Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 878	0	24 878	0	0	0	0	0	0	24 878	0	24 878
20202	10 630	17 548	28 178	141 489	22 633	164 122	134 760	23 071	157 831	17 359	17 110	34 469
20209	0	0	0	3 565	0	3 565	3 565	0	3 565	0	0	0
30102	28 604	0	28 604	2 849 821	0	2 849 821	2 847 028	0	2 847 028	31 397	0	31 397
30110	2 566	26 695	29 261	2 682 204	7 495	2 689 699	2 682 737	8 034	2 690 771	2 033	26 156	28 189
30202	5 078	0	5 078	78	0	78	0	0	0	5 156	0	5 156
30204	511	0	511	4	0	4	0	0	0	515	0	515
30221	0	0	0	537	106	643	537	106	643	0	0	0
30233	1	0	1	394	0	394	394	0	394	1	0	1
31902	0	0	0	1 118 000	0	1 118 000	1 071 000	0	1 071 000	47 000	0	47 000
31903	78 000	0	78 000	1 668 000	0	1 668 000	1 506 000	0	1 506 000	240 000	0	240 000
31904	245 000	0	245 000	0	0	0	245 000	0	245 000	0	0	0
32201	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
44608	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45204	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	100 386	0	100 386	14 080	0	14 080	46 940	0	46 940	67 526	0	67 526
45207	277 016	0	277 016	32 860	0	32 860	2 474	0	2 474	307 402	0	307 402
45208	5 200	0	5 200	6 800	0	6 800	500	0	500	11 500	0	11 500
45307	22 112	0	22 112	12 000	0	12 000	30 493	0	30 493	3 619	0	3 619
45404	463	0	463	370	0	370	463	0	463	370	0	370
45407	5 083	0	5 083	21 000	0	21 000	1 034	0	1 034	25 049	0	25 049
45408	1 720	0	1 720	3 257	0	3 257	3 120	0	3 120	1 857	0	1 857
45505	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45506	21 312	0	21 312	137	0	137	1 234	0	1 234	20 215	0	20 215
45507	19 995	0	19 995	367	0	367	339	0	339	20 023	0	20 023
45812	4 550	0	4 550	0	0	0	450	0	450	4 100	0	4 100
45814	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	20 665	0	20 665	0	0	0	3	0	3	20 662	0	20 662
45915	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
47408	0	0	0	1 108	4 197	5 305	1 108	4 197	5 305	0	0	0
47423	14 532	0	14 532	11 535	2	11 537	16 755	2	16 757	9 312	0	9 312
47427	613	0	613	6 613	0	6 613	7 179	0	7 179	47	0	47
51401	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52503	0	164	164	0	6	6	0	34	34	0	136	136
60302	310	0	310	105	0	105	0	0	0	415	0	415
60306	10	0	10	5	0	5	0	0	0	15	0	15
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60312	215	0	215	805	0	805	940	0	940	80	0	80
60323	37 256	0	37 256	12	0	12	12	0	12	37 256	0	37 256
60336	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
60401	187 737	0	187 737	0	0	0	0	0	0	187 737	0	187 737
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60901	2 493	0	2 493	8	0	8	0	0	0	2 501	0	2 501
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	12	0	12	19	0	19	20	0	20	11	0	11
61009	60	0	60	26	0	26	26	0	26	60	0	60
61210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61214	0	0	0	33 592	0	33 592	33 592	0	33 592	0	0	0
61403	188	0	188	98	0	98	37	0	37	249	0	249
61905	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394
61906	42 432	0	42 432	0	0	0	0	0	0	42 432	0	42 432
61907	17 327	0	17 327	0	0	0	0	0	0	17 327	0	17 327
61908	7 476	0	7 476	0	0	0	0	0	0	7 476	0	7 476
70606	46 027	0	46 027	18 945	0	18 945	5	0	5	64 967	0	64 967
70608	23 068	0	23 068	5 456	0	5 456	0	0	0	28 524	0	28 524
70611	716	0	716	0	0	0	106	0	106	610	0	610
70802	23 003	0	23 003	0	0	0	23 003	0	23 003	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 302 535	44 407	1 346 942	8 670 354	34 439	8 704 793	8 699 920	35 444	8 735 364	1 272 969	43 402	1 316 371
Пассив
10207	83 100	0	83 100	155	0	155	155	0	155	83 100	0	83 100
10601	142 838	0	142 838	0	0	0	0	0	0	142 838	0	142 838
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 371	0	4 371	0	0	0	0	0	0	4 371	0	4 371
10801	75 208	0	75 208	23 003	0	23 003	0	0	0	52 205	0	52 205
30126	629	0	629	25	0	25	0	0	0	604	0	604
30232	0	0	0	7 246	5	7 251	7 246	5	7 251	0	0	0
32211	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
405	61	0	61	232	0	232	180	0	180	9	0	9
406	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
