Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 243	1 466	39 709	296 503	4 012	300 515	270 791	3 231	274 022	63 955	2 247	66 202
20209	0	0	0	138 554	0	138 554	138 554	0	138 554	0	0	0
30102	138 305	0	138 305	3 677 583	0	3 677 583	3 534 605	0	3 534 605	281 283	0	281 283
30110	3 310	275	3 585	41 201	245 069	286 270	43 951	245 288	289 239	560	56	616
30202	6 006	0	6 006	739	0	739	0	0	0	6 745	0	6 745
30204	10 919	0	10 919	989	0	989	0	0	0	11 908	0	11 908
30210	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30221	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30233	0	0	0	520	49	569	488	49	537	32	0	32
31904	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	399 000	708 702	1 107 702	0	76 468	76 468	41 500	151 926	193 426	357 500	633 244	990 744
45207	238 045	0	238 045	3 320	0	3 320	1 050	0	1 050	240 315	0	240 315
45208	71 300	0	71 300	0	0	0	0	0	0	71 300	0	71 300
45407	1 183	0	1 183	0	0	0	28	0	28	1 155	0	1 155
45506	2 197	0	2 197	0	0	0	70	0	70	2 127	0	2 127
45507	505	0	505	0	0	0	15	0	15	490	0	490
47408	0	0	0	39 583	124 791	164 374	39 583	124 791	164 374	0	0	0
47423	1 091	0	1 091	1	198 772	198 773	3	198 772	198 775	1 089	0	1 089
47427	12	0	12	5 938	4 324	10 262	5 950	4 324	10 274	0	0	0
51401	50 343	0	50 343	190 497	118 682	309 179	200 647	118 682	319 329	40 193	0	40 193
51402	0	0	0	120 190	0	120 190	0	0	0	120 190	0	120 190
51403	90 268	0	90 268	20 247	81 115	101 362	90 456	1 718	92 174	20 059	79 397	99 456
51404	0	0	0	0	122 702	122 702	0	122 702	122 702	0	0	0
60302	310	0	310	945	0	945	775	0	775	480	0	480
60306	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
60308	3	0	3	71	0	71	68	0	68	6	0	6
60310	4	0	4	82	0	82	86	0	86	0	0	0
60312	245	0	245	1 129	0	1 129	995	0	995	379	0	379
60323	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60401	12 958	0	12 958	0	0	0	0	0	0	12 958	0	12 958
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	20	0	20	3	0	3	23	0	23	0	0	0
61008	3	0	3	70	0	70	72	0	72	1	0	1
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	100 647	118 682	219 329	100 647	118 682	219 329	0	0	0
61403	2 163	0	2 163	112	0	112	76	0	76	2 199	0	2 199
70606	28 179	0	28 179	10 595	0	10 595	1	0	1	38 773	0	38 773
70608	100 813	0	100 813	82 597	0	82 597	0	0	0	183 410	0	183 410
70611	3 271	0	3 271	776	0	776	945	0	945	3 102	0	3 102
Итого по активу (баланс)	1 248 730	710 443	1 959 173	4 733 947	1 094 666	5 828 613	4 522 434	1 090 165	5 612 599	1 460 243	714 944	2 175 187
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	4 774	0	4 774	0	0	0	1 956	0	1 956	6 730	0	6 730
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
30232	13	0	13	2 621	359	2 980	2 608	359	2 967	0	0	0
30236	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
40602	0	0	0	2 944	0	2 944	3 736	0	3 736	792	0	792
40603	1 184	0	1 184	949	0	949	646	0	646	881	0	881
40702	234 186	0	234 186	4 570 237	164 703	4 734 940	4 735 277	164 703	4 899 980	399 226	0	399 226
40703	2 796	0	2 796	1 453	0	1 453	969	0	969	2 312	0	2 312
40802	15 671	0	15 671	111 472	0	111 472	106 788	0	106 788	10 987	0	10 987
40817	7 031	1 014	8 045	66 958	4 949	71 907	63 324	4 171	67 495	3 397	236	3 633
40821	0	0	0	404	0	404	405	0	405	1	0	1
40905	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
40909	0	0	0	228	49	277	228	49	277	0	0	0
40910	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40911	0	0	0	3 922	0	3 922	3 922	0	3 922	0	0	0
40912	0	0	0	185	273	458	185	273	458	0	0	0
40913	0	0	0	29	5	34	29	5	34	0	0	0
42107	9 390	0	9 390	0	0	0	0	0	0	9 390	0	9 390
42301	30	0	30	0	0	0	9	0	9	39	0	39
42306	111 519	698 251	809 770	113 016	38 963	151 979	107 020	42 838	149 858	105 523	702 126	807 649
42307	1 333	0	1 333	350	0	350	23	0	23	1 006	0	1 006
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	11 147	0	11 147	4 749	0	4 749	1 313	0	1 313	7 711	0	7 711
45515	91	0	91	3	0	3	0	0	0	88	0	88
47407	0	0	0	124 777	39 961	164 738	124 777	39 961	164 738	0	0	0
47411	0	0	0	25	0	25	613	4 444	5 057	588	4 444	5 032
47416	0	0	0	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	0	0	0
47422	0	0	0	101 761	120 387	222 148	101 761	120 387	222 148	0	0	0
47425	1 448	0	1 448	1	0	1	209	0	209	1 656	0	1 656
47426	251	0	251	692	0	692	724	0	724	283	0	283
60301	109	0	109	4 722	0	4 722	4 626	0	4 626	13	0	13
60305	452	0	452	1 695	0	1 695	1 243	0	1 243	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60320	0	0	0	37 167	0	37 167	37 167	0	37 167	0	0	0
60322	781	0	781	781	0	781	0	0	0	0	0	0
60601	4 007	0	4 007	0	0	0	103	0	103	4 110	0	4 110
70601	38 424	0	38 424	0	0	0	16 441	0	16 441	54 865	0	54 865
70603	100 816	0	100 816	0	0	0	82 627	0	82 627	183 443	0	183 443
70801	39 123	0	39 123	39 123	0	39 123	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 259 908	699 265	1 959 173	5 192 929	369 649	5 562 578	5 401 402	377 190	5 778 592	1 468 381	706 806	2 175 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75 029	0	75 029	192	0	192	11	0	11	75 210	0	75 210
90902	31 723	0	31 723	1 475	0	1 475	1 214	0	1 214	31 984	0	31 984
91414	762 066	0	762 066	0	0	0	141 700	0	141 700	620 366	0	620 366
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91604	13	0	13	4	0	4	4	0	4	13	0	13
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	647	0	647	0	0	0	6	0	6	641	0	641
91803	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
99998	1 941 205	0	1 941 205	54 615	0	54 615	341 502	0	341 502	1 654 318	0	1 654 318
Итого по активу (баланс)	2 811 411	0	2 811 411	56 287	0	56 287	484 437	0	484 437	2 383 261	0	2 383 261
Пассив
91003	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
91004	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
91312	1 819 832	0	1 819 832	271 454	0	271 454	50 387	0	50 387	1 598 765	0	1 598 765
91315	17 934	0	17 934	0	0	0	0	0	0	17 934	0	17 934
91316	3 320	0	3 320	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0
91317	91 800	0	91 800	65 000	0	65 000	2 500	0	2 500	29 300	0	29 300
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	870 206	0	870 206	142 743	0	142 743	1 480	0	1 480	728 943	0	728 943
Итого по пассиву (баланс)	2 811 411	0	2 811 411	484 245	0	484 245	56 095	0	56 095	2 383 261	0	2 383 261
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?