Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 968	1 957	41 925	320 842	1 955	322 797	306 531	3 204	309 735	54 279	708	54 987
20209	0	0	0	161 680	554	162 234	161 680	554	162 234	0	0	0
30102	259 326	0	259 326	3 766 321	0	3 766 321	3 883 864	0	3 883 864	141 783	0	141 783
30110	798	277	1 075	2 975	523	3 498	2 993	563	3 556	780	237	1 017
30202	6 049	0	6 049	441	0	441	0	0	0	6 490	0	6 490
30204	10 562	0	10 562	0	0	0	46	0	46	10 516	0	10 516
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 066	19	2 085	2 066	19	2 085	0	0	0
31904	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45206	308 280	614 557	922 837	57 316	17 936	75 252	116 947	23 328	140 275	248 649	609 165	857 814
45207	238 000	0	238 000	0	0	0	4 000	0	4 000	234 000	0	234 000
45208	71 300	0	71 300	0	0	0	7 200	0	7 200	64 100	0	64 100
45406	550	0	550	300	0	300	0	0	0	850	0	850
45407	894	0	894	4 000	0	4 000	244	0	244	4 650	0	4 650
45505	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45506	2 600	0	2 600	0	0	0	107	0	107	2 493	0	2 493
45507	412	0	412	0	0	0	16	0	16	396	0	396
47408	0	0	0	0	482	482	0	482	482	0	0	0
47423	1 090	0	1 090	1	0	1	2	0	2	1 089	0	1 089
47427	95	0	95	5 237	4 354	9 591	5 332	4 354	9 686	0	0	0
51401	0	0	0	130 465	0	130 465	80 262	0	80 262	50 203	0	50 203
51402	0	0	0	40 016	0	40 016	0	0	0	40 016	0	40 016
51403	140 472	0	140 472	90 776	0	90 776	90 443	0	90 443	140 805	0	140 805
51404	70 059	0	70 059	301	0	301	0	0	0	70 360	0	70 360
60302	0	0	0	323	0	323	0	0	0	323	0	323
60306	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60308	6	0	6	88	0	88	90	0	90	4	0	4
60310	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60312	110	0	110	1 422	0	1 422	1 229	0	1 229	303	0	303
60323	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60401	12 958	0	12 958	80	0	80	0	0	0	13 038	0	13 038
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	1	0	1	65	0	65	64	0	64	2	0	2
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	40 262	0	40 262	40 262	0	40 262	0	0	0
61403	2 253	0	2 253	94	0	94	76	0	76	2 271	0	2 271
70606	96 178	0	96 178	9 253	0	9 253	0	0	0	105 431	0	105 431
70608	471 034	0	471 034	41 076	0	41 076	0	0	0	512 110	0	512 110
70611	7 297	0	7 297	783	0	783	136	0	136	7 944	0	7 944
Итого по активу (баланс)	1 810 340	616 791	2 427 131	4 678 070	25 823	4 703 893	4 775 407	32 504	4 807 911	1 713 003	610 110	2 323 113
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	6 730	0	6 730	0	0	0	0	0	0	6 730	0	6 730
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30232	1	0	1	1 548	117	1 665	1 573	117	1 690	26	0	26
30236	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40602	2 962	0	2 962	3 131	0	3 131	756	0	756	587	0	587
40603	1 014	0	1 014	424	0	424	276	0	276	866	0	866
40702	381 957	0	381 957	5 259 173	4 843	5 264 016	5 128 549	4 843	5 133 392	251 333	0	251 333
40703	5 685	0	5 685	2 204	0	2 204	1 067	0	1 067	4 548	0	4 548
40802	16 390	0	16 390	113 297	0	113 297	107 939	0	107 939	11 032	0	11 032
40817	8 824	3	8 827	58 129	0	58 129	53 985	0	53 985	4 680	3	4 683
40821	9	0	9	382	0	382	388	0	388	15	0	15
40905	0	0	0	2 826	0	2 826	2 826	0	2 826	0	0	0
40909	0	0	0	135	25	160	135	25	160	0	0	0
40910	0	0	0	34	10	44	34	10	44	0	0	0
40911	0	0	0	2 057	0	2 057	2 057	0	2 057	0	0	0
40912	0	0	0	380	117	497	380	117	497	0	0	0
40913	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
42107	9 390	0	9 390	0	0	0	0	0	0	9 390	0	9 390
42301	89	0	89	111	0	111	29	0	29	7	0	7
42305	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
42306	93 357	606 552	699 909	167 715	23 557	191 272	152 776	18 233	171 009	78 418	601 228	679 646
42307	752	0	752	0	0	0	2 058	0	2 058	2 810	0	2 810
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	11 452	0	11 452	1 537	0	1 537	873	0	873	10 788	0	10 788
45515	75	0	75	3	0	3	0	0	0	72	0	72
47407	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
47411	12	0	12	86	0	86	590	3 930	4 520	516	3 930	4 446
47416	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
47422	0	0	0	40 426	2 663	43 089	40 426	2 663	43 089	0	0	0
47425	1 567	0	1 567	10	0	10	456	0	456	2 013	0	2 013
47426	444	0	444	714	0	714	747	0	747	477	0	477
60301	12	0	12	1 384	0	1 384	1 381	0	1 381	9	0	9
60305	425	0	425	1 056	0	1 056	1 326	0	1 326	695	0	695
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	24	0	24	35	0	35	11	0	11	0	0	0
60322	712	0	712	712	0	712	0	0	0	0	0	0
60324	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60601	4 585	0	4 585	0	0	0	91	0	91	4 676	0	4 676
70601	125 316	0	125 316	0	0	0	13 109	0	13 109	138 425	0	138 425
70603	471 577	0	471 577	0	0	0	41 050	0	41 050	512 627	0	512 627
Итого по пассиву (баланс)	1 820 576	606 555	2 427 131	5 658 764	31 332	5 690 096	5 556 140	29 938	5 586 078	1 717 952	605 161	2 323 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75 289	0	75 289	0	0	0	2 858	0	2 858	72 431	0	72 431
90902	24 247	0	24 247	322	0	322	342	0	342	24 227	0	24 227
91414	681 188	0	681 188	5 518	0	5 518	1 360	0	1 360	685 346	0	685 346
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91604	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	622	0	622	0	0	0	1	0	1	621	0	621
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 558 923	0	1 558 923	179 493	0	179 493	204 236	0	204 236	1 534 180	0	1 534 180
Итого по активу (баланс)	2 341 011	0	2 341 011	185 336	0	185 336	208 800	0	208 800	2 317 547	0	2 317 547
Пассив
91003	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
91312	1 514 521	0	1 514 521	181 953	0	181 953	118 988	0	118 988	1 451 556	0	1 451 556
91315	1 283	0	1 283	271	0	271	109	0	109	1 121	0	1 121
91316	0	0	0	11 316	0	11 316	56 000	0	56 000	44 684	0	44 684
91317	34 800	0	34 800	10 300	0	10 300	4 000	0	4 000	28 500	0	28 500
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	782 088	0	782 088	4 564	0	4 564	5 843	0	5 843	783 367	0	783 367
Итого по пассиву (баланс)	2 341 011	0	2 341 011	208 799	0	208 799	185 335	0	185 335	2 317 547	0	2 317 547
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?