Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

107

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	309 022	0	309 022	1 085 630	1 829	1 087 459	1 073 493	778	1 074 271	321 159	1 051	322 210
20209	77 728	15 822	93 550	4 249 286	1 219 123	5 468 409	4 272 077	1 226 319	5 498 396	54 937	8 626	63 563
30102	518 495	0	518 495	29 112 240	0	29 112 240	29 102 953	0	29 102 953	527 782	0	527 782
30110	1 414 808	154 344	1 569 152	3 096 733	1 972 216	5 068 949	3 373 404	1 983 706	5 357 110	1 138 137	142 854	1 280 991
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60312	592 320	0	592 320	148 195	0	148 195	109 871	0	109 871	630 644	0	630 644
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60401	1 253 369	0	1 253 369	12 490	0	12 490	723	0	723	1 265 136	0	1 265 136
60404	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
60408	6 133	0	6 133	0	0	0	3 999	0	3 999	2 134	0	2 134
60409	7 610	0	7 610	3 999	0	3 999	0	0	0	11 609	0	11 609
60701	6 591	0	6 591	10 487	0	10 487	12 878	0	12 878	4 200	0	4 200
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61403	113 845	0	113 845	1 399	0	1 399	4 995	0	4 995	110 249	0	110 249
61601	0	0	0	8 655	0	8 655	8 655	0	8 655	0	0	0
70606	9 402 049	0	9 402 049	947 946	0	947 946	23 271	0	23 271	10 326 724	0	10 326 724
70607	2 061	0	2 061	9 796	0	9 796	0	0	0	11 857	0	11 857
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70610	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
70611	206 506	0	206 506	27 323	0	27 323	0	0	0	233 829	0	233 829
70614	330	0	330	2 452	0	2 452	1 249	0	1 249	1 533	0	1 533
Итого по активу (баланс)	90 641 707	19 653 058	110 294 765	100 357 165	59 513 531	159 870 696	95 235 824	60 226 463	155 462 287	95 763 048	18 940 126	114 703 174
Пассив
10207	1 710 097	0	1 710 097	6	0	6	6	0	6	1 710 097	0	1 710 097
10601	417 681	0	417 681	0	0	0	0	0	0	417 681	0	417 681
10602	381 985	0	381 985	0	0	0	0	0	0	381 985	0	381 985
10603	386 122	0	386 122	0	0	0	35 214	0	35 214	421 336	0	421 336
10701	193 107	0	193 107	0	0	0	0	0	0	193 107	0	193 107
10801	1 120 448	0	1 120 448	0	0	0	0	0	0	1 120 448	0	1 120 448
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45515	159 860	0	159 860	14 440	0	14 440	16 188	0	16 188	161 608	0	161 608
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47411	483 175	242 178	725 353	273 414	77 442	350 856	213 099	58 921	272 020	422 860	223 657	646 517
47416	2 236	4 136	6 372	124 686	5 636	130 322	126 876	1 727	128 603	4 426	227	4 653
47422	3 640	2 734	6 374	529 655	237 285	766 940	532 404	237 979	770 383	6 389	3 428	9 817
47425	165 758	0	165 758	47 989	0	47 989	53 348	0	53 348	171 117	0	171 117
47426	17 932	24 811	42 743	28 352	32 935	61 287	29 856	10 832	40 688	19 436	2 708	22 144
47804	22 277	0	22 277	26	0	26	0	0	0	22 251	0	22 251
50120	1 933	0	1 933	2 753	0	2 753	12 055	0	12 055	11 235	0	11 235
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50719	47 548	0	47 548	0	0	0	422	0	422	47 970	0	47 970
52301	247 293	0	247 293	529 699	0	529 699	370 433	0	370 433	88 027	0	88 027
52302	79 633	0	79 633	79 633	0	79 633	0	0	0	0	0	0
52303	54 897	0	54 897	0	0	0	24 736	0	24 736	79 633	0	79 633
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52306	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
52307	415 368	0	415 368	0	0	0	0	0	0	415 368	0	415 368
52406	4 998	0	4 998	530 280	0	530 280	530 262	0	530 262	4 980	0	4 980
