Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 837	11 018	88 855	601 237	7 910	609 147	597 302	9 631	606 933	81 772	9 297	91 069
20208	21 898	0	21 898	75 312	0	75 312	74 888	0	74 888	22 322	0	22 322
20209	0	0	0	548 165	3 543	551 708	548 165	3 543	551 708	0	0	0
20302	0	10 006	10 006	0	870	870	0	681	681	0	10 195	10 195
20303	0	4 048	4 048	0	844	844	0	1 695	1 695	0	3 197	3 197
30102	73 630	0	73 630	1 446 021	0	1 446 021	1 400 378	0	1 400 378	119 273	0	119 273
30110	21 606	40 519	62 125	70 899	60 504	131 403	37 256	72 403	109 659	55 249	28 620	83 869
30118	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
30202	16 735	0	16 735	3 286	0	3 286	0	0	0	20 021	0	20 021
30204	198	0	198	428	0	428	0	0	0	626	0	626
30233	2	0	2	43 148	0	43 148	43 148	0	43 148	2	0	2
31904	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
32004	5 720	0	5 720	0	0	0	5 720	0	5 720	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
32010	0	631	631	0	41	41	0	28	28	0	644	644
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44208	2 060	0	2 060	0	0	0	210	0	210	1 850	0	1 850
44905	20 260	0	20 260	0	0	0	18 898	0	18 898	1 362	0	1 362
44906	9 745	0	9 745	0	0	0	9 745	0	9 745	0	0	0
45201	0	0	0	6 545	0	6 545	2 285	0	2 285	4 260	0	4 260
45205	8 816	0	8 816	2 515	0	2 515	400	0	400	10 931	0	10 931
45206	97 863	0	97 863	16 330	0	16 330	4 751	0	4 751	109 442	0	109 442
45207	577 892	0	577 892	41 984	0	41 984	36 929	0	36 929	582 947	0	582 947
45208	61 311	0	61 311	0	0	0	965	0	965	60 346	0	60 346
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45403	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45404	41 750	0	41 750	5 250	0	5 250	45 650	0	45 650	1 350	0	1 350
45405	600	0	600	530	0	530	600	0	600	530	0	530
45406	19 117	0	19 117	30 000	0	30 000	856	0	856	48 261	0	48 261
45407	233 231	0	233 231	6 864	0	6 864	23 575	0	23 575	216 520	0	216 520
45408	4 161	0	4 161	4 170	0	4 170	148	0	148	8 183	0	8 183
45503	10 000	0	10 000	800	0	800	10 250	0	10 250	550	0	550
45504	6 211	0	6 211	850	0	850	0	0	0	7 061	0	7 061
45505	21 931	0	21 931	11 581	0	11 581	6 991	0	6 991	26 521	0	26 521
45506	410 537	0	410 537	22 717	0	22 717	18 181	0	18 181	415 073	0	415 073
45507	50 595	0	50 595	1 300	0	1 300	1 938	0	1 938	49 957	0	49 957
45509	5 469	0	5 469	6 732	0	6 732	6 493	0	6 493	5 708	0	5 708
45812	7 692	0	7 692	854	0	854	4 747	0	4 747	3 799	0	3 799
45814	1 034	0	1 034	21	0	21	0	0	0	1 055	0	1 055
45815	8 322	0	8 322	1 569	0	1 569	926	0	926	8 965	0	8 965
45912	2 353	0	2 353	296	0	296	292	0	292	2 357	0	2 357
45913	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45914	107	0	107	55	0	55	55	0	55	107	0	107
45915	1 782	0	1 782	663	0	663	387	0	387	2 058	0	2 058
47408	0	0	0	42 238	11 098	53 336	42 238	11 098	53 336	0	0	0
47415	10 451	0	10 451	1 503	0	1 503	63	0	63	11 891	0	11 891
47423	1 515	0	1 515	1 105	412	1 517	2 509	412	2 921	111	0	111
47427	5 755	10	5 765	19 996	11	20 007	20 684	0	20 684	5 067	21	5 088
60302	63	0	63	44	0	44	62	0	62	45	0	45
60308	0	0	0	67	0	67	63	0	63	4	0	4
60310	39	0	39	147	0	147	146	0	146	40	0	40
60312	3 317	0	3 317	10 660	0	10 660	11 385	0	11 385	2 592	0	2 592
60323	289	0	289	100	0	100	125	0	125	264	0	264
60401	101 041	0	101 041	5 871	0	5 871	0	0	0	106 912	0	106 912
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60701	1 738	0	1 738	4 982	0	4 982	5 871	0	5 871	849	0	849
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	106	0	106	13	0	13	62	0	62	57	0	57
61008	9	0	9	219	0	219	221	0	221	7	0	7
61009	807	0	807	631	0	631	265	0	265	1 173	0	1 173
61010	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
61011	8 774	0	8 774	8	0	8	0	0	0	8 782	0	8 782
61213	0	0	0	4 877	0	4 877	4 877	0	4 877	0	0	0
61403	2 439	0	2 439	243	0	243	173	0	173	2 509	0	2 509
70606	244 204	0	244 204	56 422	0	56 422	20	0	20	300 606	0	300 606
70608	6 718	0	6 718	2 964	0	2 964	0	0	0	9 682	0	9 682
70609	2 720	0	2 720	2 615	0	2 615	0	0	0	5 335	0	5 335
70611	1 316	0	1 316	329	0	329	0	0	0	1 645	0	1 645
Пассив
10208	180 019	0	180 019	0	0	0	0	0	0	180 019	0	180 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	3 415	0	3 415	0	0	0	0	0	0	3 415	0	3 415
20309	0	1 095	1 095	0	5 236	5 236	0	5 048	5 048	0	907	907
30232	1	0	1	45 973	1 957	47 930	46 077	1 957	48 034	105	0	105
31304	0	5 598	5 598	0	5 605	5 605	0	7	7	0	0	0
