Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 492	0	17 492	0	0	0	0	0	0	17 492	0	17 492
10635	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
20202	73 661	59 336	132 997	106 627	5 409	112 036	95 812	4 337	100 149	84 476	60 408	144 884
20208	29 403	4 488	33 891	16 442	1 785	18 227	18 085	1 708	19 793	27 760	4 565	32 325
20209	0	0	0	104 354	2 952	107 306	104 354	2 952	107 306	0	0	0
30102	893 455	0	893 455	5 580 061	0	5 580 061	5 554 183	0	5 554 183	919 333	0	919 333
30110	32 402	4 928 286	4 960 688	397 863	999 830	1 397 693	394 458	807 206	1 201 664	35 807	5 120 910	5 156 717
30114	0	12 169 583	12 169 583	0	1 256 152	1 256 152	0	598 892	598 892	0	12 826 843	12 826 843
30128	777	0	777	68	0	68	1	0	1	844	0	844
30202	584 935	0	584 935	17 847	0	17 847	0	0	0	602 782	0	602 782
30233	299 301	0	299 301	3 196 542	68 463	3 265 005	3 396 867	68 463	3 465 330	98 976	0	98 976
30302	158 492	12 703 542	12 862 034	6 743	1 132 141	1 138 884	15 328	662 650	677 978	149 907	13 173 033	13 322 940
30306	3 182 741	6 840 862	10 023 603	22 256	460 959	483 215	8 735	419 621	428 356	3 196 262	6 882 200	10 078 462
31902	0	0	0	1 505 000	0	1 505 000	1 460 000	0	1 460 000	45 000	0	45 000
31903	200 000	0	200 000	965 000	0	965 000	1 015 000	0	1 015 000	150 000	0	150 000
32105	0	1 488 746	1 488 746	0	94 626	94 626	0	69 326	69 326	0	1 514 046	1 514 046
32116	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32201	4 028	8 709	12 737	0	554	554	0	406	406	4 028	8 857	12 885
32401	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
45505	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45506	1 120	0	1 120	0	0	0	90	0	90	1 030	0	1 030
45507	8 004	0	8 004	6 532	0	6 532	570	0	570	13 966	0	13 966
45523	1 160	0	1 160	2 146	0	2 146	667	0	667	2 639	0	2 639
45812	215	0	215	1	0	1	0	0	0	216	0	216
45813	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45814	37	0	37	1	0	1	1	0	1	37	0	37
45815	2 532	0	2 532	11	0	11	4	0	4	2 539	0	2 539
45817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45820	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45912	716	0	716	0	0	0	50	0	50	666	0	666
45915	2 581	0	2 581	0	0	0	3	0	3	2 578	0	2 578
45920	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
46812	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
47101	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
47112	3 051	0	3 051	0	0	0	486	0	486	2 565	0	2 565
474.1	0	0	0	84 875	515 818	600 693	84 875	515 818	600 693	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	9 028	0	9 028	55 659	0	55 659	58 617	0	58 617	6 070	0	6 070
47427	151	162	313	826	877	1 703	847	653	1 500	130	386	516
47465	2 338	0	2 338	440	0	440	4	0	4	2 774	0	2 774
50205	591 823	0	591 823	3 880	0	3 880	6 482	0	6 482	589 221	0	589 221
50206	145 761	0	145 761	813	0	813	0	0	0	146 574	0	146 574
50221	30 276	0	30 276	0	0	0	6 596	0	6 596	23 680	0	23 680
60302	9 547	0	9 547	0	0	0	5 341	0	5 341	4 206	0	4 206
60306	54	0	54	1	0	1	55	0	55	0	0	0
60308	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60310	370	0	370	622	0	622	610	0	610	382	0	382
60312	11 113	0	11 113	2 320	0	2 320	5 697	0	5 697	7 736	0	7 736
60336	1 572	0	1 572	0	0	0	17	0	17	1 555	0	1 555
60401	230 458	0	230 458	0	0	0	0	0	0	230 458	0	230 458
60404	13 060	0	13 060	0	0	0	0	0	0	13 060	0	13 060
60804	137 106	0	137 106	534	0	534	0	0	0	137 640	0	137 640
60807	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
60901	73 887	0	73 887	190	0	190	0	0	0	74 077	0	74 077
60906	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
70606	582 350	0	582 350	310 972	0	310 972	0	0	0	893 322	0	893 322
70608	6 648 260	0	6 648 260	4 153 253	0	4 153 253	0	0	0	10 801 513	0	10 801 513
70611	1 207	0	1 207	635	0	635	0	0	0	1 842	0	1 842
Итого по активу (баланс)	14 009 529	38 203 714	52 213 243	16 543 390	4 539 566	21 082 956	12 234 715	3 152 032	15 386 747	18 318 204	39 591 248	57 909 452
Пассив
10207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10601	44 140	0	44 140	0	0	0	0	0	0	44 140	0	44 140
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	30 276	0	30 276	6 596	0	6 596	0	0	0	23 680	0	23 680
10634	946	0	946	31	0	31	8	0	8	923	0	923
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	728 136	0	728 136	0	0	0	0	0	0	728 136	0	728 136
30126	9 308	0	9 308	32 580	0	32 580	32 436	0	32 436	9 164	0	9 164
30129	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30226	49 890	0	49 890	163 808	0	163 808	136 598	0	136 598	22 680	0	22 680
30232	272 229	24 237	296 466	3 697 414	59 004	3 756 418	3 523 820	54 622	3 578 442	98 635	19 855	118 490
