Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	51 316	2 092	53 408	279 556	3 170	282 726	280 768	2 697	283 465	50 104	2 565	52 669
20209	0	0	0	194 784	0	194 784	194 784	0	194 784	0	0	0
30102	204 943	0	204 943	4 765 303	0	4 765 303	4 773 131	0	4 773 131	197 115	0	197 115
30110	1 376	9	1 385	0	2 746	2 746	1	2 746	2 747	1 375	9	1 384
30202	5 139	0	5 139	204	0	204	0	0	0	5 343	0	5 343
30204	6 672	0	6 672	41	0	41	0	0	0	6 713	0	6 713
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	0	0	0	0	42 724	42 724	0	817	817	0	41 907	41 907
45205	1 568	61 750	63 318	0	6 298	6 298	0	2 194	2 194	1 568	65 854	67 422
45206	299 225	455 293	754 518	82 754	180 107	262 861	0	246 890	246 890	381 979	388 510	770 489
45207	353 516	0	353 516	7 675	0	7 675	7 000	0	7 000	354 191	0	354 191
45208	79 600	0	79 600	0	0	0	0	0	0	79 600	0	79 600
45407	2 890	0	2 890	0	0	0	111	0	111	2 779	0	2 779
45505	40	0	40	0	0	0	4	0	4	36	0	36
45506	3 065	0	3 065	401	0	401	126	0	126	3 340	0	3 340
45507	218	0	218	0	0	0	13	0	13	205	0	205
47408	0	0	0	0	2 762	2 762	0	2 762	2 762	0	0	0
47423	2	0	2	3	0	3	4	0	4	1	0	1
47427	0	0	0	7 103	3 402	10 505	7 103	3 402	10 505	0	0	0
51401	20 099	0	20 099	281 897	0	281 897	301 996	0	301 996	0	0	0
51403	231 799	0	231 799	101 277	0	101 277	131 795	0	131 795	201 281	0	201 281
60306	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60308	6	0	6	54	0	54	55	0	55	5	0	5
60310	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60312	125	0	125	1 180	0	1 180	1 277	0	1 277	28	0	28
60323	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60401	13 211	0	13 211	0	0	0	0	0	0	13 211	0	13 211
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	2	0	2	59	0	59	55	0	55	6	0	6
61210	0	0	0	151 996	0	151 996	151 996	0	151 996	0	0	0
61403	2 290	0	2 290	27	0	27	81	0	81	2 236	0	2 236
61702	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
70606	85 943	0	85 943	14 913	0	14 913	0	0	0	100 856	0	100 856
70608	487 922	0	487 922	64 546	0	64 546	0	0	0	552 468	0	552 468
70611	6 355	0	6 355	810	0	810	0	0	0	7 165	0	7 165
70616	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
Итого по активу (баланс)	1 858 587	519 144	2 377 731	5 956 092	241 209	6 197 301	5 851 809	261 508	6 113 317	1 962 870	498 845	2 461 715
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	8 207	0	8 207	0	0	0	0	0	0	8 207	0	8 207
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
40602	1 443	0	1 443	1 760	0	1 760	345	0	345	28	0	28
40603	920	0	920	452	0	452	486	0	486	954	0	954
40702	354 959	0	354 959	7 233 075	421 178	7 654 253	7 239 924	421 178	7 661 102	361 808	0	361 808
40703	6 801	0	6 801	7 170	0	7 170	6 173	0	6 173	5 804	0	5 804
40802	13 202	0	13 202	124 425	0	124 425	125 354	0	125 354	14 131	0	14 131
40817	25 087	3 897	28 984	105 241	341 667	446 908	105 832	337 774	443 606	25 678	4	25 682
40821	83	0	83	448	0	448	413	0	413	48	0	48
40911	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
42301	9 107	0	9 107	11 273	0	11 273	2 275	0	2 275	109	0	109
42306	62 136	104 037	166 173	174 824	109 795	284 619	205 557	298 922	504 479	92 869	293 164	386 033
42307	71 313	409 188	480 501	20 495	238 365	258 860	16 902	30 942	47 844	67 720	201 765	269 485
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	11 082	0	11 082	2 964	0	2 964	4 194	0	4 194	12 312	0	12 312
45515	76	0	76	5	0	5	0	0	0	71	0	71
47407	0	0	0	2 762	0	2 762	2 762	0	2 762	0	0	0
47411	714	2 482	3 196	1 542	5 719	7 261	828	3 237	4 065	0	0	0
47416	50	0	50	509	0	509	459	0	459	0	0	0
47422	0	0	0	151 996	2 295	154 291	151 996	2 295	154 291	0	0	0
47425	433	0	433	2 609	0	2 609	2 410	0	2 410	234	0	234
47426	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
60301	10	0	10	1 305	0	1 305	1 304	0	1 304	9	0	9
60305	469	0	469	1 259	0	1 259	1 177	0	1 177	387	0	387
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	172	0	172	186	0	186	42	0	42	28	0	28
60322	0	0	0	0	0	0	669	0	669	669	0	669
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	5 510	0	5 510	0	0	0	74	0	74	5 584	0	5 584
61701	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
70601	117 549	0	117 549	0	0	0	18 869	0	18 869	136 418	0	136 418
70603	490 871	0	490 871	0	0	0	64 910	0	64 910	555 781	0	555 781
Итого по пассиву (баланс)	1 858 127	519 604	2 377 731	7 845 564	1 119 019	8 964 583	7 954 219	1 094 348	9 048 567	1 966 782	494 933	2 461 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 930	0	54 930	1	0	1	1	0	1	54 930	0	54 930
90902	40 124	0	40 124	884	0	884	674	0	674	40 334	0	40 334
91414	858 368	0	858 368	154 427	0	154 427	140 182	0	140 182	872 613	0	872 613
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91604	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91803	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
99998	1 587 641	0	1 587 641	219 991	0	219 991	188 927	0	188 927	1 618 705	0	1 618 705
Итого по активу (баланс)	2 542 943	0	2 542 943	375 305	0	375 305	329 786	0	329 786	2 588 462	0	2 588 462
Пассив
91003	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
91004	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91312	1 527 528	0	1 527 528	98 253	0	98 253	132 747	0	132 747	1 562 022	0	1 562 022
91315	2 792	0	2 792	0	0	0	0	0	0	2 792	0	2 792
91316	15 092	0	15 092	90 430	0	90 430	80 000	0	80 000	4 662	0	4 662
91317	33 910	0	33 910	0	0	0	7 000	0	7 000	40 910	0	40 910
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	955 302	0	955 302	140 858	0	140 858	155 313	0	155 313	969 757	0	969 757
Итого по пассиву (баланс)	2 542 943	0	2 542 943	329 786	0	329 786	375 305	0	375 305	2 588 462	0	2 588 462
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?