Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 133	0	13 133	0	0	0	0	0	0	13 133	0	13 133
10635	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
20202	99 008	52 024	151 032	94 485	5 893	100 378	93 359	5 703	99 062	100 134	52 214	152 348
20208	31 045	4 266	35 311	19 717	2 019	21 736	20 396	2 067	22 463	30 366	4 218	34 584
20209	0	0	0	104 666	3 460	108 126	104 666	3 460	108 126	0	0	0
30102	672 883	0	672 883	6 594 831	0	6 594 831	6 563 100	0	6 563 100	704 614	0	704 614
30110	17 553	4 822 586	4 840 139	48 965	1 550 042	1 599 007	49 815	769 274	819 089	16 703	5 603 354	5 620 057
30114	0	7 730 471	7 730 471	0	2 333 477	2 333 477	0	2 278 812	2 278 812	0	7 785 136	7 785 136
30128	1 498	0	1 498	7	0	7	76	0	76	1 429	0	1 429
30202	435 458	0	435 458	24 882	0	24 882	0	0	0	460 340	0	460 340
30233	186 459	0	186 459	1 890 132	5 934	1 896 066	1 980 342	5 934	1 986 276	96 249	0	96 249
30302	144 301	9 310 585	9 454 886	6 374	1 106 273	1 112 647	17 010	679 448	696 458	133 665	9 737 410	9 871 075
30306	2 976 509	3 770 348	6 746 857	30 479	559 010	589 489	8 232	284 159	292 391	2 998 756	4 045 199	7 043 955
31902	0	0	0	1 775 000	0	1 775 000	1 775 000	0	1 775 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	2 080 000	0	2 080 000	2 735 000	0	2 735 000	45 000	0	45 000
31904	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32105	0	1 344 288	1 344 288	0	1 482 622	1 482 622	0	1 427 884	1 427 884	0	1 399 026	1 399 026
32116	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
32201	3 640	8 278	11 918	0	515	515	0	609	609	3 640	8 184	11 824
32212	0	0	0	36	0	36	6	0	6	30	0	30
32401	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
45208	4 539	0	4 539	0	0	0	131	0	131	4 408	0	4 408
45505	87	0	87	0	0	0	77	0	77	10	0	10
45506	970	0	970	500	0	500	50	0	50	1 420	0	1 420
45507	8 145	0	8 145	0	0	0	232	0	232	7 913	0	7 913
45523	3 228	0	3 228	41	0	41	1 524	0	1 524	1 745	0	1 745
45809	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45812	974	0	974	133	0	133	7	0	7	1 100	0	1 100
45814	35	0	35	1	0	1	0	0	0	36	0	36
45815	2 480	0	2 480	24	0	24	1	0	1	2 503	0	2 503
45817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45820	130	0	130	24	0	24	129	0	129	25	0	25
45912	1 287	0	1 287	70	0	70	80	0	80	1 277	0	1 277
45915	2 607	0	2 607	2	0	2	0	0	0	2 609	0	2 609
45920	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
46812	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47101	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
47105	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47106	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
47112	3 301	0	3 301	2 302	0	2 302	73	0	73	5 530	0	5 530
474.1	0	0	0	65 599	679 635	745 234	65 599	679 635	745 234	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	14 685	0	14 685	2 018 098	0	2 018 098	2 020 952	0	2 020 952	11 831	0	11 831
47427	566	289	855	2 232	5 897	8 129	2 634	6 186	8 820	164	0	164
47465	7 044	0	7 044	8	0	8	455	0	455	6 597	0	6 597
50205	592 162	0	592 162	3 754	0	3 754	7 380	0	7 380	588 536	0	588 536
50206	147 323	0	147 323	787	0	787	4 362	0	4 362	143 748	0	143 748
50221	52 151	0	52 151	460	0	460	810	0	810	51 801	0	51 801
60302	10 932	0	10 932	0	0	0	0	0	0	10 932	0	10 932
60306	559	0	559	463	0	463	247	0	247	775	0	775
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60310	1 057	0	1 057	353	0	353	449	0	449	961	0	961
60312	10 247	0	10 247	7 263	0	7 263	4 987	0	4 987	12 523	0	12 523
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60336	1 083	0	1 083	579	0	579	186	0	186	1 476	0	1 476
60401	209 823	0	209 823	0	0	0	0	0	0	209 823	0	209 823
60404	13 113	0	13 113	0	0	0	0	0	0	13 113	0	13 113
60415	611	0	611	604	0	604	0	0	0	1 215	0	1 215
60804	134 488	0	134 488	0	0	0	0	0	0	134 488	0	134 488
60901	72 416	0	72 416	50	0	50	0	0	0	72 466	0	72 466
60906	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
61002	158	0	158	38	0	38	21	0	21	175	0	175
61008	39	0	39	58	0	58	57	0	57	40	0	40
61009	203	0	203	131	0	131	131	0	131	203	0	203
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70606	1 811 597	0	1 811 597	359 470	0	359 470	0	0	0	2 171 067	0	2 171 067
70608	20 978 286	0	20 978 286	3 729 176	0	3 729 176	0	0	0	24 707 462	0	24 707 462
70611	3 111	0	3 111	614	0	614	0	0	0	3 725	0	3 725
Итого по активу (баланс)	29 400 027	27 043 135	56 443 162	19 313 387	7 734 777	27 048 164	15 458 610	6 143 171	21 601 781	33 254 804	28 634 741	61 889 545
Пассив
10207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10601	43 795	0	43 795	0	0	0	0	0	0	43 795	0	43 795
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	52 151	0	52 151	810	0	810	460	0	460	51 801	0	51 801
10634	914	0	914	16	0	16	55	0	55	953	0	953
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	629 839	0	629 839	0	0	0	0	0	0	629 839	0	629 839
30126	7 516	0	7 516	3 114	0	3 114	3 115	0	3 115	7 517	0	7 517
