Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 283	0	3 283	0	0	0	21	0	21	3 262	0	3 262
20202	80 527	14 950	95 477	413 169	38 672	451 841	367 350	35 861	403 211	126 346	17 761	144 107
20208	8 616	0	8 616	4 780	0	4 780	4 780	0	4 780	8 616	0	8 616
20209	0	0	0	60 430	669	61 099	60 430	669	61 099	0	0	0
30102	77 355	0	77 355	44 808 827	0	44 808 827	44 831 173	0	44 831 173	55 009	0	55 009
30110	4 995	34 927	39 922	188 647	2 697 129	2 885 776	189 051	2 636 173	2 825 224	4 591	95 883	100 474
30114	0	6 427	6 427	0	60 552	60 552	0	63 203	63 203	0	3 776	3 776
30202	15 011	0	15 011	0	0	0	1 039	0	1 039	13 972	0	13 972
30204	1 222	0	1 222	0	0	0	427	0	427	795	0	795
30215	150	1 480	1 630	0	94	94	0	75	75	150	1 499	1 649
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	759	1 583	2 342	9 786	1 315	11 101	9 928	1 469	11 397	617	1 429	2 046
30302	16 141	0	16 141	154 920	45 832	200 752	164 803	45 832	210 635	6 258	0	6 258
30306	530 416	0	530 416	9 482 000	0	9 482 000	9 447 040	0	9 447 040	565 376	0	565 376
30424	9	0	9	112	0	112	115	0	115	6	0	6
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	624 000	0	624 000	5 902 000	0	5 902 000	6 526 000	0	6 526 000	0	0	0
31903	545 190	0	545 190	5 401 000	0	5 401 000	4 677 190	0	4 677 190	1 269 000	0	1 269 000
32002	700 000	0	700 000	8 201 000	0	8 201 000	8 901 000	0	8 901 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	2 100 000	0	2 100 000	350 000	0	350 000
32201	1 050	1 049	2 099	0	67	67	0	53	53	1 050	1 063	2 113
45204	2 464	0	2 464	0	0	0	0	0	0	2 464	0	2 464
45205	14 742	0	14 742	38 350	0	38 350	23 100	0	23 100	29 992	0	29 992
45206	111 036	0	111 036	9 483	0	9 483	9 968	0	9 968	110 551	0	110 551
45207	178 407	0	178 407	0	0	0	55 634	0	55 634	122 773	0	122 773
45208	260 600	0	260 600	0	0	0	600	0	600	260 000	0	260 000
45407	4 148	0	4 148	0	0	0	173	0	173	3 975	0	3 975
45408	36 889	0	36 889	0	0	0	550	0	550	36 339	0	36 339
45506	10 729	0	10 729	0	0	0	1 733	0	1 733	8 996	0	8 996
45507	2 546	0	2 546	0	0	0	159	0	159	2 387	0	2 387
45812	53 373	0	53 373	500	0	500	60	0	60	53 813	0	53 813
45815	397	0	397	225	0	225	36	0	36	586	0	586
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47404	0	0	0	2 616 751	2 503 883	5 120 634	2 616 751	2 503 883	5 120 634	0	0	0
47408	0	0	0	0	2 503 883	2 503 883	0	2 503 883	2 503 883	0	0	0
47423	41 645	2	41 647	64	73	137	50	74	124	41 659	1	41 660
47427	33	14	47	327	6	333	0	15	15	360	5	365
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60306	64	0	64	0	0	0	4	0	4	60	0	60
60308	1 126	0	1 126	49	0	49	49	0	49	1 126	0	1 126
60310	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60312	1 717	0	1 717	7 991	0	7 991	7 535	0	7 535	2 173	0	2 173
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60336	686	0	686	454	0	454	59	0	59	1 081	0	1 081
60401	108 323	0	108 323	0	0	0	0	0	0	108 323	0	108 323
60901	6 928	0	6 928	515	0	515	0	0	0	7 443	0	7 443
60906	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	341	0	341	0	0	0	62	0	62	279	0	279
61702	6 418	0	6 418	50	0	50	1 007	0	1 007	5 461	0	5 461
61703	9 889	0	9 889	0	0	0	0	0	0	9 889	0	9 889
61903	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
70606	980 517	0	980 517	76 355	0	76 355	300	0	300	1 056 572	0	1 056 572
70608	186 999	0	186 999	5 060	0	5 060	0	0	0	192 059	0	192 059
Итого по активу (баланс)	4 644 457	60 432	4 704 889	79 849 150	7 852 188	87 701 338	80 014 484	7 791 203	87 805 687	4 479 123	121 417	4 600 540
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	580	0	580	0	0	0	50	0	50	630	0	630
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	563 762	0	563 762	0	0	0	0	0	0	563 762	0	563 762
30126	34	0	34	15	0	15	17	0	17	36	0	36
30220	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
30223	19 953	0	19 953	502 925	0	502 925	542 824	0	542 824	59 852	0	59 852
30226	14	0	14	1	0	1	2	0	2	15	0	15
30232	10	159	169	12 865	5 271	18 136	12 890	5 399	18 289	35	287	322
30236	4 042	0	4 042	97 034	0	97 034	100 203	0	100 203	7 211	0	7 211
