Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 364	0	2 364	0	0	0	527	0	527	1 837	0	1 837
20202	118 263	56 857	175 120	483 817	209 251	693 068	503 199	213 689	716 888	98 881	52 419	151 300
20208	8 188	0	8 188	12 800	0	12 800	12 739	0	12 739	8 249	0	8 249
20209	0	0	0	59 120	958	60 078	59 120	958	60 078	0	0	0
30102	349 625	0	349 625	22 196 700	0	22 196 700	22 384 255	0	22 384 255	162 070	0	162 070
30110	103 755	107 269	211 024	1 143 485	2 988 491	4 131 976	1 169 480	3 013 318	4 182 798	77 760	82 442	160 202
30114	0	991	991	0	64 892	64 892	0	62 547	62 547	0	3 336	3 336
30202	35 014	0	35 014	0	0	0	4 418	0	4 418	30 596	0	30 596
30204	2 301	0	2 301	1 302	0	1 302	0	0	0	3 603	0	3 603
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30215	150	775	925	0	90	90	0	71	71	150	794	944
30221	0	0	0	316 441	0	316 441	316 441	0	316 441	0	0	0
30233	1 125	159	1 284	23 540	3 901	27 441	23 161	3 973	27 134	1 504	87	1 591
30302	46 400	40	46 440	797 671	44 261	841 932	754 486	44 300	798 786	89 585	1	89 586
30306	486 126	0	486 126	0	0	0	1 441	0	1 441	484 685	0	484 685
30424	34	0	34	290	0	290	305	0	305	19	0	19
32002	0	0	0	7 140 000	0	7 140 000	7 140 000	0	7 140 000	0	0	0
32003	650 000	0	650 000	1 900 000	0	1 900 000	1 930 000	0	1 930 000	620 000	0	620 000
32201	0	8 283	8 283	0	964	964	0	761	761	0	8 486	8 486
45201	108 713	0	108 713	175 324	0	175 324	194 904	0	194 904	89 133	0	89 133
45203	40 560	0	40 560	40 000	0	40 000	40 560	0	40 560	40 000	0	40 000
45204	33 224	0	33 224	21 878	0	21 878	34 704	0	34 704	20 398	0	20 398
45205	34 833	0	34 833	3 968	0	3 968	8 265	0	8 265	30 536	0	30 536
45206	439 674	0	439 674	142 135	0	142 135	34 442	0	34 442	547 367	0	547 367
45207	1 083 534	0	1 083 534	12 000	0	12 000	110 606	0	110 606	984 928	0	984 928
45208	8 982	0	8 982	0	0	0	0	0	0	8 982	0	8 982
45307	67 062	0	67 062	0	0	0	2 000	0	2 000	65 062	0	65 062
45401	1 249	0	1 249	1 474	0	1 474	1 941	0	1 941	782	0	782
45407	10 811	0	10 811	0	0	0	1 255	0	1 255	9 556	0	9 556
45504	34	0	34	0	0	0	9	0	9	25	0	25
45505	16 470	0	16 470	0	0	0	294	0	294	16 176	0	16 176
45506	196 823	0	196 823	10 010	0	10 010	10 357	0	10 357	196 476	0	196 476
45507	239 375	0	239 375	881	0	881	5 089	0	5 089	235 167	0	235 167
45812	186 935	0	186 935	8 317	0	8 317	934	0	934	194 318	0	194 318
45815	12 910	0	12 910	1 354	0	1 354	779	0	779	13 485	0	13 485
45912	78	0	78	1 669	0	1 669	222	0	222	1 525	0	1 525
45915	356	0	356	118	0	118	83	0	83	391	0	391
47404	0	0	0	2 229 665	2 191 787	4 421 452	2 229 665	2 191 787	4 421 452	0	0	0
47408	0	0	0	0	2 202 545	2 202 545	0	2 202 545	2 202 545	0	0	0
47423	1 076	5	1 081	881	45	926	767	50	817	1 190	0	1 190
47427	64	12	76	3 258	4	3 262	1 850	2	1 852	1 472	14	1 486
47803	32 221	0	32 221	28 727	0	28 727	18 001	0	18 001	42 947	0	42 947
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	0	0	0	257	0	257	190	0	190	67	0	67
60308	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60310	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
60312	2 299	0	2 299	8 300	0	8 300	8 848	0	8 848	1 751	0	1 751
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	137 400	0	137 400	0	0	0	10	0	10	137 390	0	137 390
