Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 022	3 506	54 528	122 335	13 318	135 653	126 304	12 864	139 168	47 053	3 960	51 013
20208	8 328	347	8 675	15 700	642	16 342	9 380	368	9 748	14 648	621	15 269
20209	0	0	0	63 646	12 150	75 796	63 646	12 150	75 796	0	0	0
30102	183 653	0	183 653	3 414 969	0	3 414 969	3 393 423	0	3 393 423	205 199	0	205 199
30110	13 885	10 480	24 365	9 951	29 448	39 399	8 318	17 649	25 967	15 518	22 279	37 797
30114	0	95 168	95 168	0	2 470	2 470	0	3 883	3 883	0	93 755	93 755
30202	29 677	0	29 677	349	0	349	0	0	0	30 026	0	30 026
30204	2 323	0	2 323	0	0	0	53	0	53	2 270	0	2 270
30213	7 804	144	7 948	836	2	838	34	5	39	8 606	141	8 747
30219	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
30221	0	0	0	0	159	159	0	159	159	0	0	0
30233	101	0	101	12 766	463	13 229	12 327	463	12 790	540	0	540
30302	1 157 114	1 006	1 158 120	417 066	134	417 200	512 046	67	512 113	1 062 134	1 073	1 063 207
30306	248 497	0	248 497	0	0	0	0	0	0	248 497	0	248 497
30402	333	0	333	29 088 831	0	29 088 831	29 089 005	0	29 089 005	159	0	159
30602	182	0	182	2 589	0	2 589	2 718	0	2 718	53	0	53
31902	1 402 000	0	1 402 000	28 885 000	0	28 885 000	28 984 000	0	28 984 000	1 303 000	0	1 303 000
31904	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
32002	50 000	0	50 000	650 000	0	650 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
32201	300	1 106	1 406	0	28	28	0	44	44	300	1 090	1 390
44207	2 999	0	2 999	0	0	0	249	0	249	2 750	0	2 750
44208	13 872	0	13 872	0	0	0	315	0	315	13 557	0	13 557
45106	1 950	0	1 950	0	0	0	217	0	217	1 733	0	1 733
45107	10 906	0	10 906	1 000	0	1 000	482	0	482	11 424	0	11 424
45108	1 500	0	1 500	0	0	0	42	0	42	1 458	0	1 458
45206	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45207	28 097	0	28 097	1 000	0	1 000	1 556	0	1 556	27 541	0	27 541
45208	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45406	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45407	5 247	0	5 247	0	0	0	172	0	172	5 075	0	5 075
45408	8 038	0	8 038	0	0	0	130	0	130	7 908	0	7 908
45505	29 300	0	29 300	4 049	0	4 049	4 406	0	4 406	28 943	0	28 943
45506	27 083	0	27 083	3 102	0	3 102	2 398	0	2 398	27 787	0	27 787
45507	88 189	0	88 189	8 354	0	8 354	3 506	0	3 506	93 037	0	93 037
45812	0	0	0	569	0	569	0	0	0	569	0	569
45815	6 754	0	6 754	720	0	720	686	0	686	6 788	0	6 788
45912	0	0	0	117	0	117	0	0	0	117	0	117
45915	203	0	203	25	0	25	66	0	66	162	0	162
47101	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
47408	0	0	0	80 128	28 896	109 024	80 128	28 896	109 024	0	0	0
47423	13 858	0	13 858	619 327	320	619 647	621 332	320	621 652	11 853	0	11 853
47427	1 278	0	1 278	7 000	0	7 000	7 066	0	7 066	1 212	0	1 212
50104	474 307	0	474 307	3 040	0	3 040	2 589	0	2 589	474 758	0	474 758
50105	50 317	0	50 317	2 984	0	2 984	0	0	0	53 301	0	53 301
50106	123 122	0	123 122	856	0	856	0	0	0	123 978	0	123 978
50107	46 338	0	46 338	452	0	452	0	0	0	46 790	0	46 790
50121	2 500	0	2 500	2 058	0	2 058	19	0	19	4 539	0	4 539
51403	0	0	0	51 796	0	51 796	51 796	0	51 796	0	0	0
51405	18 986	0	18 986	67	0	67	0	0	0	19 053	0	19 053
51406	149 454	0	149 454	745	0	745	0	0	0	150 199	0	150 199
60202	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
