Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 879	11 064	40 943	225 452	21 247	246 699	226 128	23 646	249 774	29 203	8 665	37 868
20208	4 095	0	4 095	6 300	0	6 300	7 461	0	7 461	2 934	0	2 934
20209	410	109	519	50 133	6 353	56 486	50 062	6 097	56 159	481	365	846
30102	48 684	0	48 684	1 162 853	0	1 162 853	1 162 973	0	1 162 973	48 564	0	48 564
30110	6 949	2 624	9 573	2 975	5 178	8 153	3 918	5 254	9 172	6 006	2 548	8 554
30114	0	24 901	24 901	0	116 211	116 211	0	125 567	125 567	0	15 545	15 545
30202	7 280	0	7 280	667	0	667	0	0	0	7 947	0	7 947
30204	821	0	821	0	0	0	19	0	19	802	0	802
30221	0	0	0	458	4 847	5 305	458	4 847	5 305	0	0	0
30233	509	0	509	4 008	0	4 008	4 123	0	4 123	394	0	394
30402	181	0	181	1 005 400	0	1 005 400	1 005 456	0	1 005 456	125	0	125
31901	135 000	0	135 000	900 000	0	900 000	930 000	0	930 000	105 000	0	105 000
32201	0	804	804	0	42	42	0	39	39	0	807	807
44607	1 967	0	1 967	0	0	0	109	0	109	1 858	0	1 858
45203	12 046	0	12 046	18 441	0	18 441	22 526	0	22 526	7 961	0	7 961
45204	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
45205	2 628	0	2 628	360	0	360	0	0	0	2 988	0	2 988
45206	83 341	0	83 341	5 250	0	5 250	7 959	0	7 959	80 632	0	80 632
45207	235 483	1 288	236 771	24 870	68	24 938	13 288	64	13 352	247 065	1 292	248 357
45208	29 565	0	29 565	0	0	0	0	0	0	29 565	0	29 565
45403	95	0	95	200	0	200	145	0	145	150	0	150
45405	250	0	250	0	0	0	56	0	56	194	0	194
45406	83	0	83	0	0	0	8	0	8	75	0	75
45407	74 862	1 010	75 872	0	53	53	16 546	78	16 624	58 316	985	59 301
45408	3 381	0	3 381	0	0	0	26	0	26	3 355	0	3 355
45504	388	0	388	883	0	883	883	0	883	388	0	388
45505	13 124	0	13 124	965	0	965	1 895	0	1 895	12 194	0	12 194
45506	69 177	4 942	74 119	3 739	254	3 993	5 083	609	5 692	67 833	4 587	72 420
45507	10 189	138	10 327	0	1	1	393	139	532	9 796	0	9 796
45509	21	0	21	37	0	37	33	0	33	25	0	25
45812	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
45914	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45915	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	17 290	42 170	59 460	17 290	42 170	59 460	0	0	0
47423	360	217	577	13	309	322	0	356	356	373	170	543
47427	24	0	24	5 998	23	6 021	6 008	23	6 031	14	0	14
60306	4	0	4	45	0	45	49	0	49	0	0	0
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	13 550	0	13 550	736	0	736	937	0	937	13 349	0	13 349
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	135 856	0	135 856	0	0	0	0	0	0	135 856	0	135 856
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60411	10 034	0	10 034	0	0	0	0	0	0	10 034	0	10 034
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	113	0	113	39	0	39	39	0	39	113	0	113
61008	103	0	103	11	0	11	21	0	21	93	0	93
61009	42	0	42	1	0	1	43	0	43	0	0	0
61011	0	0	0	15 350	0	15 350	0	0	0	15 350	0	15 350
61403	817	0	817	159	0	159	41	0	41	935	0	935
70606	62 745	0	62 745	15 209	0	15 209	63	0	63	77 891	0	77 891
70608	41 964	0	41 964	6 349	0	6 349	0	0	0	48 313	0	48 313
70611	1 531	0	1 531	302	0	302	0	0	0	1 833	0	1 833
Итого по активу (баланс)	1 039 629	47 097	1 086 726	3 480 098	196 756	3 676 854	3 489 633	208 889	3 698 522	1 030 094	34 964	1 065 058
Пассив
10207	63 100	0	63 100	0	0	0	0	0	0	63 100	0	63 100
10601	89 310	0	89 310	0	0	0	0	0	0	89 310	0	89 310
10602	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
10701	4 101	0	4 101	0	0	0	0	0	0	4 101	0	4 101
10801	30 817	0	30 817	0	0	0	0	0	0	30 817	0	30 817
30109	126	0	126	402	0	402	1 150	0	1 150	874	0	874
30222	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30232	0	0	0	2 344	201	2 545	2 344	201	2 545	0	0	0
40502	3 090	603	3 693	58 123	30	58 153	55 828	42	55 870	795	615	1 410
40602	1 131	0	1 131	726	0	726	247	0	247	652	0	652
40603	44	0	44	1	0	1	282	0	282	325	0	325
40701	2 320	0	2 320	1 871	0	1 871	1 455	0	1 455	1 904	0	1 904
40702	276 144	8 221	284 365	1 216 923	188 660	1 405 583	1 166 961	183 008	1 349 969	226 182	2 569	228 751
40703	9 541	0	9 541	3 621	0	3 621	4 136	0	4 136	10 056	0	10 056
40802	11 584	1	11 585	67 809	38	67 847	68 159	38	68 197	11 934	1	11 935
40817	5 121	3 831	8 952	8 978	292	9 270	8 881	755	9 636	5 024	4 294	9 318
