Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 048	0	2 048	171	0	171	0	0	0	2 219	0	2 219
20202	94 351	22 016	116 367	537 499	114 435	651 934	484 057	115 942	599 999	147 793	20 509	168 302
20208	11 811	0	11 811	33 457	0	33 457	30 270	0	30 270	14 998	0	14 998
20209	0	0	0	94 009	0	94 009	94 009	0	94 009	0	0	0
30102	314 999	0	314 999	31 093 104	0	31 093 104	31 325 419	0	31 325 419	82 684	0	82 684
30110	32 860	332 583	365 443	1 374 037	1 463 736	2 837 773	1 384 615	1 416 347	2 800 962	22 282	379 972	402 254
30114	0	90	90	0	24 325	24 325	0	17 851	17 851	0	6 564	6 564
30202	16 338	0	16 338	0	0	0	127	0	127	16 211	0	16 211
30204	619	0	619	595	0	595	0	0	0	1 214	0	1 214
30215	150	1 365	1 515	0	49	49	0	60	60	150	1 354	1 504
30221	0	0	0	402 853	0	402 853	402 853	0	402 853	0	0	0
30233	326	4	330	42 429	1 566	43 995	40 816	1 567	42 383	1 939	3	1 942
30302	0	0	0	2 425 025	18 549	2 443 574	2 415 854	18 549	2 434 403	9 171	0	9 171
30306	411 851	0	411 851	2 907 299	0	2 907 299	3 191 990	0	3 191 990	127 160	0	127 160
30424	22	0	22	219	0	219	214	0	214	27	0	27
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	10 320 000	0	10 320 000	9 590 000	0	9 590 000	730 000	0	730 000
31903	0	0	0	2 210 000	0	2 210 000	2 210 000	0	2 210 000	0	0	0
31904	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 462 000	0	8 462 000	7 867 000	0	7 867 000	595 000	0	595 000
32003	0	0	0	1 765 000	0	1 765 000	1 765 000	0	1 765 000	0	0	0
32201	0	7 898	7 898	0	281	281	0	345	345	0	7 834	7 834
45201	3 879	0	3 879	7 970	0	7 970	6 622	0	6 622	5 227	0	5 227
45205	39 700	0	39 700	1 400	0	1 400	0	0	0	41 100	0	41 100
45206	273 942	0	273 942	0	0	0	26 420	0	26 420	247 522	0	247 522
45207	841 716	0	841 716	15 000	0	15 000	91 190	0	91 190	765 526	0	765 526
45407	1 594	0	1 594	0	0	0	35	0	35	1 559	0	1 559
45408	50 179	0	50 179	0	0	0	0	0	0	50 179	0	50 179
45505	766	0	766	0	0	0	105	0	105	661	0	661
45506	32 550	0	32 550	200	0	200	2 447	0	2 447	30 303	0	30 303
45507	23 905	0	23 905	0	0	0	4 002	0	4 002	19 903	0	19 903
45812	1 316	0	1 316	91 842	0	91 842	11 892	0	11 892	81 266	0	81 266
45815	3 332	0	3 332	3 992	0	3 992	363	0	363	6 961	0	6 961
45915	17	0	17	0	0	0	12	0	12	5	0	5
47404	0	0	0	1 560 313	1 450 350	3 010 663	1 560 313	1 450 350	3 010 663	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 450 350	1 450 350	0	1 450 350	1 450 350	0	0	0
47423	18 351	0	18 351	1 108	71	1 179	1 315	68	1 383	18 144	3	18 147
47427	404	3	407	3 618	136	3 754	3 699	17	3 716	323	122	445
47803	56 118	0	56 118	36 797	0	36 797	47 271	0	47 271	45 644	0	45 644
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	1 977	0	1 977	0	0	0	636	0	636	1 341	0	1 341
60306	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
60312	1 203	0	1 203	9 284	0	9 284	8 850	0	8 850	1 637	0	1 637
60314	3 002	0	3 002	1 000	11	1 011	1 000	11	1 011	3 002	0	3 002
60336	282	0	282	47	0	47	47	0	47	282	0	282
60401	108 211	0	108 211	0	0	0	0	0	0	108 211	0	108 211
60901	6 928	0	6 928	0	0	0	0	0	0	6 928	0	6 928
61008	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
61009	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
61212	0	0	0	47 272	0	47 272	47 272	0	47 272	0	0	0
61403	930	0	930	87	0	87	142	0	142	875	0	875
61702	8 853	0	8 853	0	0	0	5 672	0	5 672	3 181	0	3 181
