Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 761	0	2 761	72	0	72	0	0	0	2 833	0	2 833
20202	88 284	39 245	127 529	305 707	61 397	367 104	315 202	62 718	377 920	78 789	37 924	116 713
20208	5 320	0	5 320	5 360	0	5 360	5 085	0	5 085	5 595	0	5 595
20209	0	0	0	74 403	4 605	79 008	74 403	4 605	79 008	0	0	0
30102	83 187	0	83 187	36 373 307	0	36 373 307	36 392 481	0	36 392 481	64 013	0	64 013
30110	44 918	145 329	190 247	1 141 352	3 633 951	4 775 303	1 180 811	3 661 468	4 842 279	5 459	117 812	123 271
30114	0	4 779	4 779	0	375 926	375 926	0	377 905	377 905	0	2 800	2 800
30202	15 089	0	15 089	0	0	0	735	0	735	14 354	0	14 354
30204	3 464	0	3 464	0	0	0	1 206	0	1 206	2 258	0	2 258
30215	150	1 395	1 545	0	104	104	0	90	90	150	1 409	1 559
30233	109	1 476	1 585	13 016	3 093	16 109	12 647	3 204	15 851	478	1 365	1 843
30302	55 216	0	55 216	865 802	27 972	893 774	917 261	27 972	945 233	3 757	0	3 757
30306	246 942	0	246 942	4 260 004	0	4 260 004	4 215 265	0	4 215 265	291 681	0	291 681
30424	5	0	5	48 895	0	48 895	48 900	0	48 900	0	0	0
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	5 401 000	0	5 401 000	5 268 000	0	5 268 000	133 000	0	133 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	6 413 000	0	6 413 000	6 713 000	0	6 713 000	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	8 043 000	0	8 043 000	7 458 000	0	7 458 000	585 000	0	585 000
32003	400 000	0	400 000	1 815 000	0	1 815 000	2 215 000	0	2 215 000	0	0	0
32201	873	988	1 861	0	74	74	0	64	64	873	998	1 871
45201	2 903	0	2 903	2 765	0	2 765	4 624	0	4 624	1 044	0	1 044
45204	77 745	0	77 745	77 816	0	77 816	74 585	0	74 585	80 976	0	80 976
45205	116 600	0	116 600	21 368	0	21 368	61 768	0	61 768	76 200	0	76 200
45206	223 958	0	223 958	0	0	0	35 590	0	35 590	188 368	0	188 368
45207	505 696	0	505 696	0	0	0	21 988	0	21 988	483 708	0	483 708
45208	80 500	0	80 500	0	0	0	500	0	500	80 000	0	80 000
45407	4 115	0	4 115	0	0	0	60	0	60	4 055	0	4 055
45408	39 379	0	39 379	0	0	0	400	0	400	38 979	0	38 979
45505	108	0	108	0	0	0	15	0	15	93	0	93
45506	12 902	0	12 902	1 380	0	1 380	714	0	714	13 568	0	13 568
45507	4 810	0	4 810	0	0	0	1 320	0	1 320	3 490	0	3 490
45812	100 839	0	100 839	15 940	0	15 940	3 572	0	3 572	113 207	0	113 207
45815	162	0	162	181	0	181	63	0	63	280	0	280
45915	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
47404	0	0	0	3 558 312	3 548 710	7 107 022	3 558 312	3 548 710	7 107 022	0	0	0
47408	0	0	0	0	3 641 734	3 641 734	0	3 641 734	3 641 734	0	0	0
47423	1 068	1	1 069	729	14	743	1 079	14	1 093	718	1	719
47427	1 075	109	1 184	993	54	1 047	1 822	112	1 934	246	51	297
47803	49 877	0	49 877	26 505	0	26 505	49 877	0	49 877	26 505	0	26 505
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60302	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
60306	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
60308	1 126	0	1 126	55	0	55	55	0	55	1 126	0	1 126
60310	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
60312	1 074	0	1 074	9 140	0	9 140	8 986	0	8 986	1 228	0	1 228
60314	3 065	0	3 065	1 064	12	1 076	1 064	12	1 076	3 065	0	3 065
