Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 833	0	2 833	66	0	66	0	0	0	2 899	0	2 899
20202	78 789	37 924	116 713	309 114	52 865	361 979	284 056	58 549	342 605	103 847	32 240	136 087
20208	5 595	0	5 595	5 240	0	5 240	5 183	0	5 183	5 652	0	5 652
20209	0	0	0	65 870	2 400	68 270	65 870	2 400	68 270	0	0	0
30102	64 013	0	64 013	37 595 912	0	37 595 912	37 593 593	0	37 593 593	66 332	0	66 332
30110	5 459	117 812	123 271	711 963	2 405 719	3 117 682	711 229	2 485 627	3 196 856	6 193	37 904	44 097
30114	0	2 800	2 800	0	52 292	52 292	0	53 609	53 609	0	1 483	1 483
30202	14 354	0	14 354	418	0	418	0	0	0	14 772	0	14 772
30204	2 258	0	2 258	0	0	0	196	0	196	2 062	0	2 062
30210	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30215	150	1 409	1 559	0	98	98	0	95	95	150	1 412	1 562
30233	478	1 365	1 843	13 676	1 698	15 374	13 850	1 671	15 521	304	1 392	1 696
30302	3 757	0	3 757	420 889	38 280	459 169	420 814	38 280	459 094	3 832	0	3 832
30306	291 681	0	291 681	5 758 389	0	5 758 389	5 637 188	0	5 637 188	412 882	0	412 882
30424	0	0	0	14 331	0	14 331	14 324	0	14 324	7	0	7
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	133 000	0	133 000	5 324 680	0	5 324 680	5 457 680	0	5 457 680	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	4 444 000	0	4 444 000	4 155 000	0	4 155 000	989 000	0	989 000
32002	585 000	0	585 000	9 391 000	0	9 391 000	9 976 000	0	9 976 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 841 000	0	2 841 000	2 291 000	0	2 291 000	550 000	0	550 000
32201	873	998	1 871	0	70	70	0	67	67	873	1 001	1 874
45201	1 044	0	1 044	4 301	0	4 301	2 690	0	2 690	2 655	0	2 655
45204	80 976	0	80 976	11 884	0	11 884	9 200	0	9 200	83 660	0	83 660
45205	76 200	0	76 200	45 039	0	45 039	78 489	0	78 489	42 750	0	42 750
45206	188 368	0	188 368	0	0	0	58 000	0	58 000	130 368	0	130 368
45207	483 708	0	483 708	7 200	0	7 200	31 645	0	31 645	459 263	0	459 263
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	2 000	0	2 000	78 000	0	78 000
45407	4 055	0	4 055	0	0	0	60	0	60	3 995	0	3 995
45408	38 979	0	38 979	0	0	0	0	0	0	38 979	0	38 979
45505	93	0	93	1 000	0	1 000	16	0	16	1 077	0	1 077
45506	13 568	0	13 568	950	0	950	1 074	0	1 074	13 444	0	13 444
45507	3 490	0	3 490	0	0	0	174	0	174	3 316	0	3 316
45812	113 207	0	113 207	2 300	0	2 300	9 808	0	9 808	105 699	0	105 699
45815	280	0	280	184	0	184	118	0	118	346	0	346
45915	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
47404	0	0	0	2 286 377	2 183 262	4 469 639	2 286 377	2 183 262	4 469 639	0	0	0
47408	0	0	0	0	2 353 280	2 353 280	0	2 353 280	2 353 280	0	0	0
47423	718	1	719	642	33	675	501	33	534	859	1	860
47427	246	51	297	1 267	34	1 301	996	52	1 048	517	33	550
47803	26 505	0	26 505	23 466	0	23 466	26 505	0	26 505	23 466	0	23 466
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60306	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
60308	1 126	0	1 126	101	0	101	101	0	101	1 126	0	1 126
60310	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
60312	1 228	0	1 228	8 636	0	8 636	9 021	0	9 021	843	0	843
60314	3 065	0	3 065	58	16	74	1 122	16	1 138	2 001	0	2 001
60323	14	0	14	575	0	575	0	0	0	589	0	589
