Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

1088

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	39 781	0	39 781	0	0	0	0	0	0	39 781	0	39 781
10610	38 244	0	38 244	0	0	0	3	0	3	38 241	0	38 241
20202	271 347	73 961	345 308	1 605 994	203 351	1 809 345	1 726 985	202 053	1 929 038	150 356	75 259	225 615
20208	45 849	0	45 849	129 110	107	129 217	119 452	107	119 559	55 507	0	55 507
20209	0	0	0	475 769	52 657	528 426	475 769	52 657	528 426	0	0	0
30102	453 446	0	453 446	3 631 576	0	3 631 576	3 611 405	0	3 611 405	473 617	0	473 617
30110	12 348	8 950	21 298	22 731	155 034	177 765	22 740	97 943	120 683	12 339	66 041	78 380
30114	0	49 894	49 894	0	32 964	32 964	0	27 702	27 702	0	55 156	55 156
30202	89 570	0	89 570	1 491	0	1 491	0	0	0	91 061	0	91 061
30204	11 809	0	11 809	0	0	0	611	0	611	11 198	0	11 198
30221	0	0	0	646 397	56 999	703 396	646 397	56 999	703 396	0	0	0
30233	5 178	123	5 301	200 312	7 429	207 741	200 274	7 542	207 816	5 216	10	5 226
30235	0	0	0	45 095	0	45 095	45 095	0	45 095	0	0	0
30302	29 688 051	652 260	30 340 311	2 420 536	179 566	2 600 102	2 527 626	238 994	2 766 620	29 580 961	592 832	30 173 793
30306	27 596 920	800 999	28 397 919	2 641 514	408 683	3 050 197	2 795 003	557 870	3 352 873	27 443 431	651 812	28 095 243
30413	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30424	5 526	0	5 526	195 110	0	195 110	191 889	0	191 889	8 747	0	8 747
32109	0	7 877	7 877	0	962	962	0	160	160	0	8 679	8 679
44908	4 751	0	4 751	0	0	0	226	0	226	4 525	0	4 525
45106	22 222	0	22 222	0	0	0	0	0	0	22 222	0	22 222
45107	3 094	0	3 094	0	0	0	2 605	0	2 605	489	0	489
45201	1 922	0	1 922	140	0	140	65	0	65	1 997	0	1 997
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	0	0	0	9 200	0	9 200	0	0	0	9 200	0	9 200
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	225 950	106 344	332 294	108 383	1 154	109 537	51 500	107 498	158 998	282 833	0	282 833
45207	918 769	0	918 769	16 800	108 600	125 400	118 546	108 600	227 146	817 023	0	817 023
45208	260 158	0	260 158	0	0	0	4 330	0	4 330	255 828	0	255 828
45306	16 300	0	16 300	0	0	0	16 300	0	16 300	0	0	0
45307	10 200	0	10 200	14 300	0	14 300	2 200	0	2 200	22 300	0	22 300
45406	26 830	0	26 830	0	0	0	21 780	0	21 780	5 050	0	5 050
45407	173 018	0	173 018	10 000	0	10 000	1 206	0	1 206	181 812	0	181 812
45505	1 238	0	1 238	0	0	0	413	0	413	825	0	825
45506	49 813	0	49 813	0	0	0	4 835	0	4 835	44 978	0	44 978
45507	240 501	0	240 501	0	0	0	3 040	0	3 040	237 461	0	237 461
45812	279 518	5 253	284 771	87 001	613	87 614	6 463	121	6 584	360 056	5 745	365 801
45814	5 939	0	5 939	0	0	0	0	0	0	5 939	0	5 939
45815	289	0	289	17	0	17	38	0	38	268	0	268
45912	15 683	0	15 683	1 198	0	1 198	338	0	338	16 543	0	16 543
45914	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45915	163	0	163	30	0	30	152	0	152	41	0	41
47404	0	4 035	4 035	0	217 570	217 570	0	199 574	199 574	0	22 031	22 031
47406	0	0	0	5 961	44 452	50 413	5 961	44 452	50 413	0	0	0
47408	0	0	0	143 474	173 175	316 649	143 474	173 175	316 649	0	0	0
47423	5 759	78	5 837	599	10	609	399	2	401	5 959	86	6 045
47427	6 292	321	6 613	13 411	301	13 712	12 128	622	12 750	7 575	0	7 575
50606	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
60202	2 990	0	2 990	0	0	0	0	0	0	2 990	0	2 990
60302	51 305	0	51 305	33 429	0	33 429	20 966	0	20 966	63 768	0	63 768
60306	3 386	0	3 386	4 160	0	4 160	3 725	0	3 725	3 821	0	3 821
60308	282	0	282	1 070	0	1 070	1 253	0	1 253	99	0	99
60310	2 990	0	2 990	2 525	0	2 525	2 229	0	2 229	3 286	0	3 286
60312	13 251	0	13 251	16 592	0	16 592	16 464	0	16 464	13 379	0	13 379
60323	759	0	759	168	0	168	177	0	177	750	0	750
60401	1 007 028	0	1 007 028	645	0	645	2 460	0	2 460	1 005 213	0	1 005 213
60404	80 243	0	80 243	0	0	0	0	0	0	80 243	0	80 243
60410	12 107	0	12 107	0	0	0	0	0	0	12 107	0	12 107
60701	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