60323	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60336	186	0	186	21	0	21	32	0	32	175	0	175
60401	109 169	0	109 169	0	0	0	0	0	0	109 169	0	109 169
60901	6 928	0	6 928	0	0	0	0	0	0	6 928	0	6 928
61008	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61212	0	0	0	49 877	0	49 877	49 877	0	49 877	0	0	0
61403	547	0	547	253	0	253	127	0	127	673	0	673
61702	5 109	0	5 109	1 448	0	1 448	29	0	29	6 528	0	6 528
61703	9 889	0	9 889	0	0	0	0	0	0	9 889	0	9 889
61903	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
70606	507 131	0	507 131	81 424	0	81 424	0	0	0	588 555	0	588 555
70608	117 081	0	117 081	18 555	0	18 555	0	0	0	135 636	0	135 636
Итого по активу (баланс)	3 945 152	193 322	4 138 474	68 628 680	11 297 646	79 926 326	68 695 469	11 328 608	80 024 077	3 878 363	162 360	4 040 723
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	588	0	588	29	0	29	0	0	0	559	0	559
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	544 905	0	544 905	0	0	0	0	0	0	544 905	0	544 905
30126	86	0	86	4 157	0	4 157	4 115	0	4 115	44	0	44
30220	0	0	0	89	19 508	19 597	89	19 508	19 597	0	0	0
30223	13 489	0	13 489	738 391	0	738 391	738 139	0	738 139	13 237	0	13 237
30226	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
30232	0	365	365	22 963	12 695	35 658	22 963	12 330	35 293	0	0	0
30236	3 944	0	3 944	183 048	6 555	189 603	179 715	6 555	186 270	611	0	611
30301	55 216	0	55 216	917 261	27 972	945 233	865 802	27 972	893 774	3 757	0	3 757
30305	246 942	0	246 942	4 215 265	0	4 215 265	4 260 004	0	4 260 004	291 681	0	291 681
32211	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
407	586 006	160 010	746 016	5 920 594	3 564 702	9 485 296	5 773 383	3 537 033	9 310 416	438 795	132 341	571 136
408.1	6 048	0	6 048	76 722	2 516	79 238	77 409	2 516	79 925	6 735	0	6 735
40817	19 126	5 713	24 839	113 033	26 877	139 910	113 096	23 903	136 999	19 189	2 739	21 928
40820	0	2 220	2 220	0	720	720	0	914	914	0	2 414	2 414
40905	0	0	0	1 411	302	1 713	1 411	302	1 713	0	0	0
40909	0	0	0	4 731	2 455	7 186	4 731	2 455	7 186	0	0	0
40910	0	0	0	635	176	811	635	176	811	0	0	0
40911	12	0	12	9 706	0	9 706	9 694	0	9 694	0	0	0
40912	0	0	0	4 969	5 088	10 057	4 969	5 088	10 057	0	0	0
40913	0	0	0	5 901	2 727	8 628	5 901	2 727	8 628	0	0	0
42301	21 290	2 178	23 468	19 234	1 906	21 140	9 362	1 875	11 237	11 418	2 147	13 565
42305	26 976	3 936	30 912	10 781	276	11 057	6 216	175	6 391	22 411	3 835	26 246
42306	1 267 020	646	1 267 666	50 511	44	50 555	73 487	36	73 523	1 289 996	638	1 290 634
42601	1 216	7	1 223	0	0	0	1	0	1	1 217	7	1 224
42606	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	192 079	0	192 079	15 886	0	15 886	5 379	0	5 379	181 572	0	181 572
45415	82	0	82	1	0	1	0	0	0	81	0	81
45515	2 130	0	2 130	169	0	169	193	0	193	2 154	0	2 154
45818	71 443	0	71 443	965	0	965	3 989	0	3 989	74 467	0	74 467
47405	0	0	0	2 818 387	9 033	2 827 420	2 818 387	9 033	2 827 420	0	0	0
47407	0	0	0	3 654 054	0	3 654 054	3 654 054	0	3 654 054	0	0	0
47411	12 899	1	12 900	8 753	2	8 755	8 660	2	8 662	12 806	1	12 807
47416	8	0	8	5 609	0	5 609	5 614	0	5 614	13	0	13
47422	9	41	50	55	41	96	54	50	104	8	50	58