60336	175	0	175	142	0	142	250	0	250	67	0	67
60347	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60401	109 169	0	109 169	0	0	0	704	0	704	108 465	0	108 465
60901	6 928	0	6 928	0	0	0	0	0	0	6 928	0	6 928
61008	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61209	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
61212	0	0	0	26 505	0	26 505	26 505	0	26 505	0	0	0
61403	673	0	673	15	0	15	142	0	142	546	0	546
61702	6 528	0	6 528	0	0	0	0	0	0	6 528	0	6 528
61703	9 889	0	9 889	0	0	0	0	0	0	9 889	0	9 889
61903	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
70606	588 555	0	588 555	70 637	0	70 637	145	0	145	659 047	0	659 047
70608	135 636	0	135 636	9 798	0	9 798	0	0	0	145 434	0	145 434
Итого по активу (баланс)	3 878 363	162 360	4 040 723	69 399 755	7 090 047	76 489 802	69 173 708	7 176 941	76 350 649	4 104 410	75 466	4 179 876
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	544 905	0	544 905	0	0	0	18 857	0	18 857	563 762	0	563 762
30126	44	0	44	54	0	54	50	0	50	40	0	40
30220	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
30222	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30223	13 237	0	13 237	552 295	0	552 295	588 810	0	588 810	49 752	0	49 752
30226	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
30232	0	0	0	23 232	12 795	36 027	23 242	12 795	36 037	10	0	10
30236	611	0	611	175 065	0	175 065	178 450	0	178 450	3 996	0	3 996
30301	3 757	0	3 757	420 814	38 280	459 094	420 889	38 280	459 169	3 832	0	3 832
30305	291 681	0	291 681	5 637 188	0	5 637 188	5 758 389	0	5 758 389	412 882	0	412 882
32211	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
407	438 795	132 341	571 136	4 201 441	2 593 606	6 795 047	4 199 501	2 515 037	6 714 538	436 855	53 772	490 627
408.1	6 735	0	6 735	66 932	2 669	69 601	65 611	2 669	68 280	5 414	0	5 414
40817	19 189	2 739	21 928	58 267	8 585	66 852	52 146	7 816	59 962	13 068	1 970	15 038
40820	0	2 414	2 414	0	300	300	0	158	158	0	2 272	2 272
40905	0	0	0	2 767	371	3 138	2 767	371	3 138	0	0	0
40909	0	0	0	4 703	937	5 640	4 703	937	5 640	0	0	0
40910	0	0	0	532	56	588	532	56	588	0	0	0
40911	0	0	0	10 645	0	10 645	10 668	0	10 668	23	0	23
40912	0	0	0	4 157	6 694	10 851	4 157	6 694	10 851	0	0	0
40913	0	0	0	5 836	3 935	9 771	5 836	3 935	9 771	0	0	0
42301	11 418	2 147	13 565	12 111	1 017	13 128	11 625	1 035	12 660	10 932	2 165	13 097
42305	22 411	3 835	26 246	11 130	779	11 909	5 584	1 125	6 709	16 865	4 181	21 046
42306	1 289 996	638	1 290 634	50 561	343	50 904	57 354	33	57 387	1 296 789	328	1 297 117
42601	1 217	7	1 224	0	1	1	0	1	1	1 217	7	1 224
42606	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	181 572	0	181 572	19 919	0	19 919	2 426	0	2 426	164 079	0	164 079
45415	81	0	81	1	0	1	0	0	0	80	0	80
45515	2 154	0	2 154	584	0	584	411	0	411	1 981	0	1 981
45818	74 467	0	74 467	1 780	0	1 780	993	0	993	73 680	0	73 680
47405	0	0	0	2 010 086	6 666	2 016 752	2 010 086	6 666	2 016 752	0	0	0
47407	0	0	0	2 358 852	0	2 358 852	2 358 852	0	2 358 852	0	0	0
47411	12 806	1	12 807	8 729	2	8 731	8 397	2	8 399	12 474	1	12 475
47416	13	0	13	3 019	0	3 019	3 023	0	3 023	17	0	17
47422	8	50	58	115	67	182	115	60	175	8	43	51
