Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 828	4 577	72 405	106 107	22 243	128 350	142 357	23 181	165 538	31 578	3 639	35 217
20208	18 834	1 201	20 035	19 000	1 108	20 108	13 703	472	14 175	24 131	1 837	25 968
20209	0	0	0	96 413	22 234	118 647	96 413	22 234	118 647	0	0	0
30102	152 572	0	152 572	3 711 634	0	3 711 634	3 679 523	0	3 679 523	184 683	0	184 683
30110	27 952	12 107	40 059	25 383 017	16 836	25 399 853	25 379 163	17 157	25 396 320	31 806	11 786	43 592
30114	0	283 691	283 691	0	95 145	95 145	0	21 075	21 075	0	357 761	357 761
30202	32 126	0	32 126	2 457	0	2 457	0	0	0	34 583	0	34 583
30204	2 438	0	2 438	2 458	0	2 458	0	0	0	4 896	0	4 896
30233	625	0	625	22 260	1 075	23 335	22 344	1 075	23 419	541	0	541
30302	1 096	192 152	193 248	1 852	92 523	94 375	20	4 638	4 658	2 928	280 037	282 965
30306	1 269 262	17	1 269 279	355 130	15 617	370 747	448 282	104	448 386	1 176 110	15 530	1 191 640
30602	45	0	45	113 975	0	113 975	114 003	0	114 003	17	0	17
31902	1 351 000	0	1 351 000	25 163 000	0	25 163 000	25 312 000	0	25 312 000	1 202 000	0	1 202 000
31904	105 000	0	105 000	60 000	0	60 000	105 000	0	105 000	60 000	0	60 000
31905	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
32002	50 000	0	50 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32201	200	841	1 041	0	29	29	0	13	13	200	857	1 057
44207	2 250	0	2 250	0	0	0	250	0	250	2 000	0	2 000
44208	10 791	0	10 791	0	0	0	191	0	191	10 600	0	10 600
45106	1 300	0	1 300	0	0	0	217	0	217	1 083	0	1 083
45107	12 706	0	12 706	0	0	0	587	0	587	12 119	0	12 119
45108	1 375	0	1 375	0	0	0	42	0	42	1 333	0	1 333
45206	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
45207	25 429	0	25 429	0	0	0	1 652	0	1 652	23 777	0	23 777
45208	2 200	0	2 200	0	0	0	200	0	200	2 000	0	2 000
45406	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45407	4 548	0	4 548	0	0	0	130	0	130	4 418	0	4 418
45408	6 829	0	6 829	0	0	0	130	0	130	6 699	0	6 699
45505	22 790	0	22 790	50	0	50	2 902	0	2 902	19 938	0	19 938
45506	23 328	0	23 328	3 720	0	3 720	1 751	0	1 751	25 297	0	25 297
45507	92 958	0	92 958	7 098	0	7 098	3 134	0	3 134	96 922	0	96 922
45812	0	0	0	449	0	449	0	0	0	449	0	449
45815	9 171	0	9 171	369	0	369	698	0	698	8 842	0	8 842
45912	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
45915	198	0	198	47	0	47	69	0	69	176	0	176
47101	26 792	0	26 792	0	0	0	0	0	0	26 792	0	26 792
47408	0	0	0	89 416	34 799	124 215	89 416	34 799	124 215	0	0	0
47423	13 332	0	13 332	662 688	806	663 494	646 163	806	646 969	29 857	0	29 857
47427	1 268	0	1 268	6 312	0	6 312	6 298	0	6 298	1 282	0	1 282
50104	483 052	0	483 052	2 738	0	2 738	10 285	0	10 285	475 505	0	475 505
50105	101 075	0	101 075	526	0	526	0	0	0	101 601	0	101 601
50106	200 598	0	200 598	80 262	0	80 262	3 690	0	3 690	277 170	0	277 170
50107	44 967	0	44 967	35 647	0	35 647	0	0	0	80 614	0	80 614
50121	10 220	0	10 220	409	0	409	249	0	249	10 380	0	10 380
51401	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51405	111 381	0	111 381	74 991	0	74 991	0	0	0	186 372	0	186 372
51406	151 339	0	151 339	814	0	814	0	0	0	152 153	0	152 153
