Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 878	0	24 878	0	0	0	0	0	0	24 878	0	24 878
20202	14 681	16 591	31 272	138 743	26 374	165 117	142 794	25 417	168 211	10 630	17 548	28 178
20209	0	0	0	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	0	0	0
30102	33 092	0	33 092	2 372 459	0	2 372 459	2 376 947	0	2 376 947	28 604	0	28 604
30110	1 978	26 848	28 826	4 118 337	39 359	4 157 696	4 117 749	39 512	4 157 261	2 566	26 695	29 261
30202	5 106	0	5 106	0	0	0	28	0	28	5 078	0	5 078
30204	504	0	504	7	0	7	0	0	0	511	0	511
30221	0	0	0	576	205	781	576	205	781	0	0	0
30233	1	0	1	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	1	0	1
31902	0	0	0	1 304 000	0	1 304 000	1 304 000	0	1 304 000	0	0	0
31903	295 000	0	295 000	1 011 000	0	1 011 000	1 228 000	0	1 228 000	78 000	0	78 000
31904	0	0	0	245 000	0	245 000	0	0	0	245 000	0	245 000
32201	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
44608	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45204	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	105 868	0	105 868	19 407	0	19 407	24 889	0	24 889	100 386	0	100 386
45207	257 619	0	257 619	20 936	0	20 936	1 539	0	1 539	277 016	0	277 016
45208	7 010	0	7 010	500	0	500	2 310	0	2 310	5 200	0	5 200
45306	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45307	23 557	0	23 557	10 000	0	10 000	11 445	0	11 445	22 112	0	22 112
45404	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
45407	4 902	0	4 902	215	0	215	34	0	34	5 083	0	5 083
45408	1 450	0	1 450	400	0	400	130	0	130	1 720	0	1 720
45505	12	0	12	0	0	0	8	0	8	4	0	4
45506	20 336	0	20 336	1 920	0	1 920	944	0	944	21 312	0	21 312
45507	20 646	0	20 646	0	0	0	651	0	651	19 995	0	19 995
45812	5 500	0	5 500	0	0	0	950	0	950	4 550	0	4 550
45815	20 615	0	20 615	50	0	50	0	0	0	20 665	0	20 665
45915	212	0	212	0	0	0	4	0	4	208	0	208
47408	0	0	0	931	34 499	35 430	931	34 499	35 430	0	0	0
47423	24 149	0	24 149	592	7	599	10 209	7	10 216	14 532	0	14 532
47427	585	0	585	6 580	0	6 580	6 552	0	6 552	613	0	613
51401	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
52503	0	175	175	0	29	29	0	40	40	0	164	164
60302	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
60306	9	0	9	10	0	10	9	0	9	10	0	10
60308	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60312	167	0	167	1 100	0	1 100	1 052	0	1 052	215	0	215
60323	37 250	0	37 250	7	0	7	1	0	1	37 256	0	37 256
60336	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	187 737	0	187 737	0	0	0	0	0	0	187 737	0	187 737
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60901	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	12	0	12	26	0	26	26	0	26	12	0	12
61009	60	0	60	28	0	28	28	0	28	60	0	60
61210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
61214	0	0	0	10 108	0	10 108	10 108	0	10 108	0	0	0
61403	159	0	159	58	0	58	29	0	29	188	0	188
61905	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394
61906	42 432	0	42 432	0	0	0	0	0	0	42 432	0	42 432
61907	17 327	0	17 327	0	0	0	0	0	0	17 327	0	17 327
61908	7 476	0	7 476	0	0	0	0	0	0	7 476	0	7 476
70606	34 824	0	34 824	11 264	0	11 264	61	0	61	46 027	0	46 027
70608	11 604	0	11 604	11 464	0	11 464	0	0	0	23 068	0	23 068
70611	403	0	403	313	0	313	0	0	0	716	0	716
70802	23 003	0	23 003	0	0	0	0	0	0	23 003	0	23 003
Итого по активу (баланс)	1 258 508	43 614	1 302 122	9 330 760	100 473	9 431 233	9 286 733	99 680	9 386 413	1 302 535	44 407	1 346 942
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	142 838	0	142 838	0	0	0	0	0	0	142 838	0	142 838
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 371	0	4 371	0	0	0	0	0	0	4 371	0	4 371
10801	75 208	0	75 208	0	0	0	0	0	0	75 208	0	75 208
30126	586	0	586	0	0	0	43	0	43	629	0	629
30232	0	0	0	8 580	472	9 052	8 580	472	9 052	0	0	0
32211	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
405	61	0	61	582	0	582	582	0	582	61	0	61
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	138 304	277	138 581	820 776	35 688	856 464	850 236	35 486	885 722	167 764	75	167 839