60702	0	0	0	166	0	166	0	0	0	166	0	166
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	2 507	0	2 507	166	0	166	263	0	263	2 410	0	2 410
61008	33 401	0	33 401	766	0	766	836	0	836	33 331	0	33 331
61009	2 407	0	2 407	336	0	336	220	0	220	2 523	0	2 523
61011	114 869	0	114 869	0	0	0	2 101	0	2 101	112 768	0	112 768
61209	0	0	0	4 651	0	4 651	4 651	0	4 651	0	0	0
61403	15 603	0	15 603	3 768	0	3 768	2 921	0	2 921	16 450	0	16 450
70606	952 056	0	952 056	59 039	0	59 039	252	0	252	1 010 843	0	1 010 843
70607	55 834	0	55 834	0	0	0	4	0	4	55 830	0	55 830
70608	1 562 075	0	1 562 075	206 738	0	206 738	0	0	0	1 768 813	0	1 768 813
70610	18	0	18	9	0	9	0	0	0	27	0	27
70611	40 937	0	40 937	0	0	0	16 561	0	16 561	24 376	0	24 376
70616	20 239	0	20 239	0	0	0	12 882	0	12 882	7 357	0	7 357
Итого по активу (баланс)	64 516 676	1 710 095	66 226 771	12 761 088	1 643 627	14 404 715	12 857 924	1 876 071	14 733 995	64 419 840	1 477 651	65 897 491
Пассив
10208	260 391	0	260 391	0	0	0	0	0	0	260 391	0	260 391
10601	191 207	0	191 207	44	0	44	0	0	0	191 163	0	191 163
10701	425 517	0	425 517	0	0	0	0	0	0	425 517	0	425 517
10801	114 045	0	114 045	0	0	0	44	0	44	114 089	0	114 089
30109	4 620	0	4 620	133 772	0	133 772	129 717	0	129 717	565	0	565
30220	9	0	9	1 247	0	1 247	1 241	0	1 241	3	0	3
30222	0	0	0	0	985	985	0	985	985	0	0	0
30223	191	0	191	2 411	0	2 411	2 334	0	2 334	114	0	114
30232	411	0	411	266 540	7 293	273 833	266 637	7 293	273 930	508	0	508
30301	29 688 051	652 260	30 340 311	2 527 626	238 994	2 766 620	2 420 536	179 566	2 600 102	29 580 961	592 832	30 173 793
30305	27 596 920	800 999	28 397 919	2 795 003	557 870	3 352 873	2 641 514	408 683	3 050 197	27 443 431	651 812	28 095 243
40502	882	0	882	30 902	0	30 902	30 542	0	30 542	522	0	522
40602	1 947	0	1 947	32 755	0	32 755	34 502	0	34 502	3 694	0	3 694
40603	2 517	0	2 517	4 268	0	4 268	4 425	0	4 425	2 674	0	2 674
40701	26 617	0	26 617	74 139	0	74 139	76 312	1	76 313	28 790	1	28 791
40702	1 142 635	17 955	1 160 590	2 510 031	115 731	2 625 762	2 515 124	110 686	2 625 810	1 147 728	12 910	1 160 638
40703	207 041	0	207 041	107 724	0	107 724	104 632	0	104 632	203 949	0	203 949
40802	115 868	11 679	127 547	548 454	12 576	561 030	528 240	897	529 137	95 654	0	95 654
40807	982	1 269	2 251	2	29	31	0	148	148	980	1 388	2 368
40813	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40817	232 709	8 387	241 096	138 705	1 058	139 763	119 125	3 069	122 194	213 129	10 398	223 527
40820	6 751	2 415	9 166	5 929	75	6 004	5 387	282	5 669	6 209	2 622	8 831
40821	7 442	0	7 442	202 136	0	202 136	199 577	0	199 577	4 883	0	4 883
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	8	0	8	32 545	698	33 243	32 537	698	33 235	0	0	0
40912	0	0	0	0	107	107	0	107	107	0	0	0
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	432 000	0	432 000	9 000	0	9 000	0	0	0	423 000	0	423 000
42105	338 300	0	338 300	0	0	0	0	0	0	338 300	0	338 300
42301	66 965	12 240	79 205	87 808	58 140	145 948	99 054	77 520	176 574	78 211	31 620	109 831
42303	822	0	822	968	0	968	259	0	259	113	0	113
42304	14 859	80 240	95 099	2 970	20 375	23 345	1 291	9 050	10 341	13 180	68 915	82 095
42305	39 108	43 217	82 325	9 186	45 173	54 359	3 596	16 285	19 881	33 518	14 329	47 847
42306	195 365	75 008	270 373	23 041	7 080	30 121	2 182	12 524	14 706	174 506	80 452	254 958
42307	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
42309	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42601	1 681	7	1 688	1 305	0	1 305	1 599	1	1 600	1 975	8	1 983
45215	166 841	0	166 841	26 103	0	26 103	6 099	0	6 099	146 837	0	146 837
45315	108	0	108	30	0	30	25	0	25	103	0	103
45415	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45515	23 002	0	23 002	168	0	168	1 838	0	1 838	24 672	0	24 672
45818	247 522	0	247 522	544	0	544	15 892	0	15 892	262 870	0	262 870
