Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 899	0	2 899	12	0	12	0	0	0	2 911	0	2 911
20202	103 847	32 240	136 087	399 896	55 245	455 141	397 966	63 806	461 772	105 777	23 679	129 456
20208	5 652	0	5 652	3 580	0	3 580	6 048	0	6 048	3 184	0	3 184
20209	0	0	0	101 900	2 301	104 201	101 900	2 301	104 201	0	0	0
30102	66 332	0	66 332	43 050 892	0	43 050 892	43 060 126	0	43 060 126	57 098	0	57 098
30110	6 193	37 904	44 097	354 858	3 420 548	3 775 406	355 972	3 423 805	3 779 777	5 079	34 647	39 726
30114	0	1 483	1 483	0	91 617	91 617	0	91 221	91 221	0	1 879	1 879
30202	14 772	0	14 772	0	0	0	547	0	547	14 225	0	14 225
30204	2 062	0	2 062	0	0	0	1 021	0	1 021	1 041	0	1 041
30215	150	1 412	1 562	0	48	48	0	47	47	150	1 413	1 563
30221	0	0	0	0	2 748	2 748	0	2 748	2 748	0	0	0
30233	304	1 392	1 696	12 132	2 096	14 228	12 211	2 073	14 284	225	1 415	1 640
30302	3 832	0	3 832	120 198	21 988	142 186	120 884	21 988	142 872	3 146	0	3 146
30306	412 882	0	412 882	6 520 009	0	6 520 009	6 541 409	0	6 541 409	391 482	0	391 482
30424	7	0	7	111	0	111	111	0	111	7	0	7
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	7 539 630	0	7 539 630	7 261 630	0	7 261 630	278 000	0	278 000
31903	989 000	0	989 000	3 500 170	0	3 500 170	3 989 170	0	3 989 170	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	11 020 000	0	11 020 000	10 294 000	0	10 294 000	726 000	0	726 000
32003	550 000	0	550 000	2 633 000	0	2 633 000	3 183 000	0	3 183 000	0	0	0
32201	873	1 001	1 874	88	34	122	0	33	33	961	1 002	1 963
45201	2 655	0	2 655	2 229	0	2 229	2 660	0	2 660	2 224	0	2 224
45204	83 660	0	83 660	7 250	0	7 250	13 900	0	13 900	77 010	0	77 010
45205	42 750	0	42 750	10 300	0	10 300	24 300	0	24 300	28 750	0	28 750
45206	130 368	0	130 368	0	0	0	2 000	0	2 000	128 368	0	128 368
45207	459 263	0	459 263	15 258	0	15 258	33 698	0	33 698	440 823	0	440 823
45208	78 000	0	78 000	0	0	0	2 000	0	2 000	76 000	0	76 000
45407	3 995	0	3 995	450	0	450	60	0	60	4 385	0	4 385
45408	38 979	0	38 979	0	0	0	510	0	510	38 469	0	38 469
45505	1 077	0	1 077	0	0	0	877	0	877	200	0	200
45506	13 444	0	13 444	0	0	0	651	0	651	12 793	0	12 793
45507	3 316	0	3 316	0	0	0	281	0	281	3 035	0	3 035
45812	105 699	0	105 699	5 237	0	5 237	0	0	0	110 936	0	110 936
45815	346	0	346	185	0	185	35	0	35	496	0	496
45912	0	0	0	641	0	641	0	0	0	641	0	641
45915	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47404	0	0	0	3 189 851	3 058 199	6 248 050	3 189 851	3 058 199	6 248 050	0	0	0
47408	0	0	0	0	3 058 199	3 058 199	0	3 058 199	3 058 199	0	0	0
47423	859	1	860	353	84	437	609	84	693	603	1	604
47427	517	33	550	1 998	62	2 060	1 888	34	1 922	627	61	688
47803	23 466	0	23 466	0	0	0	23 466	0	23 466	0	0	0
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60306	18	0	18	14	0	14	3	0	3	29	0	29
60308	1 126	0	1 126	64	0	64	64	0	64	1 126	0	1 126
60310	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