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60206	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
60301	31 070	0	31 070	89 146	0	89 146	92 550	0	92 550	34 474	0	34 474
60305	42 295	0	42 295	149 390	0	149 390	151 739	0	151 739	44 644	0	44 644
60307	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60309	2 520	0	2 520	1	0	1	1 816	0	1 816	4 335	0	4 335
60311	358	0	358	6 788	46	6 834	6 686	46	6 732	256	0	256
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60322	1 650	3	1 653	3 507	0	3 507	3 658	0	3 658	1 801	3	1 804
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60405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
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60603	131	0	131	0	0	0	21	0	21	152	0	152
60903	70	0	70	0	0	0	2	0	2	72	0	72
61301	4 829	0	4 829	6 805	304	7 109	8 015	304	8 319	6 039	0	6 039
61304	1 429	0	1 429	358	0	358	500	0	500	1 571	0	1 571
61501	4 105	0	4 105	160	0	160	504	0	504	4 449	0	4 449
70601	10 159 997	0	10 159 997	217	0	217	963 570	0	963 570	11 123 350	0	11 123 350
70602	41 768	0	41 768	3 409	0	3 409	3 802	0	3 802	42 161	0	42 161
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70605	166	0	166	0	0	0	19	0	19	185	0	185
70613	1 675	0	1 675	1 258	0	1 258	3 476	0	3 476	3 893	0	3 893
Итого по пассиву (баланс)	91 189 361	19 105 404	110 294 765	77 192 859	34 273 864	111 466 723	82 016 174	33 858 958	115 875 132	96 012 676	18 690 498	114 703 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 526	899	3 425	15 453	32	15 485	0	44	44	17 979	887	18 866
90901	1 647 121	0	1 647 121	635 694	0	635 694	590 821	0	590 821	1 691 994	0	1 691 994
90902	1 176 576	93	1 176 669	182 585	5	182 590	123 711	9	123 720	1 235 450	89	1 235 539
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	200 103	29 120	229 223	7	1 569	1 576	7	2 810	2 817	200 103	27 879	227 982
91203	11	0	11	7	0	7	6	0	6	12	0	12
91207	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91220	0	21 734	21 734	0	759	759	0	1 052	1 052	0	21 441	21 441
91412	239 102	0	239 102	0	0	0	14 632	0	14 632	224 470	0	224 470
91414	23 865 969	1 936 488	25 802 457	593 622	361 625	955 247	373 942	101 330	475 272	24 085 649	2 196 783	26 282 432
91417	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
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91502	371 456	0	371 456	37	0	37	104	0	104	371 389	0	371 389
91604	296 383	122 896	419 279	65 534	30 935	96 469	8 553	24 932	33 485	353 364	128 899	482 263
91703	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91704	62 804	1 973	64 777	1	106	107	0	190	190	62 805	1 889	64 694
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	128 130	167 664	295 794	0	9 037	9 037	0	16 185	16 185	128 130	160 516	288 646
91803	2 157	0	2 157	0	0	0	0	0	0	2 157	0	2 157
99998	53 608 772	0	53 608 772	2 436 684	0	2 436 684	2 990 524	0	2 990 524	53 054 932	0	53 054 932
Итого по активу (баланс)	81 722 212	2 280 870	84 003 082	3 936 070	404 068	4 340 138	4 102 433	146 552	4 248 985	81 555 849	2 538 386	84 094 235
Пассив
91003	0	0	0	36 230	0	36 230	36 230	0	36 230	0	0	0
91004	0	0	0	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0
91211	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
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91312	25 201 719	21 855 683	47 057 402	134 617	1 127 625	1 262 242	41 070	840 967	882 037	25 108 172	21 569 025	46 677 197
