Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 980	23 652	76 632	382 880	1 578	384 458	384 168	2 146	386 314	51 692	23 084	74 776
20208	24 707	0	24 707	63 479	0	63 479	62 050	0	62 050	26 136	0	26 136
20209	0	0	0	209 587	0	209 587	209 587	0	209 587	0	0	0
30102	75 289	0	75 289	7 775 159	0	7 775 159	7 759 449	0	7 759 449	90 999	0	90 999
30110	2 545	4 339	6 884	54 933	34 992	89 925	53 866	36 812	90 678	3 612	2 519	6 131
30118	0	2 306	2 306	0	142	142	0	153	153	0	2 295	2 295
30202	14 929	0	14 929	835	0	835	0	0	0	15 764	0	15 764
30204	405	0	405	15	0	15	0	0	0	420	0	420
30233	0	0	0	47 650	0	47 650	47 650	0	47 650	0	0	0
31903	170 000	0	170 000	4 050 000	0	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000	170 000	0	170 000
32002	0	0	0	1 255 000	0	1 255 000	1 105 000	0	1 105 000	150 000	0	150 000
32003	470 000	0	470 000	1 210 000	0	1 210 000	1 020 000	0	1 020 000	660 000	0	660 000
32004	370 000	0	370 000	120 000	0	120 000	370 000	0	370 000	120 000	0	120 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	12 313	0	12 313	4 880	0	4 880	5 741	0	5 741	11 452	0	11 452
45205	2 433	0	2 433	1 700	0	1 700	1 783	0	1 783	2 350	0	2 350
45206	64 247	0	64 247	9 590	0	9 590	4 142	0	4 142	69 695	0	69 695
45207	256 962	0	256 962	13 805	0	13 805	18 064	0	18 064	252 703	0	252 703
45208	131 663	0	131 663	0	0	0	312	0	312	131 351	0	131 351
45401	335	0	335	1 065	0	1 065	1 236	0	1 236	164	0	164
45405	63	0	63	82	0	82	0	0	0	145	0	145
45406	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
45407	90 080	0	90 080	0	0	0	250	0	250	89 830	0	89 830
45408	39 814	0	39 814	0	0	0	100	0	100	39 714	0	39 714
45502	4 998	0	4 998	14 650	0	14 650	19 648	0	19 648	0	0	0
45503	0	0	0	9 098	0	9 098	9 098	0	9 098	0	0	0
45504	801	0	801	0	0	0	801	0	801	0	0	0
45505	6 018	0	6 018	1 173	0	1 173	2 510	0	2 510	4 681	0	4 681
45506	228 995	0	228 995	6 360	0	6 360	21 318	0	21 318	214 037	0	214 037
45507	454 142	0	454 142	13 163	0	13 163	18 179	0	18 179	449 126	0	449 126
45509	3 390	0	3 390	5 053	0	5 053	4 742	0	4 742	3 701	0	3 701
45812	7 070	0	7 070	6 435	0	6 435	351	0	351	13 154	0	13 154
45813	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45814	10 107	0	10 107	200	0	200	0	0	0	10 307	0	10 307
45815	58 553	0	58 553	2 292	0	2 292	916	0	916	59 929	0	59 929
45912	990	0	990	407	0	407	395	0	395	1 002	0	1 002
45914	2 745	0	2 745	211	0	211	15	0	15	2 941	0	2 941
45915	9 663	0	9 663	242	0	242	214	0	214	9 691	0	9 691
47415	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
47423	6 462	668	7 130	6 057	113	6 170	6 819	177	6 996	5 700	604	6 304
47427	11 977	0	11 977	18 372	0	18 372	22 218	0	22 218	8 131	0	8 131
60302	2 832	0	2 832	242	0	242	242	0	242	2 832	0	2 832
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	75	0	75	187	0	187	197	0	197	65	0	65
60312	872	0	872	1 282	0	1 282	1 486	0	1 486	668	0	668
60323	1 255	0	1 255	5	0	5	11	0	11	1 249	0	1 249
60336	808	0	808	141	0	141	760	0	760	189	0	189
60401	105 886	0	105 886	0	0	0	0	0	0	105 886	0	105 886
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 478	0	13 478	0	0	0	0	0	0	13 478	0	13 478
61002	52	0	52	25	0	25	26	0	26	51	0	51
61008	27	0	27	104	0	104	113	0	113	18	0	18
61009	214	0	214	75	0	75	75	0	75	214	0	214
61403	2 284	0	2 284	0	0	0	297	0	297	1 987	0	1 987
62001	86 711	0	86 711	196	0	196	0	0	0	86 907	0	86 907
62102	3 565	0	3 565	0	0	0	0	0	0	3 565	0	3 565
70606	139 104	0	139 104	42 070	0	42 070	0	0	0	181 174	0	181 174
70608	17 006	0	17 006	3 456	0	3 456	0	0	0	20 462	0	20 462
70609	1 408	0	1 408	295	0	295	0	0	0	1 703	0	1 703
70611	970	0	970	242	0	242	0	0	0	1 212	0	1 212
Итого по активу (баланс)	2 969 000	30 965	2 999 965	15 332 706	36 825	15 369 531	15 203 840	39 288	15 243 128	3 097 866	28 502	3 126 368
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 360	0	5 360	0	0	0	0	0	0	5 360	0	5 360
20309	0	2 305	2 305	0	152	152	0	142	142	0	2 295	2 295
30126	92	0	92	78	0	78	73	0	73	87	0	87
30232	0	0	0	24 746	113	24 859	24 746	113	24 859	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	154 948	1 288	156 236	1 046 516	31 941	1 078 457	1 075 166	30 669	1 105 835	183 598	16	183 614
