Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 115	0	2 115	91	0	91	0	0	0	2 206	0	2 206
20202	108 640	52 155	160 795	483 621	217 099	700 720	495 615	216 430	712 045	96 646	52 824	149 470
20208	8 120	0	8 120	9 800	0	9 800	11 457	0	11 457	6 463	0	6 463
20209	0	0	0	52 545	198	52 743	52 545	198	52 743	0	0	0
30102	301 805	0	301 805	30 807 627	0	30 807 627	30 730 039	0	30 730 039	379 393	0	379 393
30110	129 946	336 889	466 835	1 271 317	2 063 783	3 335 100	1 294 823	2 273 457	3 568 280	106 440	127 215	233 655
30114	0	8 428	8 428	0	57 001	57 001	0	50 415	50 415	0	15 014	15 014
30202	21 105	0	21 105	3 560	0	3 560	0	0	0	24 665	0	24 665
30204	1 953	0	1 953	41	0	41	0	0	0	1 994	0	1 994
30215	150	1 327	1 477	0	324	324	0	155	155	150	1 496	1 646
30221	0	0	0	411 986	681	412 667	411 986	681	412 667	0	0	0
30233	967	3	970	19 948	1 195	21 143	20 574	1 161	21 735	341	37	378
30302	58 802	63	58 865	1 014 535	41 765	1 056 300	1 015 772	41 707	1 057 479	57 565	121	57 686
30306	391 516	0	391 516	345	0	345	26 751	0	26 751	365 110	0	365 110
30424	14	0	14	548	0	548	529	0	529	33	0	33
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	6 870 000	0	6 870 000	6 490 000	0	6 490 000	380 000	0	380 000
31903	500 000	0	500 000	1 590 000	0	1 590 000	2 090 000	0	2 090 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 015 000	0	9 015 000	8 385 000	0	8 385 000	630 000	0	630 000
32003	250 000	0	250 000	2 210 000	0	2 210 000	2 460 000	0	2 460 000	0	0	0
32201	0	9 450	9 450	0	2 306	2 306	0	1 106	1 106	0	10 650	10 650
45201	57 805	0	57 805	80 711	0	80 711	93 182	0	93 182	45 334	0	45 334
45203	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45204	10 009	0	10 009	1 533	0	1 533	292	0	292	11 250	0	11 250
45205	58 025	0	58 025	17 638	0	17 638	29 550	0	29 550	46 113	0	46 113
45206	505 830	0	505 830	19 700	0	19 700	29 620	0	29 620	495 910	0	495 910
45207	881 958	0	881 958	7 150	0	7 150	30 224	0	30 224	858 884	0	858 884
45208	7 982	0	7 982	0	0	0	0	0	0	7 982	0	7 982
45307	52 250	0	52 250	0	0	0	2 000	0	2 000	50 250	0	50 250
45401	755	0	755	1 242	0	1 242	1 493	0	1 493	504	0	504
45407	6 599	0	6 599	0	0	0	461	0	461	6 138	0	6 138
45504	6 009	0	6 009	0	0	0	3 009	0	3 009	3 000	0	3 000
45505	36 327	0	36 327	0	0	0	1 275	0	1 275	35 052	0	35 052
45506	190 910	0	190 910	4 387	0	4 387	8 872	0	8 872	186 425	0	186 425
45507	217 761	0	217 761	865	0	865	4 745	0	4 745	213 881	0	213 881
45812	90 853	0	90 853	21 117	0	21 117	624	0	624	111 346	0	111 346
45815	23 872	0	23 872	2 447	0	2 447	1 117	0	1 117	25 202	0	25 202
45912	1 771	0	1 771	0	0	0	49	0	49	1 722	0	1 722
45915	455	0	455	78	0	78	49	0	49	484	0	484
47404	0	0	0	1 702 275	1 627 876	3 330 151	1 702 275	1 627 876	3 330 151	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 627 877	1 627 877	0	1 627 877	1 627 877	0	0	0
47423	6 521	1	6 522	1 745	57	1 802	2 292	52	2 344	5 974	6	5 980
47427	76	4	80	575	29	604	170	1	171	481	32	513
47803	50 328	0	50 328	23 967	0	23 967	25 108	0	25 108	49 187	0	49 187
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	23 442	0	23 442	93	0	93	106	0	106	23 429	0	23 429
60308	30	0	30	164	0	164	194	0	194	0	0	0
60310	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
60312	1 565	0	1 565	7 371	0	7 371	7 113	0	7 113	1 823	0	1 823
60314	0	0	0	0	433	433	0	433	433	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	137 390	0	137 390	0	0	0	32 015	0	32 015	105 375	0	105 375
