Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 203	8 665	37 868	211 823	31 045	242 868	217 417	29 208	246 625	23 609	10 502	34 111
20208	2 934	0	2 934	6 870	0	6 870	7 669	0	7 669	2 135	0	2 135
20209	481	365	846	28 121	5 827	33 948	28 076	5 842	33 918	526	350	876
30102	48 564	0	48 564	1 021 943	0	1 021 943	1 023 439	0	1 023 439	47 068	0	47 068
30110	6 006	2 548	8 554	2 730	1 553	4 283	2 919	2 284	5 203	5 817	1 817	7 634
30114	0	15 545	15 545	0	82 458	82 458	0	79 910	79 910	0	18 093	18 093
30202	7 947	0	7 947	0	0	0	76	0	76	7 871	0	7 871
30204	802	0	802	231	0	231	0	0	0	1 033	0	1 033
30221	0	0	0	815	1 282	2 097	815	1 282	2 097	0	0	0
30233	394	0	394	3 126	0	3 126	3 009	0	3 009	511	0	511
30402	125	0	125	930 334	0	930 334	930 194	0	930 194	265	0	265
31901	105 000	0	105 000	880 000	0	880 000	850 000	0	850 000	135 000	0	135 000
32201	0	807	807	0	44	44	0	78	78	0	773	773
44607	1 858	0	1 858	0	0	0	108	0	108	1 750	0	1 750
45203	7 961	0	7 961	13 250	0	13 250	8 551	0	8 551	12 660	0	12 660
45205	2 988	0	2 988	120	0	120	120	0	120	2 988	0	2 988
45206	80 632	0	80 632	15 550	0	15 550	30 639	0	30 639	65 543	0	65 543
45207	247 065	1 292	248 357	34 026	69	34 095	28 983	124	29 107	252 108	1 237	253 345
45208	29 565	0	29 565	0	0	0	600	0	600	28 965	0	28 965
45403	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150
45405	194	0	194	0	0	0	57	0	57	137	0	137
45406	75	0	75	0	0	0	9	0	9	66	0	66
45407	58 316	985	59 301	500	53	553	3 814	117	3 931	55 002	921	55 923
45408	3 355	0	3 355	0	0	0	11	0	11	3 344	0	3 344
45503	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
45504	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
45505	12 194	0	12 194	200	0	200	1 008	0	1 008	11 386	0	11 386
45506	67 833	4 587	72 420	5 627	244	5 871	3 356	765	4 121	70 104	4 066	74 170
45507	9 796	0	9 796	3 650	0	3 650	228	0	228	13 218	0	13 218
45509	25	0	25	36	0	36	46	0	46	15	0	15
45812	1 950	0	1 950	0	0	0	1 950	0	1 950	0	0	0
45914	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
45915	5	0	5	5	0	5	0	0	0	10	0	10
47408	0	0	0	781	63 516	64 297	781	63 516	64 297	0	0	0
47423	373	170	543	2 504	439	2 943	2 501	419	2 920	376	190	566
47427	14	0	14	5 804	22	5 826	5 774	22	5 796	44	0	44
60306	0	0	0	48	0	48	43	0	43	5	0	5
60308	0	0	0	33	0	33	32	0	32	1	0	1
60312	13 349	0	13 349	584	0	584	825	0	825	13 108	0	13 108
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	135 856	0	135 856	0	0	0	0	0	0	135 856	0	135 856
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60411	10 034	0	10 034	0	0	0	0	0	0	10 034	0	10 034
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	93	0	93	16	0	16	10	0	10	99	0	99
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61011	15 350	0	15 350	0	0	0	0	0	0	15 350	0	15 350
61209	0	0	0	3 004	0	3 004	3 004	0	3 004	0	0	0
61403	935	0	935	94	0	94	44	0	44	985	0	985
70606	77 891	0	77 891	12 327	0	12 327	111	0	111	90 107	0	90 107
70608	48 313	0	48 313	5 316	0	5 316	0	0	0	53 629	0	53 629
70611	1 833	0	1 833	898	0	898	0	0	0	2 731	0	2 731
Итого по активу (баланс)	1 030 094	34 964	1 065 058	3 191 035	186 552	3 377 587	3 156 890	183 567	3 340 457	1 064 239	37 949	1 102 188
Пассив
10207	63 100	0	63 100	0	0	0	0	0	0	63 100	0	63 100
10601	89 310	0	89 310	0	0	0	0	0	0	89 310	0	89 310
10602	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
10701	4 101	0	4 101	0	0	0	0	0	0	4 101	0	4 101
10801	30 817	0	30 817	0	0	0	0	0	0	30 817	0	30 817
30109	874	0	874	1 842	0	1 842	1 182	0	1 182	214	0	214
30232	0	0	0	2 586	1 187	3 773	2 586	1 187	3 773	0	0	0
40502	795	615	1 410	39 038	60	39 098	39 451	43	39 494	1 208	598	1 806
40602	652	0	652	745	0	745	794	0	794	701	0	701
40603	325	0	325	192	0	192	377	0	377	510	0	510
40701	1 904	0	1 904	652	0	652	1 433	0	1 433	2 685	0	2 685
40702	226 182	2 569	228 751	1 020 001	84 609	1 104 610	1 062 614	84 391	1 147 005	268 795	2 351	271 146
40703	10 056	0	10 056	3 721	0	3 721	3 270	0	3 270	9 605	0	9 605
40802	11 934	1	11 935	71 848	32	71 880	73 781	32	73 813	13 867	1	13 868
