Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 680	584	25 264	175 746	526	176 272	158 620	680	159 300	41 806	430	42 236
20209	0	0	0	122 570	0	122 570	122 570	0	122 570	0	0	0
30102	139 033	0	139 033	3 134 887	0	3 134 887	3 044 627	0	3 044 627	229 293	0	229 293
30110	3 204	231	3 435	571	4 230	4 801	2 406	4 459	6 865	1 369	2	1 371
30202	5 129	0	5 129	0	0	0	699	0	699	4 430	0	4 430
30204	7 984	0	7 984	18	0	18	0	0	0	8 002	0	8 002
30221	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30233	0	0	0	190	52	242	190	52	242	0	0	0
31904	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
45205	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	252 075	669 651	921 726	7 596	41 171	48 767	7 250	25 870	33 120	252 421	684 952	937 373
45207	232 364	0	232 364	53 443	0	53 443	0	0	0	285 807	0	285 807
45208	79 600	0	79 600	0	0	0	0	0	0	79 600	0	79 600
45406	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45407	3 667	0	3 667	0	0	0	111	0	111	3 556	0	3 556
45505	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45506	2 170	0	2 170	0	0	0	108	0	108	2 062	0	2 062
45507	317	0	317	0	0	0	14	0	14	303	0	303
47408	0	0	0	281	4 182	4 463	281	4 182	4 463	0	0	0
47423	1 090	0	1 090	4	0	4	4	0	4	1 090	0	1 090
47427	181	0	181	4 912	4 413	9 325	5 093	4 413	9 506	0	0	0
51401	50 320	0	50 320	200 652	0	200 652	200 732	0	200 732	50 240	0	50 240
51402	0	0	0	30 004	0	30 004	0	0	0	30 004	0	30 004
51403	150 440	0	150 440	80 532	0	80 532	100 597	0	100 597	130 375	0	130 375
51404	50 130	0	50 130	203	0	203	0	0	0	50 333	0	50 333
60302	34	0	34	0	0	0	15	0	15	19	0	19
60306	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60312	237	0	237	1 326	0	1 326	1 349	0	1 349	214	0	214
60323	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	2	0	2	33	0	33	33	0	33	2	0	2
61210	0	0	0	100 732	0	100 732	100 732	0	100 732	0	0	0
61403	2 260	0	2 260	20	0	20	74	0	74	2 206	0	2 206
70606	9 011	0	9 011	9 827	0	9 827	9	0	9	18 829	0	18 829
70608	58 656	0	58 656	66 890	0	66 890	0	0	0	125 546	0	125 546
70611	783	0	783	783	0	783	0	0	0	1 566	0	1 566
70706	126 482	0	126 482	0	0	0	126 482	0	126 482	0	0	0
70708	583 456	0	583 456	0	0	0	583 456	0	583 456	0	0	0
70711	9 510	0	9 510	219	0	219	9 729	0	9 729	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 916 094	670 466	2 586 560	3 993 673	54 574	4 048 247	4 576 015	39 656	4 615 671	1 333 752	685 384	2 019 136
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	6 730	0	6 730	0	0	0	0	0	0	6 730	0	6 730
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	274	0	274	0	0	0	1 095	0	1 095	1 369	0	1 369
30232	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40602	301	0	301	528	0	528	252	0	252	25	0	25
40603	838	0	838	509	0	509	809	0	809	1 138	0	1 138
40702	299 163	0	299 163	4 041 556	8 576	4 050 132	4 105 251	8 576	4 113 827	362 858	0	362 858
40703	3 846	0	3 846	3 320	0	3 320	3 946	0	3 946	4 472	0	4 472
40802	12 187	0	12 187	87 966	0	87 966	86 503	0	86 503	10 724	0	10 724
40817	6 411	13	6 424	15 424	1	15 425	19 419	1	19 420	10 406	13	10 419
40821	1	0	1	321	0	321	322	0	322	2	0	2
40905	5	0	5	182	0	182	182	0	182	5	0	5
40909	0	0	0	6	52	58	6	52	58	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
40912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42107	9 390	0	9 390	9 979	0	9 979	589	0	589	0	0	0
42301	30	0	30	0	0	0	11	0	11	41	0	41
42305	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0
42306	63 735	661 151	724 886	22 365	25 644	48 009	19 762	40 643	60 405	61 132	676 150	737 282
42307	2 366	0	2 366	0	0	0	23	0	23	2 389	0	2 389
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	9 063	0	9 063	109	0	109	498	0	498	9 452	0	9 452
45515	64	0	64	2	0	2	0	0	0	62	0	62
47407	0	0	0	4 175	281	4 456	4 175	281	4 456	0	0	0
47411	402	4 324	4 726	22	167	189	366	4 260	4 626	746	8 417	9 163
47416	0	0	0	3 697	0	3 697	3 697	0	3 697	0	0	0
47422	0	0	0	100 732	2 672	103 404	100 732	2 672	103 404	0	0	0
47425	2 664	0	2 664	383	0	383	448	0	448	2 729	0	2 729
47426	574	0	574	1 234	0	1 234	660	0	660	0	0	0
60301	13	0	13	1 190	0	1 190	1 409	0	1 409	232	0	232
60305	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60601	4 953	0	4 953	0	0	0	92	0	92	5 045	0	5 045
70601	12 312	0	12 312	0	0	0	11 518	0	11 518	23 830	0	23 830
70603	59 318	0	59 318	0	0	0	66 966	0	66 966	126 284	0	126 284
70701	165 090	0	165 090	165 090	0	165 090	0	0	0	0	0	0
70703	584 130	0	584 130	584 130	0	584 130	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	719 667	0	719 667	749 220	0	749 220	29 553	0	29 553
Итого по пассиву (баланс)	1 921 072	665 488	2 586 560	5 766 504	37 393	5 803 897	5 179 988	56 485	5 236 473	1 334 556	684 580	2 019 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 260	0	72 260	102	0	102	1 048	0	1 048	71 314	0	71 314
90902	42 624	0	42 624	830	0	830	1 234	0	1 234	42 220	0	42 220
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	766 854	3 594	770 448	45 000	221	45 221	0	139	139	811 854	3 676	815 530
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91604	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 631 582	0	1 631 582	110 460	0	110 460	74 792	0	74 792	1 667 250	0	1 667 250
Итого по активу (баланс)	2 514 111	3 594	2 517 705	156 396	221	156 617	77 077	139	77 216	2 593 430	3 676	2 597 106
Пассив
91312	1 524 762	0	1 524 762	12 114	0	12 114	67 872	0	67 872	1 580 520	0	1 580 520
91315	2 896	3 594	6 490	0	139	139	2 267	221	2 488	5 163	3 676	8 839
91316	48 111	0	48 111	34 539	0	34 539	40 000	0	40 000	53 572	0	53 572
91317	43 900	0	43 900	28 000	0	28 000	100	0	100	16 000	0	16 000
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	886 123	0	886 123	2 423	0	2 423	46 156	0	46 156	929 856	0	929 856
Итого по пассиву (баланс)	2 514 111	3 594	2 517 705	77 076	139	77 215	156 395	221	156 616	2 593 430	3 676	2 597 106
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?