Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 020	3 643	81 663	368 137	3 727	371 864	372 199	6 358	378 557	73 958	1 012	74 970
20209	0	0	0	315 489	0	315 489	315 489	0	315 489	0	0	0
30102	464 431	0	464 431	3 356 319	0	3 356 319	3 220 244	0	3 220 244	600 506	0	600 506
30110	422	263	685	2 156	5 530	7 686	2 029	5 759	7 788	549	34	583
30202	18 618	0	18 618	0	0	0	317	0	317	18 301	0	18 301
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30221	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
31904	130 000	0	130 000	90 000	0	90 000	130 000	0	130 000	90 000	0	90 000
45206	1 088 500	0	1 088 500	125 000	0	125 000	140 000	0	140 000	1 073 500	0	1 073 500
45207	170 517	0	170 517	45 000	0	45 000	15 310	0	15 310	200 207	0	200 207
45208	82 278	0	82 278	0	0	0	0	0	0	82 278	0	82 278
45407	2 277	0	2 277	0	0	0	105	0	105	2 172	0	2 172
45506	1 645	0	1 645	0	0	0	216	0	216	1 429	0	1 429
45507	836	0	836	0	0	0	20	0	20	816	0	816
45812	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
45815	13	0	13	0	0	0	2	0	2	11	0	11
45912	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47408	0	0	0	0	5 444	5 444	0	5 444	5 444	0	0	0
47423	1 095	0	1 095	1 642	106	1 748	1 644	106	1 750	1 093	0	1 093
47427	320	0	320	10 852	0	10 852	10 936	0	10 936	236	0	236
51401	0	0	0	250 338	0	250 338	220 262	0	220 262	30 076	0	30 076
51402	80 107	0	80 107	90 186	0	90 186	140 266	0	140 266	30 027	0	30 027
60302	4	0	4	15	0	15	0	0	0	19	0	19
60306	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	1	0	1	74	0	74	74	0	74	1	0	1
60312	200	0	200	789	0	789	877	0	877	112	0	112
60323	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60401	12 323	0	12 323	0	0	0	0	0	0	12 323	0	12 323
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	83	0	83	66	0	66	141	0	141	8	0	8
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	110 262	0	110 262	110 262	0	110 262	0	0	0
61403	2 354	0	2 354	7	0	7	60	0	60	2 301	0	2 301
70606	40 207	0	40 207	22 933	0	22 933	8	0	8	63 132	0	63 132
70608	456	0	456	43	0	43	0	0	0	499	0	499
70611	2 522	0	2 522	630	0	630	0	0	0	3 152	0	3 152
Итого по активу (баланс)	2 177 442	3 906	2 181 348	4 798 708	14 807	4 813 515	4 689 232	17 667	4 706 899	2 286 918	1 046	2 287 964
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	3 467	0	3 467	0	0	0	1 307	0	1 307	4 774	0	4 774
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	59	0	59	21	0	21	0	0	0	38	0	38
40602	107	0	107	1 643	0	1 643	1 670	0	1 670	134	0	134
40603	787	0	787	584	0	584	1 270	0	1 270	1 473	0	1 473
40702	751 452	0	751 452	4 435 250	0	4 435 250	4 484 755	0	4 484 755	800 957	0	800 957
40703	5 585	0	5 585	1 190	0	1 190	1 506	0	1 506	5 901	0	5 901
40802	12 538	0	12 538	151 717	0	151 717	151 881	0	151 881	12 702	0	12 702
40817	4 241	3	4 244	161 574	5 278	166 852	206 216	5 278	211 494	48 883	3	48 886
40821	0	0	0	2 805	0	2 805	2 805	0	2 805	0	0	0
40905	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
40909	0	0	0	182	97	279	182	97	279	0	0	0
40910	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
40911	0	0	0	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	0	0	0
40912	0	0	0	403	131	534	403	131	534	0	0	0
40913	0	0	0	165	458	623	165	458	623	0	0	0
42107	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42301	63	0	63	1 000	0	1 000	1 001	0	1 001	64	0	64
42306	698 209	0	698 209	33 687	0	33 687	36 958	0	36 958	701 480	0	701 480
42307	87 532	0	87 532	718	0	718	5	0	5	86 819	0	86 819
45215	19 373	0	19 373	7 620	0	7 620	9 345	0	9 345	21 098	0	21 098
45515	164	0	164	9	0	9	0	0	0	155	0	155
45818	13	0	13	5 253	0	5 253	5 251	0	5 251	11	0	11
45918	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
47407	0	0	0	5 440	0	5 440	5 440	0	5 440	0	0	0
47411	5 249	0	5 249	34	0	34	5 482	0	5 482	10 697	0	10 697
47416	31	0	31	179	0	179	190	0	190	42	0	42
47422	1	0	1	114 416	665	115 081	114 483	734	115 217	68	69	137
47425	1 093	0	1 093	0	0	0	273	0	273	1 366	0	1 366
47426	31	0	31	0	0	0	11	0	11	42	0	42
60301	23	0	23	3 288	0	3 288	3 279	0	3 279	14	0	14
60305	0	0	0	548	0	548	997	0	997	449	0	449
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60320	0	0	0	24 824	0	24 824	24 824	0	24 824	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	3 609	0	3 609	0	0	0	113	0	113	3 722	0	3 722
70601	52 577	0	52 577	4	0	4	25 185	0	25 185	77 758	0	77 758
70603	354	0	354	0	0	0	234	0	234	588	0	588
70801	26 130	0	26 130	26 130	0	26 130	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 181 345	3	2 181 348	4 982 292	6 629	4 988 921	5 088 839	6 698	5 095 537	2 287 892	72	2 287 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 333	0	5 333	17 821	0	17 821	333	0	333	22 821	0	22 821
90902	32 324	0	32 324	16 407	0	16 407	20 887	0	20 887	27 844	0	27 844
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	869 904	0	869 904	159 394	0	159 394	466	0	466	1 028 832	0	1 028 832
91501	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
91604	363	0	363	695	0	695	350	0	350	708	0	708
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	675	0	675	0	0	0	4	0	4	671	0	671
99998	1 576 955	0	1 576 955	338 037	0	338 037	158 659	0	158 659	1 756 333	0	1 756 333
Итого по активу (баланс)	2 485 943	0	2 485 943	532 354	0	532 354	180 699	0	180 699	2 837 598	0	2 837 598
Пассив
91312	1 557 858	0	1 557 858	133 659	0	133 659	250 773	0	250 773	1 674 972	0	1 674 972
91315	0	0	0	0	0	0	27 264	0	27 264	27 264	0	27 264
91317	10 778	0	10 778	25 000	0	25 000	60 000	0	60 000	45 778	0	45 778
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	908 988	0	908 988	4 207	0	4 207	176 484	0	176 484	1 081 265	0	1 081 265
Итого по пассиву (баланс)	2 485 943	0	2 485 943	162 866	0	162 866	514 521	0	514 521	2 837 598	0	2 837 598
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?