Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 878	0	24 878	0	0	0	0	0	0	24 878	0	24 878
20202	42 691	8 480	51 171	230 510	24 521	255 031	247 941	22 337	270 278	25 260	10 664	35 924
20209	550	0	550	54 438	0	54 438	54 019	0	54 019	969	0	969
30102	47 077	0	47 077	3 630 450	0	3 630 450	3 632 200	0	3 632 200	45 327	0	45 327
30110	1 608	33 782	35 390	6 055 892	8 778	6 064 670	6 056 479	8 736	6 065 215	1 021	33 824	34 845
30202	5 452	0	5 452	51	0	51	0	0	0	5 503	0	5 503
30204	793	0	793	0	0	0	104	0	104	689	0	689
30221	0	0	0	651	224	875	651	224	875	0	0	0
30233	1	0	1	909	0	909	909	0	909	1	0	1
31902	120 000	0	120 000	1 995 000	0	1 995 000	2 115 000	0	2 115 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 421 000	0	1 421 000	1 321 000	0	1 321 000	300 000	0	300 000
32201	0	1 413	1 413	0	117	117	0	53	53	0	1 477	1 477
44608	1 497	0	1 497	0	0	0	30	0	30	1 467	0	1 467
45204	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
45206	180 231	0	180 231	105 168	0	105 168	128 272	0	128 272	157 127	0	157 127
45207	173 392	0	173 392	32 848	0	32 848	22 813	0	22 813	183 427	0	183 427
45306	55 300	0	55 300	0	0	0	0	0	0	55 300	0	55 300
45404	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46
45405	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45406	96	0	96	113	0	113	135	0	135	74	0	74
45407	5 231	0	5 231	2 870	0	2 870	2 096	0	2 096	6 005	0	6 005
45408	13 132	0	13 132	6 132	0	6 132	6 174	0	6 174	13 090	0	13 090
45505	328	0	328	19	0	19	60	0	60	287	0	287
45506	36 881	0	36 881	8 446	0	8 446	10 094	0	10 094	35 233	0	35 233
45507	26 376	0	26 376	6 127	0	6 127	6 992	0	6 992	25 511	0	25 511
45815	9 882	2 021	11 903	224	183	407	3 131	77	3 208	6 975	2 127	9 102
45915	170	0	170	9	0	9	52	0	52	127	0	127
47408	0	0	0	4 532	1 913	6 445	4 532	1 913	6 445	0	0	0
47423	2 696	0	2 696	0	18	18	2 696	18	2 714	0	0	0
47427	0	0	0	7 570	0	7 570	7 472	0	7 472	98	0	98
52503	0	0	0	0	295	295	0	12	12	0	283	283
60306	42	0	42	49	0	49	52	0	52	39	0	39
60308	0	0	0	68	0	68	67	0	67	1	0	1
60312	31	0	31	835	0	835	844	0	844	22	0	22
60323	37 182	0	37 182	19	0	19	16	0	16	37 185	0	37 185
60336	13	0	13	10	0	10	12	0	12	11	0	11
60401	187 452	0	187 452	0	0	0	0	0	0	187 452	0	187 452
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60901	1 350	0	1 350	40	0	40	0	0	0	1 390	0	1 390
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	30	0	30	27	0	27	28	0	28	29	0	29
61009	71	0	71	0	0	0	11	0	11	60	0	60
61214	0	0	0	3 813	0	3 813	3 813	0	3 813	0	0	0
61403	235	0	235	5	0	5	45	0	45	195	0	195
61905	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394
61906	42 432	0	42 432	0	0	0	0	0	0	42 432	0	42 432
61907	17 327	0	17 327	0	0	0	0	0	0	17 327	0	17 327
61908	7 476	0	7 476	0	0	0	0	0	0	7 476	0	7 476
70606	121 219	0	121 219	15 012	0	15 012	68	0	68	136 163	0	136 163
70608	40 946	0	40 946	5 592	0	5 592	0	0	0	46 538	0	46 538
70611	97	0	97	948	0	948	0	0	0	1 045	0	1 045
Итого по активу (баланс)	1 447 167	45 696	1 492 863	13 622 623	36 049	13 658 672	13 660 854	33 370	13 694 224	1 408 936	48 375	1 457 311
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	142 838	0	142 838	0	0	0	0	0	0	142 838	0	142 838
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 371	0	4 371	0	0	0	0	0	0	4 371	0	4 371
10801	75 208	0	75 208	0	0	0	0	0	0	75 208	0	75 208
30126	530	0	530	5	0	5	0	0	0	525	0	525
30232	0	0	0	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0
32211	71	0	71	0	0	0	3	0	3	74	0	74
405	69	0	69	388	0	388	326	0	326	7	0	7
406	651	0	651	631	0	631	3	0	3	23	0	23
407	228 717	1 587	230 304	1 084 730	11 518	1 096 248	1 019 868	10 234	1 030 102	163 855	303	164 158
408.1	9 894	2	9 896	69 459	14 348	83 807	71 132	14 348	85 480	11 567	2	11 569
408.2	2 518	900	3 418	10 341	41	10 382	10 506	87	10 593	2 683	946	3 629
40905	18	0	18	651	0	651	651	0	651	18	0	18
40909	0	8	8	0	224	224	0	224	224	0	8	8
