Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 835	35 309	95 144	794 125	8 677	802 802	799 026	15 902	814 928	54 934	28 084	83 018
20208	21 918	0	21 918	112 918	0	112 918	97 403	0	97 403	37 433	0	37 433
20209	0	0	0	483 660	1 542	485 202	483 660	1 542	485 202	0	0	0
20302	0	172	172	0	7	7	0	17	17	0	162	162
20303	0	0	0	0	293	293	0	194	194	0	99	99
30102	78 604	0	78 604	1 607 290	0	1 607 290	1 628 700	0	1 628 700	57 194	0	57 194
30110	17 718	31 805	49 523	55 933	46 216	102 149	47 411	41 222	88 633	26 240	36 799	63 039
30118	0	2 854	2 854	0	112	112	0	384	384	0	2 582	2 582
30202	24 155	0	24 155	0	0	0	607	0	607	23 548	0	23 548
30204	1 072	0	1 072	0	0	0	2	0	2	1 070	0	1 070
30233	0	0	0	58 925	111	59 036	58 925	111	59 036	0	0	0
31904	10 000	0	10 000	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000	45 000	0	45 000
32005	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32010	0	2 543	2 543	0	67	67	0	123	123	0	2 487	2 487
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44208	3 604	0	3 604	0	0	0	1 521	0	1 521	2 083	0	2 083
45201	366	0	366	1 666	0	1 666	1 402	0	1 402	630	0	630
45204	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45205	18 840	0	18 840	12 000	0	12 000	5	0	5	30 835	0	30 835
45206	65 896	0	65 896	4 250	0	4 250	7 396	0	7 396	62 750	0	62 750
45207	792 542	0	792 542	66 047	0	66 047	31 836	0	31 836	826 753	0	826 753
45208	181 166	0	181 166	2 439	0	2 439	1 348	0	1 348	182 257	0	182 257
45304	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	3 040	0	3 040	0	0	0	1 660	0	1 660	1 380	0	1 380
45406	43 100	0	43 100	17 470	0	17 470	8 270	0	8 270	52 300	0	52 300
45407	204 061	0	204 061	8 840	0	8 840	5 069	0	5 069	207 832	0	207 832
45408	75 345	0	75 345	0	0	0	30 156	0	30 156	45 189	0	45 189
45502	0	0	0	23 300	0	23 300	20 000	0	20 000	3 300	0	3 300
45504	650	0	650	3 000	0	3 000	0	0	0	3 650	0	3 650
45505	53 807	0	53 807	4 298	0	4 298	6 099	0	6 099	52 006	0	52 006
45506	390 627	0	390 627	45 983	0	45 983	26 962	0	26 962	409 648	0	409 648
45507	322 111	0	322 111	12 387	0	12 387	3 984	0	3 984	330 514	0	330 514
45509	6 376	1	6 377	6 561	188	6 749	7 893	5	7 898	5 044	184	5 228
45812	18 706	0	18 706	200	0	200	702	0	702	18 204	0	18 204
45814	2 056	0	2 056	0	0	0	1 648	0	1 648	408	0	408
45815	8 149	0	8 149	1 498	0	1 498	987	0	987	8 660	0	8 660
45912	969	0	969	1 728	0	1 728	1 728	0	1 728	969	0	969
45914	34	0	34	69	0	69	96	0	96	7	0	7
45915	1 605	0	1 605	63	0	63	480	0	480	1 188	0	1 188
47408	0	0	0	3 586	28 521	32 107	3 586	28 521	32 107	0	0	0
47415	5 849	0	5 849	212	0	212	34	0	34	6 027	0	6 027
47423	448	0	448	2 680	281	2 961	2 891	281	3 172	237	0	237
47427	6 035	5	6 040	27 536	4	27 540	24 186	1	24 187	9 385	8	9 393
60302	99	0	99	255	0	255	156	0	156	198	0	198
60308	52	0	52	69	0	69	112	0	112	9	0	9
60310	37	0	37	213	0	213	201	0	201	49	0	49
60312	1 225	0	1 225	3 329	0	3 329	3 723	0	3 723	831	0	831
60323	326	0	326	6	0	6	2	0	2	330	0	330
60401	112 583	0	112 583	1 021	0	1 021	266	0	266	113 338	0	113 338