91314	477 368	0	477 368	155 337	0	155 337	155 337	0	155 337	477 368	0	477 368
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91316	78 598	17 381	95 979	724 555	51 836	776 391	675 967	34 455	710 422	30 010	0	30 010
91317	544 191	1 317	545 508	699 138	1 373	700 511	590 644	976	591 620	435 697	920	436 617
91318	65 564	72	65 636	160	3	163	513	3	516	65 917	72	65 989
91507	1 980 667	0	1 980 667	8 565	0	8 565	2 982	0	2 982	1 975 084	0	1 975 084
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	30 394 310	0	30 394 310	1 167 199	0	1 167 199	1 812 192	0	1 812 192	31 039 303	0	31 039 303
Итого по пассиву (баланс)	61 799 231	22 203 851	84 003 082	2 945 085	1 212 638	4 157 723	3 353 916	894 960	4 248 876	62 208 062	21 886 173	84 094 235
Г. Срочные сделки
Актив
93001	448 163	218 335	666 498	8 404 966	6 790 457	15 195 423	8 484 988	6 727 490	15 212 478	368 141	281 302	649 443
93002	0	0	0	0	2 437 709	2 437 709	0	2 257 810	2 257 810	0	179 899	179 899
93305	3 457	0	3 457	0	3 388	3 388	0	296	296	3 457	3 092	6 549
93306	0	0	0	0	61 137	61 137	0	61 137	61 137	0	0	0
93307	0	60 788	60 788	0	300	300	0	61 088	61 088	0	0	0
93309	0	38 106	38 106	0	13 913	13 913	0	4 716	4 716	0	47 303	47 303
93409	0	0	0	0	44 049	44 049	0	0	0	0	44 049	44 049
93410	0	26 754	26 754	0	19 512	19 512	0	46 266	46 266	0	0	0
93609	0	4 909	4 909	0	265	265	0	475	475	0	4 699	4 699
93801	459 185	0	459 185	54 606	0	54 606	61 584	0	61 584	452 207	0	452 207
93807	43	0	43	3 427	0	3 427	1 348	0	1 348	2 122	0	2 122
Итого по активу (баланс)	910 848	348 892	1 259 740	8 462 999	9 370 730	17 833 729	8 547 920	9 159 278	17 707 198	825 927	560 344	1 386 271
Пассив
96001	220 170	445 775	665 945	6 658 537	8 541 059	15 199 596	6 721 291	8 463 087	15 184 378	282 924	367 803	650 727
96002	0	0	0	0	2 259 139	2 259 139	0	2 438 805	2 438 805	0	179 666	179 666
96305	0	3 229	3 229	0	312	312	3 432	175	3 607	3 432	3 092	6 524
96306	0	0	0	0	61 260	61 260	0	61 260	61 260	0	0	0
96307	0	60 746	60 746	0	61 260	61 260	0	514	514	0	0	0
96309	0	4 909	4 909	0	838	838	0	41 123	41 123	0	45 194	45 194
96310	0	25 866	25 866	0	44 501	44 501	0	18 635	18 635	0	0	0
96609	0	38 149	38 149	0	6 204	6 204	0	17 414	17 414	0	49 359	49 359
96801	459 977	0	459 977	77 092	0	77 092	70 098	0	70 098	452 983	0	452 983
96802	919	0	919	2 463	0	2 463	3 362	0	3 362	1 818	0	1 818
Итого по пассиву (баланс)	681 066	578 674	1 259 740	6 738 092	10 974 573	17 712 665	6 798 183	11 041 013	17 839 196	741 157	645 114	1 386 271
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	15 317 137 046,0001	0	0	460 277 206,0001	0	0	241 488 314,0001	0	0	15 535 925 938,0001
Итого по активу (баланс)	0	0	15 317 137 061,0001	0	0	460 277 206,0001	0	0	241 488 315,0001	0	0	15 535 925 952,0001
Пассив
98040	0	0	13 772 611 890,0001	0	0	98 405,0000	0	0	98 405,0000	0	0	13 772 611 890,0001
98050	0	0	2 061 253,0000	0	0	876 270,0000	0	0	720 154,0000	0	0	1 905 137,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 690 034 915,0000	0	0	2 690 034 915,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117,0000
98070	0	0	1 542 463 801,0000	0	0	2 231 353 537,0000	0	0	2 450 298 544,0000	0	0	1 761 408 808,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 317 137 061,0001	0	0	4 922 363 127,0000	0	0	5 141 152 018,0000	0	0	15 535 925 952,0001

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