40911	1 801	0	1 801	35 180	0	35 180	34 580	0	34 580	1 201	0	1 201
40912	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40913	0	0	0	18	85	103	18	85	103	0	0	0
42105	22 330	0	22 330	0	0	0	380	0	380	22 710	0	22 710
42301	19 486	19 518	39 004	68 349	16 830	85 179	69 453	3 693	73 146	20 590	6 381	26 971
42302	1 115	253	1 368	1 117	270	1 387	2	17	19	0	0	0
42303	2 527	0	2 527	801	0	801	1 428	0	1 428	3 154	0	3 154
42304	120 986	1 017	122 003	29 216	927	30 143	34 124	997	35 121	125 894	1 087	126 981
42305	61 496	5 652	67 148	8 757	533	9 290	6 439	712	7 151	59 178	5 831	65 009
42306	308 284	16 174	324 458	25 491	610	26 101	25 324	2 136	27 460	308 117	17 700	325 817
42309	1 433	113	1 546	0	5	5	0	10	10	1 433	118	1 551
42601	49	0	49	0	0	0	12	0	12	61	0	61
42606	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44615	764	0	764	16	0	16	0	0	0	748	0	748
45215	25 347	0	25 347	9 659	0	9 659	7 382	0	7 382	23 070	0	23 070
45315	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
45415	4 780	0	4 780	687	0	687	688	0	688	4 781	0	4 781
45515	13 510	0	13 510	1 453	0	1 453	1 464	0	1 464	13 521	0	13 521
45818	11 684	0	11 684	11 685	0	11 685	8 936	0	8 936	8 935	0	8 935
45918	163	0	163	166	0	166	124	0	124	121	0	121
47405	0	0	0	10	10	20	10	10	20	0	0	0
47407	0	0	0	10 724	4 520	15 244	10 724	4 520	15 244	0	0	0
47411	712	23	735	4 072	26	4 098	3 390	27	3 417	30	24	54
47416	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
47422	0	0	0	801	2 963	3 764	801	2 963	3 764	0	0	0
47425	1 403	0	1 403	580	0	580	765	0	765	1 588	0	1 588
47426	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
52301	2 146	0	2 146	1 087	0	1 087	695	0	695	1 754	0	1 754
52305	0	0	0	0	303	303	0	15 091	15 091	0	14 788	14 788
60301	0	0	0	1 280	0	1 280	2 402	0	2 402	1 122	0	1 122
60305	2 010	0	2 010	2 925	0	2 925	3 114	0	3 114	2 199	0	2 199
60307	0	0	0	71	0	71	74	0	74	3	0	3
60309	74	0	74	0	0	0	59	0	59	133	0	133
60311	2 305	0	2 305	4 435	0	4 435	4 532	0	4 532	2 402	0	2 402
60322	0	0	0	0	0	0	675	0	675	675	0	675
60324	37 182	0	37 182	0	0	0	0	0	0	37 182	0	37 182
60335	597	0	597	792	0	792	859	0	859	664	0	664
60414	37 198	0	37 198	0	0	0	225	0	225	37 423	0	37 423
60903	697	0	697	0	0	0	27	0	27	724	0	724
61701	22 493	0	22 493	0	0	0	0	0	0	22 493	0	22 493
70601	86 268	0	86 268	54	0	54	21 305	0	21 305	107 519	0	107 519
70603	41 004	0	41 004	0	0	0	5 638	0	5 638	46 642	0	46 642
70615	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
Итого по пассиву (баланс)	1 447 616	45 247	1 492 863	1 387 783	53 213	1 440 996	1 350 290	55 154	1 405 444	1 410 123	47 188	1 457 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	4 032	0	4 032	3 936	0	3 936	96	0	96
90902	267 581	0	267 581	17 018	0	17 018	6 210	0	6 210	278 389	0	278 389
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 547 313	5 404	1 552 717	369 181	448	369 629	353 514	203	353 717	1 562 980	5 649	1 568 629
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	1 924	0	1 924	425	0	425	1 241	0	1 241	1 108	0	1 108
91704	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
91802	14 028	0	14 028	0	0	0	7	0	7	14 021	0	14 021
99998	841 497	0	841 497	273 958	0	273 958	286 616	0	286 616	828 839	0	828 839
Итого по активу (баланс)	2 697 116	5 404	2 702 520	664 614	448	665 062	651 524	203	651 727	2 710 206	5 649	2 715 855
Пассив
91312	764 584	0	764 584	183 138	0	183 138	161 330	0	161 330	742 776	0	742 776
91316	5 709	0	5 709	45 302	0	45 302	52 650	0	52 650	13 057	0	13 057
91317	71 169	0	71 169	58 176	0	58 176	59 978	0	59 978	72 971	0	72 971
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 861 023	0	1 861 023	365 111	0	365 111	391 104	0	391 104	1 887 016	0	1 887 016
Итого по пассиву (баланс)	2 702 520	0	2 702 520	651 727	0	651 727	665 062	0	665 062	2 715 855	0	2 715 855

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?