408.1	8 982	0	8 982	58 580	0	58 580	59 491	0	59 491	9 893	0	9 893
40817	14 346	813	15 159	23 623	417	24 040	12 103	373	12 476	2 826	769	3 595
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
40905	18	0	18	576	0	576	576	0	576	18	0	18
40909	0	8	8	0	206	206	0	207	207	0	9	9
40911	1	0	1	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	1	0	1
40912	0	0	0	15	77	92	15	77	92	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42105	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
42301	17 248	5 844	23 092	46 691	4 236	50 927	47 614	2 423	50 037	18 171	4 031	22 202
42302	325	0	325	325	0	325	376	0	376	376	0	376
42303	5 494	0	5 494	425	0	425	2 066	0	2 066	7 135	0	7 135
42304	130 466	336	130 802	20 652	33	20 685	25 473	60	25 533	135 287	363	135 650
42305	43 073	4 827	47 900	5 347	670	6 017	3 533	854	4 387	41 259	5 011	46 270
42306	301 616	17 398	319 014	17 540	2 000	19 540	14 114	3 999	18 113	298 190	19 397	317 587
42309	0	114	114	0	11	11	0	20	20	0	123	123
42601	66	0	66	0	0	0	8	0	8	74	0	74
42606	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44615	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
45215	20 591	0	20 591	629	0	629	1 416	0	1 416	21 378	0	21 378
45315	4 947	0	4 947	303	0	303	0	0	0	4 644	0	4 644
45415	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45515	3 338	0	3 338	18	0	18	305	0	305	3 625	0	3 625
45818	21 770	0	21 770	105	0	105	1 296	0	1 296	22 961	0	22 961
45918	210	0	210	2	0	2	0	0	0	208	0	208
47405	0	0	0	86	86	172	86	86	172	0	0	0
47407	0	0	0	72 853	931	73 784	72 853	931	73 784	0	0	0
47411	34	19	53	2 757	21	2 778	2 886	24	2 910	163	22	185
47416	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
47422	0	0	0	15 428	35 709	51 137	15 428	35 709	51 137	0	0	0
47425	5 011	0	5 011	1 593	0	1 593	20	0	20	3 438	0	3 438
47426	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
52305	0	12 954	12 954	0	1 309	1 309	0	2 162	2 162	0	13 807	13 807
60301	1 420	0	1 420	1 812	0	1 812	608	0	608	216	0	216
60305	2 342	0	2 342	2 459	0	2 459	2 244	0	2 244	2 127	0	2 127
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	368	0	368	368	0	368	50	0	50	50	0	50
60311	4 207	0	4 207	622	0	622	945	0	945	4 530	0	4 530
60322	811	0	811	811	0	811	0	0	0	0	0	0
60324	37 272	0	37 272	1	0	1	16	0	16	37 287	0	37 287
60335	1 256	0	1 256	665	0	665	665	0	665	1 256	0	1 256
60414	37 065	0	37 065	0	0	0	221	0	221	37 286	0	37 286
60903	1 148	0	1 148	0	0	0	60	0	60	1 208	0	1 208
61701	22 566	0	22 566	0	0	0	0	0	0	22 566	0	22 566
70601	37 364	0	37 364	5	0	5	12 731	0	12 731	50 090	0	50 090
70603	11 613	0	11 613	0	0	0	11 392	0	11 392	23 005	0	23 005
Итого по пассиву (баланс)	1 259 531	42 591	1 302 122	1 106 135	81 866	1 188 001	1 149 938	82 883	1 232 821	1 303 334	43 608	1 346 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	174	0	174	947	0	947	1 049	0	1 049	72	0	72
90902	333 050	0	333 050	5 688	0	5 688	2 766	0	2 766	335 972	0	335 972
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 355 498	0	1 355 498	32 154	0	32 154	93 512	0	93 512	1 294 140	0	1 294 140
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91604	3 437	0	3 437	98	0	98	110	0	110	3 425	0	3 425
91704	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91802	12 009	0	12 009	0	0	0	8	0	8	12 001	0	12 001
99998	765 890	0	765 890	107 557	0	107 557	123 003	0	123 003	750 444	0	750 444
Итого по активу (баланс)	2 490 472	0	2 490 472	146 444	0	146 444	220 448	0	220 448	2 416 468	0	2 416 468
Пассив
91312	686 594	0	686 594	66 025	0	66 025	62 292	0	62 292	682 861	0	682 861
91316	38 706	0	38 706	24 404	0	24 404	23 765	0	23 765	38 067	0	38 067
91317	40 590	0	40 590	32 574	0	32 574	21 500	0	21 500	29 516	0	29 516
99999	1 724 582	0	1 724 582	97 445	0	97 445	38 887	0	38 887	1 666 024	0	1 666 024
Итого по пассиву (баланс)	2 490 472	0	2 490 472	220 448	0	220 448	146 444	0	146 444	2 416 468	0	2 416 468

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?