60312	843	0	843	8 865	0	8 865	8 256	0	8 256	1 452	0	1 452
60314	2 001	0	2 001	34	456	490	1 098	456	1 554	937	0	937
60323	589	0	589	0	0	0	500	0	500	89	0	89
60336	67	0	67	245	0	245	63	0	63	249	0	249
60401	108 465	0	108 465	323	0	323	558	0	558	108 230	0	108 230
60901	6 928	0	6 928	0	0	0	0	0	0	6 928	0	6 928
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61212	0	0	0	23 466	0	23 466	23 466	0	23 466	0	0	0
61214	0	0	0	12 155	0	12 155	12 155	0	12 155	0	0	0
61403	546	0	546	60	0	60	117	0	117	489	0	489
61702	6 528	0	6 528	0	0	0	0	0	0	6 528	0	6 528
61703	9 889	0	9 889	0	0	0	0	0	0	9 889	0	9 889
61903	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
70606	659 047	0	659 047	47 564	0	47 564	22	0	22	706 589	0	706 589
70608	145 434	0	145 434	6 247	0	6 247	0	0	0	151 681	0	151 681
Итого по активу (баланс)	4 104 410	75 466	4 179 876	78 590 284	9 713 625	88 303 909	78 670 102	9 724 994	88 395 096	4 024 592	64 097	4 088 689
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	563 762	0	563 762	0	0	0	0	0	0	563 762	0	563 762
30126	40	0	40	35	0	35	27	0	27	32	0	32
30220	0	0	0	103	4 766	4 869	104	4 766	4 870	1	0	1
30222	0	0	0	0	153	153	0	153	153	0	0	0
30223	49 752	0	49 752	1 078 985	0	1 078 985	1 038 276	0	1 038 276	9 043	0	9 043
30226	14	0	14	7	0	7	7	0	7	14	0	14
30232	10	0	10	23 390	6 736	30 126	23 380	6 745	30 125	0	9	9
30236	3 996	0	3 996	155 460	0	155 460	152 479	0	152 479	1 015	0	1 015
30301	3 832	0	3 832	120 884	21 988	142 872	120 198	21 988	142 186	3 146	0	3 146
30305	412 882	0	412 882	6 541 409	0	6 541 409	6 520 009	0	6 520 009	391 482	0	391 482
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	436 855	53 772	490 627	5 366 123	3 481 049	8 847 172	5 304 789	3 460 619	8 765 408	375 521	33 342	408 863
408.1	5 414	0	5 414	71 845	2 967	74 812	72 808	3 940	76 748	6 377	973	7 350
40817	13 068	1 970	15 038	124 597	3 691	128 288	129 137	3 643	132 780	17 608	1 922	19 530
40820	0	2 272	2 272	0	292	292	0	87	87	0	2 067	2 067
40905	0	0	0	1 220	541	1 761	1 221	541	1 762	1	0	1
40909	0	0	0	4 465	667	5 132	4 465	667	5 132	0	0	0
40910	0	0	0	607	694	1 301	607	694	1 301	0	0	0
40911	23	0	23	9 916	0	9 916	9 893	0	9 893	0	0	0
40912	0	0	0	2 256	3 031	5 287	2 256	3 031	5 287	0	0	0
40913	0	0	0	5 602	2 471	8 073	5 602	2 471	8 073	0	0	0
42301	10 932	2 165	13 097	14 771	1 349	16 120	15 053	1 540	16 593	11 214	2 356	13 570
42305	16 865	4 181	21 046	4 272	1 481	5 753	2 105	129	2 234	14 698	2 829	17 527
42306	1 296 789	328	1 297 117	82 226	11	82 237	87 633	12	87 645	1 302 196	329	1 302 525
42601	1 217	7	1 224	0	0	0	1	0	1	1 218	7	1 225
42606	2 200	0	2 200	1 081	0	1 081	1 161	0	1 161	2 280	0	2 280
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	164 079	0	164 079	7 550	0	7 550	2 318	0	2 318	158 847	0	158 847
45415	80	0	80	1	0	1	9	0	9	88	0	88
45515	1 981	0	1 981	263	0	263	732	0	732	2 450	0	2 450
45818	73 680	0	73 680	9	0	9	1 123	0	1 123	74 794	0	74 794