408.1	139 513	742	140 255	549 256	5 015	554 271	534 552	4 290	538 842	124 809	17	124 826
40817	17 602	241	17 843	88 674	17	88 691	84 120	11	84 131	13 048	235	13 283
40820	57	0	57	76	0	76	80	0	80	61	0	61
40821	3 116	0	3 116	6 878	0	6 878	4 629	0	4 629	867	0	867
40905	0	0	0	1 916	0	1 916	1 916	0	1 916	0	0	0
40906	0	0	0	17 184	0	17 184	17 184	0	17 184	0	0	0
40909	0	0	0	159	156	315	159	156	315	0	0	0
40910	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	179	0	179	10 984	0	10 984	11 211	0	11 211	406	0	406
40912	0	0	0	159	8	167	159	8	167	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42105	23 400	0	23 400	5 000	0	5 000	7 600	0	7 600	26 000	0	26 000
42106	476 800	0	476 800	18 000	0	18 000	63 500	0	63 500	522 300	0	522 300
42107	279 000	0	279 000	0	0	0	0	0	0	279 000	0	279 000
42301	2 405	2 778	5 183	7 564	208	7 772	12 163	267	12 430	7 004	2 837	9 841
42304	60 719	0	60 719	6 186	0	6 186	5 622	0	5 622	60 155	0	60 155
42305	927 101	578	927 679	65 111	42	65 153	86 084	121	86 205	948 074	657	948 731
42306	38 542	22 981	61 523	5 306	1 802	7 108	6 102	1 199	7 301	39 338	22 378	61 716
43807	159 860	0	159 860	0	0	0	0	0	0	159 860	0	159 860
45215	53 534	0	53 534	3 243	0	3 243	1 157	0	1 157	51 448	0	51 448
45415	3 735	0	3 735	108	0	108	1 113	0	1 113	4 740	0	4 740
45515	65 094	0	65 094	15 476	0	15 476	12 907	0	12 907	62 525	0	62 525
45818	52 576	0	52 576	314	0	314	3 557	0	3 557	55 819	0	55 819
45918	7 779	0	7 779	46	0	46	441	0	441	8 174	0	8 174
47405	0	0	0	0	7 737	7 737	0	7 737	7 737	0	0	0
47411	483	74	557	406	6	412	318	18	336	395	86	481
47416	475	0	475	2 154	0	2 154	1 865	0	1 865	186	0	186
47422	5	0	5	2 902	0	2 902	2 901	0	2 901	4	0	4
47425	1 633	0	1 633	561	0	561	252	0	252	1 324	0	1 324
47426	29	0	29	29	0	29	23	0	23	23	0	23
60301	22	0	22	560	0	560	585	0	585	47	0	47
60305	3 275	0	3 275	4 373	0	4 373	4 483	0	4 483	3 385	0	3 385
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	7	0	7	32	0	32	29	0	29	4	0	4
60311	1 305	0	1 305	650	0	650	638	0	638	1 293	0	1 293
60322	519	0	519	2 298	0	2 298	2 319	0	2 319	540	0	540
60324	1 230	0	1 230	7	0	7	4	0	4	1 227	0	1 227
60335	876	0	876	1 221	0	1 221	1 096	0	1 096	751	0	751
60414	50 884	0	50 884	0	0	0	263	0	263	51 147	0	51 147
60903	6 270	0	6 270	0	0	0	292	0	292	6 562	0	6 562
62002	8 002	0	8 002	0	0	0	0	0	0	8 002	0	8 002
62103	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
70601	146 424	0	146 424	0	0	0	43 983	0	43 983	190 407	0	190 407
70603	17 006	0	17 006	0	0	0	3 455	0	3 455	20 461	0	20 461
70604	1 408	0	1 408	0	0	0	295	0	295	1 703	0	1 703
Итого по пассиву (баланс)	2 968 978	30 987	2 999 965	1 888 206	47 197	1 935 403	2 017 075	44 731	2 061 806	3 097 847	28 521	3 126 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	381 443	0	381 443	164 672	0	164 672	166 112	0	166 112	380 003	0	380 003
90902	845 866	0	845 866	174 629	0	174 629	542 926	0	542 926	477 569	0	477 569
90909	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91202	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 147 125	0	1 147 125	47 513	0	47 513	29 338	0	29 338	1 165 300	0	1 165 300
91502	3 182	0	3 182	35	0	35	0	0	0	3 217	0	3 217
91604	24 754	0	24 754	6 541	0	6 541	4 958	0	4 958	26 337	0	26 337
91704	19 125	0	19 125	0	0	0	0	0	0	19 125	0	19 125
91802	32 770	0	32 770	0	0	0	0	0	0	32 770	0	32 770
91803	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
99998	4 166 198	0	4 166 198	125 055	0	125 055	64 843	0	64 843	4 226 410	0	4 226 410
Итого по активу (баланс)	6 620 800	0	6 620 800	518 447	0	518 447	808 178	0	808 178	6 331 069	0	6 331 069
Пассив
91003	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91312	4 126 360	0	4 126 360	34 013	0	34 013	97 485	0	97 485	4 189 832	0	4 189 832
91315	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
91316	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91317	37 048	0	37 048	29 980	0	29 980	26 720	0	26 720	33 788	0	33 788
99999	2 454 602	0	2 454 602	582 175	0	582 175	232 232	0	232 232	2 104 659	0	2 104 659
Итого по пассиву (баланс)	6 620 800	0	6 620 800	647 018	0	647 018	357 287	0	357 287	6 331 069	0	6 331 069

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?