30301	16 141	0	16 141	164 803	45 832	210 635	154 920	45 832	200 752	6 258	0	6 258
30305	530 416	0	530 416	9 447 040	0	9 447 040	9 482 000	0	9 482 000	565 376	0	565 376
32211	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
407	703 370	40 208	743 578	4 116 547	2 517 633	6 634 180	3 844 758	2 576 782	6 421 540	431 581	99 357	530 938
408.1	6 562	0	6 562	80 271	2 825	83 096	79 950	2 825	82 775	6 241	0	6 241
40817	22 095	1 500	23 595	97 557	7 962	105 519	94 533	11 937	106 470	19 071	5 475	24 546
40820	0	2 524	2 524	0	158	158	0	146	146	0	2 512	2 512
40905	1	0	1	645	241	886	645	241	886	1	0	1
40909	0	0	0	2 979	853	3 832	2 979	853	3 832	0	0	0
40910	0	0	0	97	30	127	97	30	127	0	0	0
40911	8	0	8	8 928	0	8 928	8 920	0	8 920	0	0	0
40912	0	0	0	1 909	2 847	4 756	1 909	2 847	4 756	0	0	0
40913	0	0	0	3 582	1 830	5 412	3 582	1 830	5 412	0	0	0
42301	18 381	2 268	20 649	21 038	2 021	23 059	17 483	1 464	18 947	14 826	1 711	16 537
42305	22 482	2 131	24 613	9 885	259	10 144	48 492	125	48 617	61 089	1 997	63 086
42306	1 164 054	343	1 164 397	177 650	16	177 666	107 876	21	107 897	1 094 280	348	1 094 628
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	140 023	0	140 023	46 473	0	46 473	17 225	0	17 225	110 775	0	110 775
45415	83	0	83	43	0	43	0	0	0	40	0	40
45515	3 660	0	3 660	689	0	689	32	0	32	3 003	0	3 003
45818	18 800	0	18 800	41	0	41	20 502	0	20 502	39 261	0	39 261
47405	0	0	0	2 519 533	11 069	2 530 602	2 519 533	11 069	2 530 602	0	0	0
47407	0	0	0	2 511 164	0	2 511 164	2 511 164	0	2 511 164	0	0	0
47411	4 268	1	4 269	6 438	2	6 440	7 248	1	7 249	5 078	0	5 078
47416	0	0	0	4 899	2	4 901	5 011	118	5 129	112	116	228
47422	8	92	100	60	92	152	60	63	123	8	63	71
47425	41 625	0	41 625	2 066	0	2 066	2 122	0	2 122	41 681	0	41 681
47426	197	0	197	464	0	464	391	0	391	124	0	124
50720	3 283	0	3 283	21	0	21	0	0	0	3 262	0	3 262
60301	275	0	275	1 338	0	1 338	1 200	0	1 200	137	0	137
60305	5 995	0	5 995	10 183	0	10 183	10 078	0	10 078	5 890	0	5 890
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	123	0	123	0	0	0	101	0	101	224	0	224
60311	596	0	596	916	0	916	430	0	430	110	0	110
60322	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60324	1 514	0	1 514	0	0	0	0	0	0	1 514	0	1 514
60335	1 810	0	1 810	2 625	0	2 625	2 593	0	2 593	1 778	0	1 778
60414	40 401	0	40 401	0	0	0	571	0	571	40 972	0	40 972
60903	6 865	0	6 865	0	0	0	10	0	10	6 875	0	6 875
61909	332	0	332	0	0	0	4	0	4	336	0	336
61912	434	0	434	2	0	2	0	0	0	432	0	432
70601	849 313	0	849 313	1	0	1	79 099	0	79 099	928 411	0	928 411
70603	192 145	0	192 145	0	0	0	5 240	0	5 240	197 385	0	197 385
70615	1 318	0	1 318	1 007	0	1 007	0	0	0	311	0	311
Итого по пассиву (баланс)	4 655 663	49 226	4 704 889	19 853 924	2 598 943	22 452 867	19 686 935	2 661 583	22 348 518	4 488 674	111 866	4 600 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	681 935	0	681 935	24 270	0	24 270	27 367	0	27 367	678 838	0	678 838
90902	152 827	0	152 827	5 941	0	5 941	52 276	0	52 276	106 492	0	106 492
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 670 923	0	1 670 923	0	0	0	113 959	0	113 959	1 556 964	0	1 556 964
91604	9 130	0	9 130	1 587	0	1 587	725	0	725	9 992	0	9 992
91801	0	2 227	2 227	0	121	121	0	89	89	0	2 259	2 259
99998	1 077 873	0	1 077 873	48 017	0	48 017	81 689	0	81 689	1 044 201	0	1 044 201
Итого по активу (баланс)	3 592 695	2 227	3 594 922	79 815	121	79 936	276 017	89	276 106	3 396 493	2 259	3 398 752
Пассив
91311	22 920	0	22 920	0	0	0	0	0	0	22 920	0	22 920
91312	952 077	0	952 077	33 856	0	33 856	14 192	0	14 192	932 413	0	932 413
91317	29 409	0	29 409	47 833	0	47 833	33 660	0	33 660	15 236	0	15 236
91507	73 333	0	73 333	0	0	0	165	0	165	73 498	0	73 498
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	2 517 049	0	2 517 049	178 796	0	178 796	16 298	0	16 298	2 354 551	0	2 354 551
Итого по пассиву (баланс)	3 594 922	0	3 594 922	260 485	0	260 485	64 315	0	64 315	3 398 752	0	3 398 752

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?