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61008	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61009	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61011	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61212	0	0	0	18 001	0	18 001	18 001	0	18 001	0	0	0
61403	10 201	0	10 201	235	0	235	472	0	472	9 964	0	9 964
61702	5 296	0	5 296	4 124	0	4 124	0	0	0	9 420	0	9 420
70606	558 664	0	558 664	147 439	0	147 439	125	0	125	705 978	0	705 978
70608	392 477	0	392 477	32 273	0	32 273	0	0	0	424 750	0	424 750
70611	24 618	0	24 618	6 155	0	6 155	0	0	0	30 773	0	30 773
Итого по активу (баланс)	5 557 318	174 391	5 731 709	36 983 788	7 707 198	44 690 986	37 034 124	7 734 010	44 768 134	5 506 982	147 579	5 654 561
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	463	0	463	0	0	0	42	0	42	505	0	505
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	475 787	0	475 787	0	0	0	33 600	0	33 600	509 387	0	509 387
30126	333	0	333	175	0	175	21	0	21	179	0	179
30220	5	2 010	2 015	486	2 022	2 508	485	12	497	4	0	4
30223	263 572	0	263 572	3 179 591	0	3 179 591	3 053 347	0	3 053 347	137 328	0	137 328
30232	38	156	194	356 529	26 632	383 161	356 508	26 536	383 044	17	60	77
30236	26 324	0	26 324	485 676	2 051	487 727	472 542	2 051	474 593	13 190	0	13 190
30301	46 400	40	46 440	754 486	44 300	798 786	797 671	44 261	841 932	89 585	1	89 586
30305	486 126	0	486 126	1 441	0	1 441	0	0	0	484 685	0	484 685
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32015	1 000	0	1 000	34 200	0	34 200	33 200	0	33 200	0	0	0
32211	83	0	83	0	0	0	2	0	2	85	0	85
40701	2 756	0	2 756	3 138	0	3 138	1 681	0	1 681	1 299	0	1 299
40702	1 507 561	21 925	1 529 486	19 102 377	2 190 862	21 293 239	18 961 763	2 188 835	21 150 598	1 366 947	19 898	1 386 845
40703	7 203	0	7 203	31 448	0	31 448	27 080	0	27 080	2 835	0	2 835
40802	4 788	62	4 850	53 353	197	53 550	54 737	198	54 935	6 172	63	6 235
40807	129	0	129	42	0	42	15	0	15	102	0	102
40817	35 348	16 961	52 309	136 143	31 651	167 794	133 403	25 997	159 400	32 608	11 307	43 915
40820	35	2 880	2 915	69	343	412	94	359	453	60	2 896	2 956
40905	2	0	2	2 286	0	2 286	2 284	0	2 284	0	0	0
40909	0	0	0	1 515	2 014	3 529	1 515	2 014	3 529	0	0	0
40910	0	0	0	387	545	932	387	545	932	0	0	0
40911	0	0	0	9 123	0	9 123	9 182	0	9 182	59	0	59
40912	0	0	0	1 171	4 283	5 454	1 171	4 283	5 454	0	0	0
40913	0	0	0	1 379	6 278	7 657	1 379	6 278	7 657	0	0	0
42104	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	35 568	0	35 568	0	0	0	0	0	0	35 568	0	35 568
42301	18 304	13 471	31 775	23 193	8 688	31 881	23 782	17 264	41 046	18 893	22 047	40 940
42304	3 192	727	3 919	2 350	563	2 913	2 065	52	2 117	2 907	216	3 123
42305	12 736	3 375	16 111	6 889	922	7 811	2 236	381	2 617	8 083	2 834	10 917
42306	717 458	63 253	780 711	59 826	12 561	72 387	27 937	7 095	35 032	685 569	57 787	743 356
42307	2 518	0	2 518	0	0	0	0	0	0	2 518	0	2 518
42601	385	3	388	0	2 122	2 122	0	25 434	25 434	385	23 315	23 700
42604	0	1 034	1 034	0	95	95	0	120	120	0	1 059	1 059
42605	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42606	5 788	21 945	27 733	0	22 870	22 870	0	925	925	5 788	0	5 788
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	167 561	0	167 561	28 658	0	28 658	31 886	0	31 886	170 789	0	170 789
45315	1 346	0	1 346	268	0	268	0	0	0	1 078	0	1 078
45415	121	0	121	17	0	17	0	0	0	104	0	104
45515	38 825	0	38 825	2 646	0	2 646	8 437	0	8 437	44 616	0	44 616