30129	17	0	17	77	0	77	75	0	75	15	0	15
30226	100 212	0	100 212	302 609	0	302 609	246 242	0	246 242	43 845	0	43 845
30232	175 885	14 834	190 719	2 050 029	15 421	2 065 450	1 978 205	14 782	1 992 987	104 061	14 195	118 256
30301	144 301	9 310 585	9 454 886	17 010	679 448	696 458	6 374	1 106 273	1 112 647	133 665	9 737 410	9 871 075
30305	2 976 509	3 770 348	6 746 857	8 232	284 159	292 391	30 479	559 010	589 489	2 998 756	4 045 199	7 043 955
32117	882	0	882	882	0	882	881	0	881	881	0	881
32211	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
32213	16	0	16	6	0	6	0	0	0	10	0	10
32403	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
407	478 829	1 001	479 830	1 943 384	8 322	1 951 706	1 737 531	8 311	1 745 842	272 976	990	273 966
408.1	21 108	59	21 167	40 578	5	40 583	40 863	4	40 867	21 393	58	21 451
40807	47	13 760 043	13 760 090	22 432	2 155 037	2 177 469	22 433	3 073 356	3 095 789	48	14 678 362	14 678 410
40817	97 448	75 653	173 101	78 569	5 445	84 014	102 721	5 763	108 484	121 600	75 971	197 571
40820	315	7	322	402	1	403	427	1	428	340	7	347
40821	164	0	164	6 068	0	6 068	6 172	0	6 172	268	0	268
40903	269 647	0	269 647	370 982	0	370 982	356 210	0	356 210	254 875	0	254 875
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
40914	280 107	0	280 107	392 023	0	392 023	386 469	0	386 469	274 553	0	274 553
42102	400 000	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	400 000	0	400 000
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
42315	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	4 539	0	4 539	131	0	131	0	0	0	4 408	0	4 408
45515	3 159	0	3 159	1 389	0	1 389	45	0	45	1 815	0	1 815
45524	27	0	27	1 524	0	1 524	1 526	0	1 526	29	0	29
45818	3 506	0	3 506	9	0	9	159	0	159	3 656	0	3 656
45821	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
45918	3 894	0	3 894	80	0	80	72	0	72	3 886	0	3 886
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	5 634	0	5 634	5	0	5	0	0	0	5 629	0	5 629
47113	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47407	0	0	0	34 325	711 262	745 587	34 325	711 262	745 587	0	0	0
47411	63	0	63	50	0	50	50	0	50	63	0	63
47416	1	0	1	388	0	388	387	0	387	0	0	0
47422	6 720	0	6 720	51 415	360	51 775	50 731	360	51 091	6 036	0	6 036
47425	10 664	0	10 664	22 473	0	22 473	19 335	0	19 335	7 526	0	7 526
47426	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
47452	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47466	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
60301	646	0	646	1 872	0	1 872	1 860	0	1 860	634	0	634
60305	5 891	0	5 891	7 770	0	7 770	7 542	0	7 542	5 663	0	5 663
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	235	0	235	12 209	0	12 209	12 192	0	12 192	218	0	218
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	133	0	133	8	0	8	8	0	8	133	0	133
60324	10 165	0	10 165	3 757	0	3 757	5 951	0	5 951	12 359	0	12 359
60335	1 763	0	1 763	2 140	0	2 140	1 953	0	1 953	1 576	0	1 576
60349	2 764	0	2 764	214	0	214	470	0	470	3 020	0	3 020
60414	62 927	0	62 927	0	0	0	1 399	0	1 399	64 326	0	64 326
60805	46 894	0	46 894	0	0	0	2 783	0	2 783	49 677	0	49 677
60806	92 779	0	92 779	3 277	0	3 277	490	0	490	89 992	0	89 992
60903	17 323	0	17 323	0	0	0	805	0	805	18 128	0	18 128
61701	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
70601	1 733 135	0	1 733 135	0	0	0	418 224	0	418 224	2 151 359	0	2 151 359
70603	20 980 955	0	20 980 955	0	0	0	3 727 925	0	3 727 925	24 708 880	0	24 708 880
70615	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
70801	98 463	0	98 463	0	0	0	0	0	0	98 463	0	98 463
Итого по пассиву (баланс)	29 510 632	26 932 530	56 443 162	6 981 497	3 859 473	10 840 970	10 808 218	5 479 135	16 287 353	33 337 353	28 552 192	61 889 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 741	0	74 741	1 548	0	1 548	1 553	0	1 553	74 736	0	74 736
90902	11 182	0	11 182	244	0	244	49	0	49	11 377	0	11 377
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	46 448	0	46 448	594	0	594	0	0	0	47 042	0	47 042
91501	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
91502	1 296	0	1 296	68	0	68	65	0	65	1 299	0	1 299
91704	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91802	3 875	0	3 875	0	0	0	27	0	27	3 848	0	3 848
91803	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
99998	45 728	0	45 728	25 258	0	25 258	24 997	0	24 997	45 989	0	45 989
Итого по активу (баланс)	185 873	0	185 873	27 713	0	27 713	26 691	0	26 691	186 895	0	186 895
Пассив
91003	0	0	0	24 882	0	24 882	24 882	0	24 882	0	0	0
91312	45 153	0	45 153	0	0	0	360	0	360	45 513	0	45 513
91507	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
91508	324	0	324	115	0	115	16	0	16	225	0	225
99999	140 145	0	140 145	1 693	0	1 693	2 454	0	2 454	140 906	0	140 906
Итого по пассиву (баланс)	185 873	0	185 873	26 690	0	26 690	27 712	0	27 712	186 895	0	186 895

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?