	590
47416	367	0	367	7 413	0	7 413	7 931	0	7 931	885	0	885
47422	21	0	21	1 084	0	1 084	1 088	0	1 088	25	0	25
47425	1 984	0	1 984	1 021	0	1 021	934	0	934	1 897	0	1 897
47426	24	0	24	24	0	24	16	0	16	16	0	16
47804	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
60301	57	0	57	515	0	515	541	0	541	83	0	83
60305	2 484	0	2 484	2 671	0	2 671	3 845	0	3 845	3 658	0	3 658
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	10	0	10	32	0	32	31	0	31	9	0	9
60311	688	0	688	213	0	213	205	0	205	680	0	680
60322	523	0	523	72	0	72	117	0	117	568	0	568
60324	598	0	598	8	0	8	34	0	34	624	0	624
60335	689	0	689	860	0	860	988	0	988	817	0	817
60414	51 930	0	51 930	0	0	0	260	0	260	52 190	0	52 190
60903	7 436	0	7 436	0	0	0	292	0	292	7 728	0	7 728
62002	8 073	0	8 073	0	0	0	47	0	47	8 120	0	8 120
62103	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
70601	331 544	0	331 544	0	0	0	43 790	0	43 790	375 334	0	375 334
70603	33 146	0	33 146	0	0	0	4 382	0	4 382	37 528	0	37 528
70604	2 754	0	2 754	0	0	0	277	0	277	3 031	0	3 031
Итого по пассиву (баланс)	3 243 180	43 800	3 286 980	1 915 257	54 384	1 969 641	1 930 682	35 564	1 966 246	3 258 605	24 980	3 283 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	534 577	0	534 577	16 187	0	16 187	1 461	0	1 461	549 303	0	549 303
90902	511 994	0	511 994	20 145	0	20 145	12 931	0	12 931	519 208	0	519 208
90909	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91202	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 206 730	0	1 206 730	16 374	0	16 374	68 838	0	68 838	1 154 266	0	1 154 266
91418	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
91502	3 290	0	3 290	106	0	106	0	0	0	3 396	0	3 396
91604	33 203	0	33 203	5 758	0	5 758	5 695	0	5 695	33 266	0	33 266
91704	19 453	0	19 453	5	0	5	0	0	0	19 458	0	19 458
91802	38 759	0	38 759	0	0	0	0	0	0	38 759	0	38 759
91803	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
99998	3 934 419	0	3 934 419	81 917	0	81 917	155 398	0	155 398	3 860 938	0	3 860 938
Итого по активу (баланс)	6 282 782	0	6 282 782	141 693	0	141 693	244 324	0	244 324	6 180 151	0	6 180 151
Пассив
91003	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91004	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
91312	3 872 876	0	3 872 876	131 240	0	131 240	58 888	0	58 888	3 800 524	0	3 800 524
91315	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
91316	2 377	0	2 377	143	0	143	0	0	0	2 234	0	2 234
91317	58 801	0	58 801	23 795	0	23 795	22 809	0	22 809	57 815	0	57 815
99999	2 348 363	0	2 348 363	86 894	0	86 894	57 744	0	57 744	2 319 213	0	2 319 213
Итого по пассиву (баланс)	6 282 782	0	6 282 782	242 292	0	242 292	139 661	0	139 661	6 180 151	0	6 180 151

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?