40820	0	0	0	13	0	13	14	0	14	1	0	1
40821	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
40905	19	0	19	471	0	471	471	0	471	19	0	19
40909	0	5	5	0	173	173	0	173	173	0	5	5
40911	1	0	1	2 441	0	2 441	2 441	0	2 441	1	0	1
40912	0	0	0	93	1 933	2 026	93	1 933	2 026	0	0	0
40913	0	0	0	33	3 032	3 065	33	3 032	3 065	0	0	0
41505	23 080	0	23 080	15 180	0	15 180	27 330	0	27 330	35 230	0	35 230
41506	10 000	2 993	12 993	0	148	148	0	158	158	10 000	3 003	13 003
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	800	6 801	7 601	0	6 985	6 985	0	184	184	800	0	800
42106	13 660	0	13 660	53	0	53	2 870	0	2 870	16 477	0	16 477
42301	27 018	2 707	29 725	61 642	7 767	69 409	52 879	8 484	61 363	18 255	3 424	21 679
42302	480	0	480	580	2	582	871	425	1 296	771	423	1 194
42303	2 784	2 201	4 985	450	210	660	2 268	201	2 469	4 602	2 192	6 794
42304	64 251	2 406	66 657	12 045	510	12 555	10 491	213	10 704	62 697	2 109	64 806
42305	28 663	3 116	31 779	1 689	662	2 351	2 479	985	3 464	29 453	3 439	32 892
42306	194 046	12 682	206 728	18 357	2 053	20 410	28 217	1 108	29 325	203 906	11 737	215 643
42309	3 288	65	3 353	6	3	9	0	3	3	3 282	65	3 347
42601	0	2	2	90	0	90	90	0	90	0	2	2
42604	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
45215	5 477	0	5 477	100	0	100	40	0	40	5 417	0	5 417
45415	7 704	0	7 704	7 211	0	7 211	5 534	0	5 534	6 027	0	6 027
45515	794	0	794	30	0	30	137	0	137	901	0	901
45818	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
45918	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47405	0	0	0	540	538	1 078	540	538	1 078	0	0	0
47407	0	0	0	63 233	17 331	80 564	63 233	17 331	80 564	0	0	0
47411	424	68	492	1 778	63	1 841	2 198	67	2 265	844	72	916
47416	20	0	20	1 768	0	1 768	1 768	0	1 768	20	0	20
47422	0	4	4	6 388	101 896	108 284	6 388	101 892	108 280	0	0	0
47425	404	0	404	40	0	40	1 508	0	1 508	1 872	0	1 872
47426	0	0	0	396	22	418	396	22	418	0	0	0
60301	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
60305	0	0	0	2 981	0	2 981	2 981	0	2 981	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	24	0	24	0	0	0	14	0	14	38	0	38
60311	9	0	9	331	0	331	348	0	348	26	0	26
60320	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60322	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60324	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
60601	23 447	0	23 447	0	0	0	180	0	180	23 627	0	23 627
70601	71 863	0	71 863	5	0	5	17 312	0	17 312	89 170	0	89 170
70603	41 812	0	41 812	0	0	0	6 350	0	6 350	48 162	0	48 162
Итого по пассиву (баланс)	1 041 020	45 706	1 086 726	1 560 687	332 551	1 893 238	1 550 775	320 795	1 871 570	1 031 108	33 950	1 065 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	29	0	29	3 862	0	3 862	3 476	0	3 476	415	0	415
90902	38 547	0	38 547	1 634	0	1 634	3 995	0	3 995	36 186	0	36 186
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 731 674	31 816	1 763 490	49 161	1 679	50 840	100 277	1 575	101 852	1 680 558	31 920	1 712 478
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	2 872	0	2 872	0	0	0	0	0	0	2 872	0	2 872
91604	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91704	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91801	4 724	0	4 724	0	0	0	0	0	0	4 724	0	4 724
91802	2 963	0	2 963	0	0	0	0	0	0	2 963	0	2 963
99998	752 178	0	752 178	106 201	0	106 201	98 277	0	98 277	760 102	0	760 102
Итого по активу (баланс)	2 553 236	31 816	2 585 052	160 858	1 679	162 537	206 025	1 575	207 600	2 508 069	31 920	2 539 989
Пассив
91003	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
91312	694 351	0	694 351	43 211	0	43 211	49 274	0	49 274	700 414	0	700 414
91315	4 542	0	4 542	111	0	111	0	0	0	4 431	0	4 431
91316	21 644	0	21 644	18 409	0	18 409	14 200	0	14 200	17 435	0	17 435
91317	31 606	0	31 606	35 898	0	35 898	42 079	0	42 079	37 787	0	37 787
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 832 874	0	1 832 874	109 323	0	109 323	56 336	0	56 336	1 779 887	0	1 779 887
Итого по пассиву (баланс)	2 585 052	0	2 585 052	207 600	0	207 600	162 537	0	162 537	2 539 989	0	2 539 989

Страница была полезной?