Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 211	0	2 211	34	0	34	0	0	0	2 245	0	2 245
20202	125 364	57 318	182 682	1 095 542	175 027	1 270 569	1 085 294	170 754	1 256 048	135 612	61 591	197 203
20208	9 316	0	9 316	23 100	0	23 100	22 944	0	22 944	9 472	0	9 472
20209	0	0	0	387 400	0	387 400	387 400	0	387 400	0	0	0
30102	227 804	0	227 804	42 730 207	0	42 730 207	42 842 029	0	42 842 029	115 982	0	115 982
30110	170 843	229 798	400 641	765 455	2 265 463	3 030 918	864 972	2 327 373	3 192 345	71 326	167 888	239 214
30114	0	8 598	8 598	0	28 280	28 280	0	34 009	34 009	0	2 869	2 869
30202	16 558	0	16 558	0	0	0	2 444	0	2 444	14 114	0	14 114
30204	3 159	0	3 159	0	0	0	1 133	0	1 133	2 026	0	2 026
30215	150	1 487	1 637	0	112	112	0	153	153	150	1 446	1 596
30221	0	0	0	750 036	0	750 036	750 036	0	750 036	0	0	0
30233	1 063	20	1 083	31 484	1 494	32 978	31 661	1 445	33 106	886	69	955
30302	66 193	0	66 193	4 125 198	20 756	4 145 954	4 134 923	20 756	4 155 679	56 468	0	56 468
30306	75 918	0	75 918	162	0	162	1 101	0	1 101	74 979	0	74 979
30424	32	0	32	457	0	457	453	0	453	36	0	36
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	250 000	0	250 000	9 050 000	0	9 050 000	8 360 000	0	8 360 000	940 000	0	940 000
31903	0	0	0	1 830 000	0	1 830 000	1 830 000	0	1 830 000	0	0	0
32002	1 000 000	0	1 000 000	16 450 000	0	16 450 000	16 800 000	0	16 800 000	650 000	0	650 000
32003	0	0	0	3 920 000	0	3 920 000	3 920 000	0	3 920 000	0	0	0
32201	0	8 604	8 604	0	649	649	0	887	887	0	8 366	8 366
45201	34 553	0	34 553	57 075	0	57 075	64 330	0	64 330	27 298	0	27 298
45204	17 700	0	17 700	35 400	0	35 400	36 450	0	36 450	16 650	0	16 650
45205	30 659	0	30 659	61 176	0	61 176	60 381	0	60 381	31 454	0	31 454
45206	169 840	0	169 840	69 737	0	69 737	36 430	0	36 430	203 147	0	203 147
45207	645 352	0	645 352	61 000	0	61 000	25 416	0	25 416	680 936	0	680 936
45208	39 782	0	39 782	0	0	0	100	0	100	39 682	0	39 682
45406	1 230	0	1 230	0	0	0	300	0	300	930	0	930
45407	482	0	482	0	0	0	31	0	31	451	0	451
45408	54 099	0	54 099	0	0	0	0	0	0	54 099	0	54 099
45504	536	0	536	10	0	10	95	0	95	451	0	451
45505	30 208	0	30 208	377	0	377	13 591	0	13 591	16 994	0	16 994
45506	87 458	0	87 458	3 760	0	3 760	10 464	0	10 464	80 754	0	80 754
45507	103 546	0	103 546	15	0	15	12 624	0	12 624	90 937	0	90 937
45812	203 422	0	203 422	3 917	0	3 917	23 816	0	23 816	183 523	0	183 523
45813	19 891	0	19 891	0	0	0	19 891	0	19 891	0	0	0
45815	11 982	0	11 982	435	0	435	5 520	0	5 520	6 897	0	6 897
45912	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	186	0	186	6 207	0	6 207	6 296	0	6 296	97	0	97
47404	0	0	0	2 216 756	2 209 374	4 426 130	2 216 756	2 209 374	4 426 130	0	0	0
47408	0	0	0	0	2 209 374	2 209 374	0	2 209 374	2 209 374	0	0	0
47423	13 122	3	13 125	927	62	989	393	63	456	13 656	2	13 658
47427	782	64	846	828	65	893	1 245	7	1 252	365	122	487
47803	50 557	0	50 557	19 154	0	19 154	19 373	0	19 373	50 338	0	50 338
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60306	102	0	102	56	0	56	71	0	71	87	0	87
60308	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60310	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
60312	5 755	0	5 755	7 784	0	7 784	12 286	0	12 286	1 253	0	1 253
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	29	0	29	250	0	250	29	0	29	250	0	250
60336	15	0	15	17	0	17	21	0	21	11	0	11
60401	52 283	0	52 283	1 005	0	1 005	0	0	0	53 288	0	53 288