60202	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045
60302	202	0	202	138	0	138	58	0	58	282	0	282
60306	1	0	1	1 556	0	1 556	1 557	0	1 557	0	0	0
60308	18	0	18	187	0	187	187	0	187	18	0	18
60310	454	0	454	547	0	547	412	0	412	589	0	589
60312	366	0	366	4 828	0	4 828	4 490	0	4 490	704	0	704
60314	0	0	0	0	186	186	0	186	186	0	0	0
60401	12 570	0	12 570	1 292	0	1 292	0	0	0	13 862	0	13 862
60701	6 730	0	6 730	1 697	0	1 697	1 291	0	1 291	7 136	0	7 136
60901	338	0	338	1	0	1	0	0	0	339	0	339
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	2	0	2	56	0	56	56	0	56	2	0	2
61009	146	0	146	167	0	167	191	0	191	122	0	122
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	5 022	0	5 022	85	0	85	264	0	264	4 843	0	4 843
70606	22 705	0	22 705	22 575	0	22 575	0	0	0	45 280	0	45 280
70607	0	0	0	188	0	188	2	0	2	186	0	186
70608	17 416	0	17 416	28 371	0	28 371	0	0	0	45 787	0	45 787
70611	0	0	0	556	0	556	0	0	0	556	0	556
Итого по активу (баланс)	4 545 600	494 586	5 040 186	57 440 145	302 601	57 742 746	57 419 375	125 740	57 545 115	4 566 370	671 447	5 237 817
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	37 612	0	37 612	0	0	0	0	0	0	37 612	0	37 612
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30126	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
30223	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	10	0	10	4 151	468	4 619	4 145	468	4 613	4	0	4
30301	1 096	192 152	193 248	20	4 638	4 658	1 852	92 523	94 375	2 928	280 037	282 965
30305	1 269 262	17	1 269 279	448 282	104	448 386	355 130	15 617	370 747	1 176 110	15 530	1 191 640
40701	131	0	131	3 341	0	3 341	3 282	0	3 282	72	0	72
40702	1 921 404	0	1 921 404	3 640 729	0	3 640 729	3 690 082	0	3 690 082	1 970 757	0	1 970 757
40703	1 456	0	1 456	1 384	0	1 384	508	0	508	580	0	580
40802	8 700	0	8 700	20 548	0	20 548	21 308	0	21 308	9 460	0	9 460
40807	23	284 449	284 472	25 502	40 290	65 792	25 500	104 206	129 706	21	348 365	348 386
40817	31 661	9 008	40 669	29 065	320	29 385	34 431	498	34 929	37 027	9 186	46 213
40820	102	0	102	0	0	0	13	0	13	115	0	115
40821	38 490	0	38 490	546 395	0	546 395	536 676	0	536 676	28 771	0	28 771
40903	48	0	48	28 812	0	28 812	28 823	0	28 823	59	0	59
40905	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
40909	0	0	0	598	618	1 216	598	618	1 216	0	0	0
40910	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
40911	379	0	379	14 311	0	14 311	14 347	0	14 347	415	0	415
40912	0	0	0	11	6	17	11	6	17	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
42301	1 209	0	1 209	330	0	330	135	0	135	1 014	0	1 014
42303	140	89	229	59	3	62	199	2	201	280	88	368
42304	1 922	1	1 923	480	0	480	489	0	489	1 931	1	1 932
42305	1 127	0	1 127	0	0	0	8	0	8	1 135	0	1 135
42309	2 298	0	2 298	0	0	0	0	0	0	2 298	0	2 298
42312	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	30	0	30	3	0	3	3	0	3	30	0	30
42314	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
44215	261	0	261	9	0	9	0	0	0	252	0	252
45115	2 181	0	2 181	194	0	194	117	0	117	2 104	0	2 104
45215	675	0	675	48	0	48	0	0	0	627	0	627
45415	120	0	120	27	0	27	0	0	0	93	0	93