61903	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61904	32 235	0	32 235	0	0	0	0	0	0	32 235	0	32 235
62001	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
70606	2 363 628	0	2 363 628	151 553	0	151 553	2 396 959	0	2 396 959	118 222	0	118 222
70608	1 283 560	0	1 283 560	25 679	0	25 679	1 283 560	0	1 283 560	25 679	0	25 679
70611	12 131	0	12 131	636	0	636	12 131	0	12 131	636	0	636
70616	5 810	0	5 810	0	0	0	5 810	0	5 810	0	0	0
70706	0	0	0	2 398 335	0	2 398 335	67	0	67	2 398 268	0	2 398 268
70708	0	0	0	1 283 560	0	1 283 560	0	0	0	1 283 560	0	1 283 560
70711	0	0	0	12 131	0	12 131	0	0	0	12 131	0	12 131
70716	0	0	0	11 469	0	11 469	0	0	0	11 469	0	11 469
Итого по активу (баланс)	7 673 707	363 959	8 037 666	67 332 900	4 523 859	71 856 759	67 821 966	4 471 457	72 293 423	7 184 641	416 361	7 601 002
Пассив
10207	63 200	0	63 200	6 315	0	6 315	6 315	0	6 315	63 200	0	63 200
10601	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	422	0	422	13	0	13	0	0	0	409	0	409
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	526 952	0	526 952	0	0	0	0	0	0	526 952	0	526 952
30126	4 140	0	4 140	3 519	0	3 519	258	0	258	879	0	879
30220	0	0	0	258	0	258	259	0	259	1	0	1
30223	0	0	0	1 250 295	0	1 250 295	1 312 270	0	1 312 270	61 975	0	61 975
30226	44	0	44	27	0	27	25	0	25	42	0	42
30232	284	16	300	238 350	13 669	252 019	238 375	13 726	252 101	309	73	382
30236	0	0	0	90 535	0	90 535	103 972	0	103 972	13 437	0	13 437
30301	0	0	0	2 415 854	18 549	2 434 403	2 425 025	18 549	2 443 574	9 171	0	9 171
30305	411 851	0	411 851	3 191 990	0	3 191 990	2 907 299	0	2 907 299	127 160	0	127 160
32015	0	0	0	49 520	0	49 520	49 520	0	49 520	0	0	0
32211	1 659	0	1 659	73	0	73	59	0	59	1 645	0	1 645
407	1 102 646	316 939	1 419 585	6 504 783	1 413 182	7 917 965	6 060 132	1 465 446	7 525 578	657 995	369 203	1 027 198
408.1	3 331	0	3 331	23 760	4 133	27 893	25 524	4 133	29 657	5 095	0	5 095
408.2	44 417	13 605	58 022	155 444	2 411	157 855	155 725	1 776	157 501	44 698	12 970	57 668
40905	3	0	3	1 937	0	1 937	1 935	0	1 935	1	0	1
40909	0	0	0	3 591	1 316	4 907	3 591	1 316	4 907	0	0	0
40910	0	0	0	397	160	557	397	160	557	0	0	0
40911	0	0	0	9 900	0	9 900	9 973	0	9 973	73	0	73
40912	0	0	0	4 822	4 513	9 335	4 822	4 513	9 335	0	0	0
40913	0	0	0	5 475	5 862	11 337	5 475	5 862	11 337	0	0	0
42106	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
42301	11 933	3 655	15 588	24 106	1 491	25 597	26 601	1 199	27 800	14 428	3 363	17 791
42304	50	0	50	0	0	0	1 639	0	1 639	1 689	0	1 689
42305	5 291	2 012	7 303	2 148	93	2 241	1 163	498	1 661	4 306	2 417	6 723
42306	1 192 956	2 159	1 195 115	127 392	661	128 053	113 634	63	113 697	1 179 198	1 561	1 180 759
42307	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42606	3 484	0	3 484	0	0	0	18	0	18	3 502	0	3 502
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	243 728	0	243 728	91 913	0	91 913	72 489	0	72 489	224 304	0	224 304
45415	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
45515	10 185	0	10 185	5 020	0	5 020	4 011	0	4 011	9 176	0	9 176
45818	3 153	0	3 153	11 393	0	11 393	59 609	0	59 609	51 369	0	51 369
45918	5	0	5	9	0	9	8	0	8	4	0	4
47401	0	0	0	27 722	0	27 722	27 722	0	27 722	0	0	0
47405	0	0	0	1 443 736	2 205	1 445 941	1 443 736	2 205	1 445 941	0	0	0
