Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

1088

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	39 781	0	39 781	0	0	0	0	0	0	39 781	0	39 781
20202	344 181	105 674	449 855	1 870 992	211 407	2 082 399	1 964 039	225 044	2 189 083	251 134	92 037	343 171
20208	101 962	0	101 962	344 101	370	344 471	341 122	370	341 492	104 941	0	104 941
20209	4 854	0	4 854	900 187	45 155	945 342	900 021	45 155	945 176	5 020	0	5 020
30102	613 135	0	613 135	4 437 491	0	4 437 491	4 622 539	0	4 622 539	428 087	0	428 087
30110	45 049	215 343	260 392	97 988	133 890	231 878	112 894	297 382	410 276	30 143	51 851	81 994
30114	0	34 062	34 062	0	12 061	12 061	0	15 979	15 979	0	30 144	30 144
30202	141 538	0	141 538	0	0	0	14 885	0	14 885	126 653	0	126 653
30204	41 432	0	41 432	0	0	0	409	0	409	41 023	0	41 023
30221	0	0	0	693 200	29 552	722 752	693 200	29 552	722 752	0	0	0
30233	11 064	9	11 073	268 197	11 940	280 137	269 892	11 891	281 783	9 369	58	9 427
30235	0	0	0	8 480	0	8 480	8 480	0	8 480	0	0	0
30302	32 896 739	441 132	33 337 871	4 654 339	105 544	4 759 883	6 434 261	75 694	6 509 955	31 116 817	470 982	31 587 799
30306	30 337 564	622 821	30 960 385	5 883 281	158 658	6 041 939	6 964 243	157 319	7 121 562	29 256 602	624 160	29 880 762
30413	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30424	10 278	0	10 278	312 935	0	312 935	317 775	0	317 775	5 438	0	5 438
32109	0	60 213	60 213	0	3 271	3 271	0	3 032	3 032	0	60 452	60 452
32401	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32501	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
44207	5 583	0	5 583	0	0	0	583	0	583	5 000	0	5 000
44208	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
44906	59 860	0	59 860	0	0	0	0	0	0	59 860	0	59 860
44908	6 109	0	6 109	0	0	0	226	0	226	5 883	0	5 883
45106	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	24 218	0	24 218	0	0	0	8 435	0	8 435	15 783	0	15 783
45201	1 995	0	1 995	6 504	0	6 504	1 814	0	1 814	6 685	0	6 685
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	0	0	0	1 386	0	1 386	0	0	0	1 386	0	1 386
45205	31 151	0	31 151	2 577	0	2 577	6 000	0	6 000	27 728	0	27 728
45206	284 032	96 355	380 387	8 295	4 923	13 218	83 488	4 892	88 380	208 839	96 386	305 225
45207	1 073 473	0	1 073 473	64 700	0	64 700	43 123	0	43 123	1 095 050	0	1 095 050
45208	270 896	0	270 896	0	0	0	1 331	0	1 331	269 565	0	269 565
45306	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45307	13 835	0	13 835	0	0	0	500	0	500	13 335	0	13 335
45406	39 550	0	39 550	1 900	0	1 900	0	0	0	41 450	0	41 450
45407	198 357	0	198 357	15 000	0	15 000	4 853	0	4 853	208 504	0	208 504
45505	7 925	0	7 925	0	0	0	498	0	498	7 427	0	7 427
45506	84 805	0	84 805	1 050	0	1 050	6 746	0	6 746	79 109	0	79 109
45507	457 925	0	457 925	0	0	0	157 718	0	157 718	300 207	0	300 207
45812	270 166	5 158	275 324	7 927	305	8 232	2 927	257	3 184	275 166	5 206	280 372
45813	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45814	5 939	0	5 939	0	0	0	0	0	0	5 939	0	5 939
45815	260	0	260	148	0	148	116	0	116	292	0	292