60415	0	0	0	4 426	0	4 426	1 187	0	1 187	3 239	0	3 239
60901	6 928	0	6 928	0	0	0	0	0	0	6 928	0	6 928
61008	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61009	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61212	0	0	0	19 374	0	19 374	19 374	0	19 374	0	0	0
61214	0	0	0	22 429	0	22 429	22 429	0	22 429	0	0	0
61403	961	0	961	25	0	25	172	0	172	814	0	814
61702	17 809	0	17 809	0	0	0	0	0	0	17 809	0	17 809
61901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61903	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
61904	84 064	0	84 064	0	0	0	0	0	0	84 064	0	84 064
62001	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
70606	976 673	0	976 673	187 792	0	187 792	1	0	1	1 164 464	0	1 164 464
70608	1 121 273	0	1 121 273	71 142	0	71 142	0	0	0	1 192 415	0	1 192 415
70611	4 215	0	4 215	843	0	843	0	0	0	5 058	0	5 058
Итого по активу (баланс)	5 846 902	305 892	6 152 794	84 012 158	6 910 668	90 922 826	83 644 643	6 974 207	90 618 850	6 214 417	242 353	6 456 770
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	509 387	0	509 387	0	0	0	17 565	0	17 565	526 952	0	526 952
30126	1 213	0	1 213	1 599	0	1 599	1 853	0	1 853	1 467	0	1 467
30220	1	0	1	419	0	419	421	0	421	3	0	3
30222	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
30223	19 781	0	19 781	2 637 790	0	2 637 790	2 639 587	0	2 639 587	21 578	0	21 578
30226	7	0	7	126	0	126	135	0	135	16	0	16
30232	35	327	362	356 603	20 892	377 495	356 578	20 950	377 528	10	385	395
30236	7 418	0	7 418	221 538	0	221 538	248 319	0	248 319	34 199	0	34 199
30301	66 193	0	66 193	4 134 923	20 756	4 155 679	4 125 198	20 756	4 145 954	56 468	0	56 468
30305	75 918	0	75 918	1 101	0	1 101	161	0	161	74 978	0	74 978
32015	0	0	0	60 400	0	60 400	60 400	0	60 400	0	0	0
32211	1 807	0	1 807	186	0	186	136	0	136	1 757	0	1 757
407	1 196 480	218 267	1 414 747	11 075 944	2 284 709	13 360 653	11 184 332	2 191 198	13 375 530	1 304 868	124 756	1 429 624
408.1	5 794	80	5 874	43 741	1 215	44 956	48 376	1 715	50 091	10 429	580	11 009
408.2	47 783	11 900	59 683	164 352	9 731	174 083	149 545	9 925	159 470	32 976	12 094	45 070
40905	0	0	0	2 421	0	2 421	2 421	0	2 421	0	0	0
40909	0	0	0	3 478	901	4 379	3 478	901	4 379	0	0	0
40910	0	0	0	122	85	207	122	85	207	0	0	0
40911	0	0	0	20 703	0	20 703	20 703	0	20 703	0	0	0
40912	0	0	0	3 582	6 446	10 028	3 582	6 446	10 028	0	0	0
40913	0	0	0	10 899	7 820	18 719	10 899	7 820	18 719	0	0	0
42206	36 868	0	36 868	0	0	0	0	0	0	36 868	0	36 868
42207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	119 597	4 937	124 534	406 228	16 616	422 844	317 230	16 054	333 284	30 599	4 375	34 974
42304	0	0	0	0	0	0	152	0	152	152	0	152
42305	120 070	0	120 070	129 889	165	130 054	222 094	14 677	236 771	212 275	14 512	226 787
42306	688 032	27 966	715 998	71 155	17 497	88 652	98 224	2 750	100 974	715 101	13 219	728 320
42307	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	40	27 142	27 182	0	2 671	2 671	1 250	1 870	3 120	1 290	26 341	27 631
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	181 242	0	181 242	12 044	0	12 044	22 593	0	22 593	191 791	0	191 791
45415	1 640	0	1 640	3	0	3	0	0	0	1 637	0	1 637
45515	32 322	0	32 322	17 817	0	17 817	5 800	0	5 800	20 305	0	20 305
45818	215 235	0	215 235	29 207	0	29 207	3 286	0	3 286	189 314	0	189 314
45918	245	0	245	91	0	91	1	0	1	155	0	155
47401	0	0	0	23 406	0	23 406	23 406	0	23 406	0	0	0
47405	0	0	0	2 169 250	1 194	2 170 444	2 169 250	1 194	2 170 444	0	0	0
