Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 313	9 146	33 459	230 369	19 818	250 187	230 495	20 438	250 933	24 187	8 526	32 713
20208	3 522	0	3 522	5 220	0	5 220	6 737	0	6 737	2 005	0	2 005
20209	518	0	518	17 847	5 463	23 310	18 053	5 102	23 155	312	361	673
30102	77 859	0	77 859	1 787 930	0	1 787 930	1 810 594	0	1 810 594	55 195	0	55 195
30110	4 575	12 972	17 547	6 316 508	14 370	6 330 878	6 316 670	13 688	6 330 358	4 413	13 654	18 067
30114	0	2 312	2 312	0	2 127	2 127	0	1 693	1 693	0	2 746	2 746
30202	7 318	0	7 318	669	0	669	0	0	0	7 987	0	7 987
30204	542	0	542	15	0	15	0	0	0	557	0	557
30221	0	0	0	180	36	216	180	36	216	0	0	0
30233	205	0	205	2 737	5	2 742	2 129	5	2 134	813	0	813
31902	250 000	0	250 000	5 477 000	0	5 477 000	5 552 000	0	5 552 000	175 000	0	175 000
32201	0	822	822	0	31	31	0	22	22	0	831	831
44607	1 803	0	1 803	0	0	0	172	0	172	1 631	0	1 631
45203	6 490	0	6 490	16 480	0	16 480	16 500	0	16 500	6 470	0	6 470
45204	5 050	0	5 050	12 175	0	12 175	5 470	0	5 470	11 755	0	11 755
45205	1 050	0	1 050	30 695	0	30 695	1 050	0	1 050	30 695	0	30 695
45206	38 594	0	38 594	463	0	463	47	0	47	39 010	0	39 010
45207	347 806	0	347 806	31 580	0	31 580	18 156	0	18 156	361 230	0	361 230
45208	28 056	0	28 056	953	0	953	947	0	947	28 062	0	28 062
45403	170	0	170	150	0	150	170	0	170	150	0	150
45406	214	0	214	0	0	0	24	0	24	190	0	190
45407	18 028	725	18 753	0	28	28	79	47	126	17 949	706	18 655
45408	291	0	291	0	0	0	13	0	13	278	0	278
45502	0	0	0	420	0	420	300	0	300	120	0	120
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	9 064	0	9 064	110	0	110	635	0	635	8 539	0	8 539
45506	67 043	7 846	74 889	4 560	606	5 166	7 451	422	7 873	64 152	8 030	72 182
45507	9 633	0	9 633	2 400	0	2 400	62	0	62	11 971	0	11 971
45509	19	0	19	35	0	35	39	0	39	15	0	15
45814	8 120	0	8 120	0	0	0	270	0	270	7 850	0	7 850
47408	0	0	0	0	12 795	12 795	0	12 795	12 795	0	0	0
47423	607	263	870	2	517	519	5	581	586	604	199	803
47427	0	0	0	6 608	7	6 615	6 586	7	6 593	22	0	22
60306	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60308	0	0	0	29	0	29	27	0	27	2	0	2
60312	6 036	0	6 036	716	0	716	655	0	655	6 097	0	6 097
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	136 080	0	136 080	0	0	0	0	0	0	136 080	0	136 080
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60410	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
60411	10 009	0	10 009	3 614	0	3 614	0	0	0	13 623	0	13 623
60412	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61008	78	0	78	24	0	24	17	0	17	85	0	85
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61011	0	0	0	3 614	0	3 614	3 614	0	3 614	0	0	0
61403	1 173	0	1 173	58	0	58	59	0	59	1 172	0	1 172
70606	68 691	0	68 691	9 586	0	9 586	24	0	24	78 253	0	78 253
70608	16 261	0	16 261	2 184	0	2 184	0	0	0	18 445	0	18 445
70611	1 927	0	1 927	409	0	409	0	0	0	2 336	0	2 336
Итого по активу (баланс)	1 166 735	34 086	1 200 821	13 966 426	55 803	14 022 229	13 999 316	54 836	14 054 152	1 133 845	35 053	1 168 898
Пассив
10207	63 100	0	63 100	0	0	0	0	0	0	63 100	0	63 100
10601	89 310	0	89 310	0	0	0	0	0	0	89 310	0	89 310
10602	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
10701	4 201	0	4 201	0	0	0	0	0	0	4 201	0	4 201
10801	42 976	0	42 976	0	0	0	0	0	0	42 976	0	42 976
30109	630	0	630	905	0	905	754	0	754	479	0	479
30232	0	0	0	3 004	1 940	4 944	3 004	1 940	4 944	0	0	0
40502	146 574	19	146 593	42 368	2	42 370	43 246	18	43 264	147 452	35	147 487
40602	13	0	13	131	0	131	120	0	120	2	0	2
40701	909	0	909	925	0	925	851	0	851	835	0	835
40702	203 133	2 761	205 894	1 158 782	9 489	1 168 271	1 107 060	9 383	1 116 443	151 411	2 655	154 066
40703	8 681	0	8 681	2 781	0	2 781	3 349	0	3 349	9 249	0	9 249
40802	11 162	1	11 163	70 541	34	70 575	71 525	34	71 559	12 146	1	12 147
