Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
10610	3 449	0	3 449	597	0	597	0	0	0	4 046	0	4 046
20202	94 850	44 456	139 306	134 810	59 730	194 540	146 903	49 920	196 823	82 757	54 266	137 023
20208	27 671	2 894	30 565	36 080	3 885	39 965	34 323	3 466	37 789	29 428	3 313	32 741
20209	0	0	0	127 651	49 059	176 710	127 651	49 059	176 710	0	0	0
30102	280 021	0	280 021	1 747 950	0	1 747 950	1 736 481	0	1 736 481	291 490	0	291 490
30110	20 674	348 837	369 511	39 931 015	388 621	40 319 636	39 936 507	450 506	40 387 013	15 182	286 952	302 134
30114	0	3 226 161	3 226 161	0	284 839	284 839	0	437 080	437 080	0	3 073 920	3 073 920
30202	42 741	0	42 741	2 047	0	2 047	0	0	0	44 788	0	44 788
30204	107 169	0	107 169	0	0	0	5 183	0	5 183	101 986	0	101 986
30208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	57 971	44	58 015	1 519 756	2 417	1 522 173	1 520 741	2 461	1 523 202	56 986	0	56 986
30302	167 457	2 516 372	2 683 829	5 346	242 739	248 085	38	161 406	161 444	172 765	2 597 705	2 770 470
30306	2 040 796	1 035 589	3 076 385	666 715	344 327	1 011 042	400 016	575 599	975 615	2 307 495	804 317	3 111 812
30602	12	0	12	20	0	20	19	0	19	13	0	13
31901	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31902	1 755 000	0	1 755 000	39 887 000	0	39 887 000	39 492 000	0	39 492 000	2 150 000	0	2 150 000
32201	0	3 321	3 321	0	567	567	0	186	186	0	3 702	3 702
45207	97	0	97	0	0	0	9	0	9	88	0	88
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45408	1 198	0	1 198	0	0	0	44	0	44	1 154	0	1 154
45506	685	0	685	0	0	0	52	0	52	633	0	633
45507	19 640	0	19 640	0	0	0	1 919	0	1 919	17 721	0	17 721
45814	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
45815	2 258	0	2 258	149	0	149	209	0	209	2 198	0	2 198
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
47105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	59 911	192 399	252 310	59 911	192 399	252 310	0	0	0
47423	7 332	0	7 332	25 010	4 789	29 799	24 051	4 789	28 840	8 291	0	8 291
47427	637	0	637	16 071	195	16 266	16 434	195	16 629	274	0	274
50205	695 510	0	695 510	5 395	0	5 395	0	0	0	700 905	0	700 905
50207	81 963	0	81 963	839	0	839	0	0	0	82 802	0	82 802
50221	14 137	0	14 137	123	0	123	2 757	0	2 757	11 503	0	11 503
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51403	138 078	0	138 078	1 922	0	1 922	140 000	0	140 000	0	0	0
51406	129 331	0	129 331	571	0	571	0	0	0	129 902	0	129 902
60302	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
60306	41	0	41	9	0	9	0	0	0	50	0	50
60308	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
60310	461	0	461	486	0	486	472	0	472	475	0	475
60312	11 511	0	11 511	10 118	0	10 118	8 051	0	8 051	13 578	0	13 578
60323	456	94	550	0	8	8	0	5	5	456	97	553
60336	373	0	373	123	0	123	68	0	68	428	0	428
60401	103 854	0	103 854	0	0	0	0	0	0	103 854	0	103 854
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60415	41 348	0	41 348	422	0	422	0	0	0	41 770	0	41 770
60901	5 341	0	5 341	490	0	490	0	0	0	5 831	0	5 831
60906	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
61008	1	0	1	178	0	178	178	0	178	1	0	1
61009	390	0	390	399	0	399	399	0	399	390	0	390
61210	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
61403	1 518	0	1 518	26	0	26	413	0	413	1 131	0	1 131
61702	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
62001	142	0	142	0	0	0	142	0	142	0	0	0
62101	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
70606	578 675	0	578 675	64 056	0	64 056	0	0	0	642 731	0	642 731
70608	16 818 992	0	16 818 992	985 903	0	985 903	0	0	0	17 804 895	0	17 804 895
70611	20 708	0	20 708	1 426	0	1 426	0	0	0	22 134	0	22 134
Итого по активу (баланс)	23 719 199	7 177 768	30 896 967	85 494 091	1 573 575	87 067 666	83 916 547	1 927 071	85 843 618	25 296 743	6 824 272	32 121 015
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	14 137	0	14 137	2 757	0	2 757	123	0	123	11 503	0	11 503
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	271 806	0	271 806	0	0	0	0	0	0	271 806	0	271 806
30126	3 565	0	3 565	473	0	473	37	0	37	3 129	0	3 129
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30226	14 312	0	14 312	2 634	0	2 634	2 747	0	2 747	14 425	0	14 425
30232	53 401	3	53 404	1 303 147	1 395	1 304 542	1 309 460	1 395	1 310 855	59 714	3	59 717
30301	167 457	2 516 372	2 683 829	38	161 406	161 444	5 346	242 739	248 085	172 765	2 597 705	2 770 470
30305	2 040 796	1 035 589	3 076 385	400 016	575 599	975 615	666 715	344 327	1 011 042	2 307 495	804 317	3 111 812
407	1 183 327	113	1 183 440	345 864	69	345 933	453 496	5	453 501	1 290 959	49	1 291 008
408.1	20 867	3 538 499	3 559 366	32 177	609 711	641 888	28 019	400 802	428 821	16 709	3 329 590	3 346 299
408.2	93 512	64 628	158 140	81 200	12 192	93 392	96 807	13 584	110 391	109 119	66 020	175 139