45918	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
47405	0	0	0	3 059 875	21 373	3 081 248	3 059 875	21 373	3 081 248	0	0	0
47407	0	0	0	3 061 357	0	3 061 357	3 061 357	0	3 061 357	0	0	0
47411	12 474	1	12 475	10 448	2	10 450	8 757	2	8 759	10 783	1	10 784
47416	17	0	17	4 148	0	4 148	4 153	0	4 153	22	0	22
47422	8	43	51	72	43	115	72	60	132	8	60	68
47425	969	0	969	908	0	908	1 662	0	1 662	1 723	0	1 723
47426	367	0	367	741	0	741	721	0	721	347	0	347
47804	704	0	704	704	0	704	0	0	0	0	0	0
50720	2 899	0	2 899	0	0	0	12	0	12	2 911	0	2 911
60301	966	0	966	1 898	0	1 898	1 335	0	1 335	403	0	403
60305	10 129	0	10 129	12 401	0	12 401	11 021	0	11 021	8 749	0	8 749
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	188	0	188	188	0	188
60311	119	0	119	169	0	169	173	0	173	123	0	123
60322	3 535	0	3 535	52	0	52	852	0	852	4 335	0	4 335
60324	3 248	0	3 248	1 125	0	1 125	0	0	0	2 123	0	2 123
60335	3 059	0	3 059	3 323	0	3 323	2 906	0	2 906	2 642	0	2 642
60414	38 189	0	38 189	344	0	344	891	0	891	38 736	0	38 736
60903	6 239	0	6 239	0	0	0	209	0	209	6 448	0	6 448
61909	316	0	316	0	0	0	4	0	4	320	0	320
61912	309	0	309	1	0	1	0	0	0	308	0	308
70601	552 748	0	552 748	2	0	2	48 450	0	48 450	601 196	0	601 196
70603	149 873	0	149 873	0	0	0	6 197	0	6 197	156 070	0	156 070
70615	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
Итого по пассиву (баланс)	4 115 137	64 739	4 179 876	19 774 691	3 553 305	23 327 996	19 704 348	3 532 461	23 236 809	4 044 794	43 895	4 088 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	646 072	0	646 072	29 777	0	29 777	53 488	0	53 488	622 361	0	622 361
90902	131 319	0	131 319	29 198	0	29 198	26 684	0	26 684	133 833	0	133 833
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 058 676	0	2 058 676	13 376	0	13 376	72 678	0	72 678	1 999 374	0	1 999 374
91418	23 466	0	23 466	0	0	0	23 466	0	23 466	0	0	0
91501	5 537	0	5 537	0	0	0	5 537	0	5 537	0	0	0
91604	12 208	0	12 208	958	0	958	4 831	0	4 831	8 335	0	8 335
91801	0	2 168	2 168	0	89	89	0	83	83	0	2 174	2 174
99998	1 335 651	0	1 335 651	108 010	0	108 010	91 146	0	91 146	1 352 515	0	1 352 515
Итого по активу (баланс)	4 212 939	2 168	4 215 107	181 319	89	181 408	277 830	83	277 913	4 116 428	2 174	4 118 602
Пассив
91311	57 235	0	57 235	3 755	0	3 755	0	0	0	53 480	0	53 480
91312	1 177 958	0	1 177 958	57 806	0	57 806	72 873	0	72 873	1 193 025	0	1 193 025
91316	0	0	0	5 757	0	5 757	5 757	0	5 757	0	0	0
91317	21 236	0	21 236	20 256	0	20 256	26 360	0	26 360	27 340	0	27 340
91507	78 903	0	78 903	3 571	0	3 571	3 019	0	3 019	78 351	0	78 351
91508	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
99999	2 879 456	0	2 879 456	137 503	0	137 503	24 134	0	24 134	2 766 087	0	2 766 087
Итого по пассиву (баланс)	4 215 107	0	4 215 107	228 648	0	228 648	132 143	0	132 143	4 118 602	0	4 118 602

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?