60302	100	0	100	0	0	0	8	0	8	92	0	92
60306	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
60308	101	0	101	371	0	371	425	0	425	47	0	47
60310	469	0	469	488	0	488	492	0	492	465	0	465
60312	619	0	619	4 250	0	4 250	4 416	0	4 416	453	0	453
60323	0	0	0	88	0	88	20	0	20	68	0	68
60401	10 574	0	10 574	1 337	0	1 337	0	0	0	11 911	0	11 911
60404	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60701	6 730	0	6 730	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	6 730	0	6 730
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	5	0	5	112	0	112	112	0	112	5	0	5
61009	146	0	146	288	0	288	269	0	269	165	0	165
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	4 111	0	4 111	1	0	1	0	0	0	4 112	0	4 112
61210	0	0	0	51 818	0	51 818	51 818	0	51 818	0	0	0
61403	5 171	0	5 171	41	0	41	165	0	165	5 047	0	5 047
70606	195 018	0	195 018	20 205	0	20 205	0	0	0	215 223	0	215 223
70607	4 651	0	4 651	235	0	235	68	0	68	4 818	0	4 818
70608	227 005	0	227 005	7 421	0	7 421	0	0	0	234 426	0	234 426
70611	4 404	0	4 404	507	0	507	0	0	0	4 911	0	4 911
Итого по активу (баланс)	4 851 887	111 757	4 963 644	63 917 303	88 030	64 005 333	64 044 896	76 868	64 121 764	4 724 294	122 919	4 847 213
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	37 612	0	37 612	0	0	0	0	0	0	37 612	0	37 612
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30126	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
30220	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
30232	0	0	0	2 455	348	2 803	2 471	348	2 819	16	0	16
30301	1 157 114	1 006	1 158 120	512 046	67	512 113	417 066	134	417 200	1 062 134	1 073	1 063 207
30305	248 497	0	248 497	0	0	0	0	0	0	248 497	0	248 497
40701	745	0	745	2 933	0	2 933	12 122	0	12 122	9 934	0	9 934
40702	1 738 176	0	1 738 176	4 091 384	818	4 092 202	4 019 032	13 191	4 032 223	1 665 824	12 373	1 678 197
40703	1 039	0	1 039	1 368	0	1 368	900	0	900	571	0	571
40802	9 307	0	9 307	25 451	0	25 451	22 934	0	22 934	6 790	0	6 790
40807	19	94 703	94 722	0	3 874	3 874	0	2 466	2 466	19	93 295	93 314
40817	31 094	9 457	40 551	49 585	8 960	58 545	48 891	8 820	57 711	30 400	9 317	39 717
40820	63	0	63	6 505	6 489	12 994	6 517	6 489	13 006	75	0	75
40821	33 509	0	33 509	597 486	0	597 486	596 468	0	596 468	32 491	0	32 491
40903	33	0	33	17 327	0	17 327	17 342	0	17 342	48	0	48
40905	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
40909	0	0	0	1 475	534	2 009	1 475	534	2 009	0	0	0
40910	0	0	0	169	106	275	169	106	275	0	0	0
40911	579	0	579	15 171	0	15 171	14 993	0	14 993	401	0	401
40912	0	0	0	503	255	758	503	255	758	0	0	0
40913	0	0	0	49	6	55	49	6	55	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
42301	1 812	0	1 812	476	0	476	487	0	487	1 823	0	1 823
42303	387	90	477	90	3	93	95	1	96	392	88	480
42304	1 766	0	1 766	112	0	112	97	1	98	1 751	1	1 752
42305	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
42309	2 298	0	2 298	0	0	0	0	0	0	2 298	0	2 298
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	24	0	24	3	0	3	9	0	9	30	0	30
42314	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
44215	337	0	337	11	0	11	0	0	0	326	0	326
45115	676	0	676	150	0	150	102	0	102	628	0	628
45215	423	0	423	28	0	28	20	0	20	415	0	415