47425	1 327	0	1 327	3 554	0	3 554	3 047	0	3 047	820	0	820
47426	429	0	429	644	0	644	728	0	728	513	0	513
47804	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	795	0	795	795	0	795
50720	2 761	0	2 761	0	0	0	72	0	72	2 833	0	2 833
60301	3 595	0	3 595	3 562	0	3 562	1 764	0	1 764	1 797	0	1 797
60305	9 862	0	9 862	12 085	0	12 085	11 437	0	11 437	9 214	0	9 214
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	120	0	120	0	0	0	293	0	293	413	0	413
60311	121	0	121	189	0	189	192	0	192	124	0	124
60322	0	0	0	10 486	0	10 486	10 486	0	10 486	0	0	0
60324	3 057	0	3 057	0	0	0	0	0	0	3 057	0	3 057
60335	2 978	0	2 978	3 543	0	3 543	3 342	0	3 342	2 777	0	2 777
60414	37 721	0	37 721	0	0	0	594	0	594	38 315	0	38 315
60903	5 828	0	5 828	0	0	0	209	0	209	6 037	0	6 037
61909	308	0	308	0	0	0	4	0	4	312	0	312
61912	312	0	312	1	0	1	0	0	0	311	0	311
70601	409 076	0	409 076	0	0	0	72 601	0	72 601	481 677	0	481 677
70603	122 291	0	122 291	0	0	0	17 599	0	17 599	139 890	0	139 890
70615	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449	1 449	0	1 449
70801	18 857	0	18 857	0	0	0	0	0	0	18 857	0	18 857
Итого по пассиву (баланс)	3 963 357	175 117	4 138 474	18 838 926	3 683 595	22 522 521	18 772 120	3 652 650	22 424 770	3 896 551	144 172	4 040 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	698 460	0	698 460	27 887	0	27 887	87 746	0	87 746	638 601	0	638 601
90902	270 389	0	270 389	39 676	0	39 676	160 570	0	160 570	149 495	0	149 495
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 233 150	0	2 233 150	0	0	0	0	0	0	2 233 150	0	2 233 150
91418	49 877	0	49 877	26 505	0	26 505	49 877	0	49 877	26 505	0	26 505
91501	5 537	0	5 537	0	0	0	0	0	0	5 537	0	5 537
91604	10 356	0	10 356	835	0	835	0	0	0	11 191	0	11 191
91801	0	2 225	2 225	0	88	88	0	158	158	0	2 155	2 155
99998	1 489 197	0	1 489 197	133 759	0	133 759	112 488	0	112 488	1 510 468	0	1 510 468
Итого по активу (баланс)	4 756 974	2 225	4 759 199	228 662	88	228 750	410 681	158	410 839	4 574 955	2 155	4 577 110
Пассив
91311	57 235	0	57 235	0	0	0	0	0	0	57 235	0	57 235
91312	1 344 508	0	1 344 508	5 670	0	5 670	192	0	192	1 339 030	0	1 339 030
91316	180	0	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0
91317	8 052	0	8 052	106 638	0	106 638	133 567	0	133 567	34 981	0	34 981
91507	78 903	0	78 903	0	0	0	0	0	0	78 903	0	78 903
91508	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
99999	3 270 002	0	3 270 002	250 039	0	250 039	46 679	0	46 679	3 066 642	0	3 066 642
Итого по пассиву (баланс)	4 759 199	0	4 759 199	362 527	0	362 527	180 438	0	180 438	4 577 110	0	4 577 110
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	401 716	125 284	527 000	401 716	125 284	527 000	0	0	0
99996	0	0	0	526 253	0	526 253	526 253	0	526 253	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	927 969	125 284	1 053 253	927 969	125 284	1 053 253	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	125 041	401 212	526 253	125 041	401 212	526 253	0	0	0
99997	0	0	0	527 000	0	527 000	527 000	0	527 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	652 041	401 212	1 053 253	652 041	401 212	1 053 253	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?