45912	2 426	0	2 426	0	0	0	0	0	0	2 426	0	2 426
45914	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45915	953	0	953	627	0	627	952	0	952	628	0	628
47404	0	125 032	125 032	0	219 797	219 797	0	324 461	324 461	0	20 368	20 368
47406	0	0	0	10 753	244 486	255 239	10 753	244 486	255 239	0	0	0
47408	0	0	0	283 750	80 841	364 591	283 750	80 841	364 591	0	0	0
47423	6 077	74	6 151	673	5	678	679	4	683	6 071	75	6 146
47427	13 319	319	13 638	15 184	900	16 084	14 229	929	15 158	14 274	290	14 564
50606	40 905	0	40 905	0	0	0	0	0	0	40 905	0	40 905
50621	57 984	0	57 984	6 319	0	6 319	0	0	0	64 303	0	64 303
60202	2 995	0	2 995	0	0	0	0	0	0	2 995	0	2 995
60302	26 197	0	26 197	655	0	655	25 597	0	25 597	1 255	0	1 255
60306	56 783	0	56 783	7 304	0	7 304	57 428	0	57 428	6 659	0	6 659
60308	935	0	935	1 786	0	1 786	1 764	0	1 764	957	0	957
60310	3 275	0	3 275	2 546	0	2 546	2 314	0	2 314	3 507	0	3 507
60312	15 213	1	15 214	18 380	0	18 380	18 686	1	18 687	14 907	0	14 907
60323	625	0	625	805	0	805	161	0	161	1 269	0	1 269
60401	1 018 786	0	1 018 786	1 323	0	1 323	4 396	0	4 396	1 015 713	0	1 015 713
60404	80 243	0	80 243	0	0	0	0	0	0	80 243	0	80 243
60410	12 107	0	12 107	0	0	0	0	0	0	12 107	0	12 107
60701	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	3 432	0	3 432	122	0	122	197	0	197	3 357	0	3 357
61008	33 652	0	33 652	1 165	0	1 165	1 185	0	1 185	33 632	0	33 632
61009	2 215	0	2 215	1 273	0	1 273	705	0	705	2 783	0	2 783
61011	13 386	0	13 386	0	0	0	0	0	0	13 386	0	13 386
61209	0	0	0	4 063	0	4 063	4 063	0	4 063	0	0	0
61403	19 098	0	19 098	4 243	0	4 243	3 739	0	3 739	19 602	0	19 602
70606	335 081	0	335 081	79 944	0	79 944	421	0	421	414 604	0	414 604
70607	28	0	28	5	0	5	0	0	0	33	0	33
70608	548 239	0	548 239	157 222	0	157 222	0	0	0	705 461	0	705 461
70610	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
70611	0	0	0	68 215	0	68 215	0	0	0	68 215	0	68 215
Итого по активу (баланс)	69 766 157	1 706 193	71 472 350	20 276 282	1 263 105	21 539 387	23 398 482	1 517 289	24 915 771	66 643 957	1 452 009	68 095 966
Пассив
10208	260 391	0	260 391	0	0	0	0	0	0	260 391	0	260 391
10601	191 220	0	191 220	0	0	0	0	0	0	191 220	0	191 220
10701	425 517	0	425 517	0	0	0	0	0	0	425 517	0	425 517
10801	114 032	0	114 032	0	0	0	0	0	0	114 032	0	114 032
30109	484	0	484	88 947	0	88 947	90 942	0	90 942	2 479	0	2 479
30126	17	0	17	6	0	6	11	0	11	22	0	22
30220	1 101	0	1 101	2 163	0	2 163	1 241	0	1 241	179	0	179
30223	504	0	504	13 375	0	13 375	13 042	0	13 042	171	0	171
30232	18 708	7	18 715	564 897	11 681	576 578	561 352	11 674	573 026	15 163	0	15 163
30301	32 896 739	441 132	33 337 871	6 434 261	75 694	6 509 955	4 654 339	105 544	4 759 883	31 116 817	470 982	31 587 799
30305	30 337 564	622 821	30 960 385	6 964 243	157 319	7 121 562	5 883 281	158 658	6 041 939	29 256 602	624 160	29 880 762
32403	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32505	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
40502	1 642	0	1 642	40 472	0	40 472	40 460	0	40 460	1 630	0	1 630