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60701	1 456	0	1 456	611	0	611	1 020	0	1 020	1 047	0	1 047
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	19	0	19	284	0	284	218	0	218	85	0	85
61009	315	0	315	326	0	326	288	0	288	353	0	353
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	4 100	0	4 100	16	0	16	0	0	0	4 116	0	4 116
61209	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
61213	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
61403	7 578	0	7 578	391	0	391	311	0	311	7 658	0	7 658
70606	653 495	0	653 495	65 679	0	65 679	9	0	9	719 165	0	719 165
70608	73 480	0	73 480	5 052	0	5 052	0	0	0	78 532	0	78 532
70609	9 350	0	9 350	534	0	534	0	0	0	9 884	0	9 884
70611	7 164	0	7 164	801	0	801	0	0	0	7 965	0	7 965
Итого по активу (баланс)	3 295 242	72 689	3 367 931	3 513 763	86 019	3 599 782	3 322 491	88 303	3 410 794	3 486 514	70 405	3 556 919
Пассив
10208	215 019	0	215 019	0	0	0	0	0	0	215 019	0	215 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	3 770	0	3 770	0	0	0	0	0	0	3 770	0	3 770
20309	0	3 027	3 027	0	401	401	0	118	118	0	2 744	2 744
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	64	0	64	78 385	2 019	80 404	78 329	2 019	80 348	8	0	8
31204	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40702	211 662	13 274	224 936	1 626 852	40 410	1 667 262	1 638 964	42 112	1 681 076	223 774	14 976	238 750
40703	10 656	0	10 656	10 567	0	10 567	7 682	0	7 682	7 771	0	7 771
40802	77 325	76	77 401	569 473	791	570 264	581 425	775	582 200	89 277	60	89 337
40817	26 794	4 730	31 524	89 427	5 493	94 920	106 362	3 230	109 592	43 729	2 467	46 196
40820	43	0	43	246	0	246	263	0	263	60	0	60
40821	131	0	131	533	0	533	644	0	644	242	0	242
40905	0	0	0	2 564	0	2 564	2 564	0	2 564	0	0	0
40906	0	0	0	113 296	0	113 296	113 296	0	113 296	0	0	0
40909	0	0	0	94	282	376	94	282	376	0	0	0
40911	1 544	0	1 544	41 016	0	41 016	40 347	0	40 347	875	0	875
40912	0	0	0	45	152	197	45	152	197	0	0	0
40913	0	0	0	35	16	51	35	16	51	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42106	1 005 500	0	1 005 500	29 000	0	29 000	45 100	0	45 100	1 021 600	0	1 021 600
42107	143 000	0	143 000	0	0	0	0	0	0	143 000	0	143 000
42206	19 179	0	19 179	0	0	0	107	0	107	19 286	0	19 286
42301	6 374	25	6 399	26 917	326	27 243	27 028	1 582	28 610	6 485	1 281	7 766
42304	5 691	711	6 402	1 570	602	2 172	3 562	1 203	4 765	7 683	1 312	8 995
42305	5 045	191	5 236	188	57	245	907	285	1 192	5 764	419	6 183
42306	390 736	50 003	440 739	87 076	4 101	91 177	154 635	2 023	156 658	458 295	47 925	506 220
42307	199 059	0	199 059	23 863	0	23 863	15 053	0	15 053	190 249	0	190 249
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
43807	104 860	0	104 860	0	0	0	0	0	0	104 860	0	104 860
44215	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
45215	28 584	0	28 584	13 291	0	13 291	20 698	0	20 698	35 991	0	35 991
45315	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45415	5 960	0	5 960	812	0	812	567	0	567	5 715	0	5 715
