Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	23 323	0	23 323	0	0	0	23 323	0	23 323
10610	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
20202	53 990	17 727	71 717	189 765	25 762	215 527	187 136	25 504	212 640	56 619	17 985	74 604
20208	27 690	2 721	30 411	33 901	3 231	37 132	36 847	3 061	39 908	24 744	2 891	27 635
20209	0	0	0	158 084	24 767	182 851	158 084	24 767	182 851	0	0	0
30102	234 679	0	234 679	2 860 767	0	2 860 767	2 869 410	0	2 869 410	226 036	0	226 036
30110	43 223	209 442	252 665	40 497 617	301 691	40 799 308	40 487 384	247 202	40 734 586	53 456	263 931	317 387
30114	0	3 079 691	3 079 691	0	494 258	494 258	0	332 604	332 604	0	3 241 345	3 241 345
30202	29 851	0	29 851	0	0	0	683	0	683	29 168	0	29 168
30204	37 688	0	37 688	3 994	0	3 994	0	0	0	41 682	0	41 682
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	49 611	0	49 611	1 994 683	5 608	2 000 291	2 004 957	5 608	2 010 565	39 337	0	39 337
30302	92 752	3 032 463	3 125 215	6 661	383 725	390 386	544	245 424	245 968	98 869	3 170 764	3 269 633
30306	1 716 554	35 993	1 752 547	627 927	302 452	930 379	523 691	23 910	547 601	1 820 790	314 535	2 135 325
30602	601	0	601	163 671	0	163 671	163 034	0	163 034	1 238	0	1 238
31901	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31902	1 653 000	0	1 653 000	39 845 000	0	39 845 000	39 747 000	0	39 747 000	1 751 000	0	1 751 000
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	2 499	2 499	0	277	277	0	121	121	0	2 655	2 655
44207	545	0	545	0	0	0	272	0	272	273	0	273
44208	629	0	629	0	0	0	629	0	629	0	0	0
45207	1 553	0	1 553	0	0	0	10	0	10	1 543	0	1 543
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45407	278	0	278	0	0	0	70	0	70	208	0	208
45408	2 829	0	2 829	0	0	0	150	0	150	2 679	0	2 679
45505	16	0	16	0	0	0	4	0	4	12	0	12
45506	2 308	0	2 308	0	0	0	299	0	299	2 009	0	2 009
45507	45 703	0	45 703	43	0	43	1 608	0	1 608	44 138	0	44 138
45812	6 322	0	6 322	0	0	0	280	0	280	6 042	0	6 042
45814	565	0	565	113	0	113	0	0	0	678	0	678
45815	8 153	0	8 153	392	0	392	515	0	515	8 030	0	8 030
45915	15	0	15	14	0	14	6	0	6	23	0	23
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	74 387	213 451	287 838	74 387	213 451	287 838	0	0	0
47423	5 294	0	5 294	19 063	0	19 063	19 577	0	19 577	4 780	0	4 780
47427	1 029	0	1 029	18 416	90	18 506	18 683	90	18 773	762	0	762
50205	810 234	0	810 234	166 356	0	166 356	161 352	0	161 352	815 238	0	815 238
50206	120 664	0	120 664	713	0	713	4	0	4	121 373	0	121 373
50207	304 296	0	304 296	2 526	0	2 526	2 319	0	2 319	304 503	0	304 503
50221	0	0	0	1 207	0	1 207	493	0	493	714	0	714
51403	49 597	0	49 597	49 949	0	49 949	49 940	0	49 940	49 606	0	49 606
51406	18 160	0	18 160	231	0	231	0	0	0	18 391	0	18 391
60202	8 063	0	8 063	0	0	0	0	0	0	8 063	0	8 063
60302	143	0	143	2 255	0	2 255	1 840	0	1 840	558	0	558
60306	0	0	0	2 365	0	2 365	2 365	0	2 365	0	0	0
60308	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60310	899	0	899	676	0	676	644	0	644	931	0	931
60312	1 949	0	1 949	7 081	0	7 081	7 460	0	7 460	1 570	0	1 570
60323	8	83	91	2	9	11	2	4	6	8	88	96
60401	95 623	0	95 623	0	0	0	0	0	0	95 623	0	95 623