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60408	0	0	0	32 015	0	32 015	32 015	0	32 015	0	0	0
60409	0	0	0	32 015	0	32 015	0	0	0	32 015	0	32 015
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61011	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
61212	0	0	0	25 108	0	25 108	25 108	0	25 108	0	0	0
61403	9 924	0	9 924	317	0	317	441	0	441	9 800	0	9 800
61702	9 420	0	9 420	0	0	0	630	0	630	8 790	0	8 790
70606	1 172 947	0	1 172 947	188 081	0	188 081	76	0	76	1 360 952	0	1 360 952
70608	488 079	0	488 079	186 871	0	186 871	0	0	0	674 950	0	674 950
70611	13 580	0	13 580	0	0	0	0	0	0	13 580	0	13 580
Итого по активу (баланс)	5 956 640	408 320	6 364 960	56 119 075	5 640 624	61 759 699	55 527 842	5 841 549	61 369 391	6 547 873	207 395	6 755 268
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	505	0	505	122	0	122	0	0	0	383	0	383
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	509 387	0	509 387	0	0	0	0	0	0	509 387	0	509 387
30126	444	0	444	56	0	56	125	0	125	513	0	513
30220	2	0	2	400	0	400	400	0	400	2	0	2
30222	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30223	109 357	0	109 357	3 606 179	0	3 606 179	3 784 045	0	3 784 045	287 223	0	287 223
30232	17	291	308	690 666	22 511	713 177	690 766	22 386	713 152	117	166	283
30236	3 126	0	3 126	278 122	563	278 685	293 959	563	294 522	18 963	0	18 963
30301	58 802	63	58 865	1 015 772	41 707	1 057 479	1 014 535	41 765	1 056 300	57 565	121	57 686
30305	391 516	0	391 516	26 751	0	26 751	345	0	345	365 110	0	365 110
32015	0	0	0	58 250	0	58 250	58 250	0	58 250	0	0	0
32211	94	0	94	0	0	0	12	0	12	106	0	106
40701	4 619	0	4 619	1 595	0	1 595	205	0	205	3 229	0	3 229
40702	1 475 155	272 071	1 747 226	15 742 668	1 970 335	17 713 003	15 818 799	1 721 932	17 540 731	1 551 286	23 668	1 574 954
40703	4 138	0	4 138	19 927	0	19 927	17 553	0	17 553	1 764	0	1 764
40802	4 273	70	4 343	33 585	147	33 732	34 030	507	34 537	4 718	430	5 148
40817	26 041	8 180	34 221	83 290	13 338	96 628	81 669	13 063	94 732	24 420	7 905	32 325
40820	6	3 292	3 298	71	720	791	70	1 063	1 133	5	3 635	3 640
40901	0	0	0	0	0	0	2 659	0	2 659	2 659	0	2 659
40905	0	0	0	4 342	0	4 342	4 342	0	4 342	0	0	0
40909	0	0	0	933	594	1 527	933	594	1 527	0	0	0
40910	0	0	0	80	100	180	80	100	180	0	0	0
40911	0	0	0	7 871	0	7 871	7 871	0	7 871	0	0	0
40912	0	0	0	953	4 496	5 449	953	4 496	5 449	0	0	0
40913	0	0	0	3 836	6 452	10 288	3 836	6 452	10 288	0	0	0
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	35 868	0	35 868	0	0	0	0	0	0	35 868	0	35 868
42301	21 884	3 365	25 249	19 799	4 680	24 479	19 974	5 304	25 278	22 059	3 989	26 048
42304	1 637	0	1 637	1 585	0	1 585	1 187	0	1 187	1 239	0	1 239
42305	2 103	1 378	3 481	311	930	1 241	433	391	824	2 225	839	3 064
42306	666 218	76 473	742 691	41 615	10 847	52 462	42 190	21 139	63 329	666 793	86 765	753 558
42307	2 518	0	2 518	808	0	808	120	0	120	1 830	0	1 830
42601	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
42605	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42606	5 788	24 627	30 415	0	3 232	3 232	0	6 797	6 797	5 788	28 192	33 980
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	252 973	0	252 973	16 691	0	16 691	53 955	0	53 955	290 237	0	290 237
45415	74	0	74	7	0	7	0	0	0	67	0	67
45515	55 532	0	55 532	6 063	0	6 063	4 260	0	4 260	53 729	0	53 729