45515	15 910	0	15 910	15 777	0	15 777	14 003	0	14 003	14 136	0	14 136
45818	26 065	0	26 065	390	0	390	436	0	436	26 111	0	26 111
45918	1 753	0	1 753	209	0	209	149	0	149	1 693	0	1 693
47405	0	0	0	0	3 959	3 959	0	3 959	3 959	0	0	0
47407	0	0	0	28 802	3 288	32 090	28 802	3 288	32 090	0	0	0
47411	72	698	770	0	85	85	530	77	607	602	690	1 292
47414	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47416	554	0	554	13 332	1	13 333	12 832	1	12 833	54	0	54
47422	0	0	0	2 280	105	2 385	2 280	105	2 385	0	0	0
47425	2 422	0	2 422	2 746	0	2 746	3 554	0	3 554	3 230	0	3 230
47426	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60301	1 724	0	1 724	3 969	0	3 969	2 728	0	2 728	483	0	483
60305	2	0	2	4 616	0	4 616	4 616	0	4 616	2	0	2
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	12	0	12	61	0	61	65	0	65	16	0	16
60311	259	0	259	260	0	260	366	0	366	365	0	365
60322	197	0	197	187	0	187	862	0	862	872	0	872
60324	256	0	256	3	0	3	3	0	3	256	0	256
60601	24 804	0	24 804	265	0	265	538	0	538	25 077	0	25 077
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61304	49	0	49	0	0	0	23	0	23	72	0	72
70601	667 778	0	667 778	0	0	0	64 940	0	64 940	732 718	0	732 718
70603	73 446	0	73 446	0	0	0	5 053	0	5 053	78 499	0	78 499
70604	9 616	0	9 616	0	0	0	523	0	523	10 139	0	10 139
Итого по пассиву (баланс)	3 295 187	72 744	3 367 931	2 811 280	62 088	2 873 368	3 001 129	61 227	3 062 356	3 485 036	71 883	3 556 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	89 104	0	89 104	46	0	46	88	0	88	89 062	0	89 062
90902	610 811	0	610 811	22 127	0	22 127	16 067	0	16 067	616 871	0	616 871
91202	24	0	24	6	0	6	1	0	1	29	0	29
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	32 206	0	32 206	32 206	0	32 206	0	0	0
91414	1 309 288	0	1 309 288	118 422	0	118 422	34 075	0	34 075	1 393 635	0	1 393 635
91502	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
91604	8 790	0	8 790	1 118	0	1 118	620	0	620	9 288	0	9 288
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	3 841 331	0	3 841 331	323 147	0	323 147	246 146	0	246 146	3 918 332	0	3 918 332
Итого по активу (баланс)	5 861 000	0	5 861 000	497 073	0	497 073	329 203	0	329 203	6 028 870	0	6 028 870
Пассив
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91311	12 208	0	12 208	0	0	0	0	0	0	12 208	0	12 208
91312	3 635 423	0	3 635 423	131 937	0	131 937	225 207	0	225 207	3 728 693	0	3 728 693
91315	14 706	0	14 706	2 737	0	2 737	1 712	0	1 712	13 681	0	13 681
91316	3 900	0	3 900	7 046	0	7 046	14 546	0	14 546	11 400	0	11 400
91317	173 745	730	174 475	103 974	451	104 425	81 419	262	81 681	151 190	541	151 731
99999	2 019 669	0	2 019 669	83 058	0	83 058	173 927	0	173 927	2 110 538	0	2 110 538
Итого по пассиву (баланс)	5 860 270	730	5 861 000	328 752	451	329 203	496 811	262	497 073	6 028 329	541	6 028 870
Г. Срочные сделки
Актив
93101	0	0	0	0	289	289	0	289	289	0	0	0
93802	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19	289	308	19	289	308	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0

Страница была полезной?