Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 344	8 687	33 031	229 846	20 731	250 577	217 798	20 001	237 799	36 392	9 417	45 809
20208	4 374	0	4 374	5 300	0	5 300	7 429	0	7 429	2 245	0	2 245
20209	860	244	1 104	30 389	5 882	36 271	30 998	5 844	36 842	251	282	533
30102	45 639	0	45 639	1 131 796	0	1 131 796	1 153 666	0	1 153 666	23 769	0	23 769
30110	5 147	3 569	8 716	3 860	5 621	9 481	3 197	6 441	9 638	5 810	2 749	8 559
30114	0	17 851	17 851	0	50 950	50 950	0	49 869	49 869	0	18 932	18 932
30202	6 884	0	6 884	933	0	933	0	0	0	7 817	0	7 817
30204	972	0	972	0	0	0	161	0	161	811	0	811
30221	0	0	0	222	5 049	5 271	222	5 049	5 271	0	0	0
30233	512	0	512	4 979	5	4 984	4 952	5	4 957	539	0	539
30402	292	0	292	560 807	0	560 807	560 685	0	560 685	414	0	414
31901	220 000	0	220 000	470 000	0	470 000	520 000	0	520 000	170 000	0	170 000
32201	0	734	734	0	87	87	0	10	10	0	811	811
44607	2 292	0	2 292	0	0	0	109	0	109	2 183	0	2 183
45203	5 845	0	5 845	6 084	0	6 084	5 995	0	5 995	5 934	0	5 934
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45206	68 045	0	68 045	4 995	0	4 995	12 626	0	12 626	60 414	0	60 414
45207	220 784	5 461	226 245	31 382	651	32 033	24 701	77	24 778	227 465	6 035	233 500
45208	21 694	7 221	28 915	1 114	861	1 975	0	102	102	22 808	7 980	30 788
45403	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
45406	2 234	0	2 234	700	0	700	36	0	36	2 898	0	2 898
45407	67 958	1 008	68 966	1 506	118	1 624	163	60	223	69 301	1 066	70 367
45408	3 425	0	3 425	0	0	0	11	0	11	3 414	0	3 414
45504	100	0	100	938	0	938	550	0	550	488	0	488
45505	9 993	0	9 993	6 403	0	6 403	1 742	0	1 742	14 654	0	14 654
45506	52 001	5 248	57 249	9 932	621	10 553	3 132	337	3 469	58 801	5 532	64 333
45507	5 528	142	5 670	0	16	16	44	7	51	5 484	151	5 635
45509	26	0	26	16	0	16	32	0	32	10	0	10
45812	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
45815	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45915	5	0	5	6	0	6	5	0	5	6	0	6
47408	0	0	0	3 051	47 032	50 083	3 051	47 032	50 083	0	0	0
47423	335	149	484	9	678	687	2	653	655	342	174	516
47427	148	0	148	5 591	159	5 750	5 723	159	5 882	16	0	16
51506	1 253	0	1 253	17	0	17	124	0	124	1 146	0	1 146
60302	6	0	6	29	0	29	35	0	35	0	0	0
60306	0	0	0	42	0	42	41	0	41	1	0	1
60308	1	0	1	38	0	38	38	0	38	1	0	1
60312	14 003	0	14 003	811	0	811	1 018	0	1 018	13 796	0	13 796
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	135 856	0	135 856	0	0	0	0	0	0	135 856	0	135 856
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60410	0	0	0	10 034	0	10 034	10 034	0	10 034	0	0	0
60411	0	0	0	10 034	0	10 034	0	0	0	10 034	0	10 034
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	113	0	113	5	0	5	5	0	5	113	0	113
61008	39	0	39	33	0	33	19	0	19	53	0	53
61009	0	0	0	135	0	135	37	0	37	98	0	98
61011	10 034	0	10 034	0	0	0	10 034	0	10 034	0	0	0
61210	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61403	898	0	898	2	0	2	42	0	42	858	0	858
70606	34 996	0	34 996	8 843	0	8 843	19	0	19	43 820	0	43 820
70608	18 510	0	18 510	6 083	0	6 083	0	0	0	24 593	0	24 593
70611	673	0	673	217	0	217	29	0	29	861	0	861
Итого по активу (баланс)	993 897	50 314	1 044 211	2 546 423	138 461	2 684 884	2 584 728	135 646	2 720 374	955 592	53 129	1 008 721
Пассив
10207	63 100	0	63 100	510	0	510	510	0	510	63 100	0	63 100
10601	89 310	0	89 310	0	0	0	0	0	0	89 310	0	89 310
10602	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
10701	4 101	0	4 101	0	0	0	0	0	0	4 101	0	4 101
10801	30 817	0	30 817	0	0	0	0	0	0	30 817	0	30 817
30109	299	0	299	1 002	0	1 002	1 323	0	1 323	620	0	620
30232	0	0	0	3 612	2 016	5 628	3 612	2 016	5 628	0	0	0
40502	84 429	257	84 686	114 674	296	114 970	54 763	624	55 387	24 518	585	25 103
40602	833	0	833	710	0	710	631	0	631	754	0	754
40603	333	0	333	83	0	83	83	0	83	333	0	333
40701	1 980	0	1 980	787	0	787	1 337	0	1 337	2 530	0	2 530
40702	213 805	6 127	219 932	1 182 310	47 016	1 229 326	1 173 541	44 027	1 217 568	205 036	3 138	208 174
40703	10 388	0	10 388	4 277	0	4 277	3 403	0	3 403	9 514	0	9 514
40802	13 704	1	13 705	86 286	57	86 343	86 945	57	87 002	14 363	1	14 364