47425	820	0	820	12 546	0	12 546	12 695	0	12 695	969	0	969
47426	513	0	513	725	0	725	579	0	579	367	0	367
47804	795	0	795	795	0	795	704	0	704	704	0	704
50720	2 833	0	2 833	0	0	0	66	0	66	2 899	0	2 899
60301	1 797	0	1 797	3 178	0	3 178	2 347	0	2 347	966	0	966
60305	9 214	0	9 214	14 254	0	14 254	15 169	0	15 169	10 129	0	10 129
60307	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60309	413	0	413	605	0	605	192	0	192	0	0	0
60311	124	0	124	324	0	324	319	0	319	119	0	119
60322	0	0	0	50	0	50	3 585	0	3 585	3 535	0	3 535
60324	3 057	0	3 057	590	0	590	781	0	781	3 248	0	3 248
60335	2 777	0	2 777	3 688	0	3 688	3 970	0	3 970	3 059	0	3 059
60414	38 315	0	38 315	700	0	700	574	0	574	38 189	0	38 189
60903	6 037	0	6 037	0	0	0	202	0	202	6 239	0	6 239
61909	312	0	312	0	0	0	4	0	4	316	0	316
61912	311	0	311	2	0	2	0	0	0	309	0	309
70601	481 677	0	481 677	118	0	118	71 189	0	71 189	552 748	0	552 748
70603	139 890	0	139 890	0	0	0	9 983	0	9 983	149 873	0	149 873
70615	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
70801	18 857	0	18 857	18 857	0	18 857	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 896 551	144 172	4 040 723	15 697 713	2 677 103	18 374 816	15 916 299	2 597 670	18 513 969	4 115 137	64 739	4 179 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	638 601	0	638 601	35 914	0	35 914	28 443	0	28 443	646 072	0	646 072
90902	149 495	0	149 495	16 077	0	16 077	34 253	0	34 253	131 319	0	131 319
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 233 150	0	2 233 150	43 856	0	43 856	218 330	0	218 330	2 058 676	0	2 058 676
91418	26 505	0	26 505	23 466	0	23 466	26 505	0	26 505	23 466	0	23 466
91501	5 537	0	5 537	0	0	0	0	0	0	5 537	0	5 537
91604	11 191	0	11 191	1 021	0	1 021	4	0	4	12 208	0	12 208
91801	0	2 155	2 155	0	132	132	0	119	119	0	2 168	2 168
99998	1 510 468	0	1 510 468	176 891	0	176 891	351 708	0	351 708	1 335 651	0	1 335 651
Итого по активу (баланс)	4 574 955	2 155	4 577 110	297 227	132	297 359	659 243	119	659 362	4 212 939	2 168	4 215 107
Пассив
91003	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
91311	57 235	0	57 235	0	0	0	0	0	0	57 235	0	57 235
91312	1 339 030	0	1 339 030	186 062	0	186 062	24 990	0	24 990	1 177 958	0	1 177 958
91317	34 981	0	34 981	165 424	0	165 424	151 679	0	151 679	21 236	0	21 236
91507	78 903	0	78 903	0	0	0	0	0	0	78 903	0	78 903
91508	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
99999	3 066 642	0	3 066 642	282 942	0	282 942	95 756	0	95 756	2 879 456	0	2 879 456
Итого по пассиву (баланс)	4 577 110	0	4 577 110	634 650	0	634 650	272 647	0	272 647	4 215 107	0	4 215 107
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	163 586	4 986	168 572	163 586	4 986	168 572	0	0	0
99996	0	0	0	169 237	0	169 237	169 237	0	169 237	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	332 823	4 986	337 809	332 823	4 986	337 809	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 966	164 271	169 237	4 966	164 271	169 237	0	0	0
99997	0	0	0	168 572	0	168 572	168 572	0	168 572	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	173 538	164 271	337 809	173 538	164 271	337 809	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?