Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 689	592	40 281	319 780	1 815	321 595	327 112	1 906	329 018	32 357	501	32 858
20209	0	0	0	189 197	0	189 197	189 197	0	189 197	0	0	0
30102	178 222	0	178 222	3 832 454	0	3 832 454	3 777 214	0	3 777 214	233 462	0	233 462
30110	1 415	3	1 418	5 541	5 505	11 046	5 583	5 456	11 039	1 373	52	1 425
30202	4 237	0	4 237	138	0	138	0	0	0	4 375	0	4 375
30204	8 492	0	8 492	291	0	291	0	0	0	8 783	0	8 783
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	256 488	678 055	934 543	7 994	79 418	87 412	3 200	79 205	82 405	261 282	678 268	939 550
45207	278 204	0	278 204	3 076	0	3 076	4 080	0	4 080	277 200	0	277 200
45208	79 600	0	79 600	0	0	0	0	0	0	79 600	0	79 600
45407	3 445	0	3 445	0	0	0	111	0	111	3 334	0	3 334
45505	92	0	92	0	0	0	9	0	9	83	0	83
45506	1 631	0	1 631	0	0	0	74	0	74	1 557	0	1 557
45507	290	0	290	0	0	0	13	0	13	277	0	277
47408	0	0	0	0	5 556	5 556	0	5 556	5 556	0	0	0
47423	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47427	0	0	0	5 302	4 716	10 018	5 302	4 716	10 018	0	0	0
51401	0	0	0	251 635	0	251 635	200 860	0	200 860	50 775	0	50 775
51403	211 058	0	211 058	81 021	0	81 021	100 804	0	100 804	191 275	0	191 275
51404	50 558	0	50 558	210	0	210	50 768	0	50 768	0	0	0
60302	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
60306	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60308	6	0	6	65	0	65	67	0	67	4	0	4
60310	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60312	150	0	150	1 474	0	1 474	1 406	0	1 406	218	0	218
60323	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60401	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	4	0	4	68	0	68	70	0	70	2	0	2
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61210	0	0	0	100 860	0	100 860	100 860	0	100 860	0	0	0
61403	2 222	0	2 222	27	0	27	88	0	88	2 161	0	2 161
70606	28 526	0	28 526	8 806	0	8 806	3	0	3	37 329	0	37 329
70608	187 848	0	187 848	68 319	0	68 319	0	0	0	256 167	0	256 167
70611	2 354	0	2 354	766	0	766	52	0	52	3 068	0	3 068
Итого по активу (баланс)	1 350 611	678 650	2 029 261	4 877 672	97 010	4 974 682	4 767 447	96 839	4 864 286	1 460 836	678 821	2 139 657
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	6 730	0	6 730	0	0	0	1 477	0	1 477	8 207	0	8 207
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
30220	0	0	0	0	2 756	2 756	0	2 756	2 756	0	0	0
40602	0	0	0	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	0	0	0
40603	1 103	0	1 103	696	0	696	636	0	636	1 043	0	1 043
40702	285 383	0	285 383	5 235 134	100 129	5 335 263	5 279 088	100 129	5 379 217	329 337	0	329 337
40703	10 511	0	10 511	7 744	0	7 744	8 196	0	8 196	10 963	0	10 963
40802	11 342	0	11 342	111 275	188	111 463	110 145	188	110 333	10 212	0	10 212
40817	14 816	13	14 829	16 856	0	16 856	19 862	1	19 863	17 822	14	17 836
40821	7	0	7	365	0	365	363	0	363	5	0	5
40911	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
42301	51	0	51	99 576	0	99 576	99 585	0	99 585	60	0	60
42306	76 464	671 016	747 480	220 641	34 069	254 710	224 163	34 279	258 442	79 986	671 226	751 212
42307	2 384	0	2 384	25 885	0	25 885	29 297	0	29 297	5 796	0	5 796
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	9 453	0	9 453	90	0	90	134	0	134	9 497	0	9 497
45515	59	0	59	3	0	3	0	0	0	56	0	56
47407	0	0	0	5 556	0	5 556	5 556	0	5 556	0	0	0
47411	0	0	0	18	0	18	407	4 248	4 655	389	4 248	4 637
47416	144	0	144	23 852	0	23 852	23 713	0	23 713	5	0	5
47422	0	0	0	100 869	2 572	103 441	100 869	2 572	103 441	0	0	0
47425	701	0	701	156	0	156	242	0	242	787	0	787
47426	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
60301	14	0	14	3 786	0	3 786	3 785	0	3 785	13	0	13
60305	362	0	362	1 472	0	1 472	1 110	0	1 110	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	21	0	21	32	0	32	11	0	11	0	0	0
60320	0	0	0	28 076	0	28 076	28 076	0	28 076	0	0	0
60322	745	0	745	745	0	745	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	5 137	0	5 137	0	0	0	91	0	91	5 228	0	5 228
70601	37 997	0	37 997	0	0	0	12 716	0	12 716	50 713	0	50 713
70603	188 554	0	188 554	0	0	0	68 794	0	68 794	257 348	0	257 348
70801	29 553	0	29 553	29 553	0	29 553	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 358 232	671 029	2 029 261	5 915 420	139 714	6 055 134	6 021 357	144 173	6 165 530	1 464 169	675 488	2 139 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 444	0	71 444	61	0	61	16 406	0	16 406	55 099	0	55 099
90902	43 107	0	43 107	477	0	477	3 445	0	3 445	40 139	0	40 139
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	835 670	0	835 670	22 500	0	22 500	399	0	399	857 771	0	857 771
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91604	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91803	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
99998	1 615 620	0	1 615 620	131 345	0	131 345	70 210	0	70 210	1 676 755	0	1 676 755
Итого по активу (баланс)	2 567 722	0	2 567 722	154 386	0	154 386	90 463	0	90 463	2 631 645	0	2 631 645
Пассив
91003	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91004	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
91312	1 552 930	0	1 552 930	56 339	0	56 339	106 836	0	106 836	1 603 427	0	1 603 427
91315	5 163	0	5 163	2 371	0	2 371	0	0	0	2 792	0	2 792
91316	25 538	0	25 538	8 921	0	8 921	20 000	0	20 000	36 617	0	36 617
91317	23 670	0	23 670	2 150	0	2 150	4 080	0	4 080	25 600	0	25 600
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	952 102	0	952 102	20 253	0	20 253	23 041	0	23 041	954 890	0	954 890
Итого по пассиву (баланс)	2 567 722	0	2 567 722	90 463	0	90 463	154 386	0	154 386	2 631 645	0	2 631 645
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?