407	167 764	75	167 839	875 815	8 420	884 235	845 959	8 438	854 397	137 908	93	138 001
408.1	9 893	0	9 893	85 694	0	85 694	88 241	0	88 241	12 440	0	12 440
40817	2 826	769	3 595	13 978	78	14 056	13 441	82	13 523	2 289	773	3 062
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
40905	18	0	18	537	0	537	537	0	537	18	0	18
40909	0	9	9	0	107	107	0	107	107	0	9	9
40911	1	0	1	5 639	0	5 639	5 639	0	5 639	1	0	1
40912	0	0	0	26	10	36	26	10	36	0	0	0
40913	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
42105	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
42301	18 171	4 031	22 202	76 458	2 338	78 796	77 155	1 947	79 102	18 868	3 640	22 508
42302	376	0	376	376	0	376	698	0	698	698	0	698
42303	7 135	0	7 135	4 623	0	4 623	4 064	0	4 064	6 576	0	6 576
42304	135 287	363	135 650	29 129	23	29 152	31 798	27	31 825	137 956	367	138 323
42305	41 259	5 011	46 270	4 312	884	5 196	3 831	981	4 812	40 778	5 108	45 886
42306	298 190	19 397	317 587	32 645	1 528	34 173	22 611	1 461	24 072	288 156	19 330	307 486
42309	0	123	123	0	7	7	0	9	9	0	125	125
42601	74	0	74	0	0	0	9	0	9	83	0	83
42606	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44615	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
45215	21 378	0	21 378	428	0	428	816	0	816	21 766	0	21 766
45315	4 644	0	4 644	4 975	0	4 975	3 950	0	3 950	3 619	0	3 619
45415	21	0	21	5	0	5	207	0	207	223	0	223
45515	3 625	0	3 625	130	0	130	78	0	78	3 573	0	3 573
45818	22 961	0	22 961	231	0	231	4 000	0	4 000	26 730	0	26 730
45918	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
47407	0	0	0	12 761	1 108	13 869	12 761	1 108	13 869	0	0	0
47411	163	22	185	2 790	19	2 809	2 906	22	2 928	279	25	304
47416	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47422	0	0	0	18 897	5 029	23 926	18 897	5 029	23 926	0	0	0
47425	3 438	0	3 438	3 244	0	3 244	2 325	0	2 325	2 519	0	2 519
47426	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52305	0	13 807	13 807	0	991	991	0	498	498	0	13 314	13 314
60301	216	0	216	241	0	241	25	0	25	0	0	0
60305	2 127	0	2 127	974	0	974	2 065	0	2 065	3 218	0	3 218
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	50	0	50	0	0	0	59	0	59	109	0	109
60311	4 530	0	4 530	8 903	0	8 903	8 975	0	8 975	4 602	0	4 602
60324	37 287	0	37 287	29	0	29	4	0	4	37 262	0	37 262
60335	1 256	0	1 256	696	0	696	594	0	594	1 154	0	1 154
60414	37 286	0	37 286	0	0	0	228	0	228	37 514	0	37 514
60903	1 208	0	1 208	0	0	0	63	0	63	1 271	0	1 271
61701	22 566	0	22 566	121	0	121	0	0	0	22 445	0	22 445
70601	50 090	0	50 090	1	0	1	19 486	0	19 486	69 575	0	69 575
70603	23 005	0	23 005	0	0	0	5 422	0	5 422	28 427	0	28 427
70615	0	0	0	0	0	0	121	0	121	121	0	121
Итого по пассиву (баланс)	1 303 334	43 608	1 346 942	1 216 141	20 547	1 236 688	1 186 393	19 724	1 206 117	1 273 586	42 785	1 316 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72	0	72	843	0	843	813	0	813	102	0	102
90902	335 972	0	335 972	10 520	0	10 520	1 276	0	1 276	345 216	0	345 216
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 294 140	0	1 294 140	291 710	0	291 710	11 700	0	11 700	1 574 150	0	1 574 150
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91604	3 425	0	3 425	133	0	133	135	0	135	3 423	0	3 423
91704	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91802	12 001	0	12 001	0	0	0	9	0	9	11 992	0	11 992
99998	750 444	0	750 444	169 873	0	169 873	130 876	0	130 876	789 441	0	789 441
Итого по активу (баланс)	2 416 468	0	2 416 468	473 079	0	473 079	144 809	0	144 809	2 744 738	0	2 744 738
Пассив
91003	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	682 861	0	682 861	31 547	0	31 547	24 945	0	24 945	676 259	0	676 259
91316	38 067	0	38 067	38 397	0	38 397	36 936	0	36 936	36 606	0	36 606
91317	29 516	0	29 516	60 850	0	60 850	107 910	0	107 910	76 576	0	76 576
99999	1 666 024	0	1 666 024	13 933	0	13 933	303 206	0	303 206	1 955 297	0	1 955 297
Итого по пассиву (баланс)	2 416 468	0	2 416 468	144 809	0	144 809	473 079	0	473 079	2 744 738	0	2 744 738

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?