Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 106	0	24 106	0	0	0	0	0	0	24 106	0	24 106
20202	25 359	16 566	41 925	210 925	25 869	236 794	213 175	24 146	237 321	23 109	18 289	41 398
20208	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
20209	428	0	428	28 979	0	28 979	28 843	0	28 843	564	0	564
30102	55 782	0	55 782	3 019 817	0	3 019 817	3 029 652	0	3 029 652	45 947	0	45 947
30110	510	31 330	31 840	3 729 965	48 291	3 778 256	3 729 933	51 869	3 781 802	542	27 752	28 294
30114	0	65 706	65 706	0	14 671	14 671	0	15 826	15 826	0	64 551	64 551
30202	4 664	0	4 664	8	0	8	0	0	0	4 672	0	4 672
30204	1 048	0	1 048	0	0	0	20	0	20	1 028	0	1 028
30233	570	0	570	2 200	0	2 200	2 332	0	2 332	438	0	438
31902	100 000	0	100 000	1 902 000	0	1 902 000	1 827 000	0	1 827 000	175 000	0	175 000
32004	120 000	0	120 000	130 000	0	130 000	120 000	0	120 000	130 000	0	130 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	66	1 617	1 683	0	131	131	0	61	61	66	1 687	1 753
44607	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
44608	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	21 000	0	21 000	13 000	0	13 000	16 000	0	16 000	18 000	0	18 000
45205	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	293 645	0	293 645	32 953	0	32 953	43 824	0	43 824	282 774	0	282 774
45207	159 126	0	159 126	48 009	0	48 009	26 852	0	26 852	180 283	0	180 283
45208	6 850	0	6 850	0	0	0	217	0	217	6 633	0	6 633
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	2 628	0	2 628	65	0	65	0	0	0	2 693	0	2 693
45407	5 107	0	5 107	0	0	0	103	0	103	5 004	0	5 004
45408	8 562	0	8 562	0	0	0	33	0	33	8 529	0	8 529
45505	3 286	0	3 286	0	0	0	3 038	0	3 038	248	0	248
45506	68 805	1 837	70 642	3 535	148	3 683	4 007	123	4 130	68 333	1 862	70 195
45507	40 137	412	40 549	317	33	350	796	15	811	39 658	430	40 088
45815	5 009	473	5 482	27	93	120	1	18	19	5 035	548	5 583
45915	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
47408	0	0	0	0	53 771	53 771	0	53 771	53 771	0	0	0
47423	0	0	0	3 996	0	3 996	100	0	100	3 896	0	3 896
47427	550	0	550	9 822	3	9 825	9 589	3	9 592	783	0	783
52503	15	549	564	0	45	45	15	128	143	0	466	466
60306	56	0	56	36	0	36	20	0	20	72	0	72
60308	0	0	0	41	0	41	40	0	40	1	0	1
60312	690	0	690	742	0	742	1 050	0	1 050	382	0	382
60323	188	0	188	3	0	3	3	0	3	188	0	188
60336	17	0	17	4	0	4	0	0	0	21	0	21
60401	190 359	0	190 359	0	0	0	0	0	0	190 359	0	190 359
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60901	1 089	0	1 089	240	0	240	0	0	0	1 329	0	1 329
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	31	0	31	42	0	42	28	0	28	45	0	45
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61209	0	0	0	3 996	0	3 996	3 996	0	3 996	0	0	0
61403	229	0	229	41	0	41	37	0	37	233	0	233
61905	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394
61907	17 327	0	17 327	0	0	0	0	0	0	17 327	0	17 327
62102	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
70606	103 768	0	103 768	17 483	0	17 483	65	0	65	121 186	0	121 186
70608	196 582	0	196 582	13 777	0	13 777	0	0	0	210 359	0	210 359
70611	1 841	0	1 841	486	0	486	0	0	0	2 327	0	2 327
Итого по активу (баланс)	1 530 504	118 490	1 648 994	9 176 562	143 055	9 319 617	9 111 822	145 960	9 257 782	1 595 244	115 585	1 710 829
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	138 979	0	138 979	0	0	0	0	0	0	138 979	0	138 979
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 351	0	4 351	0	0	0	0	0	0	4 351	0	4 351
10801	71 301	0	71 301	0	0	0	0	0	0	71 301	0	71 301
30126	514	0	514	0	0	0	5	0	5	519	0	519
30232	0	0	0	938	2 419	3 357	938	2 419	3 357	0	0	0
32211	80	0	80	0	0	0	4	0	4	84	0	84
405	1	0	1	116	0	116	115	0	115	0	0	0
406	485	0	485	697	0	697	781	0	781	569	0	569
407	195 400	7 910	203 310	1 068 910	63 282	1 132 192	1 137 099	59 663	1 196 762	263 589	4 291	267 880
408.1	6 943	67	7 010	64 401	2 960	67 361	65 255	2 896	68 151	7 797	3	7 800
408.2	2 856	3 773	6 629	33 831	964	34 795	33 575	289	33 864	2 600	3 098	5 698
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40909	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