40602	7 627	0	7 627	95 580	0	95 580	93 824	0	93 824	5 871	0	5 871
40603	1 300	0	1 300	4 578	0	4 578	6 460	0	6 460	3 182	0	3 182
40701	126 281	0	126 281	295 214	0	295 214	229 168	0	229 168	60 235	0	60 235
40702	1 776 200	266 121	2 042 321	3 129 268	523 757	3 653 025	2 778 635	292 825	3 071 460	1 425 567	35 189	1 460 756
40703	198 666	0	198 666	218 003	0	218 003	203 004	0	203 004	183 667	0	183 667
40802	114 048	11 468	125 516	502 685	1 271	503 956	527 038	1 377	528 415	138 401	11 574	149 975
40807	95	1 246	1 341	3	62	65	0	74	74	92	1 258	1 350
40813	49	0	49	7	0	7	0	0	0	42	0	42
40817	537 205	10 901	548 106	412 650	2 242	414 892	295 556	2 509	298 065	420 111	11 168	431 279
40820	10 734	2 323	13 057	23 804	122	23 926	23 871	835	24 706	10 801	3 036	13 837
40821	7 278	0	7 278	189 445	0	189 445	195 587	0	195 587	13 420	0	13 420
40903	1 668	0	1 668	2 975	0	2 975	3 100	0	3 100	1 793	0	1 793
40905	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
40906	4 854	0	4 854	89 070	0	89 070	89 236	0	89 236	5 020	0	5 020
40909	1	0	1	68	0	68	68	0	68	1	0	1
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	7 909	759	8 668	7 909	759	8 668	0	0	0
40912	0	0	0	48	90	138	48	90	138	0	0	0
40913	0	0	0	120	51	171	120	51	171	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	0	0	0	800	0	800	130 250	0	130 250	129 450	0	129 450
42301	97 473	117 328	214 801	114 299	126 937	241 236	98 706	74 748	173 454	81 880	65 139	147 019
42303	1 580	0	1 580	0	0	0	12 350	0	12 350	13 930	0	13 930
42304	18 936	20 871	39 807	5 640	19 974	25 614	2 640	60 458	63 098	15 936	61 355	77 291
42305	47 319	12 766	60 085	13 708	11 365	25 073	4 857	663	5 520	38 468	2 064	40 532
42306	338 276	181 326	519 602	4 566	44 261	48 827	6 776	22 782	29 558	340 486	159 847	500 333
42309	73	0	73	1	0	1	0	0	0	72	0	72
42601	613	6	619	7 673	7 920	15 593	7 650	7 920	15 570	590	6	596
44915	745	0	745	0	0	0	1 110	0	1 110	1 855	0	1 855
45115	24	0	24	6	0	6	0	0	0	18	0	18
45215	96 173	0	96 173	6 052	0	6 052	12 661	0	12 661	102 782	0	102 782
45315	892	0	892	261	0	261	550	0	550	1 181	0	1 181
45415	179	0	179	0	0	0	17	0	17	196	0	196
45515	24 351	0	24 351	1 323	0	1 323	112	0	112	23 140	0	23 140
45818	230 588	0	230 588	725	0	725	14 181	0	14 181	244 044	0	244 044
45918	1 680	0	1 680	29	0	29	229	0	229	1 880	0	1 880
47405	0	0	0	243 938	10 753	254 691	243 938	10 753	254 691	0	0	0
47407	0	0	0	80 681	283 796	364 477	80 681	283 796	364 477	0	0	0
47411	21 311	4 552	25 863	2 777	1 672	4 449	2 292	772	3 064	20 826	3 652	24 478
47416	341	695	1 036	8 562	729	9 291	9 735	34	9 769	1 514	0	1 514
47422	21 428	0	21 428	55 529	360	55 889	55 960	360	56 320	21 859	0	21 859
47425	7 274	0	7 274	740	0	740	992	0	992	7 526	0	7 526
47426	0	0	0	128	0	128	2 998	0	2 998	2 870	0	2 870
47603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50620	472	0	472	0	0	0	5	0	5	477	0	477
60301	20 645	0	20 645	189 148	0	189 148	168 560	0	168 560	57	0	57
60305	55 486	0	55 486	73 379	0	73 379	19 471	0	19 471	1 578	0	1 578
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	23 736	0	23 736	23 736	0	23 736	338	0	338	338	0	338
