Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 750	0	17 750	91	0	91	349	0	349	17 492	0	17 492
20202	112 992	60 739	173 731	10 644	3 397	14 041	49 975	4 800	54 775	73 661	59 336	132 997
20208	28 780	4 591	33 371	19 742	1 655	21 397	19 119	1 758	20 877	29 403	4 488	33 891
20209	0	0	0	20 287	2 969	23 256	20 287	2 969	23 256	0	0	0
30102	877 131	0	877 131	3 754 504	0	3 754 504	3 738 180	0	3 738 180	893 455	0	893 455
30110	32 508	4 790 909	4 823 417	371 187	1 273 143	1 644 330	371 293	1 135 766	1 507 059	32 402	4 928 286	4 960 688
30114	0	11 912 008	11 912 008	0	2 492 071	2 492 071	0	2 234 496	2 234 496	0	12 169 583	12 169 583
30128	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
30202	574 500	0	574 500	10 435	0	10 435	0	0	0	584 935	0	584 935
30233	228 789	0	228 789	2 997 725	55 020	3 052 745	2 927 213	55 020	2 982 233	299 301	0	299 301
30302	152 878	12 727 479	12 880 357	5 624	679 270	684 894	10	703 207	703 217	158 492	12 703 542	12 862 034
30306	3 147 039	6 695 644	9 842 683	68 641 189	524 924	69 166 113	68 605 487	379 706	68 985 193	3 182 741	6 840 862	10 023 603
31902	0	0	0	655 000	0	655 000	655 000	0	655 000	0	0	0
31903	125 000	0	125 000	530 000	0	530 000	455 000	0	455 000	200 000	0	200 000
32105	0	1 525 054	1 525 054	0	1 562 808	1 562 808	0	1 599 116	1 599 116	0	1 488 746	1 488 746
32116	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
32201	4 028	8 922	12 950	0	282	282	0	495	495	4 028	8 709	12 737
32401	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
45505	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45506	1 177	0	1 177	0	0	0	57	0	57	1 120	0	1 120
45507	8 353	0	8 353	0	0	0	349	0	349	8 004	0	8 004
45523	1 160	0	1 160	1	0	1	1	0	1	1 160	0	1 160
45812	215	0	215	1	0	1	1	0	1	215	0	215
45813	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45814	37	0	37	2	0	2	2	0	2	37	0	37
45815	2 522	0	2 522	15	0	15	5	0	5	2 532	0	2 532
45817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
45915	2 586	0	2 586	0	0	0	5	0	5	2 581	0	2 581
45920	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
46812	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47101	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
47112	3 051	0	3 051	0	0	0	0	0	0	3 051	0	3 051
474.1	0	0	0	53 117	609 145	662 262	53 117	609 145	662 262	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	8 119	0	8 119	49 457	0	49 457	48 548	0	48 548	9 028	0	9 028
47427	145	729	874	451	738	1 189	445	1 305	1 750	151	162	313
47465	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
50205	588 319	0	588 319	3 504	0	3 504	0	0	0	591 823	0	591 823
50206	145 026	0	145 026	735	0	735	0	0	0	145 761	0	145 761
50221	38 500	0	38 500	0	0	0	8 224	0	8 224	30 276	0	30 276
60302	9 547	0	9 547	0	0	0	0	0	0	9 547	0	9 547
60306	53	0	53	2	0	2	1	0	1	54	0	54
60308	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60310	818	0	818	359	0	359	807	0	807	370	0	370
60312	8 515	0	8 515	8 334	0	8 334	5 736	0	5 736	11 113	0	11 113
60314	0	0	0	0	593	593	0	593	593	0	0	0
60336	1 572	0	1 572	0	0	0	0	0	0	1 572	0	1 572
60401	229 848	0	229 848	610	0	610	0	0	0	230 458	0	230 458
60404	13 060	0	13 060	0	0	0	0	0	0	13 060	0	13 060
60415	610	0	610	0	0	0	610	0	610	0	0	0
60804	137 106	0	137 106	0	0	0	0	0	0	137 106	0	137 106
60901	72 593	0	72 593	1 294	0	1 294	0	0	0	73 887	0	73 887
60906	1 114	0	1 114	180	0	180	1 294	0	1 294	0	0	0
70606	296 640	0	296 640	285 725	0	285 725	15	0	15	582 350	0	582 350
70608	3 421 382	0	3 421 382	3 226 878	0	3 226 878	0	0	0	6 648 260	0	6 648 260
70611	634	0	634	573	0	573	0	0	0	1 207	0	1 207
70706	4 149 046	0	4 149 046	4 057 882	0	4 057 882	8 206 928	0	8 206 928	0	0	0
70708	52 023 408	0	52 023 408	30 244 754	0	30 244 754	82 268 162	0	82 268 162	0	0	0
70711	7 489	0	7 489	0	0	0	7 489	0	7 489	0	0	0
Итого по активу (баланс)	66 502 940	37 726 075	104 229 015	114 951 341	7 206 015	122 157 356	167 444 752	6 728 376	174 173 128	14 009 529	38 203 714	52 213 243
Пассив
10207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10601	44 140	0	44 140	0	0	0	0	0	0	44 140	0	44 140
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	38 500	0	38 500	8 224	0	8 224	0	0	0	30 276	0	30 276
10634	946	0	946	0	0	0	0	0	0	946	0	946
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	728 136	0	728 136	0	0	0	0	0	0	728 136	0	728 136
30126	8 695	0	8 695	28 990	0	28 990	29 603	0	29 603	9 308	0	9 308
30129	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30226	48 809	0	48 809	125 287	0	125 287	126 368	0	126 368	49 890	0	49 890
30232	219 180	27 726	246 906	3 267 467	25 482	3 292 949	3 320 516	21 993	3 342 509	272 229	24 237	296 466