45415	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45515	3 807	0	3 807	1 360	0	1 360	871	0	871	3 318	0	3 318
45818	6 583	0	6 583	575	0	575	539	0	539	6 547	0	6 547
45918	134	0	134	27	0	27	33	0	33	140	0	140
47407	0	0	0	80 367	28 655	109 022	80 367	28 655	109 022	0	0	0
47411	163	0	163	2	0	2	8	0	8	169	0	169
47416	106	0	106	12 142	0	12 142	12 045	1	12 046	9	1	10
47422	26 439	0	26 439	613 798	213	614 011	615 922	213	616 135	28 563	0	28 563
47425	1 071	0	1 071	60	0	60	52	0	52	1 063	0	1 063
47426	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0
50120	11 577	0	11 577	164	0	164	298	0	298	11 711	0	11 711
60301	1 716	0	1 716	3 624	0	3 624	2 460	0	2 460	552	0	552
60305	2 542	0	2 542	8 069	0	8 069	5 527	0	5 527	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	3	0	3	34	0	34	37	0	37	6	0	6
60311	448	0	448	1 572	0	1 572	1 521	0	1 521	397	0	397
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	124	0	124	442	0	442	539	0	539	221	0	221
60601	3 399	0	3 399	0	0	0	142	0	142	3 541	0	3 541
60903	60	0	60	0	0	0	6	0	6	66	0	66
61012	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
61304	196	0	196	44	0	44	21	0	21	173	0	173
70601	228 848	0	228 848	127	0	127	28 326	0	28 326	257 047	0	257 047
70602	10 003	0	10 003	83	0	83	2 154	0	2 154	12 074	0	12 074
70603	226 619	0	226 619	0	0	0	7 325	0	7 325	233 944	0	233 944
Итого по пассиву (баланс)	4 858 388	105 256	4 963 644	6 050 180	50 366	6 100 546	5 922 857	61 258	5 984 115	4 731 065	116 148	4 847 213
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
90901	23 152	0	23 152	1 340	0	1 340	4 504	0	4 504	19 988	0	19 988
90902	52 238	0	52 238	8 520	0	8 520	30 232	0	30 232	30 526	0	30 526
91202	221	0	221	5	0	5	10	0	10	216	0	216
91203	4	0	4	7	0	7	6	0	6	5	0	5
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	134 472	0	134 472	6 522	0	6 522	3 251	0	3 251	137 743	0	137 743
91604	743	0	743	410	0	410	512	0	512	641	0	641
91704	3 369	0	3 369	0	0	0	26	0	26	3 343	0	3 343
91802	9 541	0	9 541	0	0	0	80	0	80	9 461	0	9 461
91803	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
99998	524 418	0	524 418	32 653	0	32 653	17 771	0	17 771	539 300	0	539 300
Итого по активу (баланс)	848 693	0	848 693	49 457	0	49 457	56 392	0	56 392	841 758	0	841 758
Пассив
91003	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
91312	462 447	0	462 447	16 475	0	16 475	32 307	0	32 307	478 279	0	478 279
91313	187	0	187	0	0	0	1	0	1	188	0	188
91315	18 331	0	18 331	0	0	0	0	0	0	18 331	0	18 331
91317	7 800	0	7 800	1 000	0	1 000	0	0	0	6 800	0	6 800
91507	35 620	0	35 620	0	0	0	49	0	49	35 669	0	35 669
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	324 275	0	324 275	38 520	0	38 520	16 703	0	16 703	302 458	0	302 458
Итого по пассиву (баланс)	848 693	0	848 693	56 291	0	56 291	49 356	0	49 356	841 758	0	841 758
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	654 702,0000	0	0	2 650,0000	0	0	0,0000	0	0	657 352,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	654 711,0000	0	0	2 656,0000	0	0	6,0000	0	0	657 361,0000
Пассив
98050	0	0	654 711,0000	0	0	6,0000	0	0	2 656,0000	0	0	657 361,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	654 711,0000	0	0	6,0000	0	0	2 656,0000	0	0	657 361,0000

Страница была полезной?