Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 750	32 248	142 998	732 780	19 962	752 742	721 184	10 806	731 990	122 346	41 404	163 750
20208	26 017	0	26 017	98 601	0	98 601	98 373	0	98 373	26 245	0	26 245
20209	0	0	0	536 310	13 051	549 361	536 310	13 051	549 361	0	0	0
20302	0	224	224	0	18	18	0	13	13	0	229	229
20303	0	465	465	0	50	50	0	56	56	0	459	459
30102	133 235	0	133 235	1 546 317	0	1 546 317	1 494 111	0	1 494 111	185 441	0	185 441
30110	19 879	15 413	35 292	56 496	22 771	79 267	62 048	31 562	93 610	14 327	6 622	20 949
30118	0	1 732	1 732	0	166	166	0	401	401	0	1 497	1 497
30202	19 064	0	19 064	367	0	367	0	0	0	19 431	0	19 431
30204	675	0	675	0	0	0	11	0	11	664	0	664
30233	0	0	0	68 147	185	68 332	68 147	185	68 332	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44208	500	0	500	0	0	0	83	0	83	417	0	417
45201	4 046	0	4 046	13 671	0	13 671	14 262	0	14 262	3 455	0	3 455
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	42 380	0	42 380	5 535	0	5 535	24 015	0	24 015	23 900	0	23 900
45206	35 780	0	35 780	41 290	0	41 290	4 080	0	4 080	72 990	0	72 990
45207	728 254	0	728 254	5 800	0	5 800	116 540	0	116 540	617 514	0	617 514
45208	134 984	0	134 984	0	0	0	27 865	0	27 865	107 119	0	107 119
45301	444	0	444	80	0	80	26	0	26	498	0	498
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45404	2 995	0	2 995	0	0	0	2 995	0	2 995	0	0	0
45406	68 150	0	68 150	5 000	0	5 000	31 000	0	31 000	42 150	0	42 150
45407	92 986	0	92 986	91 155	0	91 155	4 166	0	4 166	179 975	0	179 975
45408	37 959	0	37 959	2 983	0	2 983	173	0	173	40 769	0	40 769
45503	37 000	0	37 000	0	0	0	7 000	0	7 000	30 000	0	30 000
45504	1 329	0	1 329	14 121	0	14 121	1 179	0	1 179	14 271	0	14 271
45505	45 646	0	45 646	3 140	0	3 140	5 891	0	5 891	42 895	0	42 895
45506	395 850	0	395 850	30 805	0	30 805	40 307	0	40 307	386 348	0	386 348
45507	462 979	0	462 979	23 722	0	23 722	7 872	0	7 872	478 829	0	478 829
45509	5 111	31	5 142	6 588	508	7 096	7 027	530	7 557	4 672	9	4 681
45812	28 418	0	28 418	623	0	623	42	0	42	28 999	0	28 999
45814	18 006	0	18 006	110	0	110	0	0	0	18 116	0	18 116
45815	30 136	0	30 136	2 733	0	2 733	1 166	0	1 166	31 703	0	31 703
45912	969	0	969	1 872	0	1 872	484	0	484	2 357	0	2 357
45914	1 876	0	1 876	379	0	379	5	0	5	2 250	0	2 250
45915	3 238	0	3 238	199	0	199	569	0	569	2 868	0	2 868
47408	0	0	0	200 230	0	200 230	200 230	0	200 230	0	0	0
47415	5 282	0	5 282	0	0	0	15	0	15	5 267	0	5 267
47423	60 414	2 929	63 343	250	205	455	223	106	329	60 441	3 028	63 469
47427	6 616	0	6 616	25 224	3	25 227	20 145	3	20 148	11 695	0	11 695
50307	140 509	0	140 509	201 240	0	201 240	140 933	0	140 933	200 816	0	200 816
60302	789	0	789	62	0	62	613	0	613	238	0	238
60308	1	0	1	17	0	17	18	0	18	0	0	0
60310	35	0	35	90	0	90	90	0	90	35	0	35
60312	591	0	591	2 613	0	2 613	2 088	0	2 088	1 116	0	1 116
60323	734	0	734	21	0	21	64	0	64	691	0	691
60401	113 125	0	113 125	0	0	0	0	0	0	113 125	0	113 125
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61008	8	0	8	144	0	144	138	0	138	14	0	14
61009	197	0	197	22	0	22	22	0	22	197	0	197
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 715	0	4 715	0	0	0	0	0	0	4 715	0	4 715
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	140 933	0	140 933	140 933	0	140 933	0	0	0
61403	12 934	0	12 934	259	0	259	440	0	440	12 753	0	12 753
70606	478 796	0	478 796	63 176	0	63 176	4	0	4	541 968	0	541 968
70608	39 517	0	39 517	5 119	0	5 119	0	0	0	44 636	0	44 636
70609	3 449	0	3 449	477	0	477	0	0	0	3 926	0	3 926
70611	3 805	0	3 805	569	0	569	0	0	0	4 374	0	4 374
Итого по активу (баланс)	3 368 352	53 042	3 421 394	3 929 337	56 919	3 986 256	3 782 954	56 713	3 839 667	3 514 735	53 248	3 567 983
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 689	0	4 689	0	0	0	0	0	0	4 689	0	4 689
20309	0	2 420	2 420	0	469	469	0	234	234	0	2 185	2 185
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	31 533	1 317	32 850	31 533	1 317	32 850	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40702	220 093	959	221 052	1 174 682	13 050	1 187 732	1 196 591	12 275	1 208 866	242 002	184	242 186
40703	5 637	0	5 637	11 374	0	11 374	12 585	0	12 585	6 848	0	6 848
40802	95 950	57	96 007	566 292	3 492	569 784	552 089	3 494	555 583	81 747	59	81 806
40817	20 086	2 525	22 611	65 321	3 687	69 008	68 902	1 373	70 275	23 667	211	23 878