30301	158 492	12 703 542	12 862 034	15 328	662 650	677 978	6 743	1 132 141	1 138 884	149 907	13 173 033	13 322 940
30305	3 182 741	6 840 862	10 023 603	8 735	419 621	428 356	22 256	460 959	483 215	3 196 262	6 882 200	10 078 462
32117	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
32211	201	0	201	201	0	201	0	0	0	0	0	0
32213	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
32403	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
407	182 379	1 053	183 432	161 812	9 955	171 767	158 501	9 972	168 473	179 068	1 070	180 138
408.1	32 021	62	32 083	53 732	3	53 735	52 118	4	52 122	30 407	63	30 470
40807	300 037	18 439 767	18 739 804	43 206	1 783 047	1 826 253	43 196	2 618 135	2 661 331	300 027	19 274 855	19 574 882
40817	175 663	121 426	297 089	120 912	5 841	126 753	114 071	22 696	136 767	168 822	138 281	307 103
40820	725	7	732	884	0	884	544	1	545	385	8	393
40821	3 937	0	3 937	93 464	0	93 464	91 830	0	91 830	2 303	0	2 303
40903	320 870	0	320 870	130 884	0	130 884	216 869	0	216 869	406 855	0	406 855
40911	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
40914	338 775	0	338 775	1 887 223	0	1 887 223	1 857 347	0	1 857 347	308 899	0	308 899
40915	226	0	226	459	0	459	398	0	398	165	0	165
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	87	0	87	12	0	12	0	0	0	75	0	75
42315	102	0	102	0	0	0	12	0	12	114	0	114
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	1 079	0	1 079	533	0	533	2 225	0	2 225	2 771	0	2 771
45524	34	0	34	668	0	668	673	0	673	39	0	39
45818	2 804	0	2 804	5	0	5	14	0	14	2 813	0	2 813
45918	3 297	0	3 297	53	0	53	0	0	0	3 244	0	3 244
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	2 644	0	2 644	0	0	0	0	0	0	2 644	0	2 644
47113	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
47407	0	0	0	84 572	516 465	601 037	84 572	516 465	601 037	0	0	0
47411	64	0	64	23	0	23	23	0	23	64	0	64
47416	15	0	15	466	0	466	451	0	451	0	0	0
47422	16 446	0	16 446	74 681	1 012	75 693	76 029	1 012	77 041	17 794	0	17 794
47425	6 360	0	6 360	20 415	0	20 415	17 378	0	17 378	3 323	0	3 323
47452	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47466	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60301	595	0	595	1 976	0	1 976	2 046	0	2 046	665	0	665
60305	7 071	0	7 071	7 165	0	7 165	8 437	0	8 437	8 343	0	8 343
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	285	0	285	12 004	0	12 004	12 010	0	12 010	291	0	291
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	72	0	72	35	0	35	35	0	35	72	0	72
60324	11 025	0	11 025	5 368	0	5 368	2 013	0	2 013	7 670	0	7 670
60335	1 523	0	1 523	2 178	0	2 178	3 099	0	3 099	2 444	0	2 444
60349	3 517	0	3 517	207	0	207	468	0	468	3 778	0	3 778
60414	76 870	0	76 870	0	0	0	1 482	0	1 482	78 352	0	78 352
60805	72 878	0	72 878	0	0	0	2 977	0	2 977	75 855	0	75 855
60806	69 203	0	69 203	3 379	0	3 379	913	0	913	66 737	0	66 737
60903	24 320	0	24 320	0	0	0	857	0	857	25 177	0	25 177
61501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61701	9 575	0	9 575	0	0	0	0	0	0	9 575	0	9 575
70601	559 218	0	559 218	0	0	0	343 980	0	343 980	903 198	0	903 198
70603	6 647 534	0	6 647 534	0	0	0	4 152 379	0	4 152 379	10 799 913	0	10 799 913
70801	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
Итого по пассиву (баланс)	14 082 287	38 130 956	52 213 243	6 631 745	3 457 612	10 089 357	10 969 545	4 816 021	15 785 566	18 420 087	39 489 365	57 909 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 541	0	72 541	3 710	0	3 710	3 708	0	3 708	72 543	0	72 543
90902	11 719	0	11 719	192	0	192	228	0	228	11 683	0	11 683
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 141	0	17 141	0	0	0	0	0	0	17 141	0	17 141
91501	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
91502	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
91704	1 376	0	1 376	0	0	0	71	0	71	1 305	0	1 305
91802	3 687	0	3 687	0	0	0	18	0	18	3 669	0	3 669
91803	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
99998	31 057	0	31 057	22 202	0	22 202	20 703	0	20 703	32 556	0	32 556
Итого по активу (баланс)	140 588	0	140 588	26 104	0	26 104	24 728	0	24 728	141 964	0	141 964
Пассив
91003	0	0	0	17 847	0	17 847	17 847	0	17 847	0	0	0
91312	30 710	0	30 710	2 850	0	2 850	4 355	0	4 355	32 215	0	32 215
91508	347	0	347	6	0	6	0	0	0	341	0	341
99999	109 531	0	109 531	4 025	0	4 025	3 902	0	3 902	109 408	0	109 408
Итого по пассиву (баланс)	140 588	0	140 588	24 728	0	24 728	26 104	0	26 104	141 964	0	141 964

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?