45515	5 176	0	5 176	1 489	0	1 489	2 260	0	2 260	5 947	0	5 947
45818	8 988	0	8 988	571	0	571	219	0	219	8 636	0	8 636
45918	134	0	134	5	0	5	13	0	13	142	0	142
47407	0	0	0	99 677	24 481	124 158	99 677	24 481	124 158	0	0	0
47411	155	0	155	12	0	12	8	0	8	151	0	151
47416	0	1	1	1 358	0	1 358	1 360	0	1 360	2	1	3
47422	29 639	0	29 639	641 564	871	642 435	659 942	871	660 813	48 017	0	48 017
47425	1 892	0	1 892	87	0	87	115	0	115	1 920	0	1 920
47426	0	0	0	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0
50120	10 964	0	10 964	181	0	181	461	0	461	11 244	0	11 244
60301	1 114	0	1 114	3 356	0	3 356	3 209	0	3 209	967	0	967
60305	3 156	0	3 156	6 515	0	6 515	6 238	0	6 238	2 879	0	2 879
60309	2	0	2	67	0	67	71	0	71	6	0	6
60311	368	0	368	1 407	0	1 407	1 890	0	1 890	851	0	851
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	12	0	12	25	0	25	26	0	26	13	0	13
60324	0	0	0	787	0	787	798	0	798	11	0	11
60601	3 860	0	3 860	0	0	0	169	0	169	4 029	0	4 029
60903	77	0	77	0	0	0	6	0	6	83	0	83
61304	194	0	194	42	0	42	13	0	13	165	0	165
70601	30 990	0	30 990	0	0	0	28 945	0	28 945	59 935	0	59 935
70602	4 038	0	4 038	522	0	522	588	0	588	4 104	0	4 104
70603	17 431	0	17 431	0	0	0	28 426	0	28 426	45 857	0	45 857
70801	48 272	0	48 272	0	0	0	0	0	0	48 272	0	48 272
Итого по пассиву (баланс)	4 554 469	485 717	5 040 186	5 524 151	71 887	5 596 038	5 554 291	239 378	5 793 669	4 584 609	653 208	5 237 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000	160 000	0	160 000
90901	15 212	0	15 212	1 397	0	1 397	1 464	0	1 464	15 145	0	15 145
90902	31 635	0	31 635	1 240	0	1 240	2 777	0	2 777	30 098	0	30 098
91202	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	139 964	0	139 964	6 685	0	6 685	3 648	0	3 648	143 001	0	143 001
91604	787	0	787	55	0	55	93	0	93	749	0	749
91704	3 216	0	3 216	0	0	0	21	0	21	3 195	0	3 195
91802	9 237	0	9 237	0	0	0	53	0	53	9 184	0	9 184
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	556 162	0	556 162	12 059	0	12 059	13 541	0	13 541	554 680	0	554 680
Итого по активу (баланс)	856 932	0	856 932	101 436	0	101 436	41 597	0	41 597	916 771	0	916 771
Пассив
91003	0	0	0	2 457	0	2 457	2 457	0	2 457	0	0	0
91004	0	0	0	2 458	0	2 458	2 458	0	2 458	0	0	0
91312	495 531	0	495 531	8 577	0	8 577	6 714	0	6 714	493 668	0	493 668
91315	18 331	0	18 331	0	0	0	0	0	0	18 331	0	18 331
91317	5 800	0	5 800	0	0	0	295	0	295	6 095	0	6 095
91507	36 396	0	36 396	48	0	48	73	0	73	36 421	0	36 421
91508	104	0	104	0	0	0	61	0	61	165	0	165
99999	300 770	0	300 770	28 037	0	28 037	89 358	0	89 358	362 091	0	362 091
Итого по пассиву (баланс)	856 932	0	856 932	41 577	0	41 577	101 416	0	101 416	916 771	0	916 771
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	785 100,0000	0	0	111 406,0000	0	0	0,0000	0	0	896 506,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	785 115,0000	0	0	111 410,0000	0	0	1,0000	0	0	896 524,0000
Пассив
98050	0	0	785 115,0000	0	0	1,0000	0	0	111 410,0000	0	0	896 524,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	785 115,0000	0	0	1,0000	0	0	111 410,0000	0	0	896 524,0000

Страница была полезной?