40817	6 775	3 946	10 721	9 933	1 034	10 967	9 053	848	9 901	5 895	3 760	9 655
40820	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40821	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0
40905	20	0	20	232	0	232	231	0	231	19	0	19
40909	0	4	4	0	290	290	0	291	291	0	5	5
40910	0	0	0	0	107	107	0	107	107	0	0	0
40911	1	0	1	3 359	0	3 359	3 359	0	3 359	1	0	1
40912	0	0	0	36	1 496	1 532	36	1 496	1 532	0	0	0
40913	0	0	0	0	4 159	4 159	0	4 159	4 159	0	0	0
41505	22 240	0	22 240	11 850	0	11 850	22 060	0	22 060	32 450	0	32 450
41506	10 000	2 731	12 731	0	38	38	0	325	325	10 000	3 018	13 018
42104	0	8 771	8 771	0	124	124	900	1 100	2 000	900	9 747	10 647
42105	0	6 204	6 204	0	88	88	0	740	740	0	6 856	6 856
42106	5 930	0	5 930	0	0	0	3 510	0	3 510	9 440	0	9 440
42301	16 484	1 731	18 215	72 134	3 129	75 263	72 685	4 111	76 796	17 035	2 713	19 748
42302	606	0	606	607	0	607	592	55	647	591	55	646
42303	4 040	2 020	6 060	1 446	167	1 613	1 525	286	1 811	4 119	2 139	6 258
42304	66 118	2 238	68 356	19 962	901	20 863	16 959	826	17 785	63 115	2 163	65 278
42305	30 911	3 856	34 767	10 918	994	11 912	3 340	567	3 907	23 333	3 429	26 762
42306	197 691	11 481	209 172	14 722	299	15 021	24 895	1 296	26 191	207 864	12 478	220 342
42309	3 346	59	3 405	20	1	21	0	7	7	3 326	65	3 391
42601	0	2	2	0	0	0	90	0	90	90	2	92
42604	88	0	88	89	0	89	1	0	1	0	0	0
45215	4 449	0	4 449	942	0	942	137	0	137	3 644	0	3 644
45415	6 684	0	6 684	1	0	1	1 005	0	1 005	7 688	0	7 688
45515	1 139	0	1 139	10	0	10	625	0	625	1 754	0	1 754
45818	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
47405	0	0	0	353	350	703	353	350	703	0	0	0
47407	0	0	0	94 068	3 009	97 077	94 068	3 009	97 077	0	0	0
47411	537	81	618	1 704	78	1 782	2 126	76	2 202	959	79	1 038
47416	25	0	25	1 356	0	1 356	1 331	0	1 331	0	0	0
47422	0	13	13	7 027	41 731	48 758	7 027	41 718	48 745	0	0	0
47425	766	0	766	291	0	291	53	0	53	528	0	528
47426	0	0	0	318	64	382	318	64	382	0	0	0
60301	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
60305	6	0	6	2 224	0	2 224	2 218	0	2 218	0	0	0
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	20	0	20	0	0	0	8	0	8	28	0	28
60311	17	0	17	324	0	324	318	0	318	11	0	11
60320	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60322	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
60324	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
60601	22 892	0	22 892	0	0	0	191	0	191	23 083	0	23 083
70601	39 752	0	39 752	2	0	2	10 624	0	10 624	50 374	0	50 374
70603	18 095	0	18 095	0	0	0	6 195	0	6 195	24 290	0	24 290
Итого по пассиву (баланс)	994 689	49 522	1 044 211	1 650 476	107 444	1 757 920	1 614 275	108 155	1 722 430	958 488	50 233	1 008 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	445	0	445	3 681	0	3 681	3 793	0	3 793	333	0	333
90902	46 360	0	46 360	1 548	0	1 548	2 941	0	2 941	44 967	0	44 967
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 527 771	89 099	1 616 870	83 671	10 624	94 295	85 002	1 253	86 255	1 526 440	98 470	1 624 910
91501	1 497	0	1 497	0	0	0	1 497	0	1 497	0	0	0
91604	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91704	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91801	4 724	0	4 724	0	0	0	0	0	0	4 724	0	4 724
91802	2 963	0	2 963	0	0	0	0	0	0	2 963	0	2 963
99998	677 951	0	677 951	87 302	0	87 302	83 023	0	83 023	682 230	0	682 230
Итого по активу (баланс)	2 261 959	89 099	2 351 058	176 202	10 624	186 826	176 256	1 253	177 509	2 261 905	98 470	2 360 375
Пассив
91003	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
91312	628 763	0	628 763	38 203	0	38 203	48 671	0	48 671	639 231	0	639 231
91315	4 318	0	4 318	4 207	0	4 207	0	0	0	111	0	111
91316	21 736	149	21 885	8 449	2	8 451	12 401	17	12 418	25 688	164	25 852
91317	22 950	0	22 950	31 390	0	31 390	25 441	0	25 441	17 001	0	17 001
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 673 107	0	1 673 107	94 486	0	94 486	99 524	0	99 524	1 678 145	0	1 678 145
Итого по пассиву (баланс)	2 350 909	149	2 351 058	177 507	2	177 509	186 809	17	186 826	2 360 211	164	2 360 375
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?