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60701	3 878	0	3 878	166	0	166	0	0	0	4 044	0	4 044
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61002	66	0	66	2	0	2	2	0	2	66	0	66
61008	50	0	50	188	0	188	147	0	147	91	0	91
61009	342	0	342	377	0	377	392	0	392	327	0	327
61011	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
61210	0	0	0	211 317	0	211 317	211 317	0	211 317	0	0	0
61403	5 873	0	5 873	196	0	196	174	0	174	5 895	0	5 895
70606	286 752	0	286 752	45 224	0	45 224	0	0	0	331 976	0	331 976
70608	10 878 185	0	10 878 185	1 082 596	0	1 082 596	0	0	0	11 960 781	0	11 960 781
70611	24 380	0	24 380	2 947	0	2 947	2 255	0	2 255	25 072	0	25 072
Итого по активу (баланс)	16 955 325	6 380 619	23 335 944	88 094 521	1 755 321	89 849 842	86 786 292	1 121 746	87 908 038	18 263 554	7 014 194	25 277 748
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	0	0	0	493	0	493	1 207	0	1 207	714	0	714
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	75 643	0	75 643	0	0	0	0	0	0	75 643	0	75 643
30126	3 050	0	3 050	45	0	45	132	0	132	3 137	0	3 137
30226	384	0	384	48	0	48	155	0	155	491	0	491
30232	61 970	2	61 972	1 936 795	4 621	1 941 416	1 932 998	4 621	1 937 619	58 173	2	58 175
30301	92 752	3 032 463	3 125 215	544	245 424	245 968	6 661	383 725	390 386	98 869	3 170 764	3 269 633
30305	1 716 554	35 993	1 752 547	523 691	23 910	547 601	627 927	302 452	930 379	1 820 790	314 535	2 135 325
32211	25	0	25	0	0	0	2	0	2	27	0	27
40701	813	0	813	93 006	0	93 006	93 732	0	93 732	1 539	0	1 539
40702	2 014 338	8 897	2 023 235	3 811 673	2 154	3 813 827	3 851 660	927	3 852 587	2 054 325	7 670	2 061 995
40703	1 018	0	1 018	493	0	493	884	0	884	1 409	0	1 409
40802	20 354	0	20 354	48 975	0	48 975	38 144	0	38 144	9 523	0	9 523
40807	447	3 027 359	3 027 806	3 946	335 971	339 917	4 005	522 124	526 129	506	3 213 512	3 214 018
40817	82 342	28 432	110 774	118 332	4 036	122 368	115 123	29 818	144 941	79 133	54 214	133 347
40820	245	222 178	222 423	79	10 766	10 845	102	24 636	24 738	268	236 048	236 316
40821	3 312	0	3 312	3 220	0	3 220	408	0	408	500	0	500
40903	1 147	0	1 147	10 826	0	10 826	10 857	0	10 857	1 178	0	1 178
40905	1	0	1	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	1	0	1
40907	76	0	76	1 091	0	1 091	1 043	0	1 043	28	0	28
40909	0	0	0	270	325	595	270	325	595	0	0	0
40910	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
40911	224	0	224	28 005	0	28 005	27 874	0	27 874	93	0	93
40912	0	0	0	5	326	331	5	326	331	0	0	0
40913	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	238	0	238	0	0	0	31	0	31	269	0	269
42309	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
42310	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	27	0	27	21	0	21	0	0	0	6	0	6
42315	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
43801	13 588	0	13 588	10	0	10	800	0	800	14 378	0	14 378
44215	12	0	12	9	0	9	0	0	0	3	0	3
45215	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
45415	2 652	0	2 652	136	0	136	0	0	0	2 516	0	2 516
45515	12 735	0	12 735	727	0	727	43	0	43	12 051	0	12 051
45818	14 911	0	14 911	602	0	602	331	0	331	14 640	0	14 640
45918	15	0	15	6	0	6	6	0	6	15	0	15
