Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	38 538	1 263	39 801	191 296	11 005	202 301	186 486	7 446	193 932	43 348	4 822	48 170
20209	0	0	0	134 720	1 393	136 113	134 720	1 393	136 113	0	0	0
30102	125 781	0	125 781	3 501 950	0	3 501 950	3 493 197	0	3 493 197	134 534	0	134 534
30110	1 370	40	1 410	0	2 727	2 727	1	2 722	2 723	1 369	45	1 414
30202	6 069	0	6 069	0	0	0	545	0	545	5 524	0	5 524
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	405 000	0	405 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	375 000	0	375 000
45206	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45207	226 400	0	226 400	0	0	0	5 800	0	5 800	220 600	0	220 600
45208	138 700	0	138 700	0	0	0	1 770	0	1 770	136 930	0	136 930
45407	1 114	0	1 114	0	0	0	111	0	111	1 003	0	1 003
45506	2 795	0	2 795	501	0	501	128	0	128	3 168	0	3 168
45507	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
47408	0	0	0	0	2 773	2 773	0	2 773	2 773	0	0	0
47423	6	0	6	2	0	2	8	0	8	0	0	0
47427	138	0	138	13 476	0	13 476	13 204	0	13 204	410	0	410
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60312	187	0	187	1 243	0	1 243	898	0	898	532	0	532
60401	11 802	0	11 802	123	0	123	0	0	0	11 925	0	11 925
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60415	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60901	0	0	0	1 356	0	1 356	0	0	0	1 356	0	1 356
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	4	0	4	36	0	36	37	0	37	3	0	3
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	1 935	0	1 935	0	0	0	1 481	0	1 481	454	0	454
70606	128 359	0	128 359	6 699	0	6 699	128 359	0	128 359	6 699	0	6 699
70608	29 674	0	29 674	863	0	863	29 674	0	29 674	863	0	863
70611	16 253	0	16 253	1 656	0	1 656	16 253	0	16 253	1 656	0	1 656
70706	0	0	0	128 586	0	128 586	0	0	0	128 586	0	128 586
70708	0	0	0	29 674	0	29 674	0	0	0	29 674	0	29 674
70711	0	0	0	16 253	0	16 253	0	0	0	16 253	0	16 253
Итого по активу (баланс)	1 634 633	1 303	1 635 936	4 048 643	17 898	4 066 541	4 062 896	14 334	4 077 230	1 620 380	4 867	1 625 247
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	10 153	0	10 153	0	0	0	0	0	0	10 153	0	10 153
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
406	2 579	0	2 579	932	0	932	274	0	274	1 921	0	1 921
407	388 773	0	388 773	4 714 041	2 349	4 716 390	4 675 973	2 349	4 678 322	350 705	0	350 705
408.1	12 895	20	12 915	70 893	436	71 329	68 942	436	69 378	10 944	20	10 964
408.2	8 839	6	8 845	38 309	1	38 310	43 293	1	43 294	13 823	6	13 829
40911	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
42301	1 001	0	1 001	6 735	0	6 735	6 000	0	6 000	266	0	266
42305	201 644	0	201 644	0	0	0	2 562	0	2 562	204 206	0	204 206
42306	62 070	0	62 070	232	0	232	4 979	0	4 979	66 817	0	66 817
42307	20 696	0	20 696	128 959	0	128 959	131 109	0	131 109	22 846	0	22 846
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	18 335	0	18 335	100	0	100	0	0	0	18 235	0	18 235
45515	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 773	0	2 773	2 773	0	2 773	0	0	0
47411	0	0	0	2 565	0	2 565	3 253	0	3 253	688	0	688
47416	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
47422	0	0	0	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	0	0	0
47426	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
60301	35	0	35	1 830	0	1 830	1 808	0	1 808	13	0	13
60305	0	0	0	603	0	603	1 112	0	1 112	509	0	509
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60322	358	0	358	358	0	358	0	0	0	0	0	0
60335	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	5 354	0	5 354	5 354	0	5 354
60601	5 297	0	5 297	5 297	0	5 297	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
61701	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
70601	195 783	0	195 783	195 784	0	195 784	15 029	0	15 029	15 028	0	15 028
70603	29 329	0	29 329	29 329	0	29 329	448	0	448	448	0	448
70615	944	0	944	944	0	944	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	195 784	0	195 784	195 784	0	195 784
70703	0	0	0	0	0	0	29 329	0	29 329	29 329	0	29 329
70715	0	0	0	0	0	0	944	0	944	944	0	944
Итого по пассиву (баланс)	1 635 910	26	1 635 936	5 203 701	2 786	5 206 487	5 193 012	2 786	5 195 798	1 625 221	26	1 625 247
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 231	0	28 231	71	0	71	10	0	10	28 292	0	28 292
90902	6 461	0	6 461	52	0	52	113	0	113	6 400	0	6 400
91414	508 146	0	508 146	1 230	0	1 230	1 957	0	1 957	507 419	0	507 419
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91704	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91802	16	0	16	1	0	1	0	0	0	17	0	17
91803	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
99998	1 364 679	0	1 364 679	7 354	0	7 354	387	0	387	1 371 646	0	1 371 646
Итого по активу (баланс)	1 909 359	0	1 909 359	8 708	0	8 708	2 467	0	2 467	1 915 600	0	1 915 600
Пассив
91312	1 299 060	0	1 299 060	387	0	387	784	0	784	1 299 457	0	1 299 457
91317	57 300	0	57 300	0	0	0	6 570	0	6 570	63 870	0	63 870
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	544 680	0	544 680	2 009	0	2 009	1 283	0	1 283	543 954	0	543 954
Итого по пассиву (баланс)	1 909 359	0	1 909 359	2 396	0	2 396	8 637	0	8 637	1 915 600	0	1 915 600

Страница была полезной?