Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 106	0	24 106	0	0	0	0	0	0	24 106	0	24 106
20202	29 950	11 996	41 946	239 955	33 207	273 162	246 366	26 608	272 974	23 539	18 595	42 134
20208	1 833	0	1 833	4 220	0	4 220	4 983	0	4 983	1 070	0	1 070
20209	399	0	399	20 303	7 917	28 220	20 050	7 499	27 549	652	418	1 070
30102	50 731	0	50 731	1 832 503	0	1 832 503	1 839 784	0	1 839 784	43 450	0	43 450
30110	4 046	24 124	28 170	2 527 322	7 384	2 534 706	2 527 782	5 943	2 533 725	3 586	25 565	29 151
30114	0	1 764	1 764	0	15 155	15 155	0	16 002	16 002	0	917	917
30202	7 814	0	7 814	38	0	38	0	0	0	7 852	0	7 852
30204	571	0	571	0	0	0	7	0	7	564	0	564
30221	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30233	654	0	654	2 274	174	2 448	2 410	174	2 584	518	0	518
31902	40 000	0	40 000	1 896 000	0	1 896 000	1 799 000	0	1 799 000	137 000	0	137 000
32003	110 000	0	110 000	20 000	0	20 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	270 000	0	270 000	130 000	0	130 000	160 000	0	160 000
32005	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
32201	6	1 092	1 098	0	307	307	0	158	158	6	1 241	1 247
44607	2 134	0	2 134	0	0	0	40	0	40	2 094	0	2 094
45203	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45204	26 400	0	26 400	12 332	0	12 332	11 450	0	11 450	27 282	0	27 282
45205	46 300	0	46 300	10 000	0	10 000	36 000	0	36 000	20 300	0	20 300
45206	95 785	0	95 785	38 000	0	38 000	130	0	130	133 655	0	133 655
45207	272 748	0	272 748	7 549	0	7 549	56 353	0	56 353	223 944	0	223 944
45208	41 975	0	41 975	41	0	41	341	0	341	41 675	0	41 675
45403	180	0	180	180	0	180	180	0	180	180	0	180
45405	430	0	430	0	0	0	63	0	63	367	0	367
45407	13 304	0	13 304	185	0	185	202	0	202	13 287	0	13 287
45502	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45503	430	0	430	0	0	0	430	0	430	0	0	0
45504	200	0	200	430	0	430	0	0	0	630	0	630
45505	3 576	0	3 576	50	0	50	159	0	159	3 467	0	3 467
45506	99 232	2 900	102 132	7 707	800	8 507	9 128	590	9 718	97 811	3 110	100 921
45507	34 940	0	34 940	5 960	0	5 960	312	0	312	40 588	0	40 588
45509	9	0	9	6	0	6	6	0	6	9	0	9
45814	7 850	0	7 850	0	0	0	0	0	0	7 850	0	7 850
45815	69	0	69	4	0	4	2	0	2	71	0	71
45912	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45915	53	0	53	27	0	27	53	0	53	27	0	27
47408	0	0	0	8 555	12 667	21 222	8 555	12 667	21 222	0	0	0
47423	11 296	0	11 296	2	560	562	400	545	945	10 898	15	10 913
47427	181	1	182	8 228	15	8 243	7 887	15	7 902	522	1	523
60308	0	0	0	27	0	27	26	0	26	1	0	1
60312	852	0	852	1 072	0	1 072	909	0	909	1 015	0	1 015
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	194 781	0	194 781	20	0	20	0	0	0	194 801	0	194 801
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60410	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
60411	12 633	0	12 633	0	0	0	0	0	0	12 633	0	12 633
60412	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
60701	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	66	0	66	16	0	16	14	0	14	68	0	68
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	1 090	0	1 090	65	0	65	67	0	67	1 088	0	1 088
70606	119 417	0	119 417	11 093	0	11 093	190	0	190	130 320	0	130 320
70608	47 136	0	47 136	18 610	0	18 610	0	0	0	65 746	0	65 746
70611	3 680	0	3 680	491	0	491	0	0	0	4 171	0	4 171
Итого по активу (баланс)	1 392 748	41 877	1 434 625	6 964 858	78 186	7 043 044	6 883 337	70 201	6 953 538	1 474 269	49 862	1 524 131
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	138 979	0	138 979	0	0	0	0	0	0	138 979	0	138 979
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 251	0	4 251	0	0	0	0	0	0	4 251	0	4 251
10801	52 213	0	52 213	0	0	0	0	0	0	52 213	0	52 213
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	1 650	23	1 673	1 650	23	1 673	0	0	0
40502	27	0	27	436	0	436	510	0	510	101	0	101
40602	0	0	0	54	0	54	273	0	273	219	0	219
40701	571	0	571	149	0	149	277	0	277	699	0	699