45918	9 147	0	9 147	110	0	110	374	0	374	9 411	0	9 411
47405	0	0	0	44 343	5 961	50 304	44 343	5 961	50 304	0	0	0
47407	0	0	0	172 925	143 474	316 399	172 925	143 474	316 399	0	0	0
47411	8 591	3 384	11 975	1 790	957	2 747	1 352	892	2 244	8 153	3 319	11 472
47416	242	0	242	12 779	0	12 779	17 412	0	17 412	4 875	0	4 875
47422	16 771	0	16 771	32 423	0	32 423	32 652	0	32 652	17 000	0	17 000
47425	5 657	0	5 657	362	0	362	655	0	655	5 950	0	5 950
47426	15 963	0	15 963	546	0	546	6 869	0	6 869	22 286	0	22 286
47603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50620	484	0	484	4	0	4	0	0	0	480	0	480
60301	4 697	0	4 697	15 172	0	15 172	10 495	0	10 495	20	0	20
60305	372	0	372	16 002	0	16 002	16 684	0	16 684	1 054	0	1 054
60307	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60309	725	0	725	744	0	744	175	0	175	156	0	156
60311	3 711	0	3 711	4 229	0	4 229	1 822	0	1 822	1 304	0	1 304
60322	15	0	15	1 116	0	1 116	1 102	0	1 102	1	0	1
60324	534	0	534	0	0	0	4	0	4	538	0	538
60601	228 028	0	228 028	2 448	0	2 448	2 715	0	2 715	228 295	0	228 295
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61012	2 677	0	2 677	420	0	420	0	0	0	2 257	0	2 257
61304	57	0	57	20	0	20	10	0	10	47	0	47
61701	58 483	0	58 483	12 885	0	12 885	0	0	0	45 598	0	45 598
70601	844 648	0	844 648	5	0	5	41 899	0	41 899	886 542	0	886 542
70603	1 562 955	0	1 562 955	0	0	0	207 104	0	207 104	1 770 059	0	1 770 059
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	64 517 711	1 709 060	66 226 771	9 893 849	1 216 576	11 110 425	9 803 023	978 122	10 781 145	64 426 885	1 470 606	65 897 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 237 488	0	2 237 488	124 683	0	124 683	153 604	0	153 604	2 208 567	0	2 208 567
90902	415 967	0	415 967	191 941	0	191 941	116 220	0	116 220	491 688	0	491 688
91202	14	0	14	52	0	52	52	0	52	14	0	14
91203	117	0	117	51	0	51	52	0	52	116	0	116
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 836 082	118 042	4 954 124	120 305	2 852	123 157	313 580	120 894	434 474	4 642 807	0	4 642 807
91501	13 210	0	13 210	1	0	1	0	0	0	13 211	0	13 211
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	40 452	455	40 907	3 246	53	3 299	1 255	10	1 265	42 443	498	42 941
91703	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
91704	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
91801	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91802	28 149	0	28 149	0	0	0	0	0	0	28 149	0	28 149
91803	5 473	0	5 473	11	0	11	0	0	0	5 484	0	5 484
99998	4 480 073	0	4 480 073	214 711	0	214 711	283 620	0	283 620	4 411 164	0	4 411 164
Итого по активу (баланс)	12 082 702	118 497	12 201 199	655 001	2 905	657 906	868 383	120 904	989 287	11 869 320	498	11 869 818
Пассив
91003	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
91311	88 927	0	88 927	0	0	0	0	0	0	88 927	0	88 927
91312	4 108 206	0	4 108 206	252 225	0	252 225	158 477	0	158 477	4 014 458	0	4 014 458
91315	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0
91317	103 836	0	103 836	9 340	0	9 340	35 815	0	35 815	130 311	0	130 311
91507	173 123	0	173 123	19 541	0	19 541	19 540	0	19 540	173 122	0	173 122
91508	4 346	0	4 346	0	0	0	0	0	0	4 346	0	4 346
99999	7 721 126	0	7 721 126	614 586	0	614 586	352 114	0	352 114	7 458 654	0	7 458 654
Итого по пассиву (баланс)	12 201 199	0	12 201 199	898 207	0	898 207	566 826	0	566 826	11 869 818	0	11 869 818
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	3 921 915,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 921 915,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 921 966,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	3 921 961,0000
Пассив
98050	0	0	3 921 966,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	3 921 961,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 921 966,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	3 921 961,0000

Страница была полезной?