30301	152 878	12 727 479	12 880 357	10	703 207	703 217	5 624	679 270	684 894	158 492	12 703 542	12 862 034
30305	3 147 039	6 695 644	9 842 683	68 605 487	379 706	68 985 193	68 641 189	524 924	69 166 113	3 182 741	6 840 862	10 023 603
32117	931	0	931	931	0	931	818	0	818	818	0	818
32211	0	0	0	0	0	0	201	0	201	201	0	201
32213	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
32403	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
407	178 023	1 078	179 101	175 576	10 826	186 402	179 932	10 801	190 733	182 379	1 053	183 432
408.1	40 515	63	40 578	62 815	3	62 818	54 321	2	54 323	32 021	62	32 083
40807	300 041	18 110 971	18 411 012	39 386	2 153 377	2 192 763	39 382	2 482 173	2 521 555	300 037	18 439 767	18 739 804
40817	208 214	108 920	317 134	140 123	5 919	146 042	107 572	18 425	125 997	175 663	121 426	297 089
40820	550	7	557	474	0	474	649	0	649	725	7	732
40821	867	0	867	83 407	0	83 407	86 477	0	86 477	3 937	0	3 937
40903	212 370	0	212 370	121 438	0	121 438	229 938	0	229 938	320 870	0	320 870
40905	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
40914	315 302	0	315 302	1 888 110	0	1 888 110	1 911 583	0	1 911 583	338 775	0	338 775
40915	160	0	160	477	0	477	543	0	543	226	0	226
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	90	0	90	3	0	3	0	0	0	87	0	87
42315	99	0	99	0	0	0	3	0	3	102	0	102
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	1 142	0	1 142	72	0	72	9	0	9	1 079	0	1 079
45524	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
45818	2 793	0	2 793	6	0	6	17	0	17	2 804	0	2 804
45918	3 302	0	3 302	5	0	5	0	0	0	3 297	0	3 297
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	3 124	0	3 124	480	0	480	0	0	0	2 644	0	2 644
47407	0	0	0	48 920	613 496	662 416	48 920	613 496	662 416	0	0	0
47411	64	0	64	20	0	20	20	0	20	64	0	64
47416	0	0	0	1 630	0	1 630	1 645	0	1 645	15	0	15
47422	12 140	0	12 140	63 570	705	64 275	67 876	705	68 581	16 446	0	16 446
47425	5 515	0	5 515	16 441	0	16 441	17 286	0	17 286	6 360	0	6 360
47452	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	663	0	663	1 597	0	1 597	1 529	0	1 529	595	0	595
60305	7 139	0	7 139	7 085	0	7 085	7 017	0	7 017	7 071	0	7 071
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60311	197	0	197	12 590	0	12 590	12 678	0	12 678	285	0	285
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	70	0	70	14	0	14	16	0	16	72	0	72
60324	8 418	0	8 418	2 833	0	2 833	5 440	0	5 440	11 025	0	11 025
60335	1 543	0	1 543	2 125	0	2 125	2 105	0	2 105	1 523	0	1 523
60349	3 527	0	3 527	216	0	216	206	0	206	3 517	0	3 517
60414	75 533	0	75 533	0	0	0	1 337	0	1 337	76 870	0	76 870
60805	70 200	0	70 200	0	0	0	2 678	0	2 678	72 878	0	72 878
60806	72 215	0	72 215	3 368	0	3 368	356	0	356	69 203	0	69 203
60903	23 552	0	23 552	0	0	0	768	0	768	24 320	0	24 320
61501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61701	10 130	0	10 130	646	0	646	91	0	91	9 575	0	9 575
70601	274 271	0	274 271	0	0	0	284 947	0	284 947	559 218	0	559 218
70603	3 422 465	0	3 422 465	0	0	0	3 225 069	0	3 225 069	6 647 534	0	6 647 534
70701	4 050 180	0	4 050 180	8 029 190	0	8 029 190	3 979 010	0	3 979 010	0	0	0
70703	52 130 640	0	52 130 640	82 476 161	0	82 476 161	30 345 521	0	30 345 521	0	0	0
70715	296	0	296	592	0	592	296	0	296	0	0	0
70801	0	0	0	56 179 942	0	56 179 942	56 181 314	0	56 181 314	1 372	0	1 372
Итого по пассиву (баланс)	66 557 127	37 671 888	104 229 015	221 406 952	3 892 736	225 299 688	168 932 112	4 351 804	173 283 916	14 082 287	38 130 956	52 213 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 987	0	71 987	3 716	0	3 716	3 162	0	3 162	72 541	0	72 541
90902	11 661	0	11 661	194	0	194	136	0	136	11 719	0	11 719
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 309	0	18 309	0	0	0	1 168	0	1 168	17 141	0	17 141
91501	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
91502	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
91704	1 397	0	1 397	0	0	0	21	0	21	1 376	0	1 376
91802	3 702	0	3 702	0	0	0	15	0	15	3 687	0	3 687
91803	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
99998	31 872	0	31 872	10 435	0	10 435	11 250	0	11 250	31 057	0	31 057
Итого по активу (баланс)	141 995	0	141 995	14 345	0	14 345	15 752	0	15 752	140 588	0	140 588
Пассив
91003	0	0	0	10 435	0	10 435	10 435	0	10 435	0	0	0
91312	31 274	0	31 274	564	0	564	0	0	0	30 710	0	30 710
91507	251	0	251	251	0	251	0	0	0	0	0	0
91508	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
99999	110 123	0	110 123	4 500	0	4 500	3 908	0	3 908	109 531	0	109 531
Итого по пассиву (баланс)	141 995	0	141 995	15 750	0	15 750	14 343	0	14 343	140 588	0	140 588

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?