40702	376 223	3 435	379 658	924 910	22 280	947 190	974 720	22 021	996 741	426 033	3 176	429 209
40703	7 442	0	7 442	3 990	0	3 990	5 748	0	5 748	9 200	0	9 200
40802	7 683	2	7 685	59 704	0	59 704	61 354	0	61 354	9 333	2	9 335
40817	4 535	4 321	8 856	35 456	847	36 303	35 015	1 256	36 271	4 094	4 730	8 824
40820	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
40821	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
40905	18	0	18	5	0	5	5	0	5	18	0	18
40909	0	7	7	0	269	269	0	269	269	0	7	7
40911	1	0	1	480	0	480	480	0	480	1	0	1
40912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40913	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
42105	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42301	19 320	3 712	23 032	63 915	3 870	67 785	62 757	4 360	67 117	18 162	4 202	22 364
42302	1 631	0	1 631	1 584	50	1 634	1 958	560	2 518	2 005	510	2 515
42303	7 115	0	7 115	4 251	0	4 251	2 937	0	2 937	5 801	0	5 801
42304	68 567	1 168	69 735	18 681	220	18 901	18 973	417	19 390	68 859	1 365	70 224
42305	46 877	5 847	52 724	4 434	1 286	5 720	5 737	1 865	7 602	48 180	6 426	54 606
42306	240 849	22 161	263 010	27 690	5 465	33 155	25 571	10 390	35 961	238 730	27 086	265 816
42309	4 964	87	5 051	1	12	13	0	24	24	4 963	99	5 062
45215	7 954	0	7 954	79	0	79	284	0	284	8 159	0	8 159
45415	968	0	968	7	0	7	1	0	1	962	0	962
45515	7 588	0	7 588	125	0	125	98	0	98	7 561	0	7 561
45818	7 915	0	7 915	0	0	0	0	0	0	7 915	0	7 915
45918	27	0	27	27	0	27	14	0	14	14	0	14
47405	0	0	0	62	62	124	62	62	124	0	0	0
47407	0	0	0	24 537	10 702	35 239	24 537	10 702	35 239	0	0	0
47411	463	89	552	2 458	107	2 565	2 825	134	2 959	830	116	946
47416	392	0	392	4 071	0	4 071	3 743	0	3 743	64	0	64
47422	0	0	0	4 766	7 403	12 169	4 766	7 403	12 169	0	0	0
47425	4 485	0	4 485	90	0	90	911	0	911	5 306	0	5 306
47426	206	0	206	100	0	100	113	0	113	219	0	219
60301	0	0	0	1 655	0	1 655	1 655	0	1 655	0	0	0
60305	0	0	0	4 277	0	4 277	4 277	0	4 277	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	30	0	30	15	0	15
60309	42	0	42	0	0	0	27	0	27	69	0	69
60311	27	0	27	351	0	351	345	0	345	21	0	21
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	34 864	0	34 864	0	0	0	269	0	269	35 133	0	35 133
61701	22 715	0	22 715	0	0	0	906	0	906	23 621	0	23 621
70601	136 464	0	136 464	70	0	70	12 049	0	12 049	148 443	0	148 443
70603	47 448	0	47 448	0	0	0	18 739	0	18 739	66 187	0	66 187
70615	1 392	0	1 392	907	0	907	0	0	0	485	0	485
Итого по пассиву (баланс)	1 393 796	40 829	1 434 625	1 191 815	52 630	1 244 445	1 274 430	59 521	1 333 951	1 476 411	47 720	1 524 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	8	0	8	2 979	0	2 979	2 953	0	2 953	34	0	34
90902	76 625	0	76 625	2 881	0	2 881	2 511	0	2 511	76 995	0	76 995
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 970 029	4 800	1 974 829	117 238	1 283	118 521	152 510	1 367	153 877	1 934 757	4 716	1 939 473
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	79	0	79	41	0	41	3	0	3	117	0	117
91704	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
91802	4 863	0	4 863	0	0	0	4	0	4	4 859	0	4 859
99998	991 449	0	991 449	165 491	0	165 491	179 626	0	179 626	977 314	0	977 314
Итого по активу (баланс)	3 067 522	4 800	3 072 322	288 630	1 283	289 913	337 607	1 367	338 974	3 018 545	4 716	3 023 261
Пассив
91003	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91312	897 008	0	897 008	76 003	0	76 003	73 859	0	73 859	894 864	0	894 864
91315	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
91316	41 917	0	41 917	59 941	0	59 941	48 730	0	48 730	30 706	0	30 706
91317	50 301	0	50 301	43 652	0	43 652	42 872	0	42 872	49 521	0	49 521
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	2 080 873	0	2 080 873	159 348	0	159 348	124 422	0	124 422	2 045 947	0	2 045 947
Итого по пассиву (баланс)	3 072 322	0	3 072 322	338 975	0	338 975	289 914	0	289 914	3 023 261	0	3 023 261

Страница была полезной?