40817	5 024	4 294	9 318	8 832	1 006	9 838	8 917	701	9 618	5 109	3 989	9 098
40820	1	0	1	13	0	13	12	0	12	0	0	0
40821	0	0	0	401	0	401	406	0	406	5	0	5
40905	19	0	19	815	0	815	815	0	815	19	0	19
40909	0	5	5	0	231	231	0	230	230	0	4	4
40911	1	0	1	2 907	0	2 907	2 907	0	2 907	1	0	1
40912	0	0	0	7	466	473	7	466	473	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 180	1 180	0	1 180	1 180	0	0	0
41505	35 230	0	35 230	18 740	0	18 740	4 300	0	4 300	20 790	0	20 790
41506	10 000	3 003	13 003	0	290	290	0	162	162	10 000	2 875	12 875
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	800	0	800	0	0	0	400	0	400	1 200	0	1 200
42106	16 477	0	16 477	70	0	70	1 440	0	1 440	17 847	0	17 847
42301	18 255	3 424	21 679	66 408	19 453	85 861	68 015	24 734	92 749	19 862	8 705	28 567
42302	771	423	1 194	171	3 533	3 704	72	3 419	3 491	672	309	981
42303	4 602	2 192	6 794	1 760	944	2 704	2 089	930	3 019	4 931	2 178	7 109
42304	62 697	2 109	64 806	10 760	340	11 100	10 432	389	10 821	62 369	2 158	64 527
42305	29 453	3 439	32 892	1 959	971	2 930	3 006	686	3 692	30 500	3 154	33 654
42306	203 906	11 737	215 643	33 049	2 178	35 227	14 356	1 079	15 435	185 213	10 638	195 851
42309	3 282	65	3 347	12	7	19	0	4	4	3 270	62	3 332
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	5 417	0	5 417	8	0	8	588	0	588	5 997	0	5 997
45415	6 027	0	6 027	1 532	0	1 532	3 607	0	3 607	8 102	0	8 102
45515	901	0	901	537	0	537	388	0	388	752	0	752
45818	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0
45918	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
47405	0	0	0	466	463	929	466	463	929	0	0	0
47407	0	0	0	112 392	8 997	121 389	112 392	8 997	121 389	0	0	0
47411	844	72	916	2 932	83	3 015	2 119	68	2 187	31	57	88
47416	20	0	20	212	0	212	258	0	258	66	0	66
47422	0	0	0	6 417	68 377	74 794	6 417	68 377	74 794	0	0	0
47425	1 872	0	1 872	1 819	0	1 819	23	0	23	76	0	76
47426	0	0	0	392	10	402	392	10	402	0	0	0
60301	0	0	0	1 547	0	1 547	2 334	0	2 334	787	0	787
60305	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60309	38	0	38	0	0	0	10	0	10	48	0	48
60311	26	0	26	313	0	313	308	0	308	21	0	21
60320	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60322	21	0	21	0	0	0	349	0	349	370	0	370
60324	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
60601	23 627	0	23 627	1	0	1	179	0	179	23 805	0	23 805
70601	89 170	0	89 170	488	0	488	13 753	0	13 753	102 435	0	102 435
70603	48 162	0	48 162	1	0	1	5 280	0	5 280	53 441	0	53 441
Итого по пассиву (баланс)	1 031 108	33 950	1 065 058	1 419 235	194 417	1 613 652	1 453 234	197 548	1 650 782	1 065 107	37 081	1 102 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	415	0	415	4 432	0	4 432	4 234	0	4 234	613	0	613
90902	36 186	0	36 186	723	0	723	387	0	387	36 522	0	36 522
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 680 558	31 920	1 712 478	117 738	1 721	119 459	74 635	3 081	77 716	1 723 661	30 560	1 754 221
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	2 872	0	2 872	0	0	0	0	0	0	2 872	0	2 872
91604	140	0	140	52	0	52	132	0	132	60	0	60
91704	97	0	97	132	0	132	0	0	0	229	0	229
91801	4 724	0	4 724	0	0	0	0	0	0	4 724	0	4 724
91802	2 963	0	2 963	1 950	0	1 950	0	0	0	4 913	0	4 913
99998	760 102	0	760 102	136 485	0	136 485	149 336	0	149 336	747 251	0	747 251
Итого по активу (баланс)	2 508 069	31 920	2 539 989	261 512	1 721	263 233	228 724	3 081	231 805	2 540 857	30 560	2 571 417
Пассив
91004	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
91312	700 414	0	700 414	70 609	0	70 609	62 197	0	62 197	692 002	0	692 002
91315	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
91316	17 435	0	17 435	40 499	0	40 499	52 400	0	52 400	29 336	0	29 336
91317	37 787	0	37 787	38 073	0	38 073	21 733	0	21 733	21 447	0	21 447
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 779 887	0	1 779 887	82 469	0	82 469	126 748	0	126 748	1 824 166	0	1 824 166
Итого по пассиву (баланс)	2 539 989	0	2 539 989	231 805	0	231 805	263 233	0	263 233	2 571 417	0	2 571 417

Страница была полезной?