45818	101 536	0	101 536	1 545	0	1 545	6 571	0	6 571	106 562	0	106 562
45918	838	0	838	17	0	17	252	0	252	1 073	0	1 073
47401	0	0	0	27 898	0	27 898	27 898	0	27 898	0	0	0
47405	0	0	0	1 610 739	343	1 611 082	1 610 739	343	1 611 082	0	0	0
47407	0	0	0	1 650 875	0	1 650 875	1 650 875	0	1 650 875	0	0	0
47411	33 067	1 026	34 093	3 732	195	3 927	7 987	616	8 603	37 322	1 447	38 769
47416	9 150	0	9 150	66 776	2 199	68 975	58 431	2 199	60 630	805	0	805
47422	11	23	34	85	30	115	84	27	111	10	20	30
47425	17 157	0	17 157	3 257	0	3 257	4 472	0	4 472	18 372	0	18 372
47426	1 789	0	1 789	30	0	30	1 627	0	1 627	3 386	0	3 386
47804	2 842	0	2 842	783	0	783	1 266	0	1 266	3 325	0	3 325
50720	2 115	0	2 115	0	0	0	91	0	91	2 206	0	2 206
52406	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
60105	16 863	0	16 863	0	0	0	0	0	0	16 863	0	16 863
60301	864	0	864	4 782	0	4 782	4 350	0	4 350	432	0	432
60305	21	0	21	10 296	0	10 296	11 190	0	11 190	915	0	915
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	345	0	345	0	0	0	422	0	422	767	0	767
60311	179	0	179	1 186	0	1 186	1 227	0	1 227	220	0	220
60324	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
60601	24 216	0	24 216	3 949	0	3 949	590	0	590	20 857	0	20 857
60602	0	0	0	3 949	0	3 949	3 949	0	3 949	0	0	0
60603	0	0	0	0	0	0	4 055	0	4 055	4 055	0	4 055
60903	78	0	78	0	0	0	2	0	2	80	0	80
61304	373	0	373	99	0	99	258	0	258	532	0	532
70601	1 221 760	0	1 221 760	3	0	3	157 035	0	157 035	1 378 792	0	1 378 792
70603	481 822	0	481 822	0	0	0	185 920	0	185 920	667 742	0	667 742
70615	4 083	0	4 083	508	0	508	0	0	0	3 575	0	3 575
Итого по пассиву (баланс)	5 974 101	390 859	6 364 960	25 052 910	2 083 419	27 136 329	25 676 900	1 849 737	27 526 637	6 598 091	157 177	6 755 268
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	639 001	0	639 001	14 831	0	14 831	271 017	0	271 017	382 815	0	382 815
90902	311 704	0	311 704	48 754	0	48 754	41 139	0	41 139	319 319	0	319 319
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 288 377	0	7 288 377	265 114	0	265 114	36 178	0	36 178	7 517 313	0	7 517 313
91418	55 920	0	55 920	26 631	0	26 631	27 898	0	27 898	54 653	0	54 653
91501	11 808	0	11 808	1 451	0	1 451	0	0	0	13 259	0	13 259
91502	101	0	101	0	0	0	27	0	27	74	0	74
91604	43 582	0	43 582	9 225	0	9 225	3 295	0	3 295	49 512	0	49 512
91801	0	1 932	1 932	0	577	577	0	273	273	0	2 236	2 236
99998	2 871 289	0	2 871 289	167 566	0	167 566	200 611	0	200 611	2 838 244	0	2 838 244
Итого по активу (баланс)	11 221 790	1 932	11 223 722	533 572	577	534 149	580 165	273	580 438	11 175 197	2 236	11 177 433
Пассив
91003	0	0	0	3 560	0	3 560	3 560	0	3 560	0	0	0
91004	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91311	76 410	0	76 410	0	0	0	0	0	0	76 410	0	76 410
91312	2 453 840	0	2 453 840	20 904	0	20 904	7 390	0	7 390	2 440 326	0	2 440 326
91315	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
91316	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
91317	242 262	0	242 262	174 606	0	174 606	155 075	0	155 075	222 731	0	222 731
91507	78 470	0	78 470	0	0	0	0	0	0	78 470	0	78 470
91508	3 307	0	3 307	0	0	0	0	0	0	3 307	0	3 307
99999	8 352 433	0	8 352 433	365 762	0	365 762	352 518	0	352 518	8 339 189	0	8 339 189
Итого по пассиву (баланс)	11 223 722	0	11 223 722	566 373	0	566 373	520 084	0	520 084	11 177 433	0	11 177 433
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000

Страница была полезной?