40502	1 331	0	1 331	5 162	0	5 162	3 835	0	3 835	4	0	4
40602	127	0	127	22 571	0	22 571	23 031	0	23 031	587	0	587
40603	0	0	0	69	0	69	79	0	79	10	0	10
40702	197 196	12 755	209 951	1 370 069	49 982	1 420 051	1 368 366	45 075	1 413 441	195 493	7 848	203 341
40703	5 858	0	5 858	9 176	0	9 176	9 182	0	9 182	5 864	0	5 864
40802	49 175	2 027	51 202	462 251	3 121	465 372	463 711	1 121	464 832	50 635	27	50 662
40817	32 465	21 678	54 143	56 063	2 019	58 082	51 787	692	52 479	28 189	20 351	48 540
40820	37	0	37	108	0	108	108	0	108	37	0	37
40905	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
40906	0	0	0	167 857	0	167 857	167 857	0	167 857	0	0	0
40909	0	0	0	33	648	681	33	648	681	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	799	0	799	33 207	0	33 207	33 953	0	33 953	1 545	0	1 545
40912	0	0	0	41	163	204	41	163	204	0	0	0
42104	42 000	0	42 000	23 000	0	23 000	10 000	0	10 000	29 000	0	29 000
42105	37 000	0	37 000	0	0	0	24 000	0	24 000	61 000	0	61 000
42106	763 821	0	763 821	36 000	0	36 000	46 000	0	46 000	773 821	0	773 821
42206	14 905	0	14 905	0	0	0	345	0	345	15 250	0	15 250
42301	11 189	3	11 192	32 934	3	32 937	28 653	3	28 656	6 908	3	6 911
42304	7 406	147	7 553	2 377	62	2 439	533	8	541	5 562	93	5 655
42305	5 600	168	5 768	424	7	431	309	7	316	5 485	168	5 653
42306	354 582	9 617	364 199	19 255	457	19 712	33 548	762	34 310	368 875	9 922	378 797
42307	174 998	0	174 998	12 630	0	12 630	22 202	0	22 202	184 570	0	184 570
43807	87 860	0	87 860	0	0	0	0	0	0	87 860	0	87 860
44215	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
44915	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
45215	20 591	0	20 591	19 621	0	19 621	17 840	0	17 840	18 810	0	18 810
45315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45415	3 701	0	3 701	6 904	0	6 904	6 852	0	6 852	3 649	0	3 649
45515	11 025	0	11 025	6 246	0	6 246	6 395	0	6 395	11 174	0	11 174
45818	10 564	0	10 564	564	0	564	861	0	861	10 861	0	10 861
45918	958	0	958	2 414	0	2 414	2 401	0	2 401	945	0	945
47405	0	0	0	0	42 611	42 611	0	42 611	42 611	0	0	0
47407	0	0	0	11 101	42 059	53 160	11 101	42 059	53 160	0	0	0
47411	0	212	212	0	12	12	0	50	50	0	250	250
47414	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47416	13	0	13	1 906	0	1 906	2 136	0	2 136	243	0	243
47422	12	0	12	2 560	2	2 562	2 549	2	2 551	1	0	1
47425	971	0	971	1 313	0	1 313	1 664	0	1 664	1 322	0	1 322
47426	0	17	17	0	21	21	0	4	4	0	0	0
60301	115	0	115	1 365	0	1 365	1 387	0	1 387	137	0	137
60305	2	0	2	2 674	0	2 674	3 023	0	3 023	351	0	351
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	3	0	3	22	0	22	38	0	38	19	0	19
60311	219	0	219	219	0	219	3 813	0	3 813	3 813	0	3 813
60322	37	0	37	117	0	117	103	0	103	23	0	23
60324	174	0	174	76	0	76	54	0	54	152	0	152
60601	15 248	0	15 248	0	0	0	498	0	498	15 746	0	15 746
60903	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
61304	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
70601	246 528	0	246 528	0	0	0	60 943	0	60 943	307 471	0	307 471
70603	6 758	0	6 758	0	0	0	2 967	0	2 967	9 725	0	9 725
70604	2 943	0	2 943	0	0	0	1 804	0	1 804	4 747	0	4 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 954	0	28 954	189 250	0	189 250	227	0	227	217 977	0	217 977
90902	673 639	0	673 639	163 653	0	163 653	241 556	0	241 556	595 736	0	595 736
91202	53	0	53	3	0	3	2	0	2	54	0	54
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	659 610	0	659 610	36 045	0	36 045	8 855	0	8 855	686 800	0	686 800
91604	3 590	0	3 590	808	0	808	653	0	653	3 745	0	3 745
91704	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
91802	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
91803	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99998	2 499 325	0	2 499 325	399 663	0	399 663	260 658	0	260 658	2 638 330	0	2 638 330
Пассив
91003	0	0	0	3 286	0	3 286	3 286	0	3 286	0	0	0
91004	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
91211	538	0	538	0	0	0	10	0	10	548	0	548
91311	21 328	0	21 328	0	0	0	0	0	0	21 328	0	21 328
91312	2 345 932	550	2 346 482	146 961	24	146 985	245 087	36	245 123	2 444 058	562	2 444 620
91315	9 974	0	9 974	2 852	0	2 852	11 418	0	11 418	18 540	0	18 540
91317	120 758	245	121 003	107 297	10	107 307	139 593	5	139 598	153 054	240	153 294
99999	1 367 303	0	1 367 303	251 294	0	251 294	389 760	0	389 760	1 505 769	0	1 505 769

Страница была полезной?