47407	0	0	0	1 454 161	0	1 454 161	1 454 161	0	1 454 161	0	0	0
47411	28 189	1	28 190	15 680	2	15 682	10 642	2	10 644	23 151	1	23 152
47416	77	0	77	10 534	0	10 534	10 464	0	10 464	7	0	7
47422	0	337	337	96	389	485	104	52	156	8	0	8
47425	16 632	0	16 632	1 474	0	1 474	1 094	0	1 094	16 252	0	16 252
47426	699	0	699	712	0	712	1 346	0	1 346	1 333	0	1 333
47804	1 991	0	1 991	1 726	0	1 726	1 234	0	1 234	1 499	0	1 499
50720	2 048	0	2 048	0	0	0	171	0	171	2 219	0	2 219
60105	30 934	0	30 934	0	0	0	0	0	0	30 934	0	30 934
60301	1 544	0	1 544	2 525	0	2 525	2 186	0	2 186	1 205	0	1 205
60305	8 353	0	8 353	12 488	0	12 488	12 240	0	12 240	8 105	0	8 105
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	312	0	312	312	0	312
60311	510	0	510	2 297	0	2 297	2 129	0	2 129	342	0	342
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	1 551	0	1 551	1 574	0	1 574	23	0	23	0	0	0
60324	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
60335	2 523	0	2 523	3 722	0	3 722	3 647	0	3 647	2 448	0	2 448
60414	28 063	0	28 063	0	0	0	693	0	693	28 756	0	28 756
60903	2 557	0	2 557	0	0	0	209	0	209	2 766	0	2 766
61909	244	0	244	0	0	0	4	0	4	248	0	248
61910	5 779	0	5 779	0	0	0	110	0	110	5 889	0	5 889
61912	2 645	0	2 645	0	0	0	96	0	96	2 741	0	2 741
62002	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70601	2 450 421	0	2 450 421	2 450 423	0	2 450 423	121 665	0	121 665	121 663	0	121 663
70603	1 271 595	0	1 271 595	1 271 595	0	1 271 595	25 636	0	25 636	25 636	0	25 636
70701	0	0	0	0	0	0	2 450 435	0	2 450 435	2 450 435	0	2 450 435
70703	0	0	0	0	0	0	1 271 595	0	1 271 595	1 271 595	0	1 271 595
Итого по пассиву (баланс)	7 698 936	338 730	8 037 666	20 919 382	1 468 647	22 388 029	20 431 854	1 519 511	21 951 365	7 211 408	389 594	7 601 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 018 434	0	1 018 434	30 910	0	30 910	9 898	0	9 898	1 039 446	0	1 039 446
90902	760 891	0	760 891	256 131	0	256 131	32 713	0	32 713	984 309	0	984 309
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 474 596	0	3 474 596	92 947	0	92 947	28 246	0	28 246	3 539 297	0	3 539 297
91418	58 524	0	58 524	39 169	0	39 169	50 044	0	50 044	47 649	0	47 649
91501	6 989	0	6 989	0	0	0	0	0	0	6 989	0	6 989
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	2 979	0	2 979	3 831	0	3 831	521	0	521	6 289	0	6 289
91801	0	1 916	1 916	0	71	71	0	56	56	0	1 931	1 931
99998	1 938 363	0	1 938 363	51 607	0	51 607	36 786	0	36 786	1 953 184	0	1 953 184
Итого по активу (баланс)	7 260 831	1 916	7 262 747	474 595	71	474 666	158 209	56	158 265	7 577 217	1 931	7 579 148
Пассив
91004	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
91311	80 155	0	80 155	0	0	0	0	0	0	80 155	0	80 155
91312	1 667 348	0	1 667 348	6 193	0	6 193	26 536	0	26 536	1 687 691	0	1 687 691
91316	1 469	0	1 469	15 200	0	15 200	15 000	0	15 000	1 269	0	1 269
91317	106 235	0	106 235	14 925	0	14 925	9 603	0	9 603	100 913	0	100 913
91507	81 048	0	81 048	0	0	0	0	0	0	81 048	0	81 048
91508	2 108	0	2 108	0	0	0	0	0	0	2 108	0	2 108
99999	5 324 384	0	5 324 384	116 855	0	116 855	418 435	0	418 435	5 625 964	0	5 625 964
Итого по пассиву (баланс)	7 262 747	0	7 262 747	153 641	0	153 641	470 042	0	470 042	7 579 148	0	7 579 148

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?