40817	4 033	3 657	7 690	9 191	601	9 792	9 740	705	10 445	4 582	3 761	8 343
40820	0	0	0	14	0	14	15	0	15	1	0	1
40821	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
40905	18	0	18	182	0	182	182	0	182	18	0	18
40909	0	5	5	0	254	254	0	254	254	0	5	5
40910	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
40911	1	0	1	3 237	0	3 237	3 237	0	3 237	1	0	1
40912	0	0	0	55	587	642	55	587	642	0	0	0
40913	0	0	0	19	2 094	2 113	19	2 094	2 113	0	0	0
41505	33 850	0	33 850	15 350	0	15 350	12 320	0	12 320	30 820	0	30 820
41506	0	4 361	4 361	0	118	118	0	166	166	0	4 409	4 409
42104	200	0	200	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	200	0	200
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	12 250	0	12 250	750	0	750	750	0	750	12 250	0	12 250
42301	28 742	3 410	32 152	58 091	4 658	62 749	54 608	4 771	59 379	25 259	3 523	28 782
42302	279	329	608	430	332	762	2 247	3	2 250	2 096	0	2 096
42303	4 168	0	4 168	1 211	0	1 211	1 016	0	1 016	3 973	0	3 973
42304	22 871	1 084	23 955	3 454	55	3 509	4 763	66	4 829	24 180	1 095	25 275
42305	69 394	6 536	75 930	12 455	488	12 943	11 830	485	12 315	68 769	6 533	75 302
42306	255 064	11 357	266 421	25 883	2 086	27 969	32 675	2 802	35 477	261 856	12 073	273 929
42309	3 409	67	3 476	1	3	4	0	3	3	3 408	67	3 475
45215	7 562	0	7 562	113	0	113	231	0	231	7 680	0	7 680
45415	213	0	213	4	0	4	0	0	0	209	0	209
45515	1 661	0	1 661	89	0	89	679	0	679	2 251	0	2 251
45818	8 120	0	8 120	270	0	270	0	0	0	7 850	0	7 850
47405	0	0	0	569	569	1 138	569	569	1 138	0	0	0
47407	0	0	0	22 574	0	22 574	22 574	0	22 574	0	0	0
47411	223	76	299	2 825	55	2 880	2 998	72	3 070	396	93	489
47416	28	0	28	847	0	847	827	0	827	8	0	8
47422	0	0	0	6 994	9 099	16 093	6 994	9 099	16 093	0	0	0
47425	1 101	0	1 101	22	0	22	371	0	371	1 450	0	1 450
47426	33	0	33	303	15	318	310	15	325	40	0	40
60301	0	0	0	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0
60305	0	0	0	3 015	0	3 015	3 015	0	3 015	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	12	0	12	25	0	25
60311	32	0	32	315	0	315	293	0	293	10	0	10
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60324	5 361	0	5 361	0	0	0	0	0	0	5 361	0	5 361
60601	25 425	0	25 425	0	0	0	180	0	180	25 605	0	25 605
70601	76 589	0	76 589	0	0	0	10 582	0	10 582	87 171	0	87 171
70603	16 237	0	16 237	0	0	0	2 189	0	2 189	18 426	0	18 426
Итого по пассиву (баланс)	1 167 158	33 663	1 200 821	1 452 327	32 515	1 484 842	1 419 817	33 102	1 452 919	1 134 648	34 250	1 168 898
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	75	0	75	4 938	0	4 938	5 012	0	5 012	1	0	1
90902	17 662	0	17 662	9 469	0	9 469	2 584	0	2 584	24 547	0	24 547
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 555 973	23 665	1 579 638	196 533	903	197 436	51 482	646	52 128	1 701 024	23 922	1 724 946
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	2 872	0	2 872	0	0	0	0	0	0	2 872	0	2 872
91604	95	0	95	4	0	4	3	0	3	96	0	96
91704	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
91802	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
99998	758 349	0	758 349	205 884	0	205 884	131 686	0	131 686	832 547	0	832 547
Итого по активу (баланс)	2 360 180	23 665	2 383 845	416 828	903	417 731	190 767	646	191 413	2 586 241	23 922	2 610 163
Пассив
91003	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91312	676 062	0	676 062	14 650	0	14 650	68 314	0	68 314	729 726	0	729 726
91315	3 390	0	3 390	0	0	0	0	0	0	3 390	0	3 390
91316	50 447	296	50 743	60 585	297	60 882	64 700	1	64 701	54 562	0	54 562
91317	28 119	0	28 119	55 470	0	55 470	72 185	0	72 185	44 834	0	44 834
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 625 496	0	1 625 496	59 727	0	59 727	211 847	0	211 847	1 777 616	0	1 777 616
Итого по пассиву (баланс)	2 383 549	296	2 383 845	191 116	297	191 413	417 730	1	417 731	2 610 163	0	2 610 163

Страница была полезной?