40911	1 151	0	1 151	35 451	0	35 451	35 601	0	35 601	1 301	0	1 301
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	1 830	0	1 830	0	0	0	250	0	250	2 080	0	2 080
42301	28 555	5 531	34 086	86 581	8 625	95 206	83 580	8 238	91 818	25 554	5 144	30 698
42302	866	0	866	868	0	868	2	0	2	0	0	0
42303	4 621	0	4 621	652	0	652	796	0	796	4 765	0	4 765
42304	128 957	2 610	131 567	35 471	749	36 220	43 712	705	44 417	137 198	2 566	139 764
42305	115 087	4 171	119 258	3 229	746	3 975	4 676	3 187	7 863	116 534	6 612	123 146
42306	232 836	28 693	261 529	39 370	4 777	44 147	27 486	6 353	33 839	220 952	30 269	251 221
42309	1 433	129	1 562	0	5	5	0	10	10	1 433	134	1 567
42601	14	0	14	600	0	600	606	0	606	20	0	20
42604	576	0	576	578	0	578	2	0	2	0	0	0
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	150	0	150	0	0	0	1 300	0	1 300	1 450	0	1 450
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44615	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
45215	12 371	0	12 371	2 613	0	2 613	6 314	0	6 314	16 072	0	16 072
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	3 895	0	3 895	306	0	306	0	0	0	3 589	0	3 589
45515	14 846	0	14 846	525	0	525	54	0	54	14 375	0	14 375
45818	2 959	0	2 959	0	0	0	0	0	0	2 959	0	2 959
45918	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
47407	0	0	0	114 689	0	114 689	114 689	0	114 689	0	0	0
47411	15	40	55	3 827	94	3 921	4 349	104	4 453	537	50	587
47416	65	0	65	2 599	0	2 599	2 832	0	2 832	298	0	298
47422	0	0	0	618	62 031	62 649	618	62 031	62 649	0	0	0
47425	782	0	782	1 190	0	1 190	1 376	0	1 376	968	0	968
47426	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
52302	15 018	2 851	17 869	15 018	2 885	17 903	0	34	34	0	0	0
52304	0	18 626	18 626	0	735	735	0	1 565	1 565	0	19 456	19 456
52305	0	41 916	41 916	0	1 654	1 654	0	3 520	3 520	0	43 782	43 782
52406	0	0	0	15 018	2 849	17 867	15 018	2 849	17 867	0	0	0
60301	918	0	918	1 759	0	1 759	841	0	841	0	0	0
60305	1 427	0	1 427	2 654	0	2 654	2 457	0	2 457	1 230	0	1 230
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	54	0	54	54	0	54	17	0	17	17	0	17
60311	5	0	5	396	0	396	401	0	401	10	0	10
60322	620	0	620	616	0	616	0	0	0	4	0	4
60324	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60335	418	0	418	731	0	731	671	0	671	358	0	358
60414	35 572	0	35 572	0	0	0	242	0	242	35 814	0	35 814
60903	259	0	259	0	0	0	44	0	44	303	0	303
61701	22 428	0	22 428	0	0	0	0	0	0	22 428	0	22 428
62103	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
70601	108 492	0	108 492	37	0	37	17 590	0	17 590	126 045	0	126 045
70603	196 446	0	196 446	0	0	0	13 794	0	13 794	210 240	0	210 240
70615	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
Итого по пассиву (баланс)	1 532 668	116 326	1 648 994	1 554 786	154 776	1 709 562	1 617 533	153 864	1 771 397	1 595 415	115 414	1 710 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	745	0	745	2 920	0	2 920	2 955	0	2 955	710	0	710
90902	97 624	0	97 624	8 352	0	8 352	1 667	0	1 667	104 309	0	104 309
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 797 748	6 769	1 804 517	123 999	548	124 547	68 770	254	69 024	1 852 977	7 063	1 860 040
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	2 861	0	2 861	630	6	636	343	0	343	3 148	6	3 154
91704	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
91802	15 588	0	15 588	0	0	0	7	0	7	15 581	0	15 581
99998	824 809	0	824 809	230 815	0	230 815	181 058	0	181 058	874 566	0	874 566
Итого по активу (баланс)	2 764 202	6 769	2 770 971	366 716	554	367 270	254 800	254	255 054	2 876 118	7 069	2 883 187
Пассив
91312	785 182	0	785 182	52 497	0	52 497	117 855	0	117 855	850 540	0	850 540
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	13 697	0	13 697	74 259	0	74 259	68 960	0	68 960	8 398	0	8 398
91317	22 895	0	22 895	54 302	0	54 302	44 000	0	44 000	12 593	0	12 593
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 946 162	0	1 946 162	73 996	0	73 996	136 455	0	136 455	2 008 621	0	2 008 621
Итого по пассиву (баланс)	2 770 971	0	2 770 971	255 054	0	255 054	367 270	0	367 270	2 883 187	0	2 883 187

Страница была полезной?