46808	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47108	11 340	0	11 340	0	0	0	0	0	0	11 340	0	11 340
47407	0	0	0	67 547	220 222	287 769	67 547	220 222	287 769	0	0	0
47411	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47416	6	0	6	6 073	0	6 073	6 091	0	6 091	24	0	24
47422	9 321	0	9 321	20 848	161	21 009	21 473	161	21 634	9 946	0	9 946
47425	1 322	0	1 322	97	0	97	89	0	89	1 314	0	1 314
47426	0	0	0	3 992	0	3 992	3 992	0	3 992	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	23 323	0	23 323	23 323	0	23 323
51410	678	0	678	496	0	496	498	0	498	680	0	680
60206	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
60301	502	0	502	6 424	0	6 424	6 018	0	6 018	96	0	96
60305	3 149	0	3 149	10 452	0	10 452	7 303	0	7 303	0	0	0
60309	4	0	4	75	0	75	73	0	73	2	0	2
60311	1 923	0	1 923	1 605	0	1 605	1 603	0	1 603	1 921	0	1 921
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	48	0	48	47	0	47	39	0	39	40	0	40
60324	892	0	892	776	0	776	349	0	349	465	0	465
60348	970	0	970	0	0	0	975	0	975	1 945	0	1 945
60601	13 826	0	13 826	0	0	0	554	0	554	14 380	0	14 380
60706	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60903	241	0	241	0	0	0	5	0	5	246	0	246
61304	141	0	141	36	0	36	110	0	110	215	0	215
61701	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
70601	405 855	0	405 855	0	0	0	63 666	0	63 666	469 521	0	469 521
70603	10 870 739	0	10 870 739	0	0	0	1 083 797	0	1 083 797	11 954 536	0	11 954 536
Итого по пассиву (баланс)	16 980 620	6 355 324	23 335 944	6 703 375	847 926	7 551 301	8 003 758	1 489 347	9 493 105	18 281 003	6 996 745	25 277 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000
90901	55 269	0	55 269	920	0	920	486	0	486	55 703	0	55 703
90902	11 588	0	11 588	4 592	0	4 592	1 733	0	1 733	14 447	0	14 447
91202	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	146 521	0	146 521	1 463	0	1 463	879	0	879	147 105	0	147 105
91501	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91502	567	0	567	54	0	54	0	0	0	621	0	621
91604	7 942	0	7 942	641	0	641	259	0	259	8 324	0	8 324
91704	2 375	0	2 375	0	0	0	5	0	5	2 370	0	2 370
91802	6 917	0	6 917	0	0	0	15	0	15	6 902	0	6 902
91803	477	0	477	0	0	0	3	0	3	474	0	474
99998	315 345	0	315 345	3 311	0	3 311	24 038	0	24 038	294 618	0	294 618
Итого по активу (баланс)	617 325	0	617 325	60 982	0	60 982	77 418	0	77 418	600 889	0	600 889
Пассив
91004	0	0	0	3 311	0	3 311	3 311	0	3 311	0	0	0
91312	254 119	0	254 119	20 727	0	20 727	0	0	0	233 392	0	233 392
91507	61 141	0	61 141	0	0	0	0	0	0	61 141	0	61 141
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	301 980	0	301 980	52 567	0	52 567	56 858	0	56 858	306 271	0	306 271
Итого по пассиву (баланс)	617 325	0	617 325	76 605	0	76 605	60 169	0	60 169	600 889	0	600 889
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 251 000,0000	0	0	170 000,0000	0	0	156 000,0000	0	0	1 265 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 251 006,0000	0	0	170 005,0000	0	0	156 005,0000	0	0	1 265 006,0000
Пассив
98050	0	0	1 251 006,0000	0	0	156 005,0000	0	0	170 005,0000	0	0	1 265 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 251 006,0000	0	0	156 005,0000	0	0	170 005,0000	0	0	1 265 006,0000

Страница была полезной?