47407	0	0	0	2 214 605	0	2 214 605	2 214 605	0	2 214 605	0	0	0
47411	22 781	1 817	24 598	6 238	678	6 916	7 046	288	7 334	23 589	1 427	25 016
47416	574	0	574	22 098	0	22 098	21 627	0	21 627	103	0	103
47422	11	26	37	324	27	351	323	38	361	10	37	47
47425	22 005	0	22 005	9 649	0	9 649	8 839	0	8 839	21 195	0	21 195
47426	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47804	7 622	0	7 622	1 264	0	1 264	1 014	0	1 014	7 372	0	7 372
50720	2 211	0	2 211	0	0	0	34	0	34	2 245	0	2 245
52301	207	0	207	207	0	207	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52406	0	0	0	5 209	0	5 209	5 209	0	5 209	0	0	0
52501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60105	17 007	0	17 007	0	0	0	9 454	0	9 454	26 461	0	26 461
60301	384	0	384	2 750	0	2 750	3 966	0	3 966	1 600	0	1 600
60305	8 999	0	8 999	13 567	0	13 567	14 744	0	14 744	10 176	0	10 176
60307	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60309	782	0	782	1 022	0	1 022	240	0	240	0	0	0
60311	343	0	343	621	0	621	646	0	646	368	0	368
60322	0	0	0	35	0	35	1 053	0	1 053	1 018	0	1 018
60324	393	0	393	111	0	111	250	0	250	532	0	532
60335	2 713	0	2 713	3 877	0	3 877	4 237	0	4 237	3 073	0	3 073
60414	18 606	0	18 606	0	0	0	454	0	454	19 060	0	19 060
60903	1 113	0	1 113	0	0	0	203	0	203	1 316	0	1 316
61909	848	0	848	0	0	0	7	0	7	855	0	855
61910	11 176	0	11 176	0	0	0	279	0	279	11 455	0	11 455
62002	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70601	1 001 380	0	1 001 380	10	0	10	195 017	0	195 017	1 196 387	0	1 196 387
70603	1 117 209	0	1 117 209	0	0	0	70 537	0	70 537	1 187 746	0	1 187 746
70615	3 172	0	3 172	0	0	0	0	0	0	3 172	0	3 172
70801	17 565	0	17 565	17 565	0	17 565	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 860 332	292 462	6 152 794	23 904 460	2 391 403	26 295 863	24 303 172	2 296 667	26 599 839	6 259 044	197 726	6 456 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	846 723	0	846 723	106 069	0	106 069	153 253	0	153 253	799 539	0	799 539
90902	438 060	0	438 060	151 625	0	151 625	37 737	0	37 737	551 948	0	551 948
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 621 682	0	4 621 682	160 576	0	160 576	337 509	0	337 509	4 444 749	0	4 444 749
91418	56 175	0	56 175	21 282	0	21 282	21 526	0	21 526	55 931	0	55 931
91501	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	71 015	0	71 015	6 787	0	6 787	10 669	0	10 669	67 133	0	67 133
91801	0	2 193	2 193	0	142	142	0	209	209	0	2 126	2 126
99998	2 139 777	0	2 139 777	391 362	0	391 362	493 555	0	493 555	2 037 584	0	2 037 584
Итого по активу (баланс)	8 176 248	2 193	8 178 441	842 701	142	842 843	1 059 249	209	1 059 458	7 959 700	2 126	7 961 826
Пассив
91311	76 410	0	76 410	0	0	0	0	0	0	76 410	0	76 410
91312	1 747 380	0	1 747 380	206 388	0	206 388	119 074	0	119 074	1 660 066	0	1 660 066
91315	21 000	0	21 000	20 000	0	20 000	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	200	0	200	90 686	0	90 686	91 000	0	91 000	514	0	514
91317	174 118	0	174 118	176 480	0	176 480	181 109	0	181 109	178 747	0	178 747
91318	40 739	0	40 739	0	0	0	0	0	0	40 739	0	40 739
91507	76 341	0	76 341	0	0	0	178	0	178	76 519	0	76 519
91508	3 589	0	3 589	0	0	0	0	0	0	3 589	0	3 589
99999	6 038 664	0	6 038 664	427 545	0	427 545	313 123	0	313 123	5 924 242	0	5 924 242
Итого по пассиву (баланс)	8 178 441	0	8 178 441	921 099	0	921 099	704 484	0	704 484	7 961 826	0	7 961 826
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000

Страница была полезной?