45818	199 084	0	199 084	923	0	923	2 344	0	2 344	200 505	0	200 505
45918	291	0	291	22	0	22	74	0	74	343	0	343
47401	0	0	0	21 416	0	21 416	21 416	0	21 416	0	0	0
47405	0	0	0	2 238 044	1 111	2 239 155	2 238 044	1 111	2 239 155	0	0	0
47407	0	0	0	2 218 880	0	2 218 880	2 218 880	0	2 218 880	0	0	0
47411	26 172	1 680	27 852	5 134	1 063	6 197	8 884	279	9 163	29 922	896	30 818
47416	805	0	805	41 634	0	41 634	51 431	0	51 431	10 602	0	10 602
47422	15	28	43	105	29	134	101	35	136	11	34	45
47425	17 493	0	17 493	18 282	0	18 282	9 373	0	9 373	8 584	0	8 584
47426	4 700	0	4 700	30	0	30	1 262	0	1 262	5 932	0	5 932
47804	1 644	0	1 644	2 450	0	2 450	1 875	0	1 875	1 069	0	1 069
50720	2 364	0	2 364	527	0	527	0	0	0	1 837	0	1 837
52406	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
60105	9 679	0	9 679	0	0	0	495	0	495	10 174	0	10 174
60301	762	0	762	11 647	0	11 647	11 266	0	11 266	381	0	381
60305	0	0	0	11 104	0	11 104	12 268	0	12 268	1 164	0	1 164
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	655	0	655	0	0	0	323	0	323	978	0	978
60311	269	0	269	448	0	448	370	0	370	191	0	191
60324	371	0	371	0	0	0	20	0	20	391	0	391
60601	22 132	0	22 132	10	0	10	698	0	698	22 820	0	22 820
60903	72	0	72	0	0	0	2	0	2	74	0	74
61304	430	0	430	100	0	100	73	0	73	403	0	403
70601	641 117	0	641 117	0	0	0	159 912	0	159 912	801 029	0	801 029
70603	386 754	0	386 754	0	0	0	31 561	0	31 561	418 315	0	418 315
70615	0	0	0	0	0	0	4 083	0	4 083	4 083	0	4 083
70801	33 600	0	33 600	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 582 159	149 550	5 731 709	28 953 232	2 361 202	31 314 434	28 883 221	2 354 065	31 237 286	5 512 148	142 413	5 654 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	781 608	0	781 608	40 146	0	40 146	28 091	0	28 091	793 663	0	793 663
90902	355 555	0	355 555	34 679	0	34 679	20 539	0	20 539	369 695	0	369 695
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	8 380 960	0	8 380 960	496 734	0	496 734	323 648	0	323 648	8 554 046	0	8 554 046
91418	35 801	0	35 801	31 919	0	31 919	20 001	0	20 001	47 719	0	47 719
91501	11 808	0	11 808	0	0	0	0	0	0	11 808	0	11 808
91502	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
91604	50 512	0	50 512	9 797	0	9 797	5 745	0	5 745	54 564	0	54 564
91801	0	1 697	1 697	0	208	208	0	171	171	0	1 734	1 734
99998	3 244 520	0	3 244 520	587 538	0	587 538	710 077	0	710 077	3 121 981	0	3 121 981
Итого по активу (баланс)	12 860 872	1 697	12 862 569	1 200 813	208	1 201 021	1 108 101	171	1 108 272	12 953 584	1 734	12 955 318
Пассив
91311	10	0	10	0	0	0	76 400	0	76 400	76 410	0	76 410
91312	2 748 836	0	2 748 836	101 054	0	101 054	99 977	0	99 977	2 747 759	0	2 747 759
91315	136 444	0	136 444	134 444	0	134 444	0	0	0	2 000	0	2 000
91316	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
91317	265 183	0	265 183	469 079	0	469 079	405 566	0	405 566	201 670	0	201 670
91507	89 981	0	89 981	0	0	0	95	0	95	90 076	0	90 076
91508	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
99999	9 618 049	0	9 618 049	365 456	0	365 456	580 744	0	580 744	9 833 337	0	9 833 337
Итого по пассиву (баланс)	12 862 569	0	12 862 569	1 075 533	0	1 075 533	1 168 282	0	1 168 282	12 955 318	0	12 955 318
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000

Страница была полезной?