60311	2 459	0	2 459	2 920	0	2 920	2 269	0	2 269	1 808	0	1 808
60322	39 747	1	39 748	2 427	0	2 427	2 417	0	2 417	39 737	1	39 738
60324	158	0	158	6	0	6	327	0	327	479	0	479
60601	222 295	0	222 295	3 630	0	3 630	3 289	0	3 289	221 954	0	221 954
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61012	2 677	0	2 677	0	0	0	0	0	0	2 677	0	2 677
61301	228	0	228	230	0	230	40	0	40	38	0	38
61304	84	0	84	21	0	21	27	0	27	90	0	90
70601	490 649	0	490 649	42	0	42	43 300	0	43 300	533 907	0	533 907
70602	2 190	0	2 190	0	0	0	6 319	0	6 319	8 509	0	8 509
70603	549 249	0	549 249	0	0	0	157 177	0	157 177	706 426	0	706 426
Итого по пассиву (баланс)	69 778 786	1 693 564	71 472 350	19 923 126	1 280 815	21 203 941	16 790 875	1 036 682	17 827 557	66 646 535	1 449 431	68 095 966
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	449 630	0	449 630	68 169	0	68 169	94 556	0	94 556	423 243	0	423 243
90902	485 227	0	485 227	131 946	0	131 946	255 321	0	255 321	361 852	0	361 852
91202	15	0	15	50	0	50	50	0	50	15	0	15
91203	120	0	120	50	0	50	50	0	50	120	0	120
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 891 267	106 955	5 998 222	85 665	5 464	91 129	240 982	5 431	246 413	5 735 950	106 988	5 842 938
91501	14 297	0	14 297	0	0	0	1 086	0	1 086	13 211	0	13 211
91502	43	0	43	0	0	0	27	0	27	16	0	16
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	28 721	447	29 168	3 968	27	3 995	199	22	221	32 490	452	32 942
91704	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
91802	28 147	0	28 147	2	0	2	0	0	0	28 149	0	28 149
91803	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
99998	5 291 220	0	5 291 220	107 815	0	107 815	412 797	0	412 797	4 986 238	0	4 986 238
Итого по активу (баланс)	12 194 294	107 402	12 301 696	397 665	5 491	403 156	1 005 068	5 453	1 010 521	11 586 891	107 440	11 694 331
Пассив
91311	152 666	0	152 666	47 065	0	47 065	0	0	0	105 601	0	105 601
91312	4 699 864	0	4 699 864	277 816	0	277 816	24 174	0	24 174	4 446 222	0	4 446 222
91315	2 400	0	2 400	500	0	500	0	0	0	1 900	0	1 900
91316	9 784	0	9 784	28 195	0	28 195	40 000	0	40 000	21 589	0	21 589
91317	186 263	0	186 263	52 168	0	52 168	36 668	0	36 668	170 763	0	170 763
91507	233 402	0	233 402	7 054	0	7 054	6 973	0	6 973	233 321	0	233 321
91508	6 841	0	6 841	0	0	0	1	0	1	6 842	0	6 842
99999	7 010 476	0	7 010 476	456 187	0	456 187	153 804	0	153 804	6 708 093	0	6 708 093
Итого по пассиву (баланс)	12 301 696	0	12 301 696	868 985	0	868 985	261 620	0	261 620	11 694 331	0	11 694 331
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	137,0000	0	0	0,0000	0	0	61,0000	0	0	76,0000
98010	0	0	4 508 595,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 508 595,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 508 732,0000	0	0	0,0000	0	0	61,0000	0	0	4 508 671,0000
Пассив
98050	0	0	4 508 732,0000	0	0	61,0000	0	0	0,0000	0	0	4 508 671,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 508 732,0000	0	0	61,0000	0	0	0,0000	0	0	4 508 671,0000

Страница была полезной?