40820	70	0	70	930	0	930	919	0	919	59	0	59
40821	156	0	156	828	0	828	752	0	752	80	0	80
40905	0	0	0	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471	0	0	0
40906	0	0	0	78 541	0	78 541	78 541	0	78 541	0	0	0
40909	0	0	0	213	383	596	213	383	596	0	0	0
40911	1 067	0	1 067	34 703	0	34 703	34 029	0	34 029	393	0	393
40912	0	0	0	91	411	502	91	411	502	0	0	0
40913	0	0	0	3	97	100	3	97	100	0	0	0
42103	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42106	942 000	0	942 000	73 000	0	73 000	73 300	0	73 300	942 300	0	942 300
42107	347 000	0	347 000	0	0	0	0	0	0	347 000	0	347 000
42206	16 512	0	16 512	0	0	0	0	0	0	16 512	0	16 512
42301	8 135	986	9 121	22 242	225	22 467	20 089	255	20 344	5 982	1 016	6 998
42304	9 091	630	9 721	4 237	24	4 261	3 781	39	3 820	8 635	645	9 280
42305	5 791	240	6 031	2 191	9	2 200	597	17	614	4 197	248	4 445
42306	562 742	44 291	607 033	69 191	2 854	72 045	123 248	6 560	129 808	616 799	47 997	664 796
42307	94 254	0	94 254	9 920	0	9 920	12 546	0	12 546	96 880	0	96 880
43807	104 860	0	104 860	0	0	0	0	0	0	104 860	0	104 860
45215	18 700	0	18 700	12 932	0	12 932	9 933	0	9 933	15 701	0	15 701
45315	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
45415	19 419	0	19 419	9 204	0	9 204	14 381	0	14 381	24 596	0	24 596
45515	19 660	0	19 660	10 185	0	10 185	15 470	0	15 470	24 945	0	24 945
45818	52 079	0	52 079	190	0	190	876	0	876	52 765	0	52 765
45918	3 323	0	3 323	76	0	76	407	0	407	3 654	0	3 654
47405	0	0	0	0	5 917	5 917	0	5 917	5 917	0	0	0
47407	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
47411	185	500	685	0	27	27	307	177	484	492	650	1 142
47416	219	0	219	27 592	0	27 592	27 483	0	27 483	110	0	110
47422	0	0	0	2 833	0	2 833	2 833	0	2 833	0	0	0
47425	1 657	0	1 657	4 390	0	4 390	5 131	0	5 131	2 398	0	2 398
47426	50	0	50	50	0	50	53	0	53	53	0	53
60301	28	0	28	1 728	0	1 728	1 788	0	1 788	88	0	88
60305	715	0	715	3 764	0	3 764	3 626	0	3 626	577	0	577
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	6	0	6	60	0	60	60	0	60	6	0	6
60311	247	0	247	255	0	255	229	0	229	221	0	221
60322	454	0	454	124	0	124	139	0	139	469	0	469
60324	586	0	586	21	0	21	0	0	0	565	0	565
60601	34 492	0	34 492	0	0	0	543	0	543	35 035	0	35 035
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	1 442	0	1 442	0	0	0	0	0	0	1 442	0	1 442
61304	8	0	8	0	0	0	6	0	6	14	0	14
70601	484 756	0	484 756	0	0	0	67 325	0	67 325	552 081	0	552 081
70603	39 619	0	39 619	0	0	0	5 121	0	5 121	44 740	0	44 740
70604	3 449	0	3 449	0	0	0	477	0	477	3 926	0	3 926
Итого по пассиву (баланс)	3 368 786	52 608	3 421 394	2 221 700	31 962	2 253 662	2 367 702	32 549	2 400 251	3 514 788	53 195	3 567 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	108 765	0	108 765	4 706	0	4 706	3 325	0	3 325	110 146	0	110 146
90902	1 346 483	0	1 346 483	14 949	0	14 949	42 901	0	42 901	1 318 531	0	1 318 531
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	140 021	0	140 021	200 000	0	200 000	140 000	0	140 000	200 021	0	200 021
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 607 293	0	1 607 293	47 850	0	47 850	79 576	0	79 576	1 575 567	0	1 575 567
91502	845	0	845	67	0	67	0	0	0	912	0	912
91604	18 642	0	18 642	4 011	0	4 011	2 874	0	2 874	19 779	0	19 779
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	4 738 088	0	4 738 088	675 887	0	675 887	471 222	0	471 222	4 942 753	0	4 942 753
Итого по активу (баланс)	7 961 668	0	7 961 668	947 470	0	947 470	739 899	0	739 899	8 169 239	0	8 169 239
Пассив
91003	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91311	15 708	0	15 708	0	0	0	0	0	0	15 708	0	15 708
91312	4 590 223	0	4 590 223	384 670	0	384 670	569 931	0	569 931	4 775 484	0	4 775 484
91315	12 528	0	12 528	0	0	0	0	0	0	12 528	0	12 528
91316	3 459	0	3 459	16 197	0	16 197	20 638	0	20 638	7 900	0	7 900
91317	115 009	542	115 551	69 478	521	69 999	84 113	849	84 962	129 644	870	130 514
99999	3 223 580	0	3 223 580	265 800	0	265 800	268 706	0	268 706	3 226 486	0	3 226 486
Итого по пассиву (баланс)	7 961 126	542	7 961 668	736 501	521	737 022	943 744	849	944 593	8 168 369	870	8 169 239
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
99996	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
99997	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0

Страница была полезной?