40903	609 697	0	609 697	733 974	0	733 974	852 710	0	852 710	728 433	0	728 433
40905	1	0	1	59	0	59	58	0	58	0	0	0
40907	30	0	30	1 386	0	1 386	1 399	0	1 399	43	0	43
40909	0	0	0	455	193	648	455	193	648	0	0	0
40910	0	0	0	84	77	161	84	77	161	0	0	0
40911	180	0	180	18 871	0	18 871	18 973	0	18 973	282	0	282
40912	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40913	0	0	0	397	227	624	397	227	624	0	0	0
42106	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42108	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
42301	229	0	229	1	0	1	1	0	1	229	0	229
42311	6	0	6	3	0	3	9	0	9	12	0	12
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42314	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
43801	9 862	0	9 862	2 851	0	2 851	2 750	0	2 750	9 761	0	9 761
45215	1 456	0	1 456	5	0	5	0	0	0	1 451	0	1 451
45415	1 198	0	1 198	44	0	44	0	0	0	1 154	0	1 154
45515	6 323	0	6 323	773	0	773	0	0	0	5 550	0	5 550
45818	3 146	0	3 146	131	0	131	145	0	145	3 160	0	3 160
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	3 170	0	3 170	785	0	785	2 400	0	2 400	4 785	0	4 785
47407	0	0	0	60 071	192 456	252 527	60 071	192 456	252 527	0	0	0
47411	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47416	0	0	0	185	0	185	186	0	186	1	0	1
47422	5 955	0	5 955	24 697	4 963	29 660	24 894	4 963	29 857	6 152	0	6 152
47425	2 710	0	2 710	203	0	203	4 106	0	4 106	6 613	0	6 613
47426	0	0	0	3 803	0	3 803	3 803	0	3 803	0	0	0
50220	99	0	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0
60301	803	0	803	2 442	0	2 442	2 371	0	2 371	732	0	732
60305	6 266	0	6 266	7 654	0	7 654	7 327	0	7 327	5 939	0	5 939
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	1 036	0	1 036	1 955	0	1 955	1 676	0	1 676	757	0	757
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	150 043	0	150 043	32	0	32	32	0	32	150 043	0	150 043
60324	12 016	0	12 016	4 904	0	4 904	6 888	0	6 888	14 000	0	14 000
60335	1 450	0	1 450	1 806	0	1 806	1 735	0	1 735	1 379	0	1 379
60349	9 160	0	9 160	0	0	0	455	0	455	9 615	0	9 615
60405	145	0	145	145	0	145	0	0	0	0	0	0
60414	22 329	0	22 329	0	0	0	556	0	556	22 885	0	22 885
60903	745	0	745	0	0	0	63	0	63	808	0	808
61701	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
70601	676 994	0	676 994	0	0	0	74 290	0	74 290	751 284	0	751 284
70603	16 813 390	0	16 813 390	0	0	0	986 508	0	986 508	17 799 898	0	17 799 898
70615	3 449	0	3 449	0	0	0	597	0	597	4 046	0	4 046
Итого по пассиву (баланс)	23 741 763	7 155 204	30 896 967	3 036 742	1 558 306	4 595 048	4 618 310	1 200 786	5 819 096	25 323 331	6 797 684	32 121 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	280 000	0	280 000	60 000	0	60 000	200 000	0	200 000	140 000	0	140 000
90901	41 806	0	41 806	548	0	548	1 407	0	1 407	40 947	0	40 947
90902	28 017	0	28 017	16 551	0	16 551	644	0	644	43 924	0	43 924
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	112 257	0	112 257	0	0	0	5 274	0	5 274	106 983	0	106 983
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	980	0	980	129	0	129	0	0	0	1 109	0	1 109
91604	6 025	0	6 025	84	0	84	58	0	58	6 051	0	6 051
91704	2 211	0	2 211	0	0	0	12	0	12	2 199	0	2 199
91802	6 553	0	6 553	9	0	9	29	0	29	6 533	0	6 533
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	189 698	0	189 698	1 056	0	1 056	14 397	0	14 397	176 357	0	176 357
Итого по активу (баланс)	670 052	0	670 052	78 377	0	78 377	221 821	0	221 821	526 608	0	526 608
Пассив
91312	143 123	0	143 123	14 326	0	14 326	0	0	0	128 797	0	128 797
91317	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91507	45 049	0	45 049	71	0	71	985	0	985	45 963	0	45 963
91508	226	0	226	0	0	0	71	0	71	297	0	297
99999	480 354	0	480 354	207 424	0	207 424	77 321	0	77 321	350 251	0	350 251
Итого по пассиву (баланс)	670 052	0	670 052	221 821	0	221 821	78 377	0	78 377	526 608	0	526 608
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	59 910	0	59 910	59 910	0	59 910	0	0	0
99996	0	0	0	59 910	0	59 910	59 910	0	59 910	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	119 820	0	119 820	119 820	0	119 820	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	59 910	0	59 910	59 910	0	59 910	0	0	0
99997	0	0	0	59 910	0	59 910	59 910	0	59 910	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	119 820	0	119 820	119 820	0	119 820	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	800 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	800 014,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000	0	0	800 007,0000
Пассив
98050	0	0	800 014,0000	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	800 